中央商场:南京中央商场（集团）股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600280证券简称：中央商场
南京中央商场（集团）股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人祝珺、主管会计工作负责人金福及会计机构负责人（会计主管人员）陈飞保证季
度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入635987100.70-22.302389501796.1223.89归属于上市公司股东的
1479434.19-94.4910952415.67不适用
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净392428.92不适用-29638042.90不适用利润经营活动产生的现金流
不适用不适用265091518.69不适用量净额
1/142021年第三季度报告
基本每股收益（元/股）0.002-91.700.010不适用
稀释每股收益（元/股）0.002-91.700.010不适用
加权平均净资产收益率减少3.13
0.161.17不适用
（%）个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产13027172876.4313140042832.53-0.86归属于上市公司股东的
940619973.06929667557.391.18
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提
410772.24-34867.79资产减值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
1169516.474411239.76
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益47842421.39
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
2/142021年第三季度报告
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入
554661.503277942.11
和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额533737.5513874183.87
少数股东权益影响额（税后）514207.391032093.03
合计1087005.2740590458.57
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
交易性金融资产_本报告期末-100.00本期全额银票到期，以质押的结构性存款兑付在建工程_本报告期末123.21本期百货门店新增更新改造
使用权资产_本报告期末100.00公司2021年执行新租赁准则，使用权资产增加应付票据_本报告期末-100.00本期票据到期兑付
长期借款_本报告期末63.87本期合作金融机构存量贷款完成中长期续贷
租赁负债_本报告期末100.00公司2021年执行新租赁准则，租赁负债增加原济宁店及连云港店融资租赁资产在长期应付款核算，自长期应付款_本报告期末-100.00
2021年1月1日起执行新租赁准则，长期应付款对应减少
3/142021年第三季度报告
资本公积_本报告期末-91.46本期注销回购库存股资本公积减少
库存股_本报告期末-70.97本期注销回购库存股
2021年1-9月税金及附加增加主要是地产板块土地增值税
税金及附加_年初至报告期末47.91清算，计提土地增值税
2021年1-9月其他收益增加主要是全资子公司沭阳雨润中
其他收益_年初至报告期末271.97央购物广场有限公司将部分房产转让给沭阳金源资产经营有限公司冲抵债务确认债务重组收益
2021年1-9月投资收益减少主要是联营企业长江日昇投资
投资收益_年初至报告期末-102.81有限公司净利润同比减少
2021年1-9月信用减值损失增加主要是收回泗阳财政局款
信用减值损失_年初至报告期末不适用项，坏账转回
2021年1-9月资产减值损失增加主要是扬中百货转回计提
资产减值损失_年初至报告期末219.50的存货跌价准备
2021年1-9月资产处置收益增加主要是宿迁项目处置部分
资产处置收益_年初至报告期末64.46
自持车位，资产处置收益增加2021年1-9月营业外收入减少主要是同期济宁店担保解除，
营业外收入_年初至报告期末-90.97或有负债转回
2021年1-9月营业外支出减少主要是宿迁项目违约金较同
营业外支出_年初至报告期末-35.01期减少
所得税费用_年初至报告期末49.212021年1-9月利润总额增加导致所得税费用增加
2021年1-9月净利润同比增加主要原因：1、2021年1-9月
百货板块恢复正常营业，同期受新冠疫情影响，百货门店不同程度闭店，导致销售较少，毛利较少；2、地产板块本期净利润_年初至报告期末不适用结转收入较同期增加导致毛利增加；3、本期全资子公司沭阳雨润中央购物广场有限公司将部分房产转让给沭阳金源资产经营有限公司冲抵债务确认债务重组收益导致净利润增加
2021年7-9月营业成本同比减少主要是地产板块结转收入
营业成本_本报告期-38.32减少导致成本减少
2021年7-9月其他收益同比减少主要是同期三季度母公司
其他收益_本报告期-65.11收到稳岗补贴
2021年7-9月投资收益同比减少主要是联营企业长江日昇
投资收益_本报告期-98.58投资有限公司净利润同比减少
2021年7-9月信用减值损失增加主要是收回泗阳财政局款
信用减值损失_本报告期不适用项，坏账转回
2021年7-9月资产减值损失增加主要是扬中百货转回计提
资产减值损失_本报告期219.50的存货跌价准备
2021年7-9月资产处置收益增加主要是宿迁项目处置部分
资产处置收益_本报告期507.99
自持车位，资产处置收益增加
2021年7-9月营业外收入同比减少主要是同期济宁店担保
营业外收入_本报告期-97.58解除，或有负债转回
2021年7-9月营业外支出同比减少主要是宿迁项目违约金
营业外支出_本报告期-43.40较同期减少
4/142021年第三季度报告
2021年7-9月份净利润同比减少主要是同期三季度济宁店
净利润_本报告期-96.57
担保解除，或有负债转回
1、2021年1-9月百货板块恢复正常营业，销售收入较同期
经营活动产生的现金流量净额_
不适用增加，导致销售回款较多；2、地产板块回款增加导致现金年初至报告期末流增加
投资活动产生的现金流量净额_2021年1-9月新增百货门店装修改造以及安徽罗森新开店不适用年初至报告期末装修费支出
筹资活动产生的现金流量净额_
不适用2021年1-9月支付2020年金融机构延期的利息年初至报告期末
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数34747无
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结情况持股比限售条股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份状数量数量态
祝义财境内自然人47668741641.880冻结476687416江苏地华实业集团有限境内非国有
16650000014.630冻结166500000
公司法人
杨胜访境内自然人225433321.980未知0
吴庆洪境内自然人82026000.720未知0
张龙梅境内自然人65474000.580未知0
王静境内自然人58768000.520未知0
郑娜珊境内自然人48820760.430未知0
贾辉辉境内自然人42552720.370未知0
张培英境内自然人41181000.360未知0
史孝义境内自然人39429000.350未知0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量祝义财476687416人民币普通股476687416江苏地华实业集团有限公司166500000人民币普通股166500000杨胜访22543332人民币普通股22543332吴庆洪8202600人民币普通股8202600张龙梅6547400人民币普通股6547400
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王静5876800人民币普通股5876800郑娜珊4882076人民币普通股4882076贾辉辉4255272人民币普通股4255272张培英4118100人民币普通股4118100史孝义3942900人民币普通股3942900
上述股东关联关系或一致行祝义财先生为江苏地华实业集团有限公司的实际控制人，祝义财先动的说明生与江苏地华实业集团有限公司为一致行动人。公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无
