华仁药业:2021年第三季度报告

华仁药业股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300110证券简称：华仁药业公告编号：2021-063
华仁药业股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）1571642506.60268.62%4097106791.45304.53%归属于上市公司股东
43784924.51130.63%117293421.18116.82%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益46282637.63175.05%112335287.13139.73%
的净利润（元）经营活动产生的现金
————-764618030.86-787.44%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0370129.81%0.0992116.59%
稀释每股收益（元/股）0.0370129.81%0.0992116.59%加权平均净资产收益
1.87%1.01%5.08%2.62%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）5782198143.153415544750.9869.29%
1华仁药业股份有限公司2021年第三季度报告
归属于上市公司股东
2358227089.992258666863.544.41%
的所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-14238.73-45505.26的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定2029840.768263870.50额或定量持续享受的政府补助除外）
债务重组损益1085460.28除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资7652.05产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5306247.97-4393416.03
减：所得税影响额-781451.33-82286.91
少数股东权益影响额（税后）-11481.4942214.40
合计-2497713.124958134.05--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
单位：元报表项目2021年9月30日余额2020年12月31日余额变动幅度变动原因
货币资金564270764.78228670521.39146.76%主要系公司报告期末收到银行贷款所致
应收账款2140937323.38862712538.00148.16%主要系公司医药商业板块业务稳步增长所致
其他应收款22504660.9316066481.2940.07%主要为公司报告期末业务备用金增加所致
其他流动资产588598.1513409735.35-95.61%主要系公司期末未抵扣进项税较期初减少所致
在建工程2635764.1211808103.52-77.68%主要系公司全资子公司生产
线投产运营，在建工程转入固定资产所致
无形资产371701880.85155506543.02139.03%主要系公司收购恒星制药后，
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恒星制药的无形资产纳入合并范围所致
开发支出3665144.371411722.88159.62%主要系公司收购恒星制药后，恒星制药的开发支出纳入合并范围所致
商誉826635169.54283636355.56191.44%系公司收购恒星制药产生的商誉所致
短期借款1674544161.33536651711.94212.04%主要系公司业务增长，使用短期借款增加所致
应付账款398339723.46137879139.65188.90%主要系公司业务增长，应付供应商的货款增加所致
应付职工薪酬9404433.6916592560.27-43.32%主要系报告期内发放了上年末计提的奖金所致
应交税费57659490.5827679494.79108.31%主要系报告期内业务规模及
利润增长，对应应交税费增加其他应付款865383615.21313573532.62175.97%主要系报告期内收购恒星制药，未达到支付时点的并购款增加所致
一年内到期的非流动负债27460000.00--系报告期内长期借款一年内到期部分转入所致
长期借款232540000.00--系报告期内公司优化融资结
构以支持并购业务，增加长期融资所致
递延所得税负债58209353.8725051624.82132.36%主要系报告期内公司收购恒星制药，恒星制药资产评估增值所致
2、利润表项目
单位：元
报表项目2021年1-9月发生额2020年1-9月发生额变动幅度变动原因
营业收入4097106791.451012810873.16304.53%主要有三个方面：1、随着国
内疫情得到有效控制，公司各项业务逐步恢复，输液产品的销量较去年同期有所增长；2、公司进一步拓宽医药商业业务范围，医药商业板块业务稳步增长；3、广西裕源、浦北新科及安徽恒星纳入合并范围
营业成本3532417936.71569086498.05520.72%主要系报告期内公司营业收入增加对应营业成本增加
财务费用51930622.773163045.741541.79%主要系报告期内银行贷款规模增加，利息支出增加投资收益4897998.70100983.294750.31%主要系报告期内公司债务重组收益增加所致
信用减值损失-24361518.59-9108079.93167.47%主要系报告期内公司应收款项余额增加对应信用减值损失增加
资产减值损失-11158065.71-6500150.7571.66%主要系报告期内公司存货减值损失所致
资产处置收益18935.82--主要系报告期内处置固定资产所致
营业外收入3491523.99617163.37465.74%主要系出售废品及债务重组收益
营业外支出6857801.901759001.85289.87%主要系因执行法院判决支付相关款项所致
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所得税费用25952987.9210228624.35153.73%主要系报告期内公司利润总额增加对应所得税费用增加
3、现金流量表项目
单位：元
报表项目2021年1-9月发生额2020年1-9月发生额变动幅度变动原因
经营活动产生的现金流量净额-764618030.86111226247.10-787.44%主要系报告期内公司业务规模快速增长导致占用营运资金增加所致
投资活动产生的现金流量净额-250806169.92-41575136.85503.26%主要系报告期内支付了广西
