创意信息:2021年第三季度报告

创意信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300366证券简称：创意信息公告编号：2021-70
创意信息技术股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）388212469.63-32.71%1280296210.0716.54%归属于上市公司股东的
2324475.84-92.54%43409823.3731.08%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净2445862.70-90.74%29284942.1725.33%利润（元）经营活动产生的现金流
————-76892087.5958.94%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0045-92.50%0.084231.77%
稀释每股收益（元/股）0.0045-92.50%0.084231.77%
加权平均净资产收益率0.15%-1.11%2.70%1.36%
1创意信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3297599453.593247428604.751.54%归属于上市公司股东的
1693913957.561680310512.380.81%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
13251.97的冲销部分）主要为收到的政府对企计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务业的扶持金、一般专利资
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定2918996.3511016675.56助费、企业研发机构建设额或定量持续享受的政府补助除外）
专项的补助、专项资金等除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生持有交易性金融资产产
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、-3468348.005291454.00生的公允价值变动损益交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出19216.28-12297.05
减：所得税影响额-408748.512086084.07
少数股东权益影响额（税后）98119.21
合计-121386.8614124881.20--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、合并资产负债表项目
单位：元项目本期期末余额上年年末余额变动幅度变动原因
应收票据2095364.7518273434.83-88.53%主要系票据到期兑付或背书转让所致。
应收款项融资18826352.187647020.00146.19%主要系未到期的银行承兑汇票余额增加所致。
其他应收款56291210.2638957403.5744.49%主要系保证金等往来款增加所致。
主要系公司未抵扣的增值税进项税增加以及预交税金增加
其他流动资产13875338.4610449151.1532.79%所致。
使用权资产702942.33-/新增报表项目，因公司执行新租赁准则产生。
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应付票据943736.004999850.21-81.12%主要系票据到期兑付所致。
应付职工薪酬35568861.2361480885.00-42.15%主要系支付了年末计提的奖金等所致。
其他应付款50426524.5027924111.6280.58%主要系取得融资租赁款项所致。
一年内到期的非
19453747.9561933442.97-68.59%主要系归还借款所致。
流动负债
主要系项目完成确认收入，计入本报表项目的预收项目款其他流动负债15302032.5928126001.19-45.59%税金部分相应减少所致。
主要系将融资租赁款项重分类至一年内到期的非流动负债
长期应付款288371.458888565.53-96.76%所致。
库存股81558840.4350563569.2661.30%主要系公司回购股份导致库存股增加。
其他综合收益2215685.551026792.57115.79%主要为汇率变动产生的外币报表折算差异。
2、合并利润表项目
单位：元
2021年1-9月上年同期
项目变动幅度变动原因发生额发生额
因加大业务推进力度，职工薪酬、招待费、差旅费支出等销售费用37666292.8328289360.0233.15%有所上升。
研发费用125830333.6182616959.3052.31%主要系公司持续加大研发投入所致。
投资收益（损失以-4363810.10-1255417.44247.60%主要系公司以权益法核算的长期股权投资变动所致。
“-”列示）公允价值变动收
益（损失以“-”5291454.003601746.0046.91%主要系公司持有的成都银行股票股价波动所致。列示）信用减值损失（损主要系报告期内应收款项收回的速度较上年同期减慢所
5838891.7911970646.08-51.22%失以负数填列）致。
营业外收入1369.3467128.49-97.96%主要系报告期内收到的与日常经营无关的补助减少所致。
营业外支出13666.394900425.17-99.72%上年同期金额较大，主要系支付了违约金所致。
3、合并现金流量表项目
单位：元
2021年1-9月上年同期
项目变动幅度变动原因发生额发生额经营活动产生的主要系受到客户付款进度安排影响导致项目回款较慢所
-76892087.59-48377033.37-58.94%现金流量净额致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数462880
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持股比持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例的股份数量股份状态数量
陆文斌境内自然人18.58%9763590279001926质押21271429
王晓伟境内自然人5.45%2863842821478821质押8600000
王晓明境内自然人4.50%236763210质押13500000
杜广湘境内自然人2.85%1497897014976727质押10500000
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四川省集成电路和信息安全产
国有法人2.51%132162160业投资基金有限公司
雷厉境内自然人2.03%10645455质押6000000
上海阿杏投资管理有限公司－
其他1.47%77000000阿杏松子9号私募证券投资基金
黎静境内自然人1.38%72692566276897质押5975000
邹文静境内自然人0.95%50104360上海峪嘉企业管理中心（有限合其他0.71%37168080
伙）前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量王晓明23676321人民币普通股23676321陆文斌18633976人民币普通股18633976四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限
13216216人民币普通股13216216
公司雷厉10645455人民币普通股10645455
上海阿杏投资管理有限公司－阿杏松子9号私募
7700000人民币普通股7700000
证券投资基金王晓伟7159607人民币普通股7159607邹文静5010436人民币普通股5010436
上海峪嘉企业管理中心（有限合伙）3716808人民币普通股3716808
贵州铁路发展基金管理有限公司－贵州铁路壹
3393648人民币普通股3393648
期伍号股权投资基金中心（有限合伙）江雷雨2453800人民币普通股2453800上述前10名无限售流通股股东中陆文斌先生与上海阿杏投资管理有限公
上述股东关联关系或一致行动的说明司－阿杏松子9号私募证券投资基金签署一致行动人协议，形成一致行动人关系；王晓伟先生与王晓明先生为兄弟关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无
有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数在任公司董事期间，每年按其上陆文斌790019260079001926高管锁定股年末持有总数的
25%解除锁定。
在任公司董事期
王晓伟214788210021478821高管锁定股间，每年按其上年末持有总数的
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25%解除锁定。
在任公司董事、高级管理人员期
杜广湘149767270014976727高管锁定股间，每年按其上年末持有总数的
25%解除锁定。
在任公司董事、高级管理人员期
黎静6276897006276897高管锁定股间，每年按其上年末持有总数的
25%解除锁定。
在任公司董事期
高管锁定股间，每年按其上周学军99544200995442年末持有总数的
25%解除锁定。
在任公司董事、高级管理人员期
