万达信息:2021年第三季度报告

万达信息股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300168证券简称：万达信息公告编号：2021-065
万达信息股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减
营业收入（元）776135352.50-7.90%2528751234.2354.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）10094105.07131.82%36785851.63115.02%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
7447295.88119.35%20374400.39106.85%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————-938461386.92-66.95%
基本每股收益（元/股）0.0085132.95%0.0310114.78%
稀释每股收益（元/股）0.0085132.95%0.0310114.78%
加权平均净资产收益率0.66%1.58%2.46%11.49%
1万达信息股份有限公司2021年第三季度报告
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）6906016795.536978310099.38-1.04%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1521996747.941464130102.923.95%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-23835.655962.96计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家
2924902.518881926.70政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金3934.888371557.55融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-51389.34-70251.75
减：所得税影响额206535.00718837.92
少数股东权益影响额（税后）268.2158906.30
合计2646809.1916411451.24--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
1）货币资金较年初下降48.49%，主要系公司日常经营支出以及募集项目支出等共同影响所致。
2）应收票据较年初增长1534.54%，主要系报告期公司收到银行票据未到兑付期尚未兑付所致。
3）预付账款较年初下降52.38%，主要系期初预付采购款本期到货所致。
4）合同资产较年初增长117.16%，主要系随着公司本期销售收入增长期末符合条件的应收权利相应增长所致。
2万达信息股份有限公司2021年第三季度报告
5）在建工程较年初增长48.51%，主要系报告期控股子公司在建项目增加所致。
6）无形资产较年初下降30.31%，主要系报告期公司无形资产摊销所致。
7）应付票据较年初下降53.93%，主要系公司签发的银行票据在本报告期到期并进行兑付所致。
8）应付账款较年初下降40.38%，主要系报告期公司支付供应商款项增加所致。
9）应交税费较年初下降30.3%，主要系报告期公司支付相关税费所致。
10）一年内到期的非流动负债较年初下降98.74%，主要系报告期公司一年内到期的长期借款减少所致。
11）其他流动负债较年初下降63.75%，主要系报告期待转销项税额减少所致。
12）长期借款较年初增长563.24%，主要是报告期公司业务规模增加，投资额需求增加所致。
13）少数股东权益较年初下降155.79%，主要系报告期公司亏损的控股子公司新增少数股东投资，稀
释了少数股东权益投资额等影响所致。
2、利润表项目
1）营业收入较去年同期增长54.43%，主要系报告期公司积极拓展业务，加强项目监管，扩大销售规
模等一系列因素共同影响所致。
2）营业成本较去年同期增长36.27%，主要系报告期公司营业收入增加，相应成本增加所致。
3）管理费用较去年同期增长36.97%，主要系报告期新租赁准则等因素增加当期折旧额、以及新增战
略子公司运营成本的投入等共同影响所致。
4）其他收益较去年同期下降37.76%，主要是报告期收到的政府补助减少所致。
5）投资收益较去年同期增长275.53%，主要系报告期收到投资公司分红所致。
6）信用减值损失较去年同期下降129.31%，主要系公司业务收入增加和相关应收款因账期变化影响账
龄计提比例等共同影响所致。
7）资产减值损失较去年同期下降38.19%，主要系本报告期合同资产增加影响计提基数所致。
8）所得税费用较去年同期增长467.63%，主要是报告期内公司盈利所致。
3、现金流量表项目
1）经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降66.95%，主要系报告期购买商品、接受劳务支付的
现金及支付职工薪酬增加等共同影响所致。
2）投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降118.31%，主要系上期公司收回理财投资所致。
3）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长516.04%，主要系报告期公司取得借款增加所致。
3万达信息股份有限公司2021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数44762报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
持有有限质押、标记或冻结情况持股股东名称股东性质持股数量售条件的比例股份状态数量股份数量
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险
其他13.18%1564884700
产品-005L-CT001 深
和谐健康保险股份有限公司－万能产品其他9.87%1171900000
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
其他4.99%592600000
-005L-FH002 深
上海长安信息技术咨询开发中心国有法人4.02%477388320
上海科技创业投资有限公司国有法人2.94%348815000
陈耀远境内自然人2.16%256286920
朗新科技集团股份有限公司境内非国有法人1.47%174300000
信泰人寿保险股份有限公司－传统产品其他1.18%140268240
#陈洁境内自然人1.12%132638430
上海万豪投资有限公司境内非国有法人0.87%103140000冻结10314000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险
156488470人民币普通股156488470
产品-005L-CT001 深
和谐健康保险股份有限公司－万能产品117190000人民币普通股117190000
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
59260000人民币普通股59260000
-005L-FH002 深上海长安信息技术咨询开发中心47738832人民币普通股47738832上海科技创业投资有限公司34881500人民币普通股34881500陈耀远25628692人民币普通股25628692朗新科技集团股份有限公司17430000人民币普通股17430000
信泰人寿保险股份有限公司－传统产品14026824人民币普通股14026824
#陈洁13263843人民币普通股13263843上海万豪投资有限公司10314000人民币普通股10314000
4万达信息股份有限公司2021年第三季度报告
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深和中国
人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深的管理人受同一上述股东关联关系或一致行动的说明
控制人中国人寿保险股份有限公司控制。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，或属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明陈洁持有13263843股，其中通过普通证券账户持有1855000股，通过信（如有）用证券账户持有11408843股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期股数股数
在任期间，每年所持股份杨玲19968100199681高管锁定
总数的25%可流通
在任期间，每年所持股份李光亚1031850001031850高管锁定
总数的25%可流通
在任期间，每年所持股份王兆进21450000214500高管锁定
总数的25%可流通
在任期间，每年所持股份王开国00360600360600新任高管锁定
总数的25%可流通
2019年12月13日至2023
晏翥飞371810037181离任高管锁定年4月14日，每年所持股份总数的25%可流通
合计148321203606001843812----
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：万达信息股份有限公司
5万达信息股份有限公司2021年第三季度报告
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金711964638.761382076975.83结算备付金拆出资金
