开尔新材:2021年第三季度报告

浙江开尔新材料股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300234证券简称：开尔新材公告编号：2021-062
浙江开尔新材料股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）225133821.1397.12%445648014.8943.11%
归属于上市公司股东34318555.752464.68%48539939.91-24.97%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益27759261.49283.89%36029474.2170.54%
的净利润（元）经营活动产生的现金
————-43450361.42-497.77%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.06932466.67%0.0981-24.71%
稀释每股收益（元/股）0.06932466.67%0.0981-24.71%
加权平均净资产收益3.65%3.50%5.18%-2.01%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1342140959.871355133167.55-0.96%
归属于上市公司股东957301496.50916463370.324.46%
的所有者权益（元）
1浙江开尔新材料股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额主要系公司处置固定资非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备2074745.739413735.89产及长期股权投资产生的冲销部分）的损益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务主要系当期取得的政府
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定1641347.626021840.84补助额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益6039.87主要系公司取得的理财产品收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产主要系公司处置交易性
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资-7201.34-4672119.12金融资产产生的损益
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益主要系已单独计提坏账
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4000000.004000000.00准备的应收账款收回主要系公司对外捐款支
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-42902.73-183786.00出、固定资产报废损失等形成的损益
减：所得税影响额1106240.702074290.28
少数股东权益影响额（税后）454.32955.50
合计6559294.2612510465.70--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
下表所指“报告期”为2021年1-9月，“上期”为2020年1-9月，分析具体如下：
1、资产负债表项目变动情况及原因（单位：万元）
期末期初增减资产项目增减额指标变动分析余额余额比例
货币资金4743.747369.79-2626.05-35.63%主要系报告期内支付材料款以及归还银行借款所致。
交易性金融资0.134704.66-4704.53-100.00%主要系报告期内出售持有的立昂技术股票所致。
产
应收款项融资4325.876371.70-2045.83-32.11%主要系期初的银行承兑汇票背书、贴现所致。
2浙江开尔新材料股份有限公司2021年第三季度报告
合同资产6764.183717.763046.4181.94%主要系报告期内不满足无条件收取对价权利的应收账款增加所致。
持有待售资产7995.2116263.65-8268.44-50.84%主要系报告期内公司处置所持有的江西祥盛环保科技有限公司股权已部分完成所致。
一年内到期的41.190.0041.19100.00%主要系报告期内公司执行新租赁准则，转租赁形成长期应收款，并根据非流动资产流动性列示于“一年内到期的非流动资产”所致。
135.520.00135.52100.00%主要系报告期内公司执行新租赁准则，转租赁形成的长期应收款增加所长期应收款致。
在建工程1610.89460.321150.58249.95%主要系报告期内公司厂房建设投入增加所致。
使用权资产881.240.00881.24100.00%主要系报告期内公司执行新租赁准则，使用权资产增加所致。
负债及所有者期末期初增减增减额指标变动分析权益项目余额余额比例
短期借款1300.364359.11-3058.75-70.17%主要系报告期内公司归还银行贷款所致。
预收款项85.0461.9923.0537.18%主要系报告期内预收房租增加所致。
合同负债17277.5613262.234015.3330.28%主要系报告期内预收合同款增加所致。
应付职工薪酬1309.022008.41-699.39-34.82%主要系报告期内公司上年度年终奖发放完成所致。
应交税费1533.42924.84608.5965.81%主要系报告期末较期初应交增值税与企业所得税增加所致。
其他应付款1763.261205.38557.8846.28%主要系报告期末暂收款项增加所致。
一年内到期的265.720.00265.72100.00%主要系报告期内公司执行新租赁准则，租赁负债增加，并根据流动性列非流动负债示于“一年内到期的非流动负债”所致。
其他流动负债107.66239.26-131.59-55.00%主要系报告期末待转销项税额较期初减少所致。
长期借款0.005006.23-5006.23-100.00%主要系报告期内公司归还银行贷款所致。
租赁负债726.630.00726.63100.00%主要系报告期内公司执行新租赁准则，形成租赁负债所致。
