金通灵:2021年第三季度报告

金通灵科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300091证券简称：金通灵公告编号：2021-061
金通灵科技集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）366298683.36-38.84%1418789931.026.56%
归属于上市公司股东13149158.87-66.96%64508315.45-8.29%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益7976946.10-79.34%50814380.27-15.21%
的净利润（元）经营活动产生的现金
————-98387861.5761.07%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0088-72.76%0.0442-22.73%
稀释每股收益（元/股）0.0088-72.76%0.0442-22.73%
加权平均净资产收益0.40%-73.68%2.01%-25.28%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
1金通灵科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
总资产（元）6729431888.976113267841.6810.08%
归属于上市公司股东3313281139.232474314957.6033.91%
的所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-8914.2217781.51的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定8635253.5211080350.71额或定量持续享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.007507728.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1309236.78-1116264.87
减：所得税影响额1331524.162938515.72
少数股东权益影响额（税后）813365.59857145.42
合计5172212.7713693935.18--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
单位：万元项目2021年9月30日2020年12月31日同期对比变动原因
应收款项融资1276.746597.70-80.65%主要原因系本期末用于贴
现、背书的票据减少所致。
预付款项18361.4610588.9873.40%主要原因系本期支付工程总包项目预付款项增加所致。
其他流动资产4412.023287.0234.23%主要原因系待抵扣增值税及预缴税费增加所致。
开发支出4700.572274.39106.67%主要原因系公司氢燃料电池压缩机研发支出资本化支出增加所致。
短期借款82287.38148131.42-44.45%主要原因系定向增发捌亿元资金到账后偿还银行借款所致。
应付票据48498.8133817.9443.41%主要原因系公司通过银行承兑汇票支付货款增加所致。
应付职工薪酬1030.171953.06-47.25%主要原因系公司工资支付期限变更所致。
2金通灵科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
其他应付款23008.461515.761417.94%主要原因系增加控股股东南通产业控股集团资金贰亿元所致。
资本公积134957.3881645.4565.30%主要原因系定向增发股票所致。
少数股东权益1894.33586.52222.98%主要原因系本期控股子公司江苏格林斯曼蓄能科技有限公司自然人股东无形资产出资所致。
归属于母公司所有者权331328.11247431.5033.91%主要原因系本期定向增发股益票及归属于上市公司的净利润增加所致。
（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明
单位：万元
项目2021年1-9月2020年1-9月同期对比变动原因
投资收益-300.02-57.36423.07%主要原因系当期按权益法确认的参股公司投资收益及债务重组损失增加所致。
信用减值损失796.66-1201.07-166.33%主要原因系公司当期收回账龄较长的应收款项金额较大冲回坏账准备金所致。
资产处置收益1.7815.86-88.79%主要原因系本期资产处置收益减少所致。
营业外收入50.0823.03117.46%主要原因系收到供应商违约
金29.20万元（收入）所致。
营业外支出161.7131.80408.52%主要原因系本期全资控股二级公司上海工业锅炉有限公司支付山东鲁维制药有限公
司赔偿款101.10万元所致。
所得税费用654.34993.5834.14%主要原因系本报告期内利润总额降低导致当期所得税费用减少所致。
少数股东损益107.82-540.68119.94%主要原因系本期控股子公司高邮市林源科技开发有限公司亏损金额减少所致。
（三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
单位：万元
项目2021年1-9月2020年1-9月同期对比变动原因
经营活动产生的现金流-9838.79-25275.5661.07%主要原因系公司销售商品量净额回笼资金增加所致。
投资活动产生的现金流-8753.45-9591.748.74%主要原因系公司本期收回量净额股权转让款所致。
筹资活动产生的现金流21068.5328745.65-26.71%主要原因系本报告期偿还量净额借款增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数515500
优先股股东总数（如有）
3金通灵科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量南通产业控股
国有法人27.88%415148776258899676质押206614838集团有限公司质押105433405
季伟境内自然人7.10%10569340579270054冻结105433405
季维东境内自然人7.06%10518234078886755质押103789736南通科创创业
投资管理有限国有法人3.06%455313600公司上海滚石投资管理有限公司
－滚石9号股其他1.56%232771790权投资私募基金
李昌贵境内自然人1.21%180895750上海滚石投资管理有限公司
－滚石3号运其他0.77%114100870能能源股权投资基金
孙勇军境内自然人0.64%95061750
邵耿东境内自然人0.55%81510950陕西省国际信托股份有限公
司－陕国
投·祥瑞6号其他0.53%79611900结构化证券投资集合资金信托计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量南通产业控股集团有限公司156249100人民币普通股156249100季伟26423351人民币普通股26423351季维东26295585人民币普通股26295585南通科创创业投资管理有限公45531360人民币普通股45531360司
上海滚石投资管理有限公司－
923277179人民币普通股23277179滚石号股权投资私募基金
李昌贵18089575人民币普通股18089575
上海滚石投资管理有限公司－
311410087人民币普通股11410087滚石号运能能源股权投资基金
孙勇军9506175人民币普通股9506175邵耿东8151095人民币普通股8151095陕西省国际信托股份有限公司
－陕国投·祥瑞6号结构化证券7961190人民币普通股7961190投资集合资金信托计划
4金通灵科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
公司股东季伟、季维东系兄弟关系，且为一致行动人；南通产业控股集团有限公司接上述股东关联关系或一致行动受季伟、季维东持有公司全部股份对应的表决权委托，季伟、季维东和南通产控因表的说明决权委托事项在表决权委托期间构成一致行动关系；公司未知其他股东之间是否存在