何文江11355000113550高管锁定股间，每年按其上年末持有总数的
25%解除锁定。
在任公司高级管
理人员期间，每刘杰879750087975高管锁定股年按其上年末持
有总数的25%解除锁定。
离任满6个月，李挺520725207200类高管锁定股股份全额解锁。
合计122983410520720122931338----
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：创意信息技术股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金415632863.67480940663.54结算备付金拆出资金
交易性金融资产52736676.0047445222.00衍生金融资产
应收票据2095364.7518273434.83
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应收账款1348783754.441317744343.86
应收款项融资18826352.187647020.00
预付款项63942931.7383807654.72应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款56291210.2638957403.57
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货793547875.35692065024.87合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产13875338.4610449151.15
流动资产合计2765732366.842697329918.54
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资18462650.3922871896.49其他权益工具投资
其他非流动金融资产2000000.002000000.00投资性房地产
固定资产49353386.5458723945.05
在建工程183059083.88178822511.52生产性生物资产油气资产
使用权资产702942.33
无形资产147439254.12147507463.24
开发支出42162069.3549411609.53
商誉20391221.5320391221.53
长期待摊费用1542266.971955720.20
递延所得税资产63015807.8063989483.41
其他非流动资产3738403.844424835.24
非流动资产合计531867086.75550098686.21
资产总计3297599453.593247428604.75
流动负债：
短期借款748929236.00586821873.14向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
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衍生金融负债
应付票据943736.004999850.21
应付账款557385093.70554194988.69预收款项
合同负债190652803.41225896810.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬35568861.2361480885.00
应交税费45909836.2553649969.93
其他应付款50426524.5027924111.62
其中：应付利息
应付股利3451109.613451109.61应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债19453747.9561933442.97
其他流动负债15302032.5928126001.19
流动负债合计1664571871.631605027933.54
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款288371.458888565.53长期应付职工薪酬
预计负债1824467.021910781.70
递延收益7549911.2210021347.77
递延所得税负债9029477.599677636.53其他非流动负债
非流动负债合计18692227.2830498331.53
负债合计1683264098.911635526265.07
所有者权益：
股本525576150.00525576150.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1738539236.371738539236.37
减：库存股81558840.4350563569.26
其他综合收益2215685.551026792.57
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专项储备
盈余公积49225080.8449225080.84一般风险准备
未分配利润-540083354.77-583493178.14
归属于母公司所有者权益合计1693913957.561680310512.38
少数股东权益-79578602.88-68408172.70
所有者权益合计1614335354.681611902339.68
负债和所有者权益总计3297599453.593247428604.75
法定代表人：陆文斌主管会计工作负责人：刘杰会计机构负责人：古洪彬
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1280296210.071098626539.13
其中：营业收入1280296210.071098626539.13利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1258746060.371088049566.67
其中：营业成本970190732.98860450554.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3125187.873460243.84
销售费用37666292.8328289360.02
管理费用96673672.9385833250.14
研发费用125830333.6182616959.30
财务费用25259840.1527399199.27
其中：利息费用24909447.5827826148.34
利息收入2850100.642518892.89
加：其他收益16796641.0516353184.33投资收益（损失以“－”号填-4363810.10-1255417.44
列）
其中：对联营企业和合营企业
-6409246.10-3122989.44的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
8创意信息技术股份有限公司2021年第三季度报告净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
5291454.003601746.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
5838891.7911970646.08
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
13251.97
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）45126578.4141247131.43
加：营业外收入1369.3467128.49
减：营业外支出13666.394900425.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）45114281.3636413834.75
减：所得税费用14313371.9711370092.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）30800909.3925043742.57
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
30800909.3925043742.57号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润43409823.3733116314.27
2.少数股东损益-12608913.98-8072571.70
六、其他综合收益的税后净额2382376.79542865.19归属母公司所有者的其他综合收益
1188892.98215177.02
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
1188892.98215177.02
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
9创意信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额1188892.98215177.02
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
1193483.81327688.17
税后净额
七、综合收益总额33183286.1825586607.76归属于母公司所有者的综合收益
44598716.3533331491.29
总额
