三诺生物:2021年第三季度报告

三诺生物传感股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300298证券简称：三诺生物公告编号：2021-092
债券代码：123090债券简称：三诺转债
三诺生物传感股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减
营业收入（元）618238116.5611.01%1749086536.1014.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）77840633.54-14.47%196854314.03-21.09%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
74606709.47-14.61%185979785.61-22.93%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————190619407.31-42.14%
基本每股收益（元/股）0.1380-14.34%0.3489-20.97%
稀释每股收益（元/股）0.1380-14.34%0.3489-20.97%
加权平均净资产收益率2.74%-0.65个百分点7.11%-2.00个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）4117358734.223895941072.325.68%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2830291977.212733807918.173.53%
1三诺生物传感股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4567.97-134924.80计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家
3526857.6412219988.73政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费345079.38800948.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-45373.66-91772.37
减：所得税影响额597207.261920216.72
少数股东权益影响额（税后）-504.98
合计3233924.0710874528.42--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
科目2021年9月30日2020年9月30日变动比例原因
应收账款309109218.51233907888.7932.15%主要是由于本期销售收入增长所致；
主要是由于本期期末至报告披露日应收票据背书金额较
应收款项融资8775075.4314888233.92-41.06%上期减少所致；
预付款项45870668.0824526958.3587.02%主要是由于本期预付供应商款项增加所致；
其他应收款34764100.4112330893.26181.93%主要是由于本期母公司应收其他款项增加所致；
其他权益工具投主要是由于本期全资子公司三诺健康管理有限公司投资
232406000.0082406000.00182.03%
资上海医药大健康云商股份有限公司所致；
在建工程166019829.6542439776.29291.19%主要是由于本期在建工程项目增加建设支出所致；
主要是由于本期公司在建工程iPOCT工业园项目新增土
无形资产234273600.13158771539.3047.55%地无形资产所致；
主要是由于本期公司生产车间及研发实验室改造装修工
长期待摊费用21434622.9611149479.7192.25%程验收合格增加所致；
短期借款232117078.3550000000.00364.23%主要是由于本期母公司短期借款增加所致；
主要是由于本期三诺健康管理公司应付票据已到期兑付
应付票据13000000.00-100.00%所致；
一年内到期的非
18768737.81 13643504.30 37.57% 主要是由于本期PTS一年内到期的长期借款增加所致；
流动负债主要是由于本期母公司限制性股票剩余解锁期限已在一
长期应付款3725500.00-100.00%年期以内，根据会计核算准则将其重分类至其他应付款所致；
主要是由于PTS公司与美国PNC银行签订了利率互换合
其他非流动负债11139959.9716685009.84-33.23%约，以换取未来固定的利息利率，其公允价值变动所致；
其他综合收益4634482.54428387.45981.84%主要是由于本期合并汇率变动所致；
2三诺生物传感股份有限公司2021年第三季度报告
2、利润表项目
项目本年金额上年金额变动率原因
主要是由于本期公司为拓展业务，广告宣传费和促销售费用592253142.57393307880.5250.58%销费增加所致；
主要是由于本期母公司确认可转债溢折价摊销和短
财务费用32311736.859537310.59238.79%期借款利息增加所致；
投资收益（损失以主要是由于本期公司联营企业深圳市心诺健康产业-31864684.38-47213324.60-32.51%
“-”号填列)投资有限公司经营改善利润亏损幅度减小所致；
信用减值损失（损主要是由于本期应收账款坏账计提较上期减少所-20307847.94-29967723.00-32.23%失以“-”号填列）致；
资产减值损失（损-22027606.91-4929201.49346.88%主要是由于本期公司计提存货跌价准备所致；
失以“-”号填列）主要是由于本期母公司收到智能制造和研发补助款
营业外收入12578505.668928768.3040.88%增加所致；
主要是由于上年同期母公司应对新冠疫情增加捐赠
营业外支出450289.301591522.50-71.71%所致；
主要是由于上期所得税汇算清缴、适用研发费用加
所得税费用19159980.2763651271.21-69.90%计扣除新政及本期利润较上期减少所致；
3、现金流量表项目
项目本年金额上年金额变动率原因主要是由于本期母公司收到税费返还款项
收到的税费返还21132926.1836029475.09-41.35%减少所致；
主要是由于本期收到定期存款利息收入、政
收到其他与经营活动有关的现金31464042.3622583575.4039.32%府补助增加所致；
主要是由于本期购买商品、接受劳务支付的
购买商品、接受劳务支付的现金603632907.21462004144.2330.66%现金增加所致；
支付其他与经营活动有关的现金408007602.01297080499.0237.34%主要是由于本期销售费用增加所致；
经营活动产生的现金流量净额190619407.31329455596.49-42.14%主要是由于本期经营活动综合影响所致；
