瑞凌股份:2021年第三季度报告

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300154证券简称：瑞凌股份公告编号：2021-072
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）251450938.9523.59%758543538.4790.75%归属于上市公司股东的
20676494.8219.02%79414519.1430.59%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净18702789.8943.33%69942708.8355.00%利润（元）经营活动产生的现金流
————10624624.66-76.02%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.045413.50%0.174434.15%
稀释每股收益（元/股）0.045413.50%0.174434.15%
加权平均净资产收益率1.27%23.30%4.97%36.91%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2106243500.761937998180.278.68%归属于上市公司股东的
1594181399.911604738404.54-0.66%
所有者权益（元）
1深圳市瑞凌实业集团股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-4840.43112083.84的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定1009885.973535451.03额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益1179503.456673896.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出382838.87669143.91
减：所得税影响额208635.11751187.21
少数股东权益影响额（税后）385047.82767577.35
合计1973704.939471810.31--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表项目本报告期末金额上年度末金额变动百分比变动原因分析主要系本报告期合并范围增
应收账款111614143.9469687976.5760.16%
加深圳海立、俪迈股份主要系合并范围增加深圳海
立、俪迈股份;此外，锁价目预付款项52082561.744352428.801096.63%
的预付款增加，自动化项目材料采购预付款增加主要系本报告期合并范围增
其他应收款14490293.227470694.5093.96%
加深圳海立、俪迈股份主要系本报告期合并范围增
加深圳海立、俪迈股份；此
存货241168943.72109839494.28119.56%外，本报告期大宗材料价格上涨，备货增加，产成品增加主要系本报告期期末较上年
其他流动资产9960181.015819612.8771.15%年末待抵扣、待认证进项税额增加主要系本报告期出租房屋增
投资性房地产24987472.1916096290.6555.24%加主要系本报告期执行新租赁
使用权资产38943951.250.00100.00%准则
应付票据103493500.0063315000.0063.46%主要系本报告期营业收入增
2深圳市瑞凌实业集团股份有限公司2021年第三季度报告加，开出的尚未到期的票据增加主要系本报告期合并范围增
加深圳海立、俪迈股份；此
应付账款207287653.98152289748.2736.11%外，母公司营业收入增长，应付采购款增加主要系本报告期合并范围增
合同负债41722002.8014367439.53190.39%加俪迈股份；此外，母公司销售额增加预收账款增加主要系本报告期限制性股票
其他应付款11358766.4821620472.40-47.46%解锁主要系本报告期预收账款增
其他流动负债5161923.901867767.13176.37%加对应的税金增加主要系本报告期执行新租赁
租赁负债34719618.060.00100.00%准则主要系本报告期新增股份回
库存股42005870.6230956583.5435.69%购主要系本报告期外币报表折
其他综合收益1860160.1312978096.29-85.67%算差额减少利润表项目年初至报告期末金额上年同期金额变动百分比变动原因分析主要系本报告期合并范围增
加深圳海立、俪迈股份；此
营业收入758543538.47397657968.8990.75%外，本报告期母公司订单增加，收入增加主要系本报告期合并范围增
加深圳海立、俪迈股份；此外，本报告期营业收入增加、营业成本592480448.27279933590.97111.65%
原材料涨价、运输费用调整
计入营业成本，相应营业成本增加主要系本报告期合并范围增
加深圳海立、俪迈股份；此
税金及附加5194373.663662364.5241.83%外，本报告期母公司营业收入增加主要系本报告期合并范围增
加深圳海立、俪迈股份；此
销售费用27990897.6016894447.3365.68%外，本报告期母公司营业收入增加主要系本报告期合并范围较
管理费用35657760.6223051962.7254.68%上年同期增加深圳海立、俪迈股份主要系本报告期较上年同期合并范围增加深圳海立；此
研发费用27165712.4117886873.8551.88%外，公司持续加大研发投入力度
财务费用-10130188.76-2361215.63329.02%主要系汇率波动的影响主要系本报告期收到的与企
其他收益2809317.384715438.89-40.42%业日常活动相关的政府补助减少主要系本报告期理财资金收
公允价值变动损益76054.221961388.31-96.12%益率降低
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主要系本报告期合并范围增
信用减值损失-1935068.93-60619.063092.18%加深圳海立、俪迈股份；此外，应收款项变动现金流量表项目年初至报告期末金额上年同期金额变动百分比变动原因分析主要系本报告期合并范围增
经营活动产生的现金加深圳海立、俪迈股份；此
10624624.6644304870.02-76.02%
流量净额外，本报告期母公司订单增加，备料支出增加投资活动产生的现金主要系本报告期理财产品购
22614489.70-275501669.47-108.21%
流量净额买和赎回的变动主要系本报告期银行借款同筹资活动产生的现金
-100154256.20-664300.00-14976.66%比下降，本期新增股本回购流量净额支出
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数150710
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
邱光境内自然人38.80%176666800132500100深圳市鸿创科技
境内非国有法人23.66%1077332000有限公司深圳市理涵投资
境内非国有法人3.51%160000000咨询有限公司
唐芳艳境内自然人0.55%25183000
周惠国境内自然人0.25%11560000
王巍境内自然人0.24%1075000806250
