森远股份:2021年第三季度报告

鞍山森远路桥股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300210证券简称：森远股份公告编号：2021-058
鞍山森远路桥股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）18304262.99-50.19%151328747.56-44.82%归属于上市公司股东的
-31594141.58-425.71%-42627104.30-203.70%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-32732887.65-1142.63%-50922879.25-297.85%利润（元）经营活动产生的现金流
————9496590.26-78.64%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.07-450.00%-0.09-212.50%
稀释每股收益（元/股）-0.07-450.00%-0.09-212.50%
加权平均净资产收益率-3.26%-4.32%-4.37%-8.97%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1691808264.721791801450.96-5.58%
1鞍山森远路桥股份有限公司2021年第三季度报告
归属于上市公司股东的
954082754.71996695697.67-4.28%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-56873.76-73729.15的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定1198120.652711797.31额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、69134.39交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回5797536.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出195786.24211467.81
减：所得税影响额198191.25420339.25
少数股东权益影响额（税后）95.8092.16
合计1138746.088295774.95--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用项目期末余额期初余额变动比例说明
货币资金91187683.65143142757.10-36.30%主要是本期偿还银行贷款增加导致货币资金减少所致
应收票据300000.006033176.00-95.03%主要是本期收到银行承兑票据形式的货款较少导致的
应收账款278283031.97271955370.642.33%主要是本期销售下降所致
开发支出3536954.391521374.48132.48%主要是本期公司无人驾驶技术研发立项增加所致
短期借款361470000.00414850000.00-12.87%主要是本期公司陆续偿还到期银行贷款所致
应付票据4800000.008600000.00-44.19%主要是本期开出承兑汇票汇票到期解付所致
合同负债12674297.824169069.04204.01%主要是本期预收货款金额增加所致
应付职工薪酬3493937.481693025.76106.37%主要是本期公司资金紧张，计提工资尚未发放导致的一年内到期的非3000000.0016400000.00-81.71%主要是本期由于公司陆续偿还融资租赁租金，相比于上年同期，未流动负债付租金出现大幅下降
其他流动负债2062346.42541978.97280.52%主要是本期待转销项税增加所致
预计负债7804148.535297804.4347.31%主要是本期子公司吉公机械待执行的亏损合同增加，导致计提的预计负债增加所致
少数股东权益6336762.029556990.79-33.70%主要是本期控股子公司亏损增加所致
2鞍山森远路桥股份有限公司2021年第三季度报告
营业收入151328747.56274223719.16-44.82%主要是本期地方财政紧缩，采购合同普遍采取分期付款形式，公司出于谨慎性原则，审慎选择回款周期短，资信状况优良的客户签订合同，导致本期合同总额出现下降营业成本111784891.91167757251.21-33.37%主要是本期随收入的减少而减少
税金及附加4741864.905852419.14-18.98%主要是本期随收入的减少而减少
销售费用26611446.3517004674.4656.49%主要是本期国内疫情已经得到有效控制，公司业务人员开展市场业务已经趋于正常，出差、招待等费用已经恢复至正常水平，出现增长态势
管理费用22838627.0318792190.7021.53%主要是本期国内疫情已经得到有效控制，招待、展览、宣传等费用已经恢复至正常水平，出现增长态势研发费用10238900.2115244783.67-32.84%主要是本期公司资金紧缩，研发项目进展缓慢所致财务费用16980856.9121529906.00-21.13%主要是本期银行贷款规模下降后，利息支出减少所致其他收益3029496.4319653160.16-84.59%主要是本期国内疫情已经得到有效控制，相比于上年同期疫情隔离期间，政府给与公司各类补贴大幅下降投资收益-3614186.64-100.00%主要是本期处置控股公司及联营企业股权损失所致
信用减值损失98968.78-8716704.30-101.14%主要是本期收回单项计提减值准备的应收款较多所致
营业外收入420156.88735041.67-42.84%主要是本期公司获得的诉讼赔偿增加所致
营业外支出206433.5065934.08213.09%主要是本期公司员工离职赔偿增加所致
少数股东损益-155802.97-56208.20177.19%主要是本期控股子公司亏损增加所致
经营活动产生的9496590.2644452356.86-78.64%主要是本期供应商压缩信用额度，公司对沉欠采购货款资的支付增现金流量净额加，导致经营活动现金流量净额出现下降所致投资活动产生的4311941.42172000.002406.94%主要是本期处置控股公司及联营企业股权，收回投资款增加所致现金流量净额
筹资活动产生的-51831607.56-47476099.389.17%主要是本期公司陆续偿还到期银行贷款，导致筹资活动现金流出增现金流量净额加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数163350
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
郭松森境内自然人29.96%1450554820质押140592189
齐广田境内自然人11.17%5407523547671682
项新波境内自然人3.75%1815830013618725
齐美华境内自然人3.22%155980080
王恩义境内自然人2.10%101779807633485
张晨境内自然人2.00%96918990
赵海光境内自然人0.85%41000000中国国际金融香港资产管理有限
境外法人0.79%38191830
公司－客户资金
2
法国兴业银行境外法人0.52%25395660
富诚海富资管－
境内非国有法人0.49%23700000海通证券资管1
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号 FOF 单一资产
管理计划－证券行业支持民企发展系列之富诚海富通海富十三号单一资产管理计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量郭松森145055482人民币普通股145055482齐美华15598008人民币普通股15598008张晨9691899人民币普通股9691899齐广田6403553人民币普通股6403553项新波4539575人民币普通股4539575赵海光4100000人民币普通股4100000中国国际金融香港资产管理有限
3819183人民币普通股3819183
公司－客户资金2王恩义2544495人民币普通股2544495法国兴业银行2539566人民币普通股2539566
富诚海富资管－海通证券资管1号
FOF 单一资产管理计划－证券行
2370000人民币普通股2370000
业支持民企发展系列之富诚海富通海富十三号单一资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的郭松森先生是公司控股股东、实际控制人，与其他股东不存在关联关系；除此之外，公说明司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股无
东情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司
2021年09月30日
4鞍山森远路桥股份有限公司2021年第三季度报告
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金91187683.65143142757.10结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据300000.006033176.00
应收账款278283031.97271955370.64
应收款项融资200000.00
预付款项30793079.7729083057.92应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款44293641.1547372865.63
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货349974217.23358620162.96
合同资产34066711.7044296538.45持有待售资产
一年内到期的非流动资产23479846.4054786903.60
其他流动资产5488588.746827083.53
流动资产合计857866800.61962317915.83
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款35421606.4035421606.40
