天壕环境:2021年第三季度报告

天壕环境股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300332证券简称：天壕环境公告编号：2021-102
债券代码：123092债券简称：天壕转债
天壕环境股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保
证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年年初至报告期末比本报告期年初至报告期末同期增减上年同期增减
营业收入（元）385957118.8821.06%1131248167.127.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）11682956.28562.20%51148346.1445.75%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
9990798.97421.32%26443108.66-20.79%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————275697907.25-26.82%
基本每股收益（元/股）0.0137572.41%0.060150.63%
稀释每股收益（元/股）0.0137572.41%0.060150.63%
加权平均净资产收益率0.34%0.41%1.48%0.46%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）8036897196.618485953544.73-5.29%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）3477448476.143535433501.38-1.64%
1天壕环境股份有限公司2021年第三季度报告
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）880224323
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√是□否本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利（元）0.000.00
支付的永续债利息（元）0.000.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.01330.0581
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
207278.54-146009.35的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务主要系清洁能源补贴及
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定269901.245640335.67循环经济改造扶持额或定量持续享受的政府补助除外）主要系霸州正茂对赌补
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1615635.5727645493.28偿收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目1029.03933596.69
减：所得税影响额553097.528289240.39
少数股东权益影响额（税后）-151410.451078938.42
合计1692157.3124705237.48--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√适用□不适用
公司投资的湖北惠农宝网络科技有限公司、江西江能电力有限公司由于注销清算产生的投资收益。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标增值税即征即退6657660.94准定额或定量持续享受的政府补助
与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标进项税加计扣除161453.88准定额或定量持续享受的政府补助
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目变动幅度较大的情况及原因
序号资产负债表项目期末余额（元）上年末余额（元）变动比例（%）
1货币资金360336299.751322035742.65-72.74
2应收款项融资4101596.1517867326.47-77.04
3预付款项203595803.0786017098.42136.69
4其他应收款134904626.26269873147.08-50.01
2天壕环境股份有限公司2021年第三季度报告
5存货105798880.0476193320.8038.86
6长期股权投资550173562.01260009163.68111.60
7使用权资产3295404.91不适用
8短期借款437297430.53706380176.03-38.09
9合同负债141781477.2483396074.1370.01
10应付职工薪酬9181562.8121949391.02-58.17
11应交税费41356825.2864697419.86-36.08
12一年内到期的非流动负债171460834.22304479265.91-43.69
13长期借款60000000.00126912020.44-52.72
14长期应付款104319419.48155291055.44-32.82
15租赁负债2477407.88不适用
16递延所得税负债235207958.79176067396.5533.59
17库存股106939136.82不适用
18其他综合收益-4481241.02-10149976.7955.85
1、货币资金：期末余额较上年末减少72.74%，主要系归还有息负债、兑付到期汇票所致；
2、应收款项融资：期末余额较上年末减少77.04%，主要系根据公司票据等级划分标准，期末划分为信用等级较低的票据增
加所致；
3、预付款项：期末余额较上年末增加136.69%，主要系公司预付气款、工程及材料款增加所致；
4、其他应收款：期末余额较上年末减少50.01%，主要系公司收到北京清新环境节能技术有限公司资产和股权处置款所致；
5、存货：期末余额较上年末增加38.86%，主要系膜产品备货增加所致；
6、长期股权投资：期末余额较上年末增加111.60%，主要系本期对联营企业中联华瑞天然气有限公司（以下简称“中联华瑞”）
增资、合并清远正茂燃气有限公司（以下简称“清远正茂”）、收购北京灜润科技有限公司股权以及权益法核算影响所致；