冯永毅境内自然人0.23%10539000
刘苏华境内自然人0.22%10000750中国国际金融香港资产管理有限
境外法人0.18%8027220
公司－客户资金
2
高福生境内自然人0.18%8000000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量深圳市鸿创科技有限公司107733200人民币普通股107733200邱光44166700人民币普通股44166700深圳市理涵投资咨询有限公司16000000人民币普通股16000000唐芳艳2518300人民币普通股2518300
4深圳市瑞凌实业集团股份有限公司2021年第三季度报告
周惠国1156000人民币普通股1156000冯永毅1053900人民币普通股1053900刘苏华1000075人民币普通股1000075中国国际金融香港资产管理有限
802722人民币普通股802722
公司－客户资金2高福生800000人民币普通股800000胡梅800000人民币普通股800000
1、邱光先生系公司的控股股东、实际控制人。2、邱光先生、深圳市鸿创科技有限公司、上述股东关联关系或一致行动的深圳市理涵投资咨询有限公司属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。3、说明王巍先生为公司副总裁。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股不适用
东情况说明（如有）
前10名股东中存在回购专户的特深圳市瑞凌实业集团股份有限公司回购专用证券账户持股数量为7313999，持股比例
别说明为1.61%。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数于2021年7月13高管锁定股份每日担任公司董年年初按上年末査秉柱009690096900
事、高管，高管持股数的25%解锁定股除限售
合计009690096900----
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、公司于2021年7月9日披露了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告》，公司控股子公司深圳市海立五金
电器有限公司的全资子公司东莞市兴海盛精密技术有限公司向东莞银行股份有限公司东莞分行申请流动资金贷款人民币800万元，用于支付货款。
2、公司于2021年7月13日披露了《关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成暨部分董事离任的公告》，公司第
四届董事会、监事会、高级管理人员任期届满，公司于2021年7月13日召开了2021年第三次临时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员的换届聘任。
3、公司于2021年7月28日披露了《关于高级管理人员减持计划期限届满的公告》，公司副总裁、财务负责人潘文先生本
次减持公司股份计划期限已届满，减持计划期间内未实施减持。
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引控股子公司为其全资子公司提供担保事项2021年07月09日《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网。
董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成2021年07月13日《关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完暨部分董事离任成暨部分董事离任的公告》详见巨潮资讯网。
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公司高级管理人员减持计划期限届满事项2021年07月28日《关于高级管理人员减持计划期限届满的公告》详见巨潮资讯网。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金938401959.351066306239.94结算备付金拆出资金
交易性金融资产348841481.24296210683.18衍生金融资产应收票据
应收账款111614143.9469687976.57
应收款项融资78611922.58106221813.75
预付款项52082561.744352428.80应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款14490293.227470694.50
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货241168943.72109839494.28合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产5802440.89
其他流动资产9960181.015819612.87
流动资产合计1795171486.801671711384.78
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资8362589.288569842.69
其他权益工具投资9924439.2410128109.89
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其他非流动金融资产
投资性房地产24987472.1916096290.65
固定资产154909843.48156546296.67
在建工程170214.14生产性生物资产油气资产
使用权资产38943951.25
无形资产34450582.8536355115.74开发支出
商誉7291542.227291542.22
长期待摊费用3919750.443866843.80
递延所得税资产13744678.1711689235.74
其他非流动资产14537164.8415573303.95
非流动资产合计311072013.96266286795.49
资产总计2106243500.761937998180.27
流动负债：
短期借款10990000.0010700000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据103493500.0063315000.00
应付账款207287653.98152289748.27
预收款项0.000.00
合同负债41722002.8014367439.53卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬15409564.5816235835.49
应交税费4206334.913362091.21
其他应付款11358766.4821620472.40
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债261334.64
其他流动负债5161923.901867767.13
流动负债合计399629746.65284019688.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款165028.61115183.26
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应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债34719618.06