交易性金融资产6409762.217476119.50衍生金融资产
应收票据22105667.201352406.00
应收账款764261646.07689423679.05应收款项融资
预付款项17137677.6235987078.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款136131021.50142227191.97
其中：应收利息
应收股利1705388.28买入返售金融资产
存货932940859.59771132165.58
合同资产923440779.81425240739.84持有待售资产
一年内到期的非流动资产193731715.31172857099.93
其他流动资产57533652.0067451269.48
流动资产合计3765657420.073695224725.42
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款530967771.31597366962.31
长期股权投资55370341.3557523872.73其他权益工具投资
其他非流动金融资产368421968.59368421968.59
投资性房地产20150316.8220950664.14
6万达信息股份有限公司2021年第三季度报告
项目2021年9月30日2020年12月31日
固定资产356925383.33388407240.93
在建工程4885659.833289746.12生产性生物资产油气资产
使用权资产59978474.17
无形资产416797080.22598085805.69
开发支出356860260.94277867439.75
商誉935914465.84935914465.84
长期待摊费用34087653.0635257207.86递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计3140359375.463283085373.96
资产总计6906016795.536978310099.38
流动负债：
短期借款3259047200.002806755768.43向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据55108437.00119613784.71
应付账款254945780.45427635379.16预收款项
合同负债1182969350.901493704048.29卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬909334.581542397.13
应交税费86563834.88124203034.69
其他应付款76411251.6699514312.66
其中：应付利息2351825.342351825.34应付股利应付手续费及佣金
7万达信息股份有限公司2021年第三季度报告
项目2021年9月30日2020年12月31日应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2000000.00159159102.47
其他流动负债26751558.9973796301.71
流动负债合计4944706748.465305924129.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款219000000.0033019832.22应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债66590200.45长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益69992059.4660433702.95
递延所得税负债10333987.7410333987.74
其他非流动负债85703276.4882411707.81
非流动负债合计451619524.13186199230.72
负债合计5396326272.595492123359.97
所有者权益：
股本1187584762.001187584762.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2217827443.242189126952.17
减：库存股29984265.2529984265.25
其他综合收益1012029.091027724.28专项储备
盈余公积150153223.42150153223.42一般风险准备
未分配利润-2004596444.56-2033778293.70
归属于母公司所有者权益合计1521996747.941464130102.92
8万达信息股份有限公司2021年第三季度报告
项目2021年9月30日2020年12月31日
少数股东权益-12306225.0022056636.49
所有者权益合计1509690522.941486186739.41
负债和所有者权益总计6906016795.536978310099.38
法定代表人：胡宏伟主管会计工作负责人：陈丽娜会计机构负责人：张望喜
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2528751234.231637496055.70
其中：营业收入2528751234.231637496055.70利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2512162869.291907964234.48
其中：营业成本1637842469.951201925549.64利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3359250.263197089.03
销售费用98367051.2877165378.24
管理费用338138546.70246868297.63
研发费用347584631.47297615994.13
财务费用86870919.6381191925.81
其中：利息费用95646548.57112256775.51
利息收入6726193.586590888.19
加：其他收益35504630.2652027721.59
投资收益（损失以“－”号填列）6502002.43-3704145.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1698143.10-7963261.96以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
9万达信息股份有限公司2021年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）171412.02659251.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）-22707101.52-9902353.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）-14649283.48-10600632.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）21410024.65-241988337.41
加：营业外收入56653.172605626.67
减：营业外支出108013.26282425.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）21358664.56-239665136.09
减：所得税费用5235183.35922280.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）16123481.21-240587416.98
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）16123481.21-240587416.98
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润36785851.63-244912733.47
2.少数股东损益-20662370.424325316.49
六、其他综合收益的税后净额-15695.19-254167.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-15695.19-254167.34
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-15695.19-254167.34
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-15695.19-254167.34
10万达信息股份有限公司2021年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额16107786.02-240841584.32
归属于母公司所有者的综合收益总额36770156.44-245166900.81
归属于少数股东的综合收益总额-20662370.424325316.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0310-0.2098
（二）稀释每股收益0.0310-0.2098
法定代表人：胡宏伟主管会计工作负责人：陈丽娜会计机构负责人：张望喜
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1683712808.241497639437.08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3606916.0417104111.56