递延所得税负450.79288.05162.7456.50%主要系报告期内股权投资收益产生的递延所得税负债增加所致。
债
2、利润表项目变动情况及原因（单位：万元）
本期上期利润表项目增减额增减比例指标变动分析发生额发生额
营业收入44564.8031140.4113424.3943.11%主要系报告期内公司订单增长，实现销售收入增加所致。
32485.0421802.9310682.1148.99%主要系报告期内销售收入增加，且受原材料价格上涨因素影响，增营业成本
幅略高于收入增幅。
其他收益562.31358.50203.8156.85%主要系报告期内收到的政府补助增加所致。
投资收益-16.662084.78-2101.45-100.80%主要系报告期内处置股权资产产生的投资收益较上期减少所致。
公允价值变动281.622623.31-2341.70-89.26%主要系报告期内公司持有的上市公司股票公允价值变动所致。
收益
信用减值损失-264.04321.78-585.82-182.06%主要系报告期内应收账款计提的坏账准备增加所致。
资产减值损失-158.22-114.52-43.70-38.16%主要系报告期内合同资产计提的减值准备增加所致。
资产处置收益211.715.13206.584023.64%主要系报告期内处置不动产形成的收益增加所致。
营业外收入40.1515.7624.40154.84%主要系报告期内公司偶发性经济业务引起指标变动所致。
3浙江开尔新材料股份有限公司2021年第三季度报告
3、现金流量表变动情况及原因（单位：万元）
本期上期增减现金流项目增减额指标变动分析发生额发生额比例
经营活动产生的-4345.041092.34-5437.37-497.77%主要系报告期内公司产量大幅高于上期，生产前期支付的各项材现金流量净额料款及人员工资大幅增加所致。
投资活动产生的11259.97679.8510580.121556.25%主要系报告期内公司处置股权收到的股权转让款增加所致。
现金流量净额
主要系报告期内公司开展的筹资活动金额与上年同期相比，存在较大差异。本期取得的借款等资金流入比上年同期减少2434万筹资活动产生的-8970.26-9793.40823.148.41%（流入减少）；偿还银行借款比上期增加3425万（流出增加），现金流量净额分配股利比上期减少735万（流出减少），支付的股票回购款比上期减少5947万（流出减少），从而筹资活动现金流量净额比上期增加823万元。
汇率变动对现金
及现金等价物的-32.22-62.3230.1048.30%主要系报告期内汇率变动所致。
影响
现金及现金等价-2087.54-8083.545995.9974.18%主要系报告期内公司收到大额股权转让款，并将部分用于归还银物净增加额行贷款及生产经营，从而净额同比大幅增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数42967报告期末表决权恢复的0
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
邢翰学境内自然人24.87%127188818105275146质押20700000
吴剑鸣境内自然人9.73%4976390637566979
邢翰科境内自然人9.11%4657222534929169质押15025941
姚元熙境内自然人1.02%52023190
刘永珍境内自然人0.61%31200392340029
毕英佐境内自然人0.60%30785900
高华－汇丰－
GOLDMAN
SACHS & 境外法人 0.49% 2500000 0
CO.LLC
厉凯强境内自然人0.24%12213000
徐东昕境内自然人0.24%12042200瑞士信贷（香境外法人0.17%8892000
港）有限公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量邢翰学21913672人民币普通股21913672吴剑鸣12196927人民币普通股12196927邢翰科11643056人民币普通股11643056
4浙江开尔新材料股份有限公司2021年第三季度报告
姚元熙5202319人民币普通股5202319毕英佐3078590人民币普通股3078590
高华－汇丰－GOLDMAN
SACHS & CO.LLC 2500000 人民币普通股 2500000厉凯强1221300人民币普通股1221300徐东昕1204220人民币普通股1204220
瑞士信贷（香港）有限公司889200人民币普通股889200刘永珍780010人民币普通股780010
1、邢翰学、吴剑鸣、邢翰科是本公司的控股股东，其中邢翰学与吴剑鸣系夫妻关系，
邢翰学与邢翰科系兄弟关系；
上述股东关联关系或一致行动2、除邢翰学、吴剑鸣、邢翰科为近亲属关系外，公司未知前十大股东中的其他股东的说明之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
3、公司回购专用证券账户期初持有公司股份16452996股，期末持有公司股份
16452996股，占公司现有总股本的3.22%，持股情况未发生变动。
10公司股东姚元熙未通过普通证券账户持有公司股票，通过上海证券有限责任公司客户前名股东参与融资融券业务
信用交易担保证券账户持有5202319股，实际合计持有公司股票5202319股，占公股东情况说明（如有）
司总股本的1.02%。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股股东名期初限售股本期解除本期增加期末限售股数限售原因拟解除限售日期称数限售股数限售股数
邢翰学105275146105275146高管锁定股：每年度第一个交易日解锁高管锁定股25%
吴剑鸣3756697937566979高管锁定股：每年度第一个交易日解锁高管锁定股25%
3492916934929169高管锁定股：每年度第一个交易日解锁邢翰科高管锁定股25%
23400292340029高管锁定股：每年度第一个交易日解锁刘永珍高管锁定股25%
013601360高管锁定股：每年度第一个交易日解锁盛蕾高管锁定股25%
合计18011132301360180112683----
三、其他重要事项
√适用□不适用报告期，面对复杂多变的外部形势，公司在董事会的正确决策及经营管理层的统一领导下，以“管理深化，量质同升”为发展主题，牢牢抓住行业发展的重要机遇，铆足干劲，集中精力，聚焦主业快速发展，通过全员的共同努力，公司产量创下历史新高，订单量持续增长，主营业务取得快速发展。