长期应付款9405081.2112316114.73长期应付职工薪酬
预计负债5531272.595282500.81
递延收益16407749.4116085081.91
递延所得税负债10751.05169602.48其他非流动负债
非流动负债合计66239500.9333968483.19
负债合计465869247.58317988171.86
所有者权益：
股本455296000.00455608000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积742131800.27742402036.28
减：库存股42005870.6230956583.54
其他综合收益1860160.1312978096.29专项储备
盈余公积107408865.29107408865.29一般风险准备
未分配利润329490444.84317297990.22
归属于母公司所有者权益合计1594181399.911604738404.54
少数股东权益46192853.2715271603.87
所有者权益合计1640374253.181620010008.41
负债和所有者权益总计2106243500.761937998180.27
法定代表人：邱光主管会计工作负责人：潘文会计机构负责人：潘文
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入758543538.47397657968.89
其中：营业收入758543538.47397657968.89利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本678359003.80339068023.76
其中：营业成本592480448.27279933590.97利息支出
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手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5194373.663662364.52
销售费用27990897.6016894447.33
管理费用35657760.6223051962.72
研发费用27165712.4117886873.85
财务费用-10130188.76-2361215.63
其中：利息费用
利息收入5454432.4815601823.30
加：其他收益2809317.384715438.89
投资收益（损失以“－”号填列）6277533.766504436.58
其中：对联营企业和合营企业的投
-307253.41-212482.31资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”
76054.221961388.31号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1935068.93-60619.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）-378390.20-676695.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）237868.225358.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列）87271849.1271039253.42
加：营业外收入1465908.9511009.06
减：营业外支出196415.77520804.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）88541342.3070529458.35
减：所得税费用9976138.2711008032.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）78565204.0359521425.59
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
78565204.0359521425.59
列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润79414519.1460812585.59
2.少数股东损益-849315.11-1291160.00
六、其他综合收益的税后净额-11117936.16-6104895.02归属母公司所有者的其他综合收益的税
-11117936.16-6104895.02后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
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益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-11117936.16-6104895.02
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-11117936.16-6104895.02
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额67447267.8753416530.57
归属于母公司所有者的综合收益总额68296582.9854707690.57
归属于少数股东的综合收益总额-849315.11-1291160.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.17440.13
（二）稀释每股收益0.17440.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：邱光主管会计工作负责人：潘文会计机构负责人：潘文
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金706513142.42342282489.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
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回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3351528.271984503.69
收到其他与经营活动有关的现金23081677.3320646708.64
经营活动现金流入小计732946348.02364913701.34
购买商品、接受劳务支付的现金529354133.62201945879.32客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金104068056.3857154368.96
支付的各项税费26428854.2323981194.30
支付其他与经营活动有关的现金62470679.1337527388.74
经营活动现金流出小计722321723.36320608831.32
经营活动产生的现金流量净额10624624.6644304870.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1114667652.661081059088.34
取得投资收益收到的现金8987911.2210638671.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金6240119.76
