云意电气:2021年第三季度报告

江苏云意电气股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300304证券简称：云意电气公告编号：2021-058
江苏云意电气股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财
务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）272473768.2517.02%771344548.6334.59%归属于上市公司股东的
48390888.70-3.06%196816130.2574.51%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净32368178.99-3.77%98998189.1761.58%利润（元）
86.58%
经营活动产生的现金流
————201254875.08
量净额（元）
1江苏云意电气股份有限公司2021年第三季度报告
基本每股收益（元/股）0.0559-2.95%0.227374.58%
稀释每股收益（元/股）0.0559-2.95%0.227374.58%
加权平均净资产收益率2.10%-0.35%8.75%3.21%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3013478629.252899444214.303.93%归属于上市公司股东的
2329620973.002149909134.718.36%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-4596.30-600833.21的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定4340514.8613123319.64额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益10699467.9372966758.40理财产品收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、3946008.7829326268.39交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出26641.69-30396.66
减：所得税影响额2278132.729862602.69
少数股东权益影响额（税后）707194.537104572.79
合计16022709.7197817941.08--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2江苏云意电气股份有限公司2021年第三季度报告
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）资产负债表项目重大变动情况项目本报告期期末上年度末变动比例变动原因主要系本期偿还到期银行贷
货币资金52974377.25173354782.10-69.44%款所致主要系本期购买原材料增加
存货303512044.16221387205.4637.10%所致主要系本期待抵扣的增值税
其他流动资产9296238.1516745866.41-44.49%减少所致
主要系本期工程、设备投入
在建工程21145308.2514141405.2549.53%增加所致主要系公司购置的设备到达
其他非流动资产50181990.0280242586.34-37.46%厂区所致主要系本期偿还到期银行贷
短期借款102218190.19159379949.45-35.87%款所致主要系本期预收客户货款增
合同负债14558393.969277005.0856.93%加所致主要系公司计提的应付基金
其他应付款4736870.421740346.99172.18%管理费用增加所致主要系本年度公司预收款项
其他流动负债727974.14461069.3457.89%的待转销项税额增加所致主要系公司前期未决诉讼判
预计负债-181435.50-100.00%决生效所致主要系公司其他非流动金融
递延所得税负债19777581.7713128156.4750.65%资产公允价值变动所致
（2）利润表项目重大变动情况项目年初至报告期末上年同期变动比例变动原因主要系本期进口替代进程
营业收入771344548.63573086661.3134.59%加速，公司销售规模增加所致主要系本期公司营业收入
营业成本504446625.17384432681.4031.22%增长，相应的营业成本随之增加所致主要系本期销售人员股权
销售费用24291517.0014424520.7668.40%激励增加所致主要系本期进一步加大研
研发费用80368938.7058526660.3437.32%发投入及研发人员股权激励增加所致主要系本期公司银行存款
财务费用8705919.581745186.45398.85%利息收入减少所致主要系本期公司摊销的政
其他收益20230774.0514769757.3736.97%府补助增加所致主要系本期公司理财收益
投资收益70694698.3243972926.1560.77%增加所致
3江苏云意电气股份有限公司2021年第三季度报告公允价值变动收益（损主要系购买的金融资产公
29326268.39-100.00%失以“-”号填列）允价值变动所致信用减值损失主要系本期公司冲回计提
707279.78-627722.90-212.67%（损失以“-”号填列）的坏账准备所致资产处置收益（损失以“-”主要系本期公司变卖固定-600833.211924.72-31316.66%号填列）资产产生损失所致主要系本期公司收到的政
营业外收入523698.101453933.23-63.98%府补贴减少所致主要系本期公司利润总额
所得税费用22558398.8414825910.3852.16%增加所致
（3）现金流量表项目重大变动情况项目年初至报告期末上年同期变动比例变动原因经营活动产生的现金流主要系本期公司收到客户
201254875.08107864887.1386.58%
量净额回款金额增加所致投资活动产生的现金流主要系本期公司购买的理
-93017452.78-227930652.0559.19%量净额财产品到期所致筹资活动产生的现金流主要系本期偿还到期银行
-204016403.90-32989993.47-518.42%量净额贷款所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数528390
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量徐州云意科技发
境内非国有法人40.66%352098880展有限公司徐州德展贸易有
境内非国有法人4.73%40985660限公司
李成忠境内自然人3.04%2628504519713784
付红玲境内自然人0.38%32700002452500
江富琴境内自然人0.20%1700000
廖茜境内自然人0.19%1628900
胡易钰境内自然人0.17%1470040
4江苏云意电气股份有限公司2021年第三季度报告
顾沈晨境内自然人0.15%1340400
周韦成境内自然人0.15%1264200
陈财堂境内自然人0.14%1211700前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量徐州云意科技发展有限公司352098880人民币普通股352098880徐州德展贸易有限公司40985660人民币普通股40985660李成忠6571261人民币普通股6571261江富琴1700000人民币普通股1700000廖茜1628900人民币普通股1628900胡易钰1470040人民币普通股1470040顾沈晨1340400人民币普通股1340400周韦成1264200人民币普通股1264200陈财堂1211700人民币普通股1211700叶大青1120000人民币普通股1120000
