西部材料:2021年第三季度报告

西部金属材料股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002149证券简称：西部材料公告编号：2021-055
西部金属材料股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）602731765.5111.69%1759812103.2721.52%归属于上市公司股东的
31406881.9845.00%103327948.18183.67%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净24862875.1846.36%90192372.14369.61%利润（元）经营活动产生的现金流
————-160186070.7926.30%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.064326.39%0.2116147.20%
稀释每股收益（元/股）0.064326.39%0.2116147.20%
加权平均净资产收益率1.22%0.00%3.98%1.96%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）5733242257.555589338784.492.57%
1西部金属材料股份有限公司2021年第三季度报告
归属于上市公司股东的
2593247537.792581954514.930.44%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-116690.19-95243.09的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定10099939.1522216216.47额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-68796.33-597092.50
减：所得税影响额1548978.453370641.46
少数股东权益影响额（税后）1822118.505017663.38
合计6543355.6813135576.04--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元期末数期初数变动比例变动解释货币资金主要是本期募投项目支出及偿还贷款所
492312605.681106460190.53-55.51%致；
应收账款本期军工合同增加较多，回款周期较长
950772516.68654022150.4945.37%所致；
应收款项融资本期利用银行承兑汇票支付采购材料款
75673888.60113343180.43-33.23%
和设备付款所致；
其他权益工具投资本期对西安泰金工业电化学技术有限公
76118048.0554305105.7540.17%司及西部新锆核材料科技有限公司增资所致；
开发支出本期公司在航空、航天、舰船、核电等
39684631.5614295274.95177.61%
领域加强研发投入所致；
其他非流动资产本期募投项目实施对外预付设备款、工
200555629.1046332118.86332.87%
程款所致；
应付账款本期募投项目实施对外应付设备款、工
472006880.33303532922.2855.50%
程款所致；
合同负债本期合同较上年增加，预收货款增加所
207949639.48111775356.5986.04%致；
应付职工薪酬主要因公司支付上年度计提的绩效薪酬
37873111.3964554850.71-41.33%所致；
2西部金属材料股份有限公司2021年第三季度报告
单位：元
应交税费本期原材料及设备采购增加，应交增值
9178949.2517749868.22-48.29%
税减少所致；
一年内到期的非流动负债本期偿还上年一年内到期的长期借款所
148156880.56-100.00%致；
长期借款本期公司债务结构调整，增加长期借款
320310138.88100106944.44219.97%所致；
其他综合收益-7869798.30-4596010.91-71.23%其他权益工具投资公允价值下降所致；
本期数上期数
管理费用90638238.9463376292.4743.02%上年同期因疫情社保减免所致；
投资收益本期按权益法核算的联营企业朝阳金达
3664325.931475965.85148.27%
确认投资收益所致；
营业利润
146891925.2769507663.08111.33%
利润总额146159644.1269712198.62109.66%
所得税费用18298223.4412181799.3050.21%主要是:1.营业收入增长；2高附加值航空航天产品收入增加；
净利润127861420.6857530399.32122.25%
归属于母公司所有者的净利润103327948.1836425672.23183.67%本期数上期数
投资活动产生的现金流量净额本期募投项目实施对支付设备款、工程
-222260796.75-33387029.21-565.71%款增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额主要是本期利用募集资金偿还借款所
-206607353.32184378316.23-212.06%致；
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数674410
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量西北有色金属研
国有法人25.18%1229099880究院西安航天科技工
国有法人10.54%514501040业有限公司中国建设银行股
份有限公司－易
方达国防军工混其他2.53%123509850合型证券投资基金航发基金管理有
限公司－北京国
发航空发动机产其他1.23%60000000业投资基金中心（有限合伙）
泰康人寿保险有其他1.13%55257840
3西部金属材料股份有限公司2021年第三季度报告
限责任公司－投
连－行业配置
#徐建东境内自然人0.61%30000000中国银行股份有
限公司－华安文
体健康主题灵活其他0.57%27724000配置混合型证券投资基金新华人寿保险股
份有限公司－传
统－普通保险产其他0.50%24199670
品-018L-CT001深国信证券股份有
国有法人0.49%24000000限公司全国社保基金一
其他0.49%23844000一一组合前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量西北有色金属研究院122909988人民币普通股西安航天科技工业有限公司51450104人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基12350985人民币普通股金
航发基金管理有限公司－北京国发航空发动机产业投资基金中心6000000人民币普通股（有限合伙）
泰康人寿保险有限责任公司－投
5525784人民币普通股
连－行业配置徐建东3000000人民币普通股
中国银行股份有限公司－华安文体健康主题灵活配置混合型证券2772400人民币普通股投资基金
新华人寿保险股份有限公司－传
2419967人民币普通股
统－普通保险产品-018L-CT001 深国信证券股份有限公司2400000人民币普通股全国社保基金一一一组合2384400人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人。
说明前10名股东参与融资融券业务情
上述公司前10名股东中：徐建东通过投资者信用账户持有公司股票3000000股。
况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
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公司2020年非公开发行股份限售股解禁事宜：
公司非公开发行股份于2021年2月3日在深圳证券交易所上市，发行对象承诺认购的股份自非公开发行股票上市之日起6个月内不得转让。该部分限售股份于2021年8月3日上市流通，解除限售的股份数量为62800000股，占公司股本总额的12.8632%。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西部金属材料股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金492312605.681106460190.53结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据267466904.76232672580.14
应收账款950772516.68654022150.49
应收款项融资75673888.60113343180.43
预付款项137169882.04156393156.56应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款14820082.7613097064.89
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1693443076.241400653529.27