关联关系，也未知是否属于一致行动人。
个人股东李昌贵通过普通证券账户持有0股，通过中国银河证券股份有限公司客户信前10名股东参与融资融券业务
用交易担保证券账户持有18089575股，合计持有18089575股。
股东情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期每年按持股总
季伟792700540079270054高管锁定股数的25%解除锁定每年按持股总
季维东788867550078886755高管锁定股数的25%解除锁定五莲汇利财务60189916018991002021年7月29首发后限售股咨询管理中心日上海滚石投资管理有限公司
92327717923277179002021年7月29－滚石号股首发后限售股
日权投资私募基金赵蓉855000028500011400002022年3月3高管锁定股日每年按持股总
冒鑫鹏3206003206高管锁定股数的25%解除锁定每年按持股总
徐国华27052600270526高管锁定股数的25%解除锁定每年按持股总
冯明飞33932900339329高管锁定股数的25%解除锁定每年按持股总
许坤明22230000222300高管锁定股数的25%解除锁定每年按持股总
王霞10723300107233高管锁定股数的25%解除锁定每年按持股总
马小奎2850002850高管锁定股数的25%解除锁定南通产业控股25889967600258899676首发后限售股2024年2月10
5金通灵科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
集团有限公司日
合计44815309929296170285000419141929----
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、根据中国证监会同意注册的批复（证监许可【2020】3579号），公司于2021年1月向特定对象南通产业控股集团有限公司
发行人民币普通股（A股）258899676股，募集资金总额为800000000.00元，扣除发行费用后用于偿还银行贷款和补充流动资金；2021年1月29日，新发行股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，新发行股份于2月10日在深圳证券交易所上市，新增股份后公司总股本为1489164214股；截止2021年9月30日，账户（募集资金专户）余额为483498.89元。
2、公司于2021年6月30日收到深圳证券交易所《关于金通灵科技集团股份有限公司2021年非公开发行绿色创新创业公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2021]451号），并于2021年8月18日完成了该项绿色创新创业公司债券（专项用于碳中和）（第一期）（证券简称“21通灵G1”，证码“133055”）的发行。本期债券发行实际募集资金7200.00万元，票面利率为5%。本次债券募集资金其中70%（5040万元）使用于中天钢铁绿色精品钢项目余热利用热电联产EPC项目（中天钢铁项目），
其中30%（2160万元）用于如皋大型工业鼓风机新建项目（鼓风机项目）。
截止到2021年9月30日，中天钢铁项目的建设进展：土建部分，主厂房及辅助厂房主体结构完成，部分设备基础未具备安装条件，整体工程量完成80%；安装部分，已开始安装，机务安装整体完成量10%。鼓风机项目的建设进展：土建部分，包括办公楼、宿舍楼、主体联合站房、危险品及危废品库、固废库、液态气体站在内的主体项目已完工，道路、围墙、消防管道、室外雨污水管道、室内气管路的施工进入施工扫尾阶段；装修及安装部分，目前正在进行整体装修以及设备安装。
截止到2021年9月30日，中天钢铁项目已使用本次债券募集资金46502800.00元，鼓风机项目已使用本次债券募集资金
16564000.00元，余额为8797956.39元(包含银行存款利息收入，扣除银行结算手续费)。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金通灵科技集团股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金549149849.05427830543.36结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据198991876.99165540050.09
应收账款961365263.29954417284.30
应收款项融资12767403.2065976966.84
预付款项183614572.44105889849.18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款64314314.7966860046.60
6金通灵科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货590356280.92493391975.53
合同资产1903792173.901556455721.11持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产44120198.9032870171.37
流动资产合计4508471933.483869232608.38
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资73497570.9896522952.87其他权益工具投资
其他非流动金融资产5000000.005000000.00投资性房地产
固定资产947645870.521037217217.52
在建工程143621173.13111907372.08生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产184918866.29180855506.90
开发支出47005650.0422743932.70
商誉615944623.07615944623.07
长期待摊费用5253609.487107024.24
递延所得税资产77170276.6569870659.38
其他非流动资产120902315.3396865944.54
非流动资产合计2220959955.492244035233.30
资产总计6729431888.976113267841.68
流动负债：
短期借款822873811.901481314213.36向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据484988115.07338179429.26
应付账款1280400145.561143434546.41预收款项
合同负债147331370.49179706072.15卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
7金通灵科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬10301682.1019530595.39
应交税费36648976.1338035383.03
其他应付款230084595.3215157648.36
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债145809666.95181969099.50
其他流动负债29292247.0432341844.96
流动负债合计3187730610.563429668832.42
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款60750000.00111000000.00
应付债券72440000.00
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款43575876.8757555555.55长期应付职工薪酬预计负债
递延收益27760001.2129544468.95
递延所得税负债4950922.505318859.50其他非流动负债
非流动负债合计209476800.58203418884.00
负债合计3397207411.143633087716.42
所有者权益：