7、使用权资产：期末余额增加主要系根据新租赁准则确认导致；
8、短期借款：期末余额较上年末减少38.09%，主要系偿还借款缩减融资规模所致；
9、合同负债：期末余额较上年末增加70.01%，主要系预收的气款增加所致；
10、应付职工薪酬：期末余额较上年末减少58.17%，主要系本期支付上年末奖金及节能板块职工人数减少所致；
11、应交税费：期末余额较上年末减少36.08%，主要系缴纳上年末的增值税和所得税所致；
12、一年内到期的非流动负债：期末余额较上年末减少43.69%，主要系偿还长期借款及融资租赁款所致；
13、长期借款：期末余额较上年末减少52.72%，主要系偿还长期借款、缩小融资规模所致；
14、长期应付款：期末余额较上年末减少32.82%，主要系偿还融资租赁业务借款所致；
15、租赁负债：期末余额增加主要系根据新租赁准则确认所致；
16、递延所得税负债：期末余额较上年末增加33.59%，主要系清远正茂特许经营权评估增值所致；
17、库存股：期末余额增加主要系回购股票所致；
18、其他综合收益：期末余额较上年末增加55.85%，主要系对联营企业权益法核算所致。
（二）利润表项目变动幅度较大的情况及原因
序号利润表项目年初至报告期末金额（元）上年同期金额（元）变动比例（%）
1销售费用13926393.319909621.5940.53
2研发费用18684786.3927048825.67-30.92
3财务费用60079931.46102091058.75-41.15
4其他收益11786326.9824096278.81-51.09
5投资收益-1765901.06-8357627.1678.87
6信用减值损失（损失以“-”号填列）4311104.746378413.4532.41
7资产减值损失（损失以“-”号填列）-73370.77-5068808.29-98.55
8资产处置收益-128552.12-4886493.5297.37
9营业利润58628334.7316436867.76256.69
10营业外收入31040618.1610656829.92191.27
11营业外支出2738819.067992234.52-65.73
12利润总额86930133.8319101463.16355.10
13所得税费用36706103.60-18525301.02298.14
3天壕环境股份有限公司2021年第三季度报告
1、销售费用：年初至报告期末较上年同期增加40.53%，主要系售后服务费增加以及销售人员增加所致；
2、研发费用：年初至报告期末较上年同期减少30.92%，主要系上年末余热发电业务调整相应的研发支出减少所致；
3、财务费用：年初至报告期末较上年同期减少41.15%，主要系有息债务规模下降所致；
4、其他收益：年初至报告期末较上年同期减少51.09%，主要系余热发电项目调整导致增值税即征即退减少所致；
5、投资收益：年初至报告期末较上年同期增加78.87%，主要系权益法核算的投资收益增加所致；
6、信用减值损失：年初至报告期末较上年同期增加32.41%，主要系期末根据应收款项余额及减值计提政策计算的减值损失
比上年同期增加所致；
7、资产减值损失：年初至报告期末较上年同期减少98.55%，主要系期末根据各项资产余额及减值计提政策计算的减值损失
减少所致；
8、资产处置收益：年初至报告期末较上年同期增加97.37%，主要系上期因业务调整处置电代油业务相关资产所致；
9、营业利润：年初至报告期末实现营业利润5862.83万元，较上年同期增加4219.15万元，增幅256.69%，主要系本期燃气
板块上游气源产出量增加以及神安线管道山西闫庄-河北鹿泉段的通气，导致燃气业务收入大幅增加22492.61万元，增幅
30.82%；同时上年处置部分余热发电合同能源管理项目导致本期节能板块业务收入减少13677.12万元，以上两因素导致本
报告期营业收入较上年同期增加7489.37万元。另外由于余热发电业务调整导致本报告期管理费用、研发费用及有息负债规模降低导致的财务费用大幅减少；以上各因素综合导致本报告期营业利润增加；
10、营业外收入：年初至报告期末较上年同期增加191.27%，主要系本期确认霸州市正茂燃气有限公司（现已更名为“霸州市华盛燃气有限公司”，以下简称“霸州华盛”）对赌赔偿收入所致；
11、营业外支出：年初至报告期末较上年同期减少65.73%，主要系上期提前偿还融资租赁款产生的违约金所致；
12、利润总额：年初至报告期末较上年同期增加355.10%，主要系营业利润、营业外收入、营业外支出综合影响所致；
13、所得税费用：年初至报告期末较上年同期增加298.14%，主要系上期全资子公司华盛汇丰燃气输配有限公司（以下简称“华盛汇丰”）与合资公司中联华瑞签署《管道收购协议》，华盛汇丰拟向中联华瑞出售管道及配套资产，华盛汇丰资产出售完成后，将从事其他的运营业务，预期能产生应纳税所得额，上期期末公司根据未来可弥补的亏损确认为递延所得税资产所致。
（三）现金流量表变动幅度较大的情况及原因
序号现金流量表项目年初至报告期末金额（元）上年同期金额（元）变动比例（%）
1投资活动产生的现金流量净额-300480143.88-208435537.57-44.16
2筹资活动产生的现金流量净额-773238463.05-165431168.64-367.41
1、投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期减少44.16%，主要系本报告期燃气板块购建资产的支出增加
以及对中联华瑞增资、支付竞拍清远正茂股权款等投资支出增加所致；
2、筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期减少367.41%，主要系本报告期偿还债务、缩减融资规模所致。
（四）财务指标变动较大的情况及原因
序号财务指标年初至报告期末金额（元）上年同期金额（元）变动比例（%）
1归属于上市公司股东的净利润（元）51148346.1435092474.6445.75
1、归属于上市公司股东的净利润：年初至报告期末金额较上年同期增加45.75%，主要原因为：
（1）利润总额年初至报告期末较上年同期增加355.10%，详见利润总额变动原因；
（2）所得税费用年初至报告期末较上年同期增加298.14%，详见所得税费用变动原因。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数237750
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
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持有有限售条件的质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量股份数量股份状态数量天壕投资集团有限
境内非国有法人18.85%1659160850质押38570000公司