收回投资收到的现金153000000.001074701305.41-85.76%主要是由于本期收回定期存款减少所致；
取得投资收益收到的现金1020000.003470621.21-70.61%主要是由于本期无理财产品投资收益所致；
处置固定资产、无形资产和其他长主要是由于本期母公司处置固定资产减少
6505.0010495.00-38.02%
期资产所收回的现金净额所致；
投资活动现金流入小计154026505.001078182421.62-85.71%主要是由于本期收回定期存款减少所致；
购建固定资产、无形资产和其他长 主要是由于本期 iPOCT产业园项目工程及
329144702.06180852363.3382.00%
期资产所支付的现金 CGM项目设备购置增加所致；
投资支付的现金243100000.001056056000.00-76.98%主要是由于本期无理财产品投资所致；
取得子公司及其他营业单位支付主要是由于去年同期收购北京三诺健恒糖
14494323.19-100.00%
的现金净额尿病医院支付投资款所致；
投资活动产生的现金流量净额-418218197.06-173220264.90141.44%主要是由于本期投资活动综合影响所致；
取得借款所收到的现金422182955.80196604487.73114.74%主要是由于本期公司短期借款增加所致；
主要是由于本期母公司偿还银行短期借款
偿还债务所支付的现金250216787.7948036006.25420.89%增加所致；
分配股利、利润或偿付利息所支付主要是由于本期母公司分配现金股利支付
124108387.91182491578.75-31.99%
的现金的现金减少所致；
主要是由于本期公司为深圳市心诺健康产
支付其他与筹资活动有关的现金315368324.5551088628.62517.30%业投资有限公司抵押贷款支付保证金所致；
筹资活动现金流出小计689693500.25281616213.62144.91%主要是由于本期筹资活动综合影响所致；
汇率变动对现金及现金等价物的
6234848.06-1769234.11-452.40%主要是由于本期外币汇率变动所致；
影响
3三诺生物传感股份有限公司2021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数13085报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
李少波境内自然人25.26142685648107800611质押82785000
车宏莉境内自然人21.92123806943
香港中央结算有限公司境外法人6.8238529844
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合
其他4.9928207887型证券投资基金
招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年
其他4.5625735957持有期混合型证券投资基金
长城国融投资管理有限公司国有法人1.377763400
中国银行股份有限公司－博时医疗保健行业
其他1.206757202混合型证券投资基金
UBS AG 境外法人 1.16 6540986
招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证
其他1.086090292券投资基金
三诺生物传感股份有限公司－第二期员工持
其他1.045901628股计划前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条股份种类股东名称件股份数量股份种类数量车宏莉123806943人民币普通股123806943香港中央结算有限公司38529844人民币普通股38529844李少波34885037人民币普通股34885037
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金28207887人民币普通股28207887
招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金25735957人民币普通股25735957长城国融投资管理有限公司7763400人民币普通股7763400
中国银行股份有限公司－博时医疗保健行业混合型证券投资基金6757202人民币普通股6757202
UBS AG 6540986 人民币普通股 6540986
招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资基金6090292人民币普通股6090292
三诺生物传感股份有限公司－第二期员工持股计划5901628人民币普通股5901628
2011年2月22日，公司实际控制人李少波先生与车宏莉女士签署《一致行动协议》，
双方约定："为保障公司的长期稳定发展，在履行股东职责的过程中保持一致行动关系。
上述股东关联关系或一致行动"2019年1月18日，李少波先生和车宏莉女士签署《关于解除的协的说明议》，自前述协议签署之日起，三诺生物传感股份有限公司的实际控制人变更成为李少波先生。除前述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务无
股东情况说明（如有）
4三诺生物传感股份有限公司2021年第三季度报告
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股期初限售股本期解除本期增加期末限售股股东名称限售原因拟解除限售日期数限售股数限售股数数
在公司任职期间，每年转让股份不超过所持李少波107800611107800611高管锁定股公司股份总数25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。
在公司任职期间，每年转让股份不超过所持车宏菁212844212844高管锁定股公司股份总数25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。
在公司任职期间，每年转让股份不超过所持王世敏577054577054高管锁定股公司股份总数25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。
在公司任职期间，每年转让股份不超过所持黄安国550624550624高管锁定股公司股份总数25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。
根据公司《2017年限制性股票激励计划》的
CAI 股权激励限
1094400547200547200相关规定，对本激励计划第四个解锁期的限
XIAOHUA 售股
制性股票54.72万股进行回购注销。
合计1102355335472000109688333----
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、关于股份回购事项
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月15日召开第四届董事会第十七次会议、
