中闽能源:中闽能源2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600163证券简称：中闽能源
中闽能源股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告期末项目本报告期年同期增减变年初至报告期末比上年同期增减
动幅度(%)变动幅度(%)
营业收入270036898.6324.021001247229.7950.90
归属于上市公司股东的净利润74710324.7525.72390080228.2194.92归属于上市公司股东的扣除非
73217732.8323.55388002192.10114.71
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用527698056.5219.08
基本每股收益（元/股）0.043122.440.229093.25
稀释每股收益（元/股）0.043213.090.220185.74
增加0.002个增加4.0266个百
加权平均净资产收益率（%）1.813910.0994百分点分点
1/132021年第三季度报告
本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产10804903278.9810392729037.363.97归属于上市公司股东的所有者
4733231041.243618314334.5630.81
权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减
41869.16160763.50值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一
500000.00579149.10
定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融结构性存款取
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交1047310.501652852.73得的投资收益
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-25198.95-270317.09
减：所得税影响额53131.7570455.09
少数股东权益影响额（税后）18257.04-26042.96
合计1492591.922078036.11
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要为福清大帽山风电场项目、平潭青峰风电场二
期项目去年同期尚在建设，未全部投产；平海湾海营业收入_年初至报告期末50.90
上风电场二期项目较去年同期新增部分风机投产，售电量增加，收入相应增加。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报
94.92主要为本期营业收入增加所致
告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损
114.71主要为本期归属于母公司所有者的净利润增加所致
益的净利润_年初至报告期末
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末93.25主要为本期归属于母公司所有者的净利润增加所致
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末85.74主要为本期归属于母公司所有者的净利润增加所致
归属于上市公司股东的所有者权益_本报主要为期末可转换公司债券已全部转股和本期归属
30.81
告期末于母公司所有者的净利润增加所致
2/132021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数
报告期末普通股股东总数71437/（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持有有限售持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份数状态量
福建省投资开发集团有限责任公司国有法人122054783464.14748834808无0
云南能投资本投资有限公司国有法人514439242.700未知
福建华兴创业投资有限公司国有法人256021431.350无0
国投电力控股股份有限公司国有法人218232041.150未知
福建省铁路投资有限责任公司国有法人161019770.850无0
福建华兴新兴创业投资有限公司国有法人128815810.680无0
中国建设银行股份有限公司－信达澳
其他121722100.640未知银新能源精选混合型证券投资基金
上海瑰铄资产管理中心（有限合伙）
其他55000550.290未知
－瑰铄专户一号私募证券投资基金
林春玲境内自然人50000000.260未知
中国工商银行股份有限公司－长安
其他50000000.260未知成长优选混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量福建省投资开发集团有限责任公司471713026人民币普通股471713026云南能投资本投资有限公司51443924人民币普通股51443924福建华兴创业投资有限公司25602143人民币普通股25602143国投电力控股股份有限公司21823204人民币普通股21823204福建省铁路投资有限责任公司16101977人民币普通股16101977福建华兴新兴创业投资有限公司12881581人民币普通股12881581
中国建设银行股份有限公司－信达澳
12172210人民币普通股12172210
银新能源精选混合型证券投资基金
上海瑰铄资产管理中心（有限合伙）
5500055人民币普通股5500055
－瑰铄专户一号私募证券投资基金林春玲5000000人民币普通股5000000
中国工商银行股份有限公司－长安
5000000人民币普通股5000000
成长优选混合型证券投资基金
3/132021年第三季度报告
公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司和福建华兴创业投资有
限公司、福建省铁路投资有限责任公司、福建华兴新兴创业投资有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司明控股股东和其他股东不存在任何关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东中公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司及其一致前10名股东及前10名无限售股东参
行动人福建华兴创业投资有限公司、福建省铁路投资有限责任公司、福建与融资融券及转融通业务情况说明
华兴新兴创业投资有限公司未参与融资融券及转融通业务，其他股东参与（如有）融资融券及转融通业务情况未知。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:中闽能源股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金694016016.53896346156.34结算备付金拆出资金
交易性金融资产150406250.00衍生金融资产应收票据
应收账款1460497636.291085476122.96应收款项融资
预付款项8530140.398063552.67应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款16500878.7514189018.80
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
4/132021年第三季度报告
存货29895425.4024262128.00合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产358690583.91385877997.52
流动资产合计2718536931.272414214976.29
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资85896756.6056073934.01其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产6520214576.565712675660.81
在建工程1260960577.571981998600.86生产性生物资产油气资产
使用权资产13325693.56
无形资产135205735.19144000352.11开发支出商誉
长期待摊费用52154616.9354965534.46
递延所得税资产18608391.3015050675.30
其他非流动资产13749303.52
非流动资产合计8086366347.717978514061.07
资产总计10804903278.9810392729037.36
流动负债：
短期借款310309555.56340424833.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款870841250.711324946566.41预收款项
合同负债1839144.15卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6798497.6615691820.57
应交税费8358820.8250718703.59
其他应付款4653826.572233831.06
其中：应付利息
5/132021年第三季度报告
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债366503160.08593568864.84
其他流动负债110348.65
流动负债合计1569414604.202327584619.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款2438418357.932044103823.45
应付债券699660714.44
其中：优先股永续债
租赁负债13158577.62
长期应付款1770195567.101446642027.90长期应付职工薪酬
预计负债111813788.8489450620.14
递延收益1920000.001920000.00
递延所得税负债17237384.9519127572.71其他非流动负债
非流动负债合计4352743676.444300904758.64
负债合计5922158280.646628489378.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1902996143.001689302988.00
其他权益工具74925336.80
其中：优先股永续债
资本公积2944536043.162358136817.55
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积70724893.0970724893.09一般风险准备
未分配利润-185026038.01-574775700.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计4733231041.243618314334.56
少数股东权益149513957.10145925324.36
所有者权益（或股东权益）合计4882744998.343764239658.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计10804903278.9810392729037.36
公司负责人：张骏主管会计工作负责人：游莉会计机构负责人：俞宙
6/132021年第三季度报告
合并利润表
2021年1—9月
编制单位：中闽能源股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2021年前三季度2020年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1001247229.79663509074.79
其中：营业收入1001247229.79663509074.79利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本549720643.81403908475.77
