*ST恒康:2021年第三季度报告

恒康医疗集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002219 证券简称：*ST 恒康 公告编号：2021-101
恒康医疗集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司管理人、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末增减同期增减
营业收入（元）744304252.04-0.94%2224300970.6310.78%归属于上市公司股东的
-9963674.44-697.40%-59073630.50-20.49%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-18072105.28-192.72%-46103894.40-38.56%利润（元）经营活动产生的现金流
--209549867.8057.13%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.0053-657.14%-0.0317-20.53%
稀释每股收益（元/股）-0.0053-657.14%-0.0317-20.53%
加权平均净资产收益率-9.55%-8.82%-56.63%-27.84%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）4985347921.824820797979.683.41%归属于上市公司股东的
74772530.44133846160.94-44.14%
所有者权益（元）
1恒康医疗集团股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
650139.732690.00的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定5072831.6112742905.92额或定量持续享受的政府补助除外）
债务重组损益207806.963428882.77
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2849601.7611168065.55年初至报告期期末金额主要系确认的基金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出966757.30-42601057.30优先级合伙人华宝信托违约金。
减：所得税影响额1462070.60-2288776.96
合计8285066.76-12969736.10--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
期末余额/本期发年初余额/上年同资产变动额变动百分比变动说明生额期发生额报告期因采购未结算而形成的预付款
预付账款45.84%
81545057.6455913911.9925631145.65项增加。
报告期完成结算并确认为长期资产的
其他非流动资产-68.84%
2497966.808017562.01-5519595.21预付款项增加。
应交税费-36.21%报告期应支付未支付的税金减少。
33882720.8053115366.35-19232645.55
主要为报告期根据判决将京福华越
其他应付款996252058.61114.41%和京福华采应支付华宝信托的借款本
1867034067.60870782008.99
金及利息调入其他应付款。
报告期根据判决将京福华越和京福
应付利息-73.06%华采应支付华宝信托的借款利息调至
4632185.4417192921.70-12560736.26其他应付款。
报告期根据判决将京福华越和京福一年内到期的非
-793503570.70-97.78%华采应支付华宝信托的借款本金调至
流动负债17980436.64811484007.34其他应付款。
递延收益-76.00%报告期确认为损益的递延收益增加。
2恒康医疗集团股份有限公司2021年第三季度报告
2078013.278659344.04-6581330.77
税金及附加36.48%报告期收入上升，缴纳的税费增加。
11537065.638453498.963083566.67
报告期公司所属药企推广力度加大，销售费用35.36%
208258609.05153854577.7054404031.35收入上升，销售费用随之增加。
研发支出38487.99-97.64%报告期在研发上投入较少。
1630566.32-1592078.33
报告期较上年同期利息费用减少，财财务费用69648211.06-40.93%
117904535.94-48256324.88务费用减少。
报告期较上年同期借款减少，且因公利息支出67096078.30-41.44%司重整部分借款暂停计息，利息支出减
114583121.81-47487043.51少。
其他收益12223305.67488.38%报告期确认的政府补助增加。
2077454.8710145850.80
报告期因部分已确认减值损失的应
信用减值损失1608331.85-89.70%
15609074.71-14000742.86收款项收回而转回的减值损失减少。
营业外收入19408274.53-50.79%报告期政府补助及捐赠利得减少。
39443703.69-20035429.16
报告期较上年同期利润总额减少，所所得税费用-33.00%
20954623.1331276691.75-10322068.62得税费用减少。
收到的税费返还-73.83%报告期收到所得税返还减少。
584587.072233404.94-1648817.87
支付的各项税费40.72%报告期收入上升，缴纳的税费增加。
86387792.4961391972.8824995819.61
处置固定资产、无形资产和其他长期报告期较上年同期资产处置净额增
175.92%
资产收回的现金净533489.65193347.78340141.87加。
额处置子公司及其上年同期收到以前年度处置子公司
他营业单位收到的-100.00%
-67418200.00-67418200.00的股权款。
现金净额收到其他与投资上年同期新纳入合并范围的子公司
-100.00%
活动有关的现金-2271293.73-2271293.73产生的现金净额。
购建固定资产、无
形资产和其他长期45.61%报告期在建工程支出同比增加。
137330673.4994310849.7143019823.78
资产支付的现金支付其他与投资上年同期处置子公司产生的现金净
-100.00%
活动有关的现金-30887.36-30887.36额。
取得借款收到的
-193000000.00-46.73%报告期较上年同期银行借款减少。
现金220000000.00413000000.00
偿还债务支付的报告期部分银行借款展期或续贷，偿-222224817.53-47.89%
现金241795182.47464020000.00还的借款较上年同期减少。
分配股利、利润或报告期较上年同期借款减少，且公司偿付利息支付的现-40.21%进入重整程序后借款停止计息，支付的
67471955.20112842820.41-45370865.21
金借款利息减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数270710
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
3恒康医疗集团股份有限公司2021年第三季度报告
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
阙文彬境内自然人28.93%539639999冻结539639999四川产业振兴发
展投资基金有限国有法人6.03%112500000公司东北证券股份有
国有法人5.30%98870000限公司
华龙证券－浦发
银行－华龙证券
金智汇质押宝4其他5.04%94000000号集合资产管理计划
长安基金－工商
银行－华鑫信托
其他3.84%71660052
－鑫康财富3号单一资金信托华龙证券股份有
国有法人3.22%60000000限公司喀什思山股权投资合伙企业（有境内非国有法人2.70%50437830冻结50437830限合伙）云南能投资本投
国有法人2.01%37500000资有限公司
宋丽华境内自然人1.49%2777777820833333
盛世金泉（天津）
股权投资基金管国有法人1.02%18978100理有限公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量阙文彬539639999人民币普通股539639999四川产业振兴发展投资基金有限
112500000人民币普通股112500000
公司东北证券股份有限公司98870000人民币普通股98870000