通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:南京中央商场（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金484754194.47650658412.18
交易性金融资产82720000.00衍生金融资产应收票据
应收账款35293683.4844937142.93应收款项融资
预付款项39514741.3353016360.93
其他应收款220939860.75245547842.52
6/142021年第三季度报告
其中：应收利息应收股利
存货6082146252.536426255698.13合同资产
持有待售资产43737979.5043737979.50一年内到期的非流动资产
其他流动资产122582081.25142696788.87
流动资产合计7028968793.317689570225.06
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资106165548.49107562215.53
其他权益工具投资430000.00430000.00其他非流动金融资产
投资性房地产426618800.00426618800.00
固定资产3909677119.674240473603.83
在建工程17227543.267718022.91生产性生物资产油气资产
使用权资产880602585.36
无形资产334773972.45345925070.71开发支出
商誉58361347.5758361347.57
长期待摊费用32309406.9932309775.59
递延所得税资产211403961.53210434025.36
其他非流动资产20633797.8020639745.97
非流动资产合计5998204083.125450472607.47
资产总计13027172876.4313140042832.53
流动负债：
短期借款4841161902.015174596735.77
应付票据10000.00
应付账款2112077805.512365469942.76
预收款项43851125.7361464014.66
合同负债1102360958.561376968263.54
应付职工薪酬23198232.3723482936.62
应交税费374915669.47360408624.89
其他应付款1064595143.161482256687.27
其中：应付利息242869396.82236141562.06
应付股利125025861.28125025861.28应付手续费及佣金应付分保账款
7/142021年第三季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债462055996.79640192184.49
其他流动负债73512908.0096484600.72
流动负债合计10097729741.6011581333990.72
非流动负债：
长期借款554247332.04338214586.20
租赁负债1161294712.41
长期应付款10544718.34
长期应付职工薪酬92888627.2193601880.49
预计负债26607386.1930578586.19递延收益
递延所得税负债60070322.2360750322.23
其他非流动负债58208457.7758208457.77
非流动负债合计1953316837.85591898551.22
负债合计12051046579.4512173232541.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1138334820.001148334872.00
资本公积3247402.6438035034.69
减：库存股33752876.97116267046.99
其他综合收益152704747.11152704747.11
盈余公积310993973.64348720459.61
未分配利润-630908093.36-641860509.03归属于母公司所有者权益（或股东权
940619973.06929667557.39
益）合计
少数股东权益35506323.9237142733.20
所有者权益（或股东权益）合计976126296.98966810290.59
负债和所有者权益（或股东权益）
13027172876.4313140042832.53
总计
公司负责人：祝珺主管会计工作负责人：金福会计机构负责人：陈飞合并利润表
2021年1—9月
编制单位：南京中央商场（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入2389501796.121928786523.78
其中：营业收入2389501796.121928786523.78
二、营业总成本2363513684.412019574843.51
其中：营业成本1254928150.841007850408.93
税金及附加131164017.7688680807.96
销售费用273973003.68241984912.15
8/142021年第三季度报告
管理费用461800371.96413537058.21研发费用
财务费用241648140.17267521656.26
其中：利息费用240335269.21284218275.94
利息收入9285902.5630166133.08
加：其他收益52253661.1514047654.77投资收益（损失以“－”-1396667.0449728844.39号填列）
其中：对联营企业和合营
-1396667.0449728844.39企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-2112086.18-3579123.23“－”号填列）资产减值损失（损失以
120467.1637705.15“－”号填列）资产处置收益（损失以
859990.15522918.13“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
75713476.95-30030320.52
填列）
加：营业外收入6183003.9968458764.41
减：营业外支出3799919.825846600.54四、利润总额（亏损总额以“－”
78096561.1232581843.35号填列）
减：所得税费用68780554.7346095838.48五、净利润（净亏损以“－”号
9316006.39-13513995.13
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
9316006.39-13513995.13以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
10952415.67-15253697.99利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-1636409.281739702.86“-”号填列）
9/142021年第三季度报告
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额9316006.39-13513995.13
（一）归属于母公司所有者的
10952415.67-15253697.99
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
-1636409.281739702.86收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.010-0.013
（二）稀释每股收益(元/股)0.010-0.013
公司负责人：祝珺主管会计工作负责人：金福会计机构负责人：陈飞合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：南京中央商场（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
10/142021年第三季度报告
2021年前三季度2020年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5346927776.954466771611.18
收到的税费返还761301.876142292.14
收到其他与经营活动有关的现金209239662.00191084959.98
经营活动现金流入小计5556928740.824663998863.30
购买商品、接受劳务支付的现金4244460184.564008658517.78