其中：营业成本373259412.99268665736.74利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6131061.914678693.64销售费用
管理费用38612531.3943392012.79研发费用
财务费用131717637.5287172032.60
其中：利息费用142764580.0499537111.39
利息收入11090279.4612415514.17
加：其他收益21283700.679159993.53
投资收益（损失以“－”号填列）886841.99-1960834.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-177177.41-1960834.73以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）588833.33
信用减值损失（损失以“－”号填列）-20332153.05-10074426.50
资产减值损失（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）160763.5097046.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列）454114572.42256822377.70
加：营业外收入21786.45
减：营业外支出292103.5423626.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）453844255.33256798751.51
减：所得税费用29653041.0729046991.49
7/132021年第三季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列）424191214.26227751760.02
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）424191214.26227751760.02
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号
390080228.21200120096.60
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）34110986.0527631663.42
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额424191214.26227751760.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额390080228.21200120096.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额34110986.0527631663.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.22900.1185
（二）稀释每股收益(元/股)0.22010.1185
公司负责人：张骏主管会计工作负责人：游莉会计机构负责人：俞宙
8/132021年第三季度报告
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：中闽能源股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2021年前三季度2020年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金766976014.12615417138.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还14954150.309304258.64
收到其他与经营活动有关的现金15152901.598191710.05
经营活动现金流入小计797083066.01632913106.70
购买商品、接受劳务支付的现金59352249.4133570663.30客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金68267083.7459798132.73
支付的各项税费128432644.3277393929.49
支付其他与经营活动有关的现金13333032.0218990711.81
经营活动现金流出小计269385009.49189753437.33
经营活动产生的现金流量净额527698056.52443159669.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金450000000.00
取得投资收益收到的现金1246602.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
268400.00205136.95
净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计451515002.73205136.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金333161236.76690721469.02
9/132021年第三季度报告
投资支付的现金630000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计963161236.76690721469.02
投资活动产生的现金流量净额-511646234.03-690516332.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1411700000.001461686257.02收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1411700000.001461686257.02
偿还债务支付的现金1443196069.40604619126.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金162424748.13129306406.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润30568742.38
支付其他与筹资活动有关的现金24461144.7716948752.53
筹资活动现金流出小计1630081962.30750874284.82
筹资活动产生的现金流量净额-218381962.30710811972.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-202330139.81463455309.50
加：期初现金及现金等价物余额896346156.34894085989.30
六、期末现金及现金等价物余额694016016.531357541298.80
公司负责人：张骏主管会计工作负责人：游莉会计机构负责人：俞宙
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金896346156.34896346156.34结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款1085476122.961085476122.96应收款项融资
预付款项8063552.678063552.67应收保费
10/132021年第三季度报告
应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款14189018.8014189018.80
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货24262128.0024262128.00合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产385877997.52385877997.52
流动资产合计2414214976.292414214976.29
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资56073934.0156073934.01其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产5712675660.815726424964.3313749303.52
在建工程1981998600.861981998600.86生产性生物资产油气资产
使用权资产5295754.045295754.04
无形资产144000352.11144000352.11开发支出商誉
长期待摊费用54965534.4654965534.46
递延所得税资产15050675.3015050675.30
其他非流动资产13749303.52-13749303.52
非流动资产合计7978514061.077983809815.115295754.04
资产总计10392729037.3610398024791.405295754.04
流动负债：
短期借款340424833.33340424833.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款1324946566.411324946566.41
11/132021年第三季度报告
预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬15691820.5715691820.57
应交税费50718703.5950718703.59
其他应付款2233831.061956764.67-277066.39
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债593568864.84593568864.84其他流动负债
流动负债合计2327584619.802327307553.41-277066.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款2044103823.452044103823.45
应付债券699660714.44699660714.44
其中：优先股永续债
租赁负债5856996.705856996.70
长期应付款1446642027.901446642027.90长期应付职工薪酬
预计负债89450620.1489450620.14
递延收益1920000.001920000.00
递延所得税负债19127572.7119127572.71其他非流动负债
非流动负债合计4300904758.644306761755.345856996.70
负债合计6628489378.446634069308.755579930.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1689302988.001689302988.00
其他权益工具74925336.8074925336.80
其中：优先股永续债
资本公积2358136817.552358136817.55
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积70724893.0970724893.09
12/132021年第三季度报告
一般风险准备
未分配利润-574775700.88-575106266.22-330565.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3618314334.563617983769.22-330565.34
少数股东权益145925324.36145971713.4346389.07
所有者权益（或股东权益）合计3764239658.923763955482.65-284176.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计10392729037.3610398024791.405295754.04
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额。
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会
2021年10月28日