仟源医药:2021年第三季度报告

山西仟源医药集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300254证券简称：仟源医药公告编号：2021-072
山西仟源医药集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否年初至报告期末比上年本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末同期增减
营业收入（元）259627467.8526.65%717454934.1719.65%归属于上市公司股东的
-1268883.9997.38%-5387497.7795.65%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-3504384.1893.16%-30534095.7878.15%利润（元）经营活动产生的现金流
————76981749.491133.70%
量净额（元）基本每股收益（元/-0.005697.59%-0.023696.03%
股）稀释每股收益（元/-0.005697.59%-0.023696.03%
股）
加权平均净资产收益率-0.19%97.19%-0.79%95.19%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1640618686.101800518724.44-8.88%归属于上市公司股东的
675455608.12687099034.95-1.69%
所有者权益（元）
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
5641533.32的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定3377037.7825622908.18额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-790952.54-2272934.15
减：所得税影响额414191.022150891.16
少数股东权益影响额（税后）-63605.971694018.18
合计2235500.1925146598.01--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目
1、应收票据报告期末余额为0元，比上年度期末数减少100%，主要是报告期末公司已贴现未到期的银行承兑汇票减少所致；
2、应收款项融资报告期末余额为562.53万元，比上年度期末数增加69.33%，主要是由于报告期末公司采用银行承兑汇票方
式结算的货款增加所致；
3、预付款项报告期末余额为1647.53万元，比上年度期末数减少39.12%，主要是由于报告期末预付的采购款减少所致；
4、其他应收款报告期末余额为1731.12万元，比上年度期末数减少49.66%，主要是由于应收奕柯莱股权与长期资产转让款
以及应收海力生集团长期资产转让款等减少所致；
5、其他流动资产报告期末余额为162.69万元，比上年度期末数减少69.82%，主要是由于待抵扣增值税进项税额以及预缴企
业所得税减少所致；
6、开发支出报告期末余额为796.77万元，比上年度期末数增加136.39%，主要是由于报告期内投入资本化研发支出所致；
7、长期待摊费用报告期末余额为114.11万元，比上年度期末数减少30.23%，主要是由于摊销后的余额减少所致；
8、其他非流动资产报告期末余额为318.61万元，比上年度期末数减少61.59%，主要是由于预付购置长期资产款项减少所致；
9、应付票据报告期末余额为200万元，比上年度期末数减少75%，主要是由于以银行承兑汇票结算的采购款减少所致；
10、合同负债报告期末余额为2031.85万元，比上年度期末数减少31.95%，主要是由于报告期末预收的货款减少所致；
11、应付职工薪酬报告期末余额为1102.81万元，比上年度期末数减少54.27%，主要是由于应付工资、奖金、津贴和补贴
减少所致；
12、应交税费报告期末余额为1892.19万元，比上年度期末数增加63.43%，主要是由于报告期末应交增值税及应交企业所
得税增加所致；
13、长期借款报告期末余额为3730万元，比上年度期末数减少65%，主要是由于报告期末长期银行借款转入一年内到期的
长期银行借款所致。
（二）利润表项目
1、年初至报告期末其他收益为1090.33万元，比去年同期增加62.50%，主要是由于政府补助增加所致；
2、年初至报告期末投资收益为522.81万元，比去年同期增加802.75%，主要是由于报告期内处置子公司股权所致；
3、年初至报告期末信用减值损失为208.39万元，比去年同期减少199.89%，主要是由于报告期内计提的应收款项坏账准备
较上年同期减少所致；
4、年初至报告期末资产减值损失为-203.13万元，比去年同期增加938.21%，主要是由于报告期内计提的存货跌价准备较上
年同期增加所致；
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5、年初至报告期末资产处置收益为11.08万元，比去年同期增加157.30%，主要是由于报告期内固定资产处置损益较上年同
期增加所致；
6、年初至报告期末营业外收入为1501.10万元，比去年同期增加33.46%，主要是由于报告期内收到的扶持资金较上年同期
增加所致；
7、年初至报告期末营业外支出为246.93万元，比去年同期增加372.28%，主要是由于报告期内支付的滞纳金较上年同期增
加所致；
8、年初至报告期末所得税费用为1192.19万元，比去年同期增加892.53%，主要是由于年初至报告期末利润总额增加所致。
（三）现金流量表项目
1、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7698.17万元，比上年同期增加1133.70%，主要是由于报告期内销售
商品、提供劳务收到的现金增加所致；
2、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-824.18万元，比上年同期减少81.41%，主要是由于报告期内收到其他
与投资活动有关的现金减少所致；
3、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为-10849.26万元，比上年同期减少273.59%，主要是由于上年公司以简
易程序向特定对象发行股票收到现金所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数132550
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
翁占国境内自然人6.92%157724090
赵群境内自然人5.88%1340189210051419
胡玉兰境内自然人4.44%101113000
马磊境内自然人4.39%100000000
崔为超境内自然人4.11%93610210
徐昊境内自然人1.82%41587000
宣航境内自然人1.55%35288160
段素新境内自然人1.37%31127000
张彤慧境内自然人1.36%30996540
黄蕾境内自然人1.31%29750600前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量翁占国15772409人民币普通股15772409胡玉兰10111300人民币普通股10111300马磊10000000人民币普通股10000000崔为超9361021人民币普通股9361021徐昊4158700人民币普通股4158700宣航3528816人民币普通股3528816赵群3350473人民币普通股3350473段素新3112700人民币普通股3112700张彤慧3099654人民币普通股3099654
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黄蕾2975060人民币普通股2975060
上述股东关联关系或一致行动的公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股说明东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前10名普通股股东中，股东崔为超通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易前10名股东参与融资融券业务股担保证券账户持有公司股票9361021股;股东徐昊通过普通证券账户持有1774700
东情况说明（如有）股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
2384000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数高管任职期间所赵群100514190010051419高管锁定持股份每年仅可
解锁25%高管任职期间所钟海荣1691394001691394高管锁定持股份每年仅可
解锁25%高管任职期间所黄乐群1655145001655145高管锁定持股份每年仅可
解锁25%高管任职期间所左学民1388648001388648高管锁定持股份每年仅可
解锁25%高管任职期间所俞俊贤77760000777600高管锁定持股份每年仅可
解锁25%高管任职期间所顾宝平563800056380高管锁定持股份每年仅可
解锁25%高管任职期间所虞英民563800056380高管锁定持股份每年仅可