裕源、浦北新科及安徽恒星的并购款所致
筹资活动产生的现金流量净额1270007430.1524871431.865006.29%主要系报告期内公司增加银行借款支持业务增长及并购项目所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数469870
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量西安曲江天授大健康投资合
国有法人20.00%236442597质押118221298伙企业（有限合伙）华仁世纪集团境内非国有法
9.73%115049546质押45000000
有限公司人红塔创新投资
国有法人8.87%104883480股份有限公司永裕恒丰投资境内非国有法
6.66%78719823质押66897723
管理有限公司人
吕波境内自然人2.00%23644000
綦军书境内自然人1.22%14450577
赵向东境内自然人1.00%11878000
马飞境内自然人0.73%8608800
穆罡境内自然人0.65%7628200
孙潮境内自然人0.60%7120000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量西安曲江天授大健康投资合伙
236442597人民币普通股236442597企业（有限合伙）华仁世纪集团有限公司115049546人民币普通股115049546
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红塔创新投资股份有限公司104883480人民币普通股104883480永裕恒丰投资管理有限公司78719823人民币普通股78719823吕波23644000人民币普通股23644000綦军书14450577人民币普通股14450577赵向东11878000人民币普通股11878000马飞8608800人民币普通股8608800穆罡7628200人民币普通股7628200孙潮7120000人民币普通股7120000
西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）与永裕恒丰投资管理有限公司为一致上述股东关联关系或一致行动行动人。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动的说明人。
华仁世纪集团有限公司通过普通证券账户持有72349546股，通过信用交易担保证券前10名股东参与融资融券业务
账户持有42700000股，实际合计持有115049546股。綦军书通过普通证券账户持股东情况说明（如有）有0股，通过信用交易担保证券账户持有14450577股，实际合计持有14450577股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期
公司董事、监
事、高级管理人员在任职期间每年转让的杨效东61500045000660000高管锁定股股份不得超过其所持有本公司股份总数的
25%。
公司董事、监
事、高级管理人员在任职期间每年转让的初晓君720000720000高管锁定股股份不得超过其所持有本公司股份总数的
25%。
公司董事、监
事、高级管理人员在任职期间每年转让的卜国修375003750075000高管锁定股股份不得超过其所持有本公司股份总数的
25%。
公司董事、监
王君红04537545375高管锁定股事、高级管理人员在任职期
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间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的
25%。
董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，遵守下列限制性规定：
舒文(已离任）420001400056000高管锁定股（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总
数的25%；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。
董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，遵守下列限制性规定：
刘千(已离任）1500015000高管锁定股（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总
数的25%；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。
合计142950001418751571375----
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、2020年度权益分派公司于2021年3月18日、2021年4月9日分别召开第七届董事会第三次会议、2020年度股东大会，审议通过了《关于公司
2020年度利润分配方案的议案》，以截至2020年12月31日公司总股本1182212982股为基数，向全体股东每10股派发现金股
利0.15元人民币（含税），具体内容详见公司2021年5月28日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2021-031）。截至2021年6月4日，本次权益分派已完成。
2、对外投资设立子公司西安曲江华仁药业有限公司
2021年5月21日，公司第七届董事会第五次（临时）会议审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》，为积极推进医药
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大健康战略布局，提升公司综合实力，公司拟设立西安曲江华仁药业有限公司（以下简称“曲江华仁”），注册资本50000万元人民币，以新设立的公司为主体，通过直接投资或并购的方式，推进制药项目以及大健康项目落地，并充分发挥西安的区位优势和资源优势，加快公司在西北、华东及全国的产业布局。2021年6月1日，曲江华仁完成工商注册登记，并领取了西安市市场监督管理局下发的《营业执照》，具体内容详见公司分别于2021年5月21日、6月1日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2021-029、2021-032）。
3、收购西安恒聚星医药有限公司暨安徽恒星制药有限公司100%股权
2021年4月18日，为积极推进公司医药大健康战略布局，进一步丰富和完善公司产品线，提升公司的核心竞争力，公司