合同资产40946508.6233369085.32持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产15577700.5020501086.02
流动资产合计3688183165.883730512023.65
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资80681322.2775342637.31
其他权益工具投资76118048.0554305105.75其他非流动金融资产
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投资性房地产4386751.644519306.16
固定资产1258363862.571268146752.64
在建工程79389393.7764424856.01生产性生物资产油气资产
使用权资产6293462.52
无形资产246673205.74274486323.33
开发支出39684631.5614295274.95商誉
长期待摊费用9305287.377357007.08
递延所得税资产43607497.0849617378.75
其他非流动资产200555629.1046332118.86
非流动资产合计2045059091.671858826760.84
资产总计5733242257.555589338784.49
流动负债：
短期借款1091902138.911239311944.99向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据336171739.15340292264.87
应付账款472006880.33303532922.28预收款项
合同负债207949639.48111775356.59卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬37873111.3964554850.71
应交税费9178949.2517749868.22
其他应付款11969200.4516458063.53
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债148156880.56
其他流动负债56250870.5279231866.64
流动负债合计2223302529.482321064018.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款320310138.88100106944.44应付债券
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其中：优先股永续债
租赁负债7408228.85长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益210802505.71221788606.13
递延所得税负债3840215.683341219.58其他非流动负债
非流动负债合计542361089.12325236770.15
负债合计2765663618.602646300788.54
所有者权益：
股本488214274.00488214274.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1918498042.591932759228.78
减：库存股
其他综合收益-7869798.30-4596010.91
专项储备7724637.909012420.46
盈余公积50854191.1950854191.19一般风险准备
未分配利润135826190.41105710411.41
归属于母公司所有者权益合计2593247537.792581954514.93
少数股东权益374331101.16361083481.02
所有者权益合计2967578638.952943037995.95
负债和所有者权益总计5733242257.555589338784.49
法定代表人：巨建辉主管会计工作负责人：刘咏会计机构负责人：叶闽敏
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1759812103.271448222742.51
其中：营业收入1759812103.271448222742.51利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1621563023.051387140851.78
其中：营业成本1388544712.991193756250.70利息支出手续费及佣金支出
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退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加13508931.4710765341.48
销售费用19684933.9218108750.98
管理费用90638238.9463376292.47
研发费用71321902.6563213564.79
财务费用37864303.0837920651.36
其中：利息费用23330323.2737538671.45
利息收入1182471.381684011.48
加：其他收益22405127.4029149320.61投资收益（损失以“－”号填
11546603.224740637.20
列）
其中：对联营企业和合营企业
11546603.224740637.20
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
830500.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-8608153.27-11747710.47
列）资产减值损失（损失以“-”号填-16740677.86-15022703.65
列）资产处置收益（损失以“-”号填
39945.56475728.66
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）146891925.2769507663.08
加：营业外收入150563.72686886.96
减：营业外支出882844.87482351.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）146159644.1269712198.62
减：所得税费用18298223.4412181799.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）127861420.6857530399.32
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
127861420.6857530399.32号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润103327948.1836425672.23
2.少数股东损益24533472.5021104727.09
六、其他综合收益的税后净额-3038347.71-2217175.10
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归属母公司所有者的其他综合收益
-3273787.39-2720691.20的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-3273787.39-2720691.20合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-3273787.39-2720691.20值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
235439.68503516.10
税后净额
七、综合收益总额124823072.9755313224.22归属于母公司所有者的综合收益
100054160.7933704981.03
总额
归属于少数股东的综合收益总额24768912.1821608243.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.21160.0856
（二）稀释每股收益0.21160.0856
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：巨建辉主管会计工作负责人：刘咏会计机构负责人：叶闽敏
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金924605652.83843514102.25客户存款和同业存放款项净增加额
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向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5146738.2711673620.92
收到其他与经营活动有关的现金49759998.8231000826.68
经营活动现金流入小计979512389.92886188549.85