截至本报告期末，公司已签订合同、但尚未履行及尚未履行完毕的履约义务所对应的不含税收入金额约为6.47亿元，在手订单量大，随着各项目履行进度的持续推进，众多项目现场满足交货条件按时交货并完成验收，收入、效益同步增长，上
5浙江开尔新材料股份有限公司2021年第三季度报告升趋势良好。2021年7-9月，公司单季度实现营业收入22513.38万元，较上年同期增长97.12%，实现归属于上市公司股东的净利润3431.86万元，较上年同期增长2464.68%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2775.93万元，较上年同期增长283.89%；2021年1-9月，公司实现营业收入44564.80万元，较上年同期增长43.11%，实现归属于上市公司股东的净利润4853.99万元，较上年同期下降24.97%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3602.95万元，较上年同期增长70.54%。
综合上述，公司收入、业绩保持向上趋势，从长期来看，公司地铁隧道类业务市场需求加速释放，订单量预期持续提升；
珐琅板绿色建筑幕墙业务因标杆项目示范效应的蔓延，潜在重点重大适用项目不断增加，逐渐进入良性循环；节能环保类业务则紧跟国家政策方向，持续优化资质，丰富项目储备，从稳布局。伴随项目执行的持续推进，营业收入及经营业绩将进一步体现。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江开尔新材料股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金47437350.0773697878.89结算备付金拆出资金
交易性金融资产1271.5447046606.28衍生金融资产应收票据
应收账款279345842.22243501045.61
应收款项融资43258668.0063716965.66
预付款项30193973.4923522221.41应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款16556301.0423439952.09
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货343003501.15264495679.21
合同资产67641757.6537177624.40
持有待售资产79952120.07162636533.90
一年内到期的非流动资产411894.31
其他流动资产4854444.975217137.72
流动资产合计912657124.51944451645.17
6浙江开尔新材料股份有限公司2021年第三季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1355153.14
长期股权投资1966043.271966154.36其他权益工具投资
其他非流动金融资产53624582.0853624582.08
投资性房地产7415110.067411077.60
固定资产216353068.61227617615.65
在建工程16108931.214603156.71生产性生物资产油气资产
使用权资产8812362.69
无形资产47459069.3748907646.12开发支出商誉
长期待摊费用724489.19940800.03
递延所得税资产14003348.3114330335.66
其他非流动资产61661677.4351280154.17
非流动资产合计429483835.36410681522.38
资产总计1342140959.871355133167.55
流动负债：
短期借款13003625.0043591142.42向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据7164928.799886194.39
应付账款107202414.41131436318.73
预收款项850421.44619941.61
合同负债172775611.53132622326.34卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬13090204.1220084065.50
应交税费15334240.989248354.21
其他应付款17632608.1912053759.08
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
7浙江开尔新材料股份有限公司2021年第三季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2657248.48
其他流动负债1076618.522392561.11
流动负债合计350787921.46361934663.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款50062272.22应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债7266298.86长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益11223658.3113198461.21
递延所得税负债4507905.682880467.13其他非流动负债
非流动负债合计22997862.8566141200.56
负债合计373785784.31428075863.95
所有者权益：
股本511424086.00511424086.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积192742264.71192742264.71
减：库存股149159639.37149159639.37
其他综合收益1005766.11788056.95专项储备
盈余公积48578773.1148578773.11一般风险准备
未分配利润352710245.94312089828.92
归属于母公司所有者权益合计957301496.50916463370.32
少数股东权益11053679.0610593933.28
所有者权益合计968355175.56927057303.60
负债和所有者权益总计1342140959.871355133167.55
法定代表人：邢翰学主管会计工作负责人：马丽芬会计机构负责人：俞铖耀