陈作涛境内自然人5.04%4436286733272150质押29770000湖北省国有资本运
国有法人4.98%438787480营有限公司苏州厚扬启航投资
境内非国有法人2.17%190705010中心（有限合伙）
王向东境内自然人1.87%164632000
楚天舒境内自然人1.59%140096050
黄婷境内自然人1.50%132300000中国建设银行股份
有限公司－广发科
其他1.34%117625000技创新混合型证券投资基金
谢晶境内自然人1.31%115006000西藏君升恒齐电子
境内非国有法人0.86%76059760科技有限公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量天壕投资集团有限公司165916085人民币普通股165916085湖北省国有资本运营有限公司43878748人民币普通股43878748
苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）19070501人民币普通股19070501王向东16463200人民币普通股16463200楚天舒14009605人民币普通股14009605黄婷13230000人民币普通股13230000
中国建设银行股份有限公司－广发科技
11762500人民币普通股11762500
创新混合型证券投资基金谢晶11500600人民币普通股11500600陈作涛11090717人民币普通股11090717西藏君升恒齐电子科技有限公司7605976人民币普通股7605976
天壕投资集团有限公司的实际控制人为陈作涛先生，与陈作涛先生本人构成一致行上述股东关联关系或一致行动的说明动人关系，陈作涛先生直接间接合计控制本公司23.89%股份。公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情注公司控股股东天壕投资集团通过普通账户1持有118916085股，通过渤海证券客况说明（如有）户信用交易担保证券账户持有47000000股，实际合计持有165916085股。
注 1：普通账户为“天壕投资集团有限公司”、“天壕环境－红塔证券－21 天壕 E1 担保及信托财产专户”和“天壕环境－红塔证券－21 天壕 E2 担保及信托财产专户”三个账户合并计算。
注2：2021年1月6日至2021年4月5日，公司在二级市场回购股票并存放于回购专用证券账户，累计回购股份数量
21380934股，占公司总股本的2.4290%。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
5天壕环境股份有限公司2021年第三季度报告
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
陈作涛332721500033272150高管锁定股-
温雷筠375000037500高管锁定股-
张洪涛375000037500高管锁定股-
刘彦山4200004200高管锁定股-
肖双田4800000004800000高管锁定股-
李江冰1275000001275000高管锁定股-
合计394263500039426350----
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）实施2021年限制性股票激励计划2021年6月27日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。2021年7月13日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于及其摘要的议案》等相关议案，公司实施限制性股票激励计划获得股东大会批准。2021年7月14日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，公司监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实并出具了核查意见。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）对外投资项目神安线管道取得重大进展2021年7月29日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于对外投资项目神安线管道山西闫庄-河北鹿泉段正式通气的公告》（2021-082）。公司对外投资项目神安线管道山西闫庄-河北鹿泉段物理连接完成，取得机械完工证书及国家法律法规要求的相关证照，经专家论证合格后开展试运行，经过注氮、置换、升压、保运等工艺流程，并正式通气。公司已与神安线沿线的部分工业直供客户、燃气终端运营商等签订战略合作协议或天然气购销协议，依托建成通气的神安线管道，实现对河北市场的稳定供应，打造公司燃气领域核心竞争力，提升经营业绩和可持续经营能力。
2021年9月3日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于对外投资项目神安线(陕西-山西段)获得国家发改委核准批复的公告》（2021-094）。神安线管道项目（陕西-山西段）获得国家发改委核准批复，标志着神安线管道工程全线获得国家主管机构核准批复。该段管道是公司与上游气源企业紧密合作的重要通道，有利于公司进一步拓展上游气源，最大程度获得优质气源。
（三）全资子公司霸州华盛涉及仲裁事项取得重大进展
2016年4月，子公司华盛新能燃气集团有限公司（以下简称“华盛燃气”）收购河北正茂燃气有限公司、廊坊市邦成企业
管理公司（原名“廊坊市邦成商贸有限公司”）等交易对方（以下简称“原股东”、“补偿义务人”）持有的霸州华盛51%股权。
收购时签订的《股权收购协议》约定，霸州华盛原股东对霸州华盛未来三年业绩做出了承诺，承诺霸州华盛经审计扣除非经常损益后归属于母公司的净利润2016年不低于4000万元、2017年不低于5000万元、2018年不低于6000万元。
霸州华盛2016年实现扣除非经常损益后归属于母公司的净利润-1402.04万元，未能完成2016年度业绩承诺。公司补偿义务人未按《股权收购协议》约定履行业绩补偿义务，华盛燃气向北京仲裁委员会提起仲裁。截止目前，补偿义务人2016年度利润补偿款全部清偿完毕。详见公司于2021年1月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于全资子公司竞拍取得清远正茂燃气有限公司59.5%股权暨仲裁执行结果的公告》（2021-018）。
霸州华盛2017年、2018年实现扣除非经常损益后归属于母公司的净利润分别为-2468.21万元、-1774.71万元，未能完成