购买商品、接受劳务支付的现金748705247.22803519067.05客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
259294187.62199542409.59
金
支付的各项税费65411035.2748282565.47
支付其他与经营活动有关的现金66287990.6052195662.54
经营活动现金流出小计1139698460.711103539704.65
经营活动产生的现金流量净额-160186070.79-217351154.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金3854565.604500000.00
处置固定资产、无形资产和其他
36936.5011610.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3891502.104511610.00
购建固定资产、无形资产和其他
200563598.8537898639.21
长期资产支付的现金
投资支付的现金25588700.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计226152298.8537898639.21
投资活动产生的现金流量净额-222260796.75-33387029.21
10西部金属材料股份有限公司2021年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金49743600.0048760000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
49743600.0048760000.00
收到的现金
取得借款收到的现金1150000000.00873080000.00
收到其他与筹资活动有关的现金5000000.00
筹资活动现金流入小计1204743600.00921840000.00
偿还债务支付的现金1221080000.00592000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
143629434.45129961683.77
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
33850880.0034474284.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金46641518.8715500000.00
筹资活动现金流出小计1411350953.32737461683.77
筹资活动产生的现金流量净额-206607353.32184378316.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-10664.02-64425.23影响
五、现金及现金等价物净增加额-589064884.88-66424293.01
加：期初现金及现金等价物余额980342688.56192931343.22
六、期末现金及现金等价物余额391277803.68126507050.21
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金1106460190.531106460190.53结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据232672580.14232672580.14
应收账款654022150.49654022150.49
应收款项融资113343180.43113343180.43
预付款项156393156.56156393156.56应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款13097064.8913097064.89
11西部金属材料股份有限公司2021年第三季度报告
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1400653529.271400653529.27
合同资产33369085.3233369085.32持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产20501086.0220501086.02
流动资产合计3730512023.653730512023.65
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资75342637.3175342637.31
其他权益工具投资54305105.7554305105.75其他非流动金融资产
投资性房地产4519306.164519306.16
固定资产1268146752.641268146752.64
在建工程64424856.0164424856.01生产性生物资产油气资产
使用权资产8697428.228697428.22
无形资产274486323.33274486323.33
开发支出14295274.9514295274.95商誉
长期待摊费用7357007.087357007.08
递延所得税资产49617378.7549617378.75
其他非流动资产46332118.8646332118.86
非流动资产合计1858826760.841867524189.068697428.22
资产总计5589338784.495598036212.718697428.22
流动负债：
短期借款1239311944.991239311944.99向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据340292264.87340292264.87
应付账款303532922.28303532922.28预收款项
合同负债111775356.59111775356.59卖出回购金融资产款
12西部金属材料股份有限公司2021年第三季度报告
吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬64554850.7164554850.71
应交税费17749868.2217749868.22
其他应付款16458063.5316458063.53
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
148156880.56148156880.56
负债
其他流动负债79231866.6479231866.64
流动负债合计2321064018.392321064018.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款100106944.44100106944.44应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债8697428.228697428.22长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益221788606.13221788606.13
递延所得税负债3341219.583341219.58其他非流动负债
非流动负债合计325236770.15333934198.378697428.22
负债合计2646300788.542654998216.768697428.22
所有者权益：
股本488214274.00488214274.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1932759228.781932759228.78
减：库存股
其他综合收益-4596010.91-4596010.91
专项储备9012420.469012420.46
盈余公积50854191.1950854191.19一般风险准备
未分配利润105710411.41105710411.41
归属于母公司所有者权益2581954514.932581954514.93
13西部金属材料股份有限公司2021年第三季度报告
合计
少数股东权益361083481.02361083481.02
所有者权益合计2943037995.952943037995.95
负债和所有者权益总计5589338784.495598036212.718697428.22调整情况说明
2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称新租赁准则）。本公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。根据准则的衔接规定，首次执行本准则的企业，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。因执行新租赁准则，本公司财务报表相应调整2021年1月1日使用权资产8697428.22元、租赁负债8697428.22元。相关调整不影响本公司财务报表中的股东权益。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
西部金属材料股份有限公司董事会
2021年10月27日
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