长期股权投资294436790.47302740374.27其他权益工具投资
其他非流动金融资产298799.61298799.61投资性房地产
固定资产287633307.76268241817.47
在建工程35426563.9135344453.93生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产72040212.8180295041.00
开发支出3536954.391521374.48商誉长期待摊费用
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递延所得税资产58946189.7659390449.64
其他非流动资产46201039.0046229618.33
非流动资产合计833941464.11829483535.13
资产总计1691808264.721791801450.96
流动负债：
短期借款361470000.00414850000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据4800000.008600000.00
应付账款167101915.09163605899.96预收款项
合同负债12674297.824169069.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3493937.481693025.76
应交税费8681072.1715427812.73
其他应付款93844065.2186174849.36
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3000000.0016400000.00
其他流动负债2062346.42541978.97
流动负债合计657127634.19711462635.82
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债7804148.535297804.43
递延收益65055001.8567325516.84
递延所得税负债1401963.421462805.41其他非流动负债
非流动负债合计74261113.8074086126.68
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负债合计731388747.99785548762.50
所有者权益：
股本484219953.00484219953.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积193527782.39193527782.39
减：库存股其他综合收益
专项储备6262663.526248502.18
盈余公积53024246.8353024246.83一般风险准备
未分配利润217048108.97259675213.27
归属于母公司所有者权益合计954082754.71996695697.67
少数股东权益6336762.029556990.79
所有者权益合计960419516.731006252688.46
负债和所有者权益总计1691808264.721791801450.96
法定代表人：孙斌武主管会计工作负责人：张松会计机构负责人：郝杰
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入151328747.56274223719.16
其中：营业收入151328747.56274223719.16利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本193196587.31246181225.18
其中：营业成本111784891.91167757251.21利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4741864.905852419.14
销售费用26611446.3517004674.46
管理费用22838627.0318792190.70
研发费用10238900.2115244783.67
财务费用16980856.9121529906.00
7鞍山森远路桥股份有限公司2021年第三季度报告
其中：利息费用17345587.6820759502.59
利息收入377178.83898613.45
加：其他收益3029496.4319653160.16投资收益（损失以“－”号填-3614186.64
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
98968.78-8716704.30
列）资产减值损失（损失以“-”号填
13282.20
列）资产处置收益（损失以“-”号填-75984.72
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-42416263.7038978949.84
加：营业外收入420156.88735041.67
减：营业外支出206433.5065934.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-42202540.3239648057.43
减：所得税费用580366.95-1402304.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-42782907.2741050362.36
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-42782907.2741050362.36号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-42627104.3041106570.56
2.少数股东损益-155802.97-56208.20
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
8鞍山森远路桥股份有限公司2021年第三季度报告
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-42782907.2741050362.36归属于母公司所有者的综合收益
-42627104.3041106570.56总额
归属于少数股东的综合收益总额-155802.97-56208.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.090.08
（二）稀释每股收益-0.090.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：孙斌武主管会计工作负责人：张松会计机构负责人：郝杰
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金216481138.71207629228.15客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1585172.902957999.95
9鞍山森远路桥股份有限公司2021年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金93574841.8186959679.47
经营活动现金流入小计311641153.42297546907.57
购买商品、接受劳务支付的现金202994119.70168935984.76客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
26891919.0626932360.29
金
支付的各项税费13023232.9519877780.35
支付其他与经营活动有关的现金59235291.4537348425.31
经营活动现金流出小计302144563.16253094550.71
经营活动产生的现金流量净额9496590.2644452356.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金11916261.33400000.00
取得投资收益收到的现金60000.00
处置固定资产、无形资产和其他
60000.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金900000.00
投资活动现金流入小计12036261.331300000.00
购建固定资产、无形资产和其他
6224319.91228000.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金1500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金900000.00
投资活动现金流出小计7724319.911128000.00
投资活动产生的现金流量净额4311941.42172000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金18200000.00
收到其他与筹资活动有关的现金11254862.82
筹资活动现金流入小计18200000.0011254862.82
偿还债务支付的现金57380000.0038670938.18
分配股利、利润或偿付利息支付
12651607.5614789111.02
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
10鞍山森远路桥股份有限公司2021年第三季度报告
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5270913.00
筹资活动现金流出小计70031607.5658730962.20
筹资活动产生的现金流量净额-51831607.56-47476099.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-38023075.88-2851742.52
加：期初现金及现金等价物余额54705323.7320053457.35
六、期末现金及现金等价物余额16682247.8517201714.83
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
2021年10月26日
11