2017年度、2018年度业绩承诺。补偿义务人未按《股权收购协议》约定履行2017、2018年业绩补偿义务。华盛燃气于2020年6月18日向北京仲裁委员会提起仲裁，北京仲裁委员会于当日决定受理，并向华盛燃气下达《关于（2020）京仲案字第1858号仲裁案受理通知》。2021年8月2日，华盛燃气收到北京仲裁委员会签发的《北京仲裁委员会裁决书》（（2021）京仲裁字第2060号），仲裁结果基本支持了华盛燃气的主张，详见公司于2021年8月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于全资子公司涉及仲裁事项结果的公告》（公告编号：2021-085）。公司将积极采取有效方式，推动仲裁结果的执行，维护公司的合法权益，保护公司及广大投资者的合法利益。
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天壕环境股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金360336299.751322035742.65结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据55783141.4965648825.75
应收账款454472820.70574765505.58
应收款项融资4101596.1517867326.47
预付款项203595803.0786017098.42应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款134904626.26269873147.08
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货105798880.0476193320.80
合同资产427607014.03414545202.66
持有待售资产907152919.53907152919.53一年内到期的非流动资产
其他流动资产107491041.8589322710.53
流动资产合计2761244142.873823421799.47
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资550173562.01260009163.68
其他权益工具投资39302199.9339847080.56其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1650915939.341668186865.49
在建工程436659383.75359502701.13
7天壕环境股份有限公司2021年第三季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产3295404.91
无形资产1248711643.081012541423.25
开发支出3831795.213595946.15
商誉1083852991.041077149714.64
长期待摊费用42053059.1842106896.32
递延所得税资产103584248.21104650999.28
其他非流动资产113272827.0894940954.76
非流动资产合计5275653053.744662531745.26
资产总计8036897196.618485953544.73
流动负债：
短期借款437297430.53706380176.03向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据387094046.50470021552.60
应付账款1545496950.901527272066.67
预收款项491213.74970081.78
合同负债141781477.2483396074.13卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9181562.8121949391.02
应交税费41356825.2864697419.86
其他应付款835518210.71764597668.12
其中：应付利息4958005.674101491.40应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债171460834.22304479265.91
其他流动负债62146872.9555030357.41
流动负债合计3631825424.883998794053.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款60000000.00126912020.44
应付债券351171779.25338672709.12
其中：优先股永续债
租赁负债2477407.88
8天壕环境股份有限公司2021年第三季度报告
长期应付款104319419.48155291055.44长期应付职工薪酬
预计负债18243680.1319390956.25
递延收益19825648.9723825369.23
递延所得税负债235207958.79176067396.55其他非流动负债
非流动负债合计791245894.50840159507.03
负债合计4423071319.384838953560.56
所有者权益：
股本880223246.00880200859.00
其他权益工具73217597.3373237733.26
其中：优先股永续债
资本公积1838816944.151833972442.20
减：库存股106939136.82
其他综合收益-4481241.02-10149976.79
专项储备34008159.8935122044.42
盈余公积37766103.0337766103.03一般风险准备
未分配利润724836803.58685284296.26
归属于母公司所有者权益合计3477448476.143535433501.38
少数股东权益136377401.09111566482.79
所有者权益合计3613825877.233646999984.17
负债和所有者权益总计8036897196.618485953544.73
法定代表人：陈作涛主管会计工作负责人：刘彦山会计机构负责人：牛美爱
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1131248167.121056354450.81
其中：营业收入1131248167.121056354450.81利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1086749440.161052079346.34
其中：营业成本898956706.32816010502.09利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
9天壕环境股份有限公司2021年第三季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加6008283.406642666.39