徐州云意科技发展有限公司为公司控股股东，公司股东付红玲女士持有徐州云意科技发上述股东关联关系或一致行动的展有限公司45.80%的股权，为公司实际控制人；股东李成忠先生与股东付红玲女士为说明夫妻关系。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
上述股东中廖茜通过普通证券账户持有0股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易前10名股东参与融资融券业务股担保证券账户持有1628900股，合计持有1628900股；周韦成通过普通证券账户持有东情况说明（如有）1188300股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有75900股，合计持有1264200股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、报告期内，公司以自有资金认缴出资1000万元投资设立了全资子公司商丘舒芯表面科技有限公司，报
5江苏云意电气股份有限公司2021年第三季度报告
告期内公司已完成工商设立登记手续，具体内容详见公司于2021年8月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
2、根据《上市公司股权激励管理办法》、《江苏云意电气股份有限公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司于2021年8月19日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、《关于调整公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划授予价格的议案》，董事会认为本次激励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意以2021年8月19日为预留授予日，授予38名激励对象
431万股限制性股票。同时，鉴于公司2020年度权益分派方案已于2021年5月28日实施完毕，即以截至2020年12月31日公司总股本866036018股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.35元（含税），应对本次激励计划限制性股票的授予价格进行相应调整，董事会同意将公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划的授予价格由2.80元/股调整为2.765元/股。
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
关于投资设立全资子公司的事项 2021年8月13日 http://www.cninfo.com.cn关于向激励对象授予预留部分限制性股票的事项
关于调整公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计 2021年8月20日 http://www.cninfo.com.cn划授予价格的事项
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏云意电气股份有限公司
2021年9月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金52974377.25173354782.10结算备付金拆出资金
交易性金融资产1200299714.631084801881.68衍生金融资产
应收票据4643600.006498000.00
应收账款318083417.04317413765.33
应收款项融资150477993.15125004441.89
预付款项7118573.368711484.06应收保费应收分保账款
6江苏云意电气股份有限公司2021年第三季度报告
应收分保合同准备金
其他应收款808715.57770153.41
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货303512044.16221387205.46
合同资产900000.00900000.00持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产9296238.1516745866.41
流动资产合计2048114673.311955587580.34
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资40476342.7242177201.55其他权益工具投资
其他非流动金融资产232010353.47190793194.94
投资性房地产63769817.5366627817.05
固定资产519624083.50511742621.58
在建工程21145308.2514141405.25生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产25712589.3526766219.76开发支出商誉
长期待摊费用3710000.004083500.00
递延所得税资产8733471.107282087.49
其他非流动资产50181990.0280242586.34
非流动资产合计965363955.94943856633.96
资产总计3013478629.252899444214.30
流动负债：
短期借款102218190.19159379949.45向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据150105389.73198990767.60
应付账款191995387.70179910815.45预收款项
合同负债14558393.969277005.08
7江苏云意电气股份有限公司2021年第三季度报告
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬35282764.6034303557.46
应交税费4350271.375737951.37
其他应付款4736870.421740346.99
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债727974.14461069.34
流动负债合计503975242.11589801462.74
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债181435.50
递延收益58593166.6755660162.07
递延所得税负债19777581.7713128156.47其他非流动负债
非流动负债合计78370748.4468969754.04
负债合计582345990.55658771216.78
所有者权益：
股本866036018.00866036018.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积387342798.85374135830.94
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积110375881.64110375881.64一般风险准备
未分配利润965866274.51799361404.13
归属于母公司所有者权益合计2329620973.002149909134.71
8江苏云意电气股份有限公司2021年第三季度报告
少数股东权益101511665.7090763862.81
所有者权益合计2431132638.702240672997.52
负债和所有者权益总计3013478629.252899444214.30
法定代表人：张晶主管会计工作负责人：闫瑞会计机构负责人：闫瑞