股本1489164214.001230264538.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1349573775.63816454475.25
减：库存股其他综合收益
专项储备2855614.632695670.68
盈余公积44048643.0944048643.09一般风险准备
未分配利润427638891.88380851630.58
归属于母公司所有者权益合计3313281139.232474314957.60
少数股东权益18943338.605865167.66
所有者权益合计3332224477.832480180125.26
8金通灵科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
负债和所有者权益总计6729431888.976113267841.68
法定代表人：季伟主管会计工作负责人：冯霞会计机构负责人：冒鑫鹏
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1418789931.021331394139.76
其中：营业收入1418789931.021331394139.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1361752650.901256776077.91
其中：营业成本1108104304.701015451420.86利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加9928372.859723164.19
销售费用33227716.8341944207.68
管理费用115431448.1189826645.72
研发费用48285599.0644001574.92
财务费用46775209.3555829064.54
其中：利息费用48716622.2358143586.47
利息收入2883415.654706359.65
加：其他收益11080350.7112759921.24投资收益（损失以“－”号-3000166.94-573566.09填列）
其中：对联营企业和合营企189397.87-573566.09业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”7966566.92-12010691.58号填列）资产减值损失（损失以“-”144303.53
9金通灵科技集团股份有限公司2021年第三季度报告号填列）资产处置收益（损失以“-”17781.51158597.75号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）73246115.8574952323.17
加：营业外收入500845.29230267.63
减：营业外支出1617110.16318045.67四、利润总额（亏损总额以“－”号72129850.9874864545.13填列）
减：所得税费用6543364.599935769.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）65586486.3964928776.07
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以65586486.3964928776.07“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润64508315.4570335622.93
2.少数股东损益1078170.94-5406846.86
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
10金通灵科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
七、综合收益总额65586486.3964928776.07
归属于母公司所有者的综合收64508315.4570335622.93益总额
归属于少数股东的综合收益总1078170.94-5406846.86额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.04420.0572
（二）稀释每股收益0.04420.0572
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：季伟主管会计工作负责人：冯霞会计机构负责人：冒鑫鹏
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现1165463009.01785550595.01金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2058875.894257216.12
收到其他与经营活动有关的现248775120.14315906442.48金
经营活动现金流入小计1416297005.041105714253.61
购买商品、接受劳务支付的现911493800.75833805197.00金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
11金通灵科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的177656231.90139277579.59现金
支付的各项税费53310984.0836251775.41
支付其他与经营活动有关的现372223849.88349135309.50金
经营活动现金流出小计1514684866.611358469861.50
经营活动产生的现金流量净额-98387861.57-252755607.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金23450000.002000000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其92954.00他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计23542954.002000000.00
购建固定资产、无形资产和其111077477.0694209672.06他长期资产支付的现金
投资支付的现金3000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现707684.00金
投资活动现金流出小计111077477.0697917356.06
投资活动产生的现金流量净额-87534523.06-95917356.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金800000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金769966608.561457640000.00
收到其他与筹资活动有关的现327000000.00125699476.72金
筹资活动现金流入小计1896966608.561583339476.72
偿还债务支付的现金1547532408.221223170431.00
分配股利、利润或偿付利息支66315957.1369905508.91付的现金
其中：子公司支付给少数股东1120000.00
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现72432976.212807000.00金
筹资活动现金流出小计1686281341.561295882939.91
筹资活动产生的现金流量净额210685267.00287456536.81
四、汇率变动对现金及现金等价物63909.25-644340.74的影响
12金通灵科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额24826791.62-61860767.88
加：期初现金及现金等价物余222001137.87267822858.42额
六、期末现金及现金等价物余额246827929.49205962090.54
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
金通灵科技集团股份有限公司董事会
13