第四届监事会第十三次会议，审议并通过《关于回购公司部分股份方案的议案》。公司计划使用自有资金
以集中竞价交易的方式回购部分公司已发行的社会公众股，用于股权激励、员工持股计划或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券（以下简称“本次回购”）。本次回购资金总额不超过人民币20000万元（含）且不低于12000万元（含），回购股份的价格不超过人民币35.00元/股（含）。回购股份的期限为自董事会审议通过本次回购部分股份方案之日起12个月内。公司分别于2021年7月11日披露了《回购报告书》（公告编号：2021-062）、2021年7月20日披露了《关于首次回购公司部分股份的公告》（公告编号：2021-064）2021年8月3日披露了《关于回购公司部分股份进展公告》（公告编号：2021-068），2021年9月2日披露了《关于回购公司部分股份进展公告》（公告编号：2021-077），2021年10月9日披露了《关于回购公司部分股份进展公告》（公告编号：2021-083）。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至2021年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3095187.00股，占截至报告期末公司总股本564768137股的比例为0.55%，最高成交价为29.145元/股，
最低成交价为23.419元/股，成交总金额为82016452.55元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
5三诺生物传感股份有限公司2021年第三季度报告
2、关于公司可转换公司债券事项
经中国证券监督管理委员会《关于三诺生物股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许
可〔2020〕2951号)核准，公司于2020年12月21日向不特定对象共发行500.00万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额50000.00万元，并于2021年1月12日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“三诺转债”，债券代码“123090”。转债存续期限为自发行之日起六年，即2020年12月21日至2026年12月20日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息），转股期限自可转债发行结束之日（2020年12月25日）满六个月后的第一个交易日（2021年6月25日）起至可转债到期日
（2026年12月20日）止，票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、
第六年2.00%。
公司可转债自2021年6月25日起可转换为公司股份，鉴于公司于2021年6月11日实施了2020年度的权益分派，可转债的转股价格由初始的35.35元/股调整为35.15元/股；鉴于公司于2021年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成对2017年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的
限制性股票回购注销业务，根据三诺转债转股价格调整的相关条款，三诺转债的转股价格由35.15元/股调整为35.18元/股，调整后的转股价格自2021年8月20日起生效。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，公告编号为：2021-084。
截至2021年9月30日，共有215张“三诺转债”完成转股（票面金额共计21500元人民币），合计转成
603股“三诺生物”股票（股票代码：300298），公司剩余可转债为4999785张，剩余可转债票面总金额
为499978500元人民币。
3、2017年限制性股票激励计划2021年6月21日，公司分别召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议并通过《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格暨回购注销部分限制性股票的议案》，根据激励计划的相关规定和公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为2017年限制性股票激励计划授予的限制性股
票第四个解锁期对应的解锁条件未能成就，同意公司按照相关规定对未符合解锁条件的限制性股票
547200股进行回购注销，回购价格为5.76元/股，回购金额为3151872元占目前公司总股本的0.0968%。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，公告编号为：2021-052。
截至2021年9月30日，公司2017年限制性股票激励计划第一、二、三期解锁的限制性股票均已上市流
通，第四期不符合解锁条件的限制性股票已于2021年8月20日办理完成了回购注销手续，公司2017年限制
性股票激励计划激励对象1人，限制性股票已解锁数量共164.16万股，回购注销的限制性股票数量54.72万股，剩余未解锁的第五期限制性股票数量共54.72万股，实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。
4、第一期员工持股计划
鉴于资管新规的要求，为进一步完善员工持股计划相关条款，公司董事会结合第一期员工持股计划的实际推进情况，于2020年2月10日召开第四届董事会第二次会议审议并通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（三次修订稿）〉及其摘要的议案》和《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（三次修订稿）〉的议案》，同意对公司第一期员工持股计划进行相应的调整和完善。（具体内容请参见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告，公告编号分别为：2020-006和2020-007）。
6三诺生物传感股份有限公司2021年第三季度报告
截至2021年9月30日，公司第一期员工持股计划持有公司股票的数量为4695220股，占截至报告期末公司总股本564768137股的比例为0.83%。员工持股计划的参与对象为公司员工，其中：参加本员工持股计划的公司监事和高级管理人员共计4人，认购总份额为1370.60万份，占员工持股计划总份额的比例为
8.01%；其他员工预计不超过356人，认购总份额预计不超过15741.40万份，占员工持股计划总份额的比例
预计为91.99%。
5、第二期员工持股计划
公司分别于2021年4月15日、2021年5月10日召开第四届董事会第十四次会议、2020年年度股东大会，审议并通过《关于及其摘要的议案》及《关于