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入771344548.63573086661.31
其中：营业收入771344548.63573086661.31利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本654413522.28497206431.30
其中：营业成本504446625.17384432681.40利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4280148.154288738.52
销售费用24291517.0014424520.76
管理费用32320373.6833788643.83
研发费用80368938.7058526660.34
财务费用8705919.581745186.45
其中：利息费用7022756.776458143.52
利息收入1131144.145337707.17
加：其他收益20230774.0514769757.37投资收益（损失以“－”号填
70694698.3243972926.15
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
29326268.39“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
707279.78-627722.90
列）
9江苏云意电气股份有限公司2021年第三季度报告资产减值损失（损失以“-”号填-5547457.04-6454166.40
列）资产处置收益（损失以“-”号填-600833.211924.72
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）231741756.64127542948.95
加：营业外收入523698.101453933.23
减：营业外支出122494.76110729.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）232142959.98128886153.18
减：所得税费用22558398.8414825910.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）209584561.14114060242.80
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
209584561.14114060242.80号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润196816130.25112784323.70
2.少数股东损益12768430.891275919.10
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
10江苏云意电气股份有限公司2021年第三季度报告
七、综合收益总额209584561.14114060242.80归属于母公司所有者的综合收益
196816130.25112784323.70
总额
归属于少数股东的综合收益总额12768430.891275919.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.22730.1302
（二）稀释每股收益0.22730.1302
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：张晶主管会计工作负责人：闫瑞会计机构负责人：闫瑞
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金706968039.19528405138.62客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还26456435.5012815981.38
收到其他与经营活动有关的现金57757153.3924397629.43
经营活动现金流入小计791181628.08565618749.43
购买商品、接受劳务支付的现金391323808.91305592181.18客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
121767196.4299478994.89
金
支付的各项税费40665888.3131740719.45
支付其他与经营活动有关的现金36169859.3620941966.78
经营活动现金流出小计589926753.00457753862.30
11江苏云意电气股份有限公司2021年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额201254875.08107864887.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金949000.00
取得投资收益收到的现金73158214.7044359133.52
处置固定资产、无形资产和其他
189000.00113500.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金993545995.89764320000.00
投资活动现金流入小计1066893210.59809741633.52
购建固定资产、无形资产和其他
38975234.3941452309.52
长期资产支付的现金
投资支付的现金4578750.001050000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1116356678.98995169976.05
投资活动现金流出小计1159910663.371037672285.57
投资活动产生的现金流量净额-93017452.78-227930652.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金359372.00767500.00
其中：子公司吸收少数股东投资
359372.00767500.00
收到的现金
取得借款收到的现金294969225.08273666210.62
收到其他与筹资活动有关的现金107500000.00
筹资活动现金流入小计295328597.08381933710.62
偿还债务支付的现金352051980.93381311880.76
分配股利、利润或偿付利息支付
39793020.0533611823.33
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
2380000.001330000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金107500000.00
筹资活动现金流出小计499345000.98414923704.09
筹资活动产生的现金流量净额-204016403.90-32989993.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-844723.25-600678.87影响
五、现金及现金等价物净增加额-96623704.85-153656437.26
加：期初现金及现金等价物余额137098082.10348507256.53
六、期末现金及现金等价物余额40474377.25194850819.27
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
12江苏云意电气股份有限公司2021年第三季度报告
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
特此公告江苏云意电气股份有限公司董事会
2021年10月28日
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