解锁25%
合计156769660015676966----
三、其他重要事项
√适用□不适用公司于2021年8月27日召开了第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件》、《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票方案》及《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票预案》等再融资相关议案。公司拟募集资金总额不超过（含）13000万元在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于药品研发项目，具体内容详见公司于2021年8月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山西仟源医药集团股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金142684630.70188437262.77结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据390685.80
应收账款157044385.70197477573.70
应收款项融资5625334.663322185.70
预付款项16475303.0027060940.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款17311179.8734390027.71
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货128793329.47122439751.31合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1626861.975390946.90
流动资产合计469561025.37578909374.47
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资82515110.6682833159.04其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产80470472.3482166459.93
固定资产299115338.84312401631.51
在建工程84623818.9786274230.15
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生产性生物资产油气资产
使用权资产1482914.34
无形资产226937059.96255005191.78
开发支出7967693.853370587.58
商誉359533081.62359533081.62
长期待摊费用1141101.411635505.54
递延所得税资产24084960.8130094809.94
其他非流动资产3186107.938294692.88
非流动资产合计1171057660.731221609349.97
资产总计1640618686.101800518724.44
流动负债：
短期借款82062075.28100531387.47向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2000000.008000000.00
应付账款49598429.1660218382.17
预收款项611456.83767229.50
合同负债20318524.0629859014.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬11028086.3924118255.62
应交税费18921871.5811577789.38
其他应付款110353610.01124380275.13
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债138939466.98128002469.80
其他流动负债2190472.982443774.59
流动负债合计436023993.27489898577.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款37300000.00106560000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1162269.64
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长期应付款269199523.92249951000.00
长期应付职工薪酬3281505.234162880.75预计负债
递延收益8413897.058054820.05
递延所得税负债56670962.8266667853.27
其他非流动负债2803469.092611016.56
非流动负债合计378831627.75438007570.63
负债合计814855621.02927906148.41
所有者权益：
股本227970921.00227970921.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积533467931.56539723860.62
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积17952791.1617952791.16一般风险准备
未分配利润-103936035.60-98548537.83
归属于母公司所有者权益合计675455608.12687099034.95
少数股东权益150307456.96185513541.08
所有者权益合计825763065.08872612576.03
负债和所有者权益总计1640618686.101800518724.44
法定代表人：赵群主管会计工作负责人：贺延捷会计机构负责人：刘雅莉
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入717454934.17599609116.26
其中：营业收入717454934.17599609116.26利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本727730609.57736238064.72
其中：营业成本206386679.89166278614.02利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
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保单红利支出分保费用
税金及附加9063684.757987468.41
销售费用355085251.81393420691.04
管理费用86369555.8890855363.95
研发费用41276842.4941926381.74
财务费用29548594.7535769545.56
其中：利息费用31054567.0836040172.96
利息收入1644259.69921200.12
加：其他收益10903331.376709760.79投资收益（损失以“－”号
5228056.48-743941.68
填列）
其中：对联营企业和合营企
-318048.38-965776.14业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”
2083857.30-2086052.70号填列）资产减值损失（损失以“-”-2031245.15242331.22号填列）资产处置收益（损失以“-”
110791.75-193354.24号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
6019116.35-132700205.07
列）
加：营业外收入15010993.6111247807.56
减：营业外支出2469291.05522842.96四、利润总额（亏损总额以“－”号
18560818.91-121975240.47
填列）
减：所得税费用11921948.541201162.19五、净利润（净亏损以“－”号填
6638870.37-123176402.66
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
6638870.37-123176402.66“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-5387497.77-123727815.58
2.少数股东损益12026368.14551412.92
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益
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的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额6638870.37-123176402.66归属于母公司所有者的综合收益
-5387497.77-123727815.58总额
归属于少数股东的综合收益总额12026368.14551412.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0236-0.5940