与安徽恒星制药有限公司、刘经星签署了《合作意向协议》，拟通过现金方式购买安徽恒星制药有限公司100%的股权，具体内容详见公司2021年4月18日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2021-022）。2021年7月23日，经公司第七届董事会第六次(临时)会议审议通过，公司全资子公司西安曲江华仁药业有限公司与交易对方签署了《关于西安恒聚星医药有限公司暨安徽恒星制药有限公司100%股权的股权收购协议》，子公司曲江华仁以自有资金8亿元收购交易对方持有的恒聚星医药100%股权，并间接持有恒星制药100%股权，具体内容详见公司2021年7月23日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2021-043）。
2021年8月13日，公司与交易对方按《股权收购协议》之约定办理完毕恒聚星医药100%股权转让的工商变更登记手续，公司
通过全资子公司曲江华仁持有恒聚星医药100%股权，并间接持有恒星制药100%股权。恒星制药成为公司三级全资子公司，纳入公司合并报表，具体内容详见公司于2021年8月13日披露的相关公告（公告编号：2021-049）。
通过本次收购，公司业务领域从大输液、肾科领域向呼吸系统、精麻药物领域拓展，药品剂型从大容量拓宽到小容量注射剂、片剂、胶囊剂、散剂、颗粒剂等多种剂型，品种和剂型进一步完善，并实现“原料+制剂”的一体化发展，进一步丰富了公司的药品品种和研发管线，推动公司在研发平台建设上创新升级和快速发展。同时，本次收购为公司带来新的业绩增长点，进一步提升了公司整体盈利水平和可持续经营能力。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华仁药业股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金564270764.78228670521.39结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款2140937323.38862712538.00
应收款项融资102722736.30101384737.29
预付款项98723754.94115945470.60应收保费
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应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款22504660.9316066481.29
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货301499664.82258961403.12合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产588598.1513409735.35
流动资产合计3231247503.301597150887.04
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资15984624.0015984624.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1239904814.811260577633.25
在建工程2635764.1211808103.52生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产371701880.85155506543.02
开发支出3665144.371411722.88
商誉826635169.54283636355.56
长期待摊费用21328861.1427887221.27
递延所得税资产40041324.8934310265.91
其他非流动资产29053056.1327271394.53
非流动资产合计2550950639.851818393863.94
资产总计5782198143.153415544750.98
流动负债：
短期借款1674544161.33536651711.94向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款398339723.46137879139.65预收款项
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合同负债22008892.0720430877.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9404433.6916592560.27
应交税费57659490.5827679494.79
其他应付款865383615.21313573532.62
其中：应付利息
应付股利2571383.16应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债27460000.00
其他流动负债2861155.972656014.10
流动负债合计3057661472.311055463331.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款232540000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益4043057.565515000.00
递延所得税负债58209353.8725051624.82其他非流动负债
非流动负债合计294792411.4330566624.82
负债合计3352453883.741086029955.90
所有者权益：
股本1182212982.001182212982.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积528044115.47528044115.47
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积67011033.2467011033.24一般风险准备
未分配利润580958959.28481398732.83
9华仁药业股份有限公司2021年第三季度报告
归属于母公司所有者权益合计2358227089.992258666863.54
少数股东权益71517169.4270847931.54
所有者权益合计2429744259.412329514795.08
负债和所有者权益总计5782198143.153415544750.98
法定代表人：杨效东主管会计工作负责人：韩莉萍会计机构负责人：孟祥园
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4097106791.451012810873.16
其中：营业收入4097106791.451012810873.16利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3924958585.80940079947.81
其中：营业成本3532417936.71569086498.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加19353852.2516373733.31
