云海金属:2021年第三季度报告

南京云海特种金属股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002182证券简称：云海金属公告编号：2021-53
南京云海特种金属股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）2053941987.1832.68%5652147134.2038.89%归属于上市公司股东的
121395958.0162.91%263664573.7353.73%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净110644189.0470.42%221703012.2744.20%利润（元）经营活动产生的现金流
————298083643.61-0.90%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.187862.88%0.407953.75%
稀释每股收益（元/股）0.187862.88%0.407953.75%
加权平均净资产收益率4.11%1.36%8.94%2.72%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）6948412524.745790490457.2220.00%
1南京云海特种金属股份有限公司2021年第三季度报告
归属于上市公司股东的
3017742557.632818720237.707.06%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-1937208.57-2266709.79的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定18447458.4557093966.71额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、77261.5886626.62交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-671318.21-2140917.42
减：所得税影响额2363404.527932711.50
少数股东权益影响额（税后）2801019.762878693.16
合计10751768.9741961561.46--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用项目2021年9月30日2020年12月31日变动百分比变动原因
货币资金472736032.94244219822.2993.57%报告期收到客户票据较年初下降相应电汇较期初增加
应收票据1000000.0021983079.51-95.45%报告期收到商业承兑汇票较年初下降所致
应收款项融资171258964.92259091116.53-33.90%报告期收到客户票据较年初下降
预付款项300835784.42192064695.9756.63%期末预付材料款较期初增加
存货1169414684.81807636179.2544.79%报告期原材料价格上涨
其他流动资产267006641.95147492361.1081.03%报告期留抵进项税金增加所致
在建工程704725024.36396906967.9377.55%报告期项目建设投资增加所致
其他非流动资产261114940.04191267464.5236.52%报告期购买设备增加所致
应付票据417326733.90301537537.4238.40%报告期开具的商业承兑汇票较年初增加所致；
合同负债54206273.7639356034.8037.73%期末预收货款增加所致
应付职工薪酬69257967.2248531706.2942.71%报告期职工薪资增加
应交税费81804834.3125205348.57224.55%利润增加提取的企业所得税相应
2南京云海特种金属股份有限公司2021年第三季度报告
增加
其他应付款66351600.5297805986.17-32.16%期末应付的保证金较期初减少
其他流动负债29871171.084243684.62603.90%期末预提费用较期初增加
少数股东权益633315497.1654264669.241067.09%引进外部投资者所致项目本期发生额上期发生额变动百分比变动原因
营业总收入5652147134.204069466008.5538.89%产品销售价格上涨，收入增加营业成本4898011820.653487417884.5140.45%原材料价格上涨，成本增加管理费用107085117.5480330210.3733.31%主要是本期职工薪酬及福利增加
研发费用220510057.82158526004.9439.10%研发项目增加导致研发费用增加
财务费用84578954.1661281367.9038.02%短期借款增加，融资利息增加信用减值损失（损失以“-”号填列）-18599531.43-7466033.56149.12%应收账款增加，计提坏账准备增加
资产处置收益（损失以“-”号填列）-2266709.79-197753.431046.23%本期处置固定资产增加
归属于母公司所有者的净利润263664573.73171512247.3453.73%本期产品价格上涨及收到的政府补贴增加
投资活动产生的现金流量净额-631835528.06-189195372.42-233.96%本期新建项目及购买设备增加
筹资活动产生的现金流量净额555581487.71-50225129.791206.18%收到银行借款增加，收到外部投资者资金
汇率变动对现金及现金等价物的-8050281.11-3163070.78-154.51%本期汇率变动较大，汇兑损失增影响加
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数560620
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
梅小明境内自然人18.03%11655989587419921宝钢金属有限公
国有法人14.00%904991550司香港中央结算有
境外法人4.99%322861920限公司
卜桂平境内自然人1.55%100000000中国银行股份有
限公司－易方达
供给改革灵活配其他0.82%53223000置混合型证券投资基金
建信基金－建设
银行－中国人寿
－中国人寿委托其他0.82%53097000建信基金股票型组合中国工商银行股
份有限公司－广其他0.76%49007450发多因子灵活配
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置混合型证券投资基金
陈珍妮境外自然人0.74%48055590中国建设银行股
份有限公司－华
夏新兴经济一年其他0.64%41486270持有期混合型证券投资基金华泰证券股份有
国有法人0.57%36535460限公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量宝钢金属有限公司90499155人民币普通股90499155香港中央结算有限公司32286192人民币普通股32286192梅小明29139974人民币普通股29139974卜桂平10000000人民币普通股10000000
中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投5322300人民币普通股5322300资基金
建信基金－建设银行－中国人寿
－中国人寿委托建信基金股票型5309700人民币普通股5309700组合