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入445648014.89311404100.75
8浙江开尔新材料股份有限公司2021年第三季度报告
其中：营业收入445648014.89311404100.75利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本394613720.00284700028.74
其中：营业成本324850418.32218029323.36利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3987506.223491912.14
销售费用10530007.0813826408.14
管理费用38704082.0432268958.06
研发费用14335166.5514762643.72
财务费用2206539.792320783.32
其中：利息费用2101580.822932304.21
利息收入1709504.751719496.96
加：其他收益5623144.833584996.75投资收益（损失以“－”号-166648.6820847849.19填列）
其中：对联营企业和合营企-111.09-3034.04业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以2816155.6026233142.88“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-2640435.853217789.38号填列）资产减值损失（损失以“-”-1582201.52-1145182.55号填列）资产处置收益（损失以“-”2117121.6151341.11号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）57201430.8879494008.77
加：营业外收入401514.00157557.36
减：营业外支出226095.18197004.19四、利润总额（亏损总额以“－”号57376849.7079454561.94填列）
减：所得税费用8470467.949977178.80
9浙江开尔新材料股份有限公司2021年第三季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列）48906381.7669477383.14
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以48906381.7669477383.14“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润48539939.9164692882.15
2.少数股东损益366441.854784500.99
六、其他综合收益的税后净额311013.09726164.65
归属母公司所有者的其他综合收217709.16508315.25益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综217709.16508315.25合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额217709.16508315.25
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益93303.93217849.40的税后净额
七、综合收益总额49217394.8570203547.79
归属于母公司所有者的综合收48757649.0765201197.40益总额
归属于少数股东的综合收益总459745.785002350.39额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.09810.1303
（二）稀释每股收益0.09810.1303
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
10浙江开尔新材料股份有限公司2021年第三季度报告
法定代表人：邢翰学主管会计工作负责人：马丽芬会计机构负责人：俞铖耀
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现406920277.26336737855.36金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现18639021.206705993.27金
经营活动现金流入小计425559298.46343443848.63
购买商品、接受劳务支付的现348909750.56226091910.50金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的65233066.6649539419.05现金
支付的各项税费22434252.5325957113.09
支付其他与经营活动有关的现32432590.1330932035.90金
经营活动现金流出小计469009659.88332520478.54
经营活动产生的现金流量净额-43450361.4210923370.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金153452604.80172329498.93
11浙江开尔新材料股份有限公司2021年第三季度报告
取得投资收益收到的现金385345.94
处置固定资产、无形资产和其3175416.83154841.81他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计156628021.63172869686.68
购建固定资产、无形资产和其33778342.4324071223.90他长期资产支付的现金
投资支付的现金10250000.00102000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现40000000.00金
投资活动现金流出小计44028342.43166071223.90
投资活动产生的现金流量净额112599679.206798462.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金28618986.0050500000.00