销售费用212701887.46263095389.61
管理费用59546722.2349643170.80
研发费用49007564.3838718110.30
财务费用51930622.773163045.74
其中：利息费用30837675.086615945.90
利息收入1478787.253436013.76
加：其他收益8307751.589611635.89投资收益（损失以“－”号
4897998.70100983.29
填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
10华仁药业股份有限公司2021年第三季度报告“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-24361518.59-9108079.93号填列）资产减值损失（损失以“-”-11158065.71-6500150.75号填列）资产处置收益（损失以“-”
18935.82号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）149853307.4566835313.85
加：营业外收入3491523.99617163.37
减：营业外支出6857801.901759001.85四、利润总额（亏损总额以“－”号
146487029.5465693475.37
填列）
减：所得税费用25952987.9210228624.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）120534041.6255464851.02
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
120534041.6255464851.02“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润117293421.1854098340.45
2.少数股东损益3240620.441366510.57
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
11华仁药业股份有限公司2021年第三季度报告
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额120534041.6255464851.02归属于母公司所有者的综合收
117293421.1854098340.45
益总额归属于少数股东的综合收益总
3240620.441366510.57
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.09920.0458
（二）稀释每股收益0.09920.0458
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨效东主管会计工作负责人：韩莉萍会计机构负责人：孟祥园
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
3305473634.13985651408.16
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6730.09收到其他与经营活动有关的现
52971749.9836420123.01
金
经营活动现金流入小计3358452114.201022071531.17
购买商品、接受劳务支付的现
3526065508.87480321817.58
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现
12华仁药业股份有限公司2021年第三季度报告
金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
250799253.82238369807.48
现金
支付的各项税费121846923.48118747497.62支付其他与经营活动有关的现
224358458.8973406161.39
金
经营活动现金流出小计4123070145.06910845284.07
经营活动产生的现金流量净额-764618030.86111226247.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金13850000.00
取得投资收益收到的现金1005662.72100983.29
处置固定资产、无形资产和其
68900.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1074562.7213950983.29
购建固定资产、无形资产和其
22268705.7540454586.92
他长期资产支付的现金
投资支付的现金14000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支
229612026.89326509.00
付的现金净额支付其他与投资活动有关的现
745024.22
金
投资活动现金流出小计251880732.6455526120.14
投资活动产生的现金流量净额-250806169.92-41575136.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1980308469.43206000000.00收到其他与筹资活动有关的现
27268919.55
金
筹资活动现金流入小计2007577388.98206000000.00
偿还债务支付的现金601000000.00162700000.00
分配股利、利润或偿付利息支
46569958.8318428568.14
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
90000000.00
金
13华仁药业股份有限公司2021年第三季度报告
筹资活动现金流出小计737569958.83181128568.14
筹资活动产生的现金流量净额1270007430.1524871431.86
四、汇率变动对现金及现金等价物
89921.9418250.47
的影响
五、现金及现金等价物净增加额254673151.3194540792.58
加：期初现金及现金等价物余
219597613.47355927546.83
额
六、期末现金及现金等价物余额474270764.78450468339.41
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明租赁准则的变动对期初财务报表不具有影响
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
华仁药业股份有限公司董事会
2021年10月25日
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