收到其他与经营活动有关的现金76090857.3463387068.07
经营活动现金流入小计1763410581.621578130616.71
购买商品、接受劳务支付的现金1285770431.18960015385.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
11万达信息股份有限公司2021年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1220921838.55991200221.52
支付的各项税费54631744.9029309624.59
支付其他与经营活动有关的现金140547953.91159725047.77
经营活动现金流出小计2701871968.542140250279.26
经营活动产生的现金流量净额-938461386.92-562119662.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金11945625.1180559788.94
取得投资收益收到的现金8187943.754130996.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额325070.6554770.65处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计20458639.5184745556.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金98204137.96121383473.87
投资支付的现金24102080.309765733.77质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金249486.79
投资活动现金流出小计122306218.26131398694.43
投资活动产生的现金流量净额-101847578.75-46653138.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金15000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金15000000.00
取得借款收到的现金3040147200.002768700000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3055147200.002768700000.00
偿还债务支付的现金2555775000.002681410097.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金95590616.96177194772.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金8981730.744990670.22
筹资活动现金流出小计2660347347.702863595540.50
筹资活动产生的现金流量净额394799852.30-94895540.50
12万达信息股份有限公司2021年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19593.06-79300.81
五、现金及现金等价物净增加额-645528706.43-703747642.01
加：期初现金及现金等价物余额1357493345.191622017385.50
六、期末现金及现金等价物余额711964638.76918269743.49
法定代表人：胡宏伟主管会计工作负责人：陈丽娜会计机构负责人：张望喜
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金1382076975.831382076975.83结算备付金拆出资金
交易性金融资产7476119.507476119.50衍生金融资产
应收票据1352406.001352406.00
应收账款689423679.05689423679.05应收款项融资
预付款项35987078.2435987078.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款142227191.97142227191.97
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货771132165.58771132165.58
13万达信息股份有限公司2021年第三季度报告
项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
合同资产425240739.84425240739.84持有待售资产
一年内到期的非流动资产172857099.93172857099.93
其他流动资产67451269.4867451269.48
流动资产合计3695224725.423695224725.42
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款597366962.31597366962.31
长期股权投资57523872.7357523872.73其他权益工具投资
其他非流动金融资产368421968.59368421968.59
投资性房地产20950664.1420950664.14
固定资产388407240.93388407240.93
在建工程3289746.123289746.12生产性生物资产油气资产
使用权资产71890483.0371890483.03
无形资产598085805.69598085805.69
开发支出277867439.75277867439.75
商誉935914465.84935914465.84
长期待摊费用35257207.8635257207.86递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计3283085373.963354975856.9971890483.03
资产总计6978310099.387050200582.4171890483.03
流动负债：
短期借款2806755768.432806755768.43向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
14万达信息股份有限公司2021年第三季度报告
项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
应付票据119613784.71119613784.71
应付账款427635379.16427635379.16预收款项
合同负债1493704048.291493704048.29卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1542397.131542397.13
应交税费124203034.69124203034.69
其他应付款99514312.6699514312.66
其中：应付利息2351825.342351825.34应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债159159102.47159159102.47
其他流动负债73796301.7173796301.71
流动负债合计5305924129.255305924129.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款33019832.2233019832.22应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债79494485.5279494485.52长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益60433702.9560433702.95
递延所得税负债10333987.7410333987.74
其他非流动负债82411707.8182411707.81
非流动负债合计186199230.72265693716.2479494485.52
15万达信息股份有限公司2021年第三季度报告
项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
负债合计5492123359.975571617845.4979494485.52
所有者权益：
股本1187584762.001187584762.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2189126952.172189126952.17
减：库存股29984265.2529984265.25
其他综合收益1027724.281027724.28专项储备
盈余公积150153223.42150153223.42一般风险准备
未分配利润-2033778293.70-2041382296.19-7604002.49
归属于母公司所有者权益合计1464130102.921456526100.43-7604002.49
少数股东权益22056636.4922056636.49
所有者权益合计1486186739.411478582736.92-7604002.49
负债和所有者权益总计6978310099.387050200582.41-71890483.03调整情况说明
公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，根据新准则及相关衔接规定，所租入资产确认使用权资产及租赁负债。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
万达信息股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日
16