收到其他与筹资活动有关的现3429305.925885933.02金
筹资活动现金流入小计32048291.9256385933.02
偿还债务支付的现金108247265.9174000000.00
分配股利、利润或偿付利息支10772610.1618123250.02付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现2731000.0062196715.99金
筹资活动现金流出小计121750876.07154319966.01
筹资活动产生的现金流量净额-89702584.15-97934032.99
四、汇率变动对现金及现金等价物-322162.40-623167.81的影响
五、现金及现金等价物净增加额-20875428.77-80835367.93
加：期初现金及现金等价物余63948927.49120219752.39额
六、期末现金及现金等价物余额43073498.7239384384.46
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用
12浙江开尔新材料股份有限公司2021年第三季度报告
是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金73697878.8973697878.89结算备付金拆出资金
交易性金融资产47046606.2847046606.28衍生金融资产应收票据
应收账款243501045.61243501045.61
应收款项融资63716965.6663716965.66
预付款项23522221.4123493017.88-29203.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款23439952.0923439952.09
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货264495679.21264495679.21
合同资产37177624.4037177624.40
持有待售资产162636533.90162636533.90一年内到期的非流动资产
其他流动资产5217137.725217137.72
流动资产合计944451645.17944422441.64-29203.53
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1966154.361966154.36其他权益工具投资
其他非流动金融资产53624582.0853624582.08
投资性房地产7411077.607411077.60
固定资产227617615.65227617615.65
在建工程4603156.714603156.71生产性生物资产油气资产
使用权资产251806.07251806.07
无形资产48907646.1248907646.12
13浙江开尔新材料股份有限公司2021年第三季度报告
开发支出商誉
长期待摊费用940800.03940800.03
递延所得税资产14330335.6614330335.66
其他非流动资产51280154.1751280154.17
非流动资产合计410681522.38410933328.45251806.07
资产总计1355133167.551355355770.09222602.54
流动负债：
短期借款43591142.4243591142.42向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据9886194.399886194.39
应付账款131436318.73131436318.73
预收款项619941.61619941.61
合同负债132622326.34132622326.34卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬20084065.5020084065.50
应交税费9248354.219248354.21
其他应付款12053759.0812053759.08
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动108802.09108802.09负债
其他流动负债2392561.112392561.11
流动负债合计361934663.39362043465.48108802.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款50062272.2250062272.22应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债113800.45113800.45长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
14浙江开尔新材料股份有限公司2021年第三季度报告
递延收益13198461.2113198461.21
递延所得税负债2880467.132880467.13其他非流动负债
非流动负债合计66141200.5666255001.01113800.45
负债合计428075863.95428298466.49222602.54
所有者权益：
股本511424086.00511424086.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积192742264.71192742264.71
减：库存股149159639.37149159639.37
其他综合收益788056.95788056.95专项储备
盈余公积48578773.1148578773.11一般风险准备
未分配利润312089828.92312089828.92
归属于母公司所有者权益916463370.32916463370.32合计
少数股东权益10593933.2810593933.28
所有者权益合计927057303.60927057303.60
负债和所有者权益总计1355133167.551355355770.09222602.54调整情况说明
本公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号），根据该准则调整报表期初数。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
2021年10月26日
15