中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投4900745人民币普通股4900745资基金陈珍妮4805559人民币普通股4805559
中国建设银行股份有限公司－华夏新兴经济一年持有期混合型证4148627人民币普通股4148627券投资基金华泰证券股份有限公司3653546人民币普通股3653546上述股东关联关系或一致行动的公司未获知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。
说明前10名股东参与融资融券业务情陈珍妮通过投资者信用证券账户持有公司股票4805559股。
况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1.为了强化公司在北方汽车领域的布局，完成对天津六合镁制品有限公司的并购，同时为了更好地服务北方汽车用户，提高公司在北方汽车市场的份额公司在天津开发区成立全资子公司“天津云海精密制造有限公司，注册资本为4800万元人民币。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资成立天津云海精密制造有限公司的公告》（编号：2021-23）。
2.公司全资子公司天津云海精密制造有限公司与天津六合镁制品有限公司及其股东天津六合投资发展有限责任公司签订了
《关于天津六合镁制品有限公司股权转让协议》，根据该协议天津云海精密制造有限公司出资2700万元人民币收购天津六合镁100%股权。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签订天津六合镁制品有限公司股权转让协议的公告》》（编号：2021-25）。
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3.为进一步推动镁行业健康发展，保证行业原材料的稳定供应，同时拓展镁合金在深加工领域的应用，进一步提升公司的
竞争力和盈利能力，山西省五台县人民政府支持南京云海特种金属股份有限公司在五台县投资建设年产10万吨高性能镁基轻合金及深加工项目。公司在山西省五台县建设投资年产10万吨高性能镁基轻合金及深加工项目，主要从事矿山开采、运输、冶炼、深加工的生产和经营，项目总投资不低于25 亿元人民币。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司与山西省五台县人民政府签订年产10万吨高性能镁基轻合金及深加工项目战略合作框架协议的公告》（编号：2021-50）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京云海特种金属股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金472736032.94244219822.29结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1000000.0021983079.51
应收账款1304189377.111220456923.17
应收款项融资171258964.92259091116.53
预付款项300835784.42192064695.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款138459964.40182515886.82
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1169414684.81807636179.25合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产267006641.95147492361.10
流动资产合计3824901450.553075460064.64
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
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长期股权投资288790261.58270193888.72其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产43865350.0645526918.75
固定资产1481863441.271458960375.17
在建工程704725024.36396906967.93生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产221513618.37219004521.43开发支出
商誉94348171.9294348171.92
长期待摊费用14252927.1920888624.40
递延所得税资产13037339.4017933459.74
其他非流动资产261114940.04191267464.52
非流动资产合计3123511074.192715030392.58
资产总计6948412524.745790490457.22
流动负债：
短期借款1881249204.741770451626.79向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据417326733.90301537537.42
应付账款532960846.98457941957.22预收款项
合同负债54206273.7639356034.80卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬69257967.2248531706.29
应交税费81804834.3125205348.57
其他应付款66351600.5297805986.17
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债29871171.084243684.62
流动负债合计3133028632.512745073881.88
非流动负债：
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保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款55370000.0055370000.00长期应付职工薪酬
预计负债4163908.683954798.72
递延收益100917108.0579191651.11
递延所得税负债3572769.403572769.40
其他非流动负债302051.3130342449.17
非流动负债合计164325837.44172431668.40
负债合计3297354469.952917505550.28
所有者权益：
股本646422538.00646422538.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积466095659.95466095659.95
减：库存股
其他综合收益-1325250.00-1325250.00
专项储备2337222.092337222.09
盈余公积126353573.78126353573.78一般风险准备
未分配利润1777858813.811578836493.88
归属于母公司所有者权益合计3017742557.632818720237.70
少数股东权益633315497.1654264669.24
所有者权益合计3651058054.792872984906.94
负债和所有者权益总计6948412524.745790490457.22