的议案》等相关议案；于2021年5月26日召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过《关于及其摘要的议案》和《关于的议案》。董事会同意公司授予第二期员工持股计划5901628股，授予价格12.89元/股，自公司公告最后一笔标的股票买入过户至公司第二期员工持股计划指定的证券账户名下之日起计算，自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算每满12个月，解锁本次持股计划总数的10%的股份。具体内容请参见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告，公告编号：2021-039。
截至2021年9月30日，公司第二期员工持股计划持有公司股票的数量为5901628股，占截至报告期末公司总股本564768137股的比例为1.04%。员工持股计划的参与对象为公司员工，其中：参加本员工持股计划的公司监事和高级管理人员共计4人，认购总份额为920万份，占员工持股计划总份额的比例为12.10%；
其他员工预计不超过46人，认购总份额预计不超过6685.17万份，占员工持股计划总份额的比例为87.90%。
公司持股5%以上股东、实际控制人未参与本计划。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三诺生物传感股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金910540492.551139873100.71结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据22752581.2524109228.83
7三诺生物传感股份有限公司2021年第三季度报告
应收账款309109218.51233907888.79
应收款项融资8775075.4314888233.92
预付款项45870668.0824526958.35应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款34764100.4112330893.26
其中：应收利息3961756.042002530.43应收股利买入返售金融资产
存货329320201.64312818853.59合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产20242654.8119601150.41
流动资产合计1681374992.681782056307.86
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资287757676.32322663646.69
其他权益工具投资232406000.0082406000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产846907113.15828057678.52
在建工程166019829.6542439776.29生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产234273600.13158771539.30开发支出
8三诺生物传感股份有限公司2021年第三季度报告
商誉417762444.79417762444.79
长期待摊费用21434622.9611149479.71
递延所得税资产103038298.16105790869.96
其他非流动资产126384156.38144843329.20
非流动资产合计2435983741.542113884764.46
资产总计4117358734.223895941072.32
流动负债：
短期借款232117078.3550000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据13000000.00
应付账款134543426.57161041309.17预收款项
合同负债124889979.12115318901.09卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬90583375.81101270124.70
应交税费24301813.8230529023.51
其他应付款37996834.5551613203.65
其中：应付利息1661546.04656560.90应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债18768737.8113643504.30
其他流动负债16317150.5815336025.78
流动负债合计679518396.61551752092.20
非流动负债：
9三诺生物传感股份有限公司2021年第三季度报告
保险合同准备金
长期借款113321834.33124244660.73
应付债券383579353.54366380150.59
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款3725500.00
长期应付职工薪酬2175202.972346052.85
预计负债7215155.866490281.08
递延收益54425000.7847258423.81
递延所得税负债28730121.5635985336.48
其他非流动负债11139959.9716685009.84
非流动负债合计600586629.01603115415.38
负债合计1280105025.621154867507.58
所有者权益：
股本564768137.00565314734.00
其他权益工具124341557.44124346904.36
其中：优先股永续债
资本公积1223254894.281211999960.55
减：库存股85741952.5583525559.46
其他综合收益4634482.54428387.45专项储备
盈余公积301945212.76301945212.76一般风险准备
未分配利润697089645.74613298278.51
归属于母公司所有者权益合计2830291977.212733807918.17
少数股东权益6961731.397265646.57
所有者权益合计2837253708.602741073564.74
负债和所有者权益总计4117358734.223895941072.32
法定代表人：李少波主管会计工作负责人：黄安国会计机构负责人：何竹子
10三诺生物传感股份有限公司2021年第三季度报告
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1749086536.101529218815.96
其中：营业收入1749086536.101529218815.96利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1508894737.991176975901.41