投资活动现金流入小计1129895683.641091697760.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资
15739882.41898978.56
产支付的现金
投资支付的现金1091480160.001366300450.92质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金61151.53
投资活动现金流出小计1107281193.941367199429.48
投资活动产生的现金流量净额22614489.70-275501669.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金12990000.0091000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计12990000.0091000000.00
偿还债务支付的现金5723184.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金67197300.1591121600.00
11深圳市瑞凌实业集团股份有限公司2021年第三季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金40223771.83542700.00
筹资活动现金流出小计113144256.2091664300.00
筹资活动产生的现金流量净额-100154256.20-664300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1275764.47-13767086.71
五、现金及现金等价物净增加额-68190906.31-245628186.16
加：期初现金及现金等价物余额520401600.56674459213.59
六、期末现金及现金等价物余额452210694.25428831027.43
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金1066306239.941066306239.94结算备付金拆出资金
交易性金融资产296210683.18296210683.18衍生金融资产应收票据
应收账款69687976.5769687976.57
应收款项融资106221813.75106221813.75
预付款项4352428.804352428.80应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款7470694.507470694.50
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货109839494.28109839494.28合同资产持有待售资产一年内到期的非流动
5802440.890.00-5802440.89
资产
其他流动资产5819612.875819612.87
流动资产合计1671711384.781665908943.89-5802440.89
12深圳市瑞凌实业集团股份有限公司2021年第三季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资8569842.698569842.69
其他权益工具投资10128109.8910128109.89其他非流动金融资产
投资性房地产16096290.6516096290.65
固定资产156546296.67156546296.67
在建工程170214.14170214.14生产性生物资产油气资产
使用权资产56482480.9556482480.95
无形资产36355115.7436355115.74开发支出
商誉7291542.227291542.22
长期待摊费用3866843.803866843.80
递延所得税资产11689235.7411689235.74
其他非流动资产15573303.9511355390.16-4217913.79
非流动资产合计266286795.49318551362.6552264567.16
资产总计1937998180.271984460306.5446462126.27
流动负债：
短期借款10700000.0010700000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据63315000.0063315000.00
应付账款152289748.27152289748.27
预收款项0.00
合同负债14367439.5314367439.53卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬16235835.4916235835.49
应交税费3362091.213362091.21
其他应付款21620472.4021620472.40
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
13深圳市瑞凌实业集团股份有限公司2021年第三季度报告
持有待售负债一年内到期的非流动
261334.64261334.64
负债
其他流动负债1867767.131867767.13
流动负债合计284019688.67284019688.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款115183.26115183.26应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债46462126.2746462126.27
长期应付款12316114.7312316114.73长期应付职工薪酬
预计负债5282500.815282500.81
递延收益16085081.9116085081.91
递延所得税负债169602.48169602.48其他非流动负债
非流动负债合计33968483.1980430609.4646462126.27
负债合计317988171.86364450298.1346462126.27
所有者权益：
股本455608000.00455608000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积742402036.28742402036.28
减：库存股30956583.5430956583.54
其他综合收益12978096.2912978096.29专项储备
盈余公积107408865.29107408865.29一般风险准备
未分配利润317297990.22317297990.22归属于母公司所有者权益
1604738404.541604738404.54
合计
少数股东权益15271603.8715271603.87
所有者权益合计1620010008.411620010008.41
负债和所有者权益总计1937998180.271984460306.5446462126.27调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
14深圳市瑞凌实业集团股份有限公司2021年第三季度报告
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司董事会
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