支付给职工及为职工支付的现金315485467.31262841055.98
支付的各项税费274564533.00261774692.88
支付其他与经营活动有关的现金457327037.26354993504.26
经营活动现金流出小计5291837222.134888267770.90
经营活动产生的现金流量净额265091518.69-224268907.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金6750000.00
取得投资收益收到的现金391130.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1028137.15289267.32
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金74391.38
投资活动现金流入小计1102528.537430397.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资
65071509.7349586051.41
产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1018851.5340500.00
投资活动现金流出小计66090361.2649626551.41
投资活动产生的现金流量净额-64987832.73-42196153.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1435191900.001040852200.00
收到其他与筹资活动有关的现金100067106.2537003000.00
筹资活动现金流入小计1535259006.251077855200.00
偿还债务支付的现金1653543562.131118776328.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金214855852.3862821097.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
11/142021年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金520028.664374151.44
筹资活动现金流出小计1868919443.171185971577.67
筹资活动产生的现金流量净额-333660436.92-108116377.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-133556750.96-374581439.22
加：期初现金及现金等价物余额507072522.32680461755.02
六、期末现金及现金等价物余额373515771.36305880315.80
公司负责人：祝珺主管会计工作负责人：金福会计机构负责人：陈飞
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金650658412.18650658412.18结算备付金拆出资金
交易性金融资产82720000.0082720000.00衍生金融资产应收票据
应收账款44937142.9344937142.93应收款项融资
预付款项53016360.9353016360.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款245547842.52245928842.52381000.00
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货6426255698.136426255698.13合同资产
持有待售资产43737979.5043737979.50一年内到期的非流动资产
其他流动资产142696788.87139855370.77-2841418.10
流动资产合计7689570225.067687109806.96-2460418.10
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
12/142021年第三季度报告
长期应收款
长期股权投资107562215.53107562215.53
其他权益工具投资430000.00430000.00其他非流动金融资产
投资性房地产426618800.00426618800.00
固定资产4240473603.834224005600.22-16468003.61
在建工程7718022.917718022.91生产性生物资产油气资产
使用权资产1003386437.651003386437.65
无形资产345925070.71345925070.71开发支出
商誉58361347.5758361347.57
长期待摊费用32309775.5931021855.72-1287919.87
递延所得税资产210434025.36210434025.36
其他非流动资产20639745.9720639745.97
非流动资产合计5450472607.476436103121.64985630514.17
资产总计13140042832.5314123212928.60983170096.07
流动负债：
短期借款5174596735.775174596735.77向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据10000.0010000.00
应付账款2365469942.762247180919.09-118289023.67
预收款项61464014.6661464014.66
合同负债1376968263.541376968263.54卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬23482936.6223482936.62
应交税费360408624.89360408624.89
其他应付款1482256687.271405608419.13-76648268.14
其中：应付利息236141562.06236141562.06
应付股利125025861.28125025861.28应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债640192184.49637450932.94-2741251.55
其他流动负债96484600.7296484600.72
13/142021年第三季度报告
流动负债合计11581333990.7211383655447.36-197678543.36
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款338214586.20338214586.20应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1191393357.771191393357.77
长期应付款10544718.34-10544718.34
长期应付职工薪酬93601880.4993601880.49
预计负债30578586.1930578586.19递延收益
递延所得税负债60750322.2360750322.23
其他非流动负债58208457.7758208457.77
非流动负债合计591898551.221772747190.651180848639.43
负债合计12173232541.9413156402638.01983170096.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1148334872.001148334872.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积38035034.6938035034.69
减：库存股116267046.99116267046.99
其他综合收益152704747.11152704747.11专项储备
盈余公积348720459.61348720459.61一般风险准备
未分配利润-641860509.03-641860509.03归属于母公司所有者权益
929667557.39929667557.39（或股东权益）合计
少数股东权益37142733.2037142733.20
所有者权益（或股东权益）
966810290.59966810290.59
合计负债和所有者权益（或
13140042832.5314123212928.60983170096.07股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2021年10月28日