其中：营业成本610554755.23528454168.95利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加19246551.3418631967.42
销售费用592253142.57393307880.52
管理费用111310139.3495181650.54
研发费用143218412.66131862923.39
财务费用32311736.859537310.59
其中：利息费用30902245.339146985.30
利息收入8834407.626700421.81
加：其他收益37725428.6835649588.23
投资收益（损失以“－”号填列）-31864684.38-47213324.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-31864684.38-49520337.27以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-20307847.94-29967723.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）-22027606.91-4929201.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）-134924.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列）203582162.76305782253.69
加：营业外收入12578505.668928768.30
减：营业外支出450289.301591522.50
11三诺生物传感股份有限公司2021年第三季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）215710379.12313119499.49
减：所得税费用19159980.2763651271.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）196550398.85249468228.28
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）196550398.85249468228.28
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润196854314.03249468228.28
2.少数股东损益-303915.18
六、其他综合收益的税后净额4206095.09-28838225.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额4206095.09-28838225.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益32430.52
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益32430.52
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益4173664.57-28838225.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益-2153716.51-11533655.29
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备5433466.45-8740818.00
6.外币财务报表折算差额893914.63-8563752.59
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额200756493.94220630002.40
归属于母公司所有者的综合收益总额201060409.12220630002.40
归属于少数股东的综合收益总额-303915.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.34890.4415
（二）稀释每股收益0.34890.4415
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李少波主管会计工作负责人：黄安国会计机构负责人：何竹子
12三诺生物传感股份有限公司2021年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1725800954.721571242679.30客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还21132926.1836029475.09
收到其他与经营活动有关的现金31464042.3622583575.40
经营活动现金流入小计1778397923.261629855729.79
购买商品、接受劳务支付的现金603632907.21462004144.23客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金438652806.28380129158.68
支付的各项税费137485200.45161186331.37
支付其他与经营活动有关的现金408007602.01297080499.02
经营活动现金流出小计1587778515.951300400133.30
经营活动产生的现金流量净额190619407.31329455596.49
13三诺生物传感股份有限公司2021年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金153000000.001074701305.41
取得投资收益收到的现金1020000.003470621.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6505.0010495.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计154026505.001078182421.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金329144702.06180852363.33
投资支付的现金243100000.001056056000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14494323.19支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计572244702.061251402686.52
投资活动产生的现金流量净额-418218197.06-173220264.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金-1509856.31