销售费用13926393.319909621.59
管理费用89093339.2890376671.85
研发费用18684786.3927048825.67
财务费用60079931.46102091058.75
其中：利息费用62889404.3797038288.24
利息收入6620086.983129366.68
加：其他收益11786326.9824096278.81投资收益（损失以“－”号填-1765901.06-8357627.16
列）
其中：对联营企业和合营企业
-2773537.75-8357627.16的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
4311104.746378413.45
列）资产减值损失（损失以“-”号填-73370.77-5068808.29
列）资产处置收益（损失以“-”号填-128552.12-4886493.52
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）58628334.7316436867.76
加：营业外收入31040618.1610656829.92
减：营业外支出2738819.067992234.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）86930133.8319101463.16
减：所得税费用36706103.60-18525301.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）50224030.2337626764.18
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
50224030.2337626764.18号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润51148346.1435092474.64
2.少数股东损益-924315.912534289.54
六、其他综合收益的税后净额5680295.133112050.99归属母公司所有者的其他综合收益
5668735.773100263.35
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
959873.17880566.01
合收益
10天壕环境股份有限公司2021年第三季度报告
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
959873.17880566.01
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
4708862.602219697.34
收益
1.权益法下可转损益的其他
4707655.612221605.86
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额1206.99-1908.52
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
11559.3611787.64
税后净额
七、综合收益总额55904325.3640738815.17归属于母公司所有者的综合收益
56817081.9138192737.99
总额
归属于少数股东的综合收益总额-912756.552546077.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.06010.0399
（二）稀释每股收益0.06010.0399
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈作涛主管会计工作负责人：刘彦山会计机构负责人：牛美爱
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1158775730.551069424415.83客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
11天壕环境股份有限公司2021年第三季度报告
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7037670.5919002023.26
收到其他与经营活动有关的现金412610931.31173163478.16
经营活动现金流入小计1578424332.451261589917.25
购买商品、接受劳务支付的现金662433848.98417044694.29客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
129251282.77140643501.24
金
支付的各项税费107263007.1199904102.83
支付其他与经营活动有关的现金403778286.34227250340.62
经营活动现金流出小计1302726425.20884842638.98
经营活动产生的现金流量净额275697907.25376747278.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1301029.03
取得投资收益收到的现金74040.00834389.46
处置固定资产、无形资产和其他
99121779.003703070.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
42633208.61
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1262386.66
投资活动现金流入小计143130056.645799846.12
购建固定资产、无形资产和其他
251603030.61145344407.15
长期资产支付的现金
投资支付的现金153900815.2967883000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
38079734.50
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金26620.121007976.54
投资活动现金流出小计443610200.52214235383.69
投资活动产生的现金流量净额-300480143.88-208435537.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金450000.00400000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
450000.00400000.00
收到的现金
12天壕环境股份有限公司2021年第三季度报告