法定代表人：梅小明主管会计工作负责人：范乃娟会计机构负责人：范乃娟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5652147134.204069466008.55
其中：营业收入5652147134.204069466008.55利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本5376007058.673891407529.30
7南京云海特种金属股份有限公司2021年第三季度报告
其中：营业成本4898011820.653487417884.51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加26609833.8022343773.96
销售费用39211274.7081508287.62
管理费用107085117.5480330210.37
研发费用220510057.82158526004.94
财务费用84578954.1661281367.90
其中：利息费用74647302.0257061292.09
利息收入627076.92977072.22
加：其他收益57093966.7122269743.90投资收益（损失以“－”号填
5056372.837309938.49
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
86626.62“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-18599531.43-7466033.56
列）资产减值损失（损失以“-”号填-159609.28
列）资产处置收益（损失以“-”号填-2266709.79-197753.43
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）317351191.19199974374.65
加：营业外收入3381644.064507468.65
减：营业外支出5522561.485238249.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）315210273.77199243594.00
减：所得税费用44098691.0428693378.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）271111582.73170550215.09
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
8南京云海特种金属股份有限公司2021年第三季度报告
1.归属于母公司所有者的净利润263664573.73171512247.34
2.少数股东损益7447009.00-962032.25
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额271111582.73170550215.09归属于母公司所有者的综合收益
263664573.73171512247.34
总额
归属于少数股东的综合收益总额7447009.00-962032.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.40790.2653
（二）稀释每股收益0.40790.2653
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：梅小明主管会计工作负责人：范乃娟会计机构负责人：范乃娟
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
9南京云海特种金属股份有限公司2021年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金5285369266.823319423375.27客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还13430012.534684390.05
收到其他与经营活动有关的现金89700316.8239688238.29
经营活动现金流入小计5388499596.173363796003.61
购买商品、接受劳务支付的现金4387881074.402506032312.95客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
279087140.90245236066.47
金
支付的各项税费179107815.55282840578.18
支付其他与经营活动有关的现金244339921.7128910770.40
经营活动现金流出小计5090415952.563063019728.00
经营活动产生的现金流量净额298083643.61300776275.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金101500165.892820150.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
13680145.468682932.20
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计115180311.3511503082.20
购建固定资产、无形资产和其他
631780568.49190698454.63
长期资产支付的现金
投资支付的现金115235270.929999999.99质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
10南京云海特种金属股份有限公司2021年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计747015839.41200698454.62
投资活动产生的现金流量净额-631835528.06-189195372.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金571603818.92
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1449660361.661320843619.34收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2021264180.581320843619.34
偿还债务支付的现金1338862783.711220059784.30
分配股利、利润或偿付利息支付
126819909.16151008964.83
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1465682692.871371068749.13
筹资活动产生的现金流量净额555581487.71-50225129.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-8050281.11-3163070.78影响
五、现金及现金等价物净增加额213779322.1558192702.62
加：期初现金及现金等价物余额228282867.56187711492.48
六、期末现金及现金等价物余额442062189.71245904195.10
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
南京云海特种金属股份有限公司董事会
2021年10月27日
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