归属于少数股东的综合收益总额-11415430.17-7744883.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.08420.0639
（二）稀释每股收益0.08420.0639
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陆文斌主管会计工作负责人：刘杰会计机构负责人：古洪彬
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1290444252.161525435971.55客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5376249.045399590.55
收到其他与经营活动有关的现金57397537.5155877954.72
经营活动现金流入小计1353218038.711586713516.82
购买商品、接受劳务支付的现金1018773282.871269360395.47客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
10创意信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
支付给职工以及为职工支付的现
221766281.08179184891.14
金
支付的各项税费40159906.0749812528.99
支付其他与经营活动有关的现金149410656.28136732734.59
经营活动现金流出小计1430110126.301635090550.19
经营活动产生的现金流量净额-76892087.59-48377033.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2045436.001867572.00
处置固定资产、无形资产和其他
30000.0015000.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2075436.001882572.00
购建固定资产、无形资产和其他
70622956.9780892182.34
长期资产支付的现金
投资支付的现金52400000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
2000000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金30999971.55
投资活动现金流出小计103622928.52133292182.34
投资活动产生的现金流量净额-101547492.52-131409610.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金534750000.00393619092.00
收到其他与筹资活动有关的现金60000000.0063600000.00
筹资活动现金流入小计594750000.00457219092.00
偿还债务支付的现金390929477.01276250000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
22619336.8621547375.76
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金65468859.8941657446.16
筹资活动现金流出小计479017673.76339454821.92
筹资活动产生的现金流量净额115732326.24117764270.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-124234.25-458169.41影响
五、现金及现金等价物净增加额-62831488.12-62480543.04
加：期初现金及现金等价物余额469169261.72394994619.28
六、期末现金及现金等价物余额406337773.60332514076.24
11创意信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金480940663.54480940663.54结算备付金拆出资金
交易性金融资产47445222.0047445222.00衍生金融资产
应收票据18273434.8318273434.83
应收账款1317744343.861317744343.86
应收款项融资7647020.007647020.00
预付款项83807654.7283807654.72应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款38957403.5738957403.57
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货692065024.87692065024.87合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产10449151.1510449151.15
流动资产合计2697329918.542697329918.54
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资22871896.4922871896.49其他权益工具投资
其他非流动金融资产2000000.002000000.00投资性房地产
12创意信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
固定资产58723945.0558723945.05
在建工程178822511.52178822511.52生产性生物资产油气资产
使用权资产1513697.901513697.90
无形资产147507463.24147507463.24
开发支出49411609.5349411609.53
商誉20391221.5320391221.53
长期待摊费用1955720.201955720.20
递延所得税资产63989483.4163989483.41
其他非流动资产4424835.244424835.24
非流动资产合计550098686.21551612384.111513697.90
资产总计3247428604.753248942302.651513697.90
流动负债：
短期借款586821873.14586821873.14向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据4999850.214999850.21
应付账款554194988.69554194988.69预收款项
合同负债225896810.79225896810.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬61480885.0061480885.00
应交税费53649969.9353649969.93
其他应付款27924111.6227924111.62
其中：应付利息
应付股利3451109.613451109.61应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债61933442.9763447140.871513697.90
其他流动负债28126001.1928126001.19
流动负债合计1605027933.541606541631.441513697.90
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
13创意信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
永续债租赁负债
长期应付款8888565.538888565.53长期应付职工薪酬
预计负债1910781.701910781.70
递延收益10021347.7710021347.77
递延所得税负债9677636.539677636.53其他非流动负债
非流动负债合计30498331.5330498331.53
负债合计1635526265.071637039962.971513697.90
所有者权益：
股本525576150.00525576150.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1738539236.371738539236.37
减：库存股50563569.2650563569.26
其他综合收益1026792.571026792.57专项储备
盈余公积49225080.8449225080.84一般风险准备
未分配利润-583493178.14-583493178.14
归属于母公司所有者权益合计1680310512.381680310512.38
少数股东权益-68408172.70-68408172.70
所有者权益合计1611902339.681611902339.68
负债和所有者权益总计3247428604.753247428604.75调整情况说明
根据财政部2018年12月7日发布的《关于修订印发的通知》（财会［2018］35号），公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值确认使用权资产及租赁负债，不调整可比期间信息。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
创意信息技术股份有限公司董事会
2021年10月27日
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