取得借款收到的现金355560000.00661570000.00
收到其他与筹资活动有关的现金316619124.641006440895.00
筹资活动现金流入小计672629124.641668410895.00
偿还债务支付的现金1000570000.00903214272.20
分配股利、利润或偿付利息支付
40625260.3478639574.07
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金404672327.35851988217.37
筹资活动现金流出小计1445867587.691833842063.64
筹资活动产生的现金流量净额-773238463.05-165431168.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-31326.56153585.31影响
五、现金及现金等价物净增加额-798052026.243034157.37
加：期初现金及现金等价物余额938282277.0650270549.29
六、期末现金及现金等价物余额140230250.8253304706.66
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金1322035742.651322035742.65结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据65648825.7565648825.75
应收账款574765505.58574765505.58
应收款项融资17867326.4717867326.47
预付款项86017098.4286017098.42应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款269873147.08269873147.08
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货76193320.8076193320.80
13天壕环境股份有限公司2021年第三季度报告
合同资产414545202.66414545202.66
持有待售资产907152919.53907152919.53一年内到期的非流动资产
其他流动资产89322710.5389322710.53
流动资产合计3823421799.473823421799.47
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资260009163.68260009163.68
其他权益工具投资39847080.5639847080.56其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1668186865.491668186865.49
在建工程359502701.13359502701.13生产性生物资产油气资产
使用权资产2188192.922188192.92
无形资产1012541423.251012541423.25
开发支出3595946.153595946.15
商誉1077149714.641077149714.64
长期待摊费用42106896.3241533084.02-573812.30
递延所得税资产104650999.28104650999.28
其他非流动资产94940954.7694940954.76
非流动资产合计4662531745.264664146125.881614380.62
资产总计8485953544.738487567925.351614380.62
流动负债：
短期借款706380176.03706380176.03向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据470021552.60470021552.60
应付账款1527272066.671527272066.67
预收款项970081.78970081.78
合同负债83396074.1383396074.13卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬21949391.0221949391.02
14天壕环境股份有限公司2021年第三季度报告
应交税费64697419.8664697419.86
其他应付款764597668.12764597668.12
其中：应付利息4101491.404101491.40应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
304479265.91304479265.91
负债
其他流动负债55030357.4155030357.41
流动负债合计3998794053.533998794053.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款126912020.44126912020.44
应付债券338672709.12338672709.12
其中：优先股永续债
租赁负债1545866.821545866.82
长期应付款155291055.44155291055.44长期应付职工薪酬
预计负债19390956.2519390956.25
递延收益23825369.2323825369.23
递延所得税负债176067396.55176067396.55其他非流动负债
非流动负债合计840159507.03841705373.851545866.82
负债合计4838953560.564840499427.381545866.82
所有者权益：
股本880200859.00880200859.00
其他权益工具73237733.2673237733.26
其中：优先股永续债
资本公积1833972442.201833972442.20
减：库存股
其他综合收益-10149976.79-10149976.79
专项储备35122044.4235122044.42
盈余公积37766103.0337766103.03一般风险准备
未分配利润685284296.26685352810.0668513.80归属于母公司所有者权益
3535433501.383535502015.1868513.80
合计
少数股东权益111566482.79111566482.79
所有者权益合计3646999984.173647068497.9768513.80
负债和所有者权益总计8485953544.738487567925.351614380.62
15天壕环境股份有限公司2021年第三季度报告
调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
天壕环境股份有限公司董事会
2021年10月28日
16