（二）稀释每股收益-0.0236-0.5940
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：赵群主管会计工作负责人：贺延捷会计机构负责人：刘雅莉
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金766404511.69654035389.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还284829.84
收到其他与经营活动有关的现金38261331.3745695359.73
经营活动现金流入小计804665843.06700015579.45
购买商品、接受劳务支付的现金130208096.65108971570.14客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
124201926.84126931256.83
金
支付的各项税费69759338.4061610221.04
支付其他与经营活动有关的现金403514731.68409949704.44
经营活动现金流出小计727684093.57707462752.45
经营活动产生的现金流量净额76981749.49-7447173.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金7776000.00130100000.00
取得投资收益收到的现金236945.56
处置固定资产、无形资产和其他
6384323.923062700.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4991085.97
投资活动现金流入小计14160323.92138390731.53
购建固定资产、无形资产和其他
22132076.9223933861.14
长期资产支付的现金
投资支付的现金119000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金270000.26
投资活动现金流出小计22402077.18142933861.14
投资活动产生的现金流量净额-8241753.26-4543129.61
三、筹资活动产生的现金流量：
10山西仟源医药集团股份有限公司2021年第三季度报告
吸收投资收到的现金134999997.52
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金62000000.00190547499.98
收到其他与筹资活动有关的现金880000.00
筹资活动现金流入小计62880000.00325547497.50
偿还债务支付的现金114260000.00222760000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
27323966.3014847557.06
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
15835735.801222386.22
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金29788662.0025439200.00
筹资活动现金流出小计171372628.30263046757.06
筹资活动产生的现金流量净额-108492628.3062500740.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-39752632.0750510437.83
加：期初现金及现金等价物余额180187262.77143139086.90
六、期末现金及现金等价物余额140434630.70193649524.73
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金188437262.77188437262.77结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据390685.80390685.80
应收账款197477573.70197477573.70
应收款项融资3322185.703322185.70
预付款项27060940.5826764690.58-296250.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款34390027.7134390027.71
其中：应收利息
11山西仟源医药集团股份有限公司2021年第三季度报告
应收股利买入返售金融资产
存货122439751.31122439751.31合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5390946.905390946.90
流动资产合计578909374.47578613124.47-296250.00
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资82833159.0482833159.04其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产82166459.9382166459.93
固定资产312401631.51312401631.51
在建工程86274230.1586274230.15生产性生物资产油气资产
使用权资产1755286.361755286.36
无形资产255005191.78255005191.78
开发支出3370587.583370587.58
商誉359533081.62359533081.62
长期待摊费用1635505.541635505.54
递延所得税资产30094809.9430094809.94
其他非流动资产8294692.888294692.88
非流动资产合计1221609349.971223364636.331755286.36
资产总计1800518724.441801977760.801459036.36
流动负债：
短期借款100531387.47100531387.47向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据8000000.008000000.00
应付账款60218382.1760218382.17
预收款项767229.50767229.50
合同负债29859014.1229859014.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
12山西仟源医药集团股份有限公司2021年第三季度报告
代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬24118255.6224118255.62
应交税费11577789.3811577789.38
其他应付款124380275.13124380275.13
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
128002469.80128361697.51359227.71
负债
其他流动负债2443774.592443774.59
流动负债合计489898577.78490257805.49359227.71
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款106560000.00106560000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1099808.651099808.65
长期应付款249951000.00249951000.00
长期应付职工薪酬4162880.754162880.75预计负债
递延收益8054820.058054820.05
递延所得税负债66667853.2766667853.27
其他非流动负债2611016.562611016.56
非流动负债合计438007570.63439107379.281099808.65
负债合计927906148.41929365184.771459036.36
所有者权益：
股本227970921.00227970921.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积539723860.62539723860.62
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积17952791.1617952791.16一般风险准备
未分配利润-98548537.83-98548537.83归属于母公司所有者权益
687099034.95687099034.95
合计
13山西仟源医药集团股份有限公司2021年第三季度报告
少数股东权益185513541.08185513541.08
所有者权益合计872612576.03872612576.03
负债和所有者权益总计1800518724.441801977760.801459036.36调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
2021年10月26日
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