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金422182955.80196604487.73
收到其他与筹资活动有关的现金186051734.29
筹资活动现金流入小计606724833.78196604487.73
偿还债务支付的现金250216787.7948036006.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金124108387.91182491578.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金315368324.5551088628.62
筹资活动现金流出小计689693500.25281616213.62
筹资活动产生的现金流量净额-82968666.47-85011725.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6234848.06-1769234.11
五、现金及现金等价物净增加额-304332608.1669454371.59
加：期初现金及现金等价物余额939201100.71327944083.59
六、期末现金及现金等价物余额634868492.55397398455.18
14三诺生物传感股份有限公司2021年第三季度报告
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金1139873100.711139873100.71结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据24109228.8324109228.83
应收账款233907888.79233907888.79
应收款项融资14888233.9214888233.92
预付款项24526958.3524526958.35应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款12330893.2612330893.26
其中：应收利息2002530.432002530.43应收股利买入返售金融资产
存货312818853.59312818853.59合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产19601150.4119601150.41
流动资产合计1782056307.861782056307.86
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资322663646.69322663646.69
其他权益工具投资82406000.0082406000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产828057678.52828057678.52
在建工程42439776.2942439776.29
15三诺生物传感股份有限公司2021年第三季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产1579320.711579320.71
无形资产158771539.30158771539.30开发支出
商誉417762444.79417762444.79
长期待摊费用11149479.7111149479.71
递延所得税资产105790869.96105790869.96
其他非流动资产144843329.20144843329.20
非流动资产合计2113884764.462115464085.171579320.71
资产总计3895941072.323897520393.031579320.71
流动负债：
短期借款50000000.0050000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据13000000.0013000000.00
应付账款161041309.17161041309.17预收款项
合同负债115318901.09115318901.09卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬101270124.70101270124.70
应交税费30529023.5130529023.51
其他应付款51613203.6551613203.65
其中：应付利息656560.90656560.90应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债13643504.3013643504.30
其他流动负债15336025.7815336025.78
流动负债合计551752092.20551752092.20
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款124244660.73124244660.73
应付债券366380150.59366380150.59
其中：优先股永续债
租赁负债1579320.711579320.71
16三诺生物传感股份有限公司2021年第三季度报告
长期应付款3725500.003725500.00
长期应付职工薪酬2346052.852346052.85
预计负债6490281.086490281.08
递延收益47258423.8147258423.81
递延所得税负债35985336.4835985336.48
其他非流动负债16685009.8416685009.84
非流动负债合计603115415.38604694736.091579320.71
负债合计1154867507.581156446828.291579320.71
所有者权益：
股本565314734.00565314734.00
其他权益工具124346904.36124346904.36
其中：优先股永续债
资本公积1211999960.551211999960.55
减：库存股83525559.4683525559.46
其他综合收益428387.45428387.45专项储备
盈余公积301945212.76301945212.76一般风险准备
未分配利润613298278.51613298278.51
归属于母公司所有者权益合计2733807918.172733807918.17
少数股东权益7265646.577265646.57
所有者权益合计2741073564.742741073564.74
负债和所有者权益总计3895941072.323897520393.031579320.71调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
三诺生物传感股份有限公司董事会
2021年10月27日
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