华龙证券－浦发银行－华龙证券金智汇质押宝4号集合资产管理计94000000人民币普通股94000000划
长安基金－工商银行－华鑫信托
71660052人民币普通股71660052
－鑫康财富3号单一资金信托华龙证券股份有限公司60000000人民币普通股60000000喀什思山股权投资合伙企业（有限
50437830人民币普通股50437830
合伙）云南能投资本投资有限公司37500000人民币普通股37500000
盛世金泉（天津）股权投资基金管
18978100人民币普通股18978100
理有限公司王逑16016650人民币普通股16016650
4恒康医疗集团股份有限公司2021年第三季度报告
位列公司前十大股东第六位华龙证券股份有限公司系第四大股东华龙证券－浦发银行
上述股东关联关系或一致行动的－华龙证券金智汇质押宝4号集合资产管理计划的管理人及委托人之一。公司未知上述说明其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情位列公司前十大股东第十位盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司通过海通证券
况说明（如有）股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司流通股合计18978100股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
破产重整相关事项：
（一）公司被申请重整的情况
2020年8月24日，公司收到陇南市中级人民法院（以下简称“陇南中院”）的通知，获悉债权人广州中同汇达商业保理有
限公司以公司债务规模较大，资产负债率较高，有明显丧失清偿能力的可能性，但仍具有重整价值为由，向法院申请对公司进行重整。
2021年7月9日，公司收到陇南中院（2020）甘12破申1号《民事裁定书》，陇南中院于2021年7月8日裁定受理申请人中
同汇达对公司的重整申请。
（二）指定管理人情况
陇南中院于2021年7月8日裁定受理公司的重整申请，并于2021年8月6日作出（2021）甘12破1-1号《决定书》指定北京市君合律师事务所、甘肃阶州律师事务所为恒康医疗集团股份有限公司管理人，由北京市君合律师事务所连晶、甘肃阶州律师事务所李文阁担任管理人负责人。
（三）继续营业情况
经公司申请及管理人请示，陇南中院作出《关于同意债务人继续营业的批复》，同意恒康医疗管理人关于债务人继续营业的决定。恒康医疗在重整期间继续营业。
（四）重整对公司的影响
1、股票交易情况
法院已依法受理申请人对公司重整的申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.1条第（七）项的相关规定，公司股票将被继续实施“退市风险警示”特别处理，股票简称仍为“*ST恒康”，股票代码不变。具体情况详见公司与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司股票交易风险警示情形的公告》。
2、其他影响
根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，法院受理申请人提出对公司进行重整申请的，法院指定管理人，债权人依法向管理人申报债权，附利息的债权自法院受理重整申请时起停止计息，有关公司财产的保全措施应当解除，执行程序应当中止。管理人依法在规定期限内制定公司重整计划草案，并提交债权人会议审议表决，公司债权人根据经法院裁定批准的重整计划获得清偿。重整申请被法院受理后，如管理人未按期提出重整计划草案，或重整计划草案未获法院裁定批准，法院将裁定终止公司重整程序，并宣告公司破产清算，或债务人不能执行或不执行重整计划的，法院将宣告公司破产清算。
公司将积极依法配合法院及管理人开展重整工作，依法履行债务人法定义务，在平衡保护各方合法权益前提下，积极与各方共同论证债务化解方案，积极争取有关方面支持，实现重整工作顺利推进。
（五）风险警示
1、法院已依法受理申请人对公司重整的申请，根据《上市规则》第14.4.1条第（七）项的相关规定，公司股票将被继
续实施 “退市风险警示”特别处理，股票简称仍为“*ST恒康”，股票代码不变。具体情况详见公司与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司股票交易风险警示情形的公告》。
2、公司进入重整程序后，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司可能存在因重整失败而被宣告破产的风险。根据《上市规则》第14.4.17条第（六）项的规定，如法院裁定公司破产，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于被债权人申请重整的提示性公告》《关于被债权人申请重整的进展公告》《关于法院裁定受理公司重整的公告》，公告编号：2020-081、086；2021-066）
5恒康医疗集团股份有限公司2021年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：恒康医疗集团股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金212915647.11171652868.37结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据12700050.059806147.56
应收账款634031120.41568753034.89应收款项融资
预付款项81545057.6455913911.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款196083119.59204235371.46
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货175101893.84178275216.09合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产8840391.1310327828.62
流动资产合计1321217279.771198964378.98
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资12244330.0312244330.03其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1556070475.551609017834.10
在建工程670288546.23577553762.79
6恒康医疗集团股份有限公司2021年第三季度报告
生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产269916471.78267529245.81
开发支出3080882.283080882.28
商誉986699297.22986699297.22
长期待摊费用57107167.0551465181.35
递延所得税资产106225505.11106225505.11
其他非流动资产2497966.808017562.01
非流动资产合计3664130642.053621833600.70
资产总计4985347921.824820797979.68
流动负债：
短期借款1300176046.701324786079.61向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据23968743.8022840000.00
应付账款901234486.97851958381.88
预收款项55000066.3351671862.94
合同负债3983953.353711896.59卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬85604858.3097941868.35
应交税费33882720.8053115366.35
其他应付款1867034067.60870782008.99
其中：应付利息4632185.4417192921.70
应付股利6176.006176.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债17980436.64811484007.34其他流动负债
流动负债合计4288865380.494088291472.05
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款288325265.48289980000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
7恒康医疗集团股份有限公司2021年第三季度报告
长期应付款55760694.7870113190.52长期应付职工薪酬
预计负债199381496.33153390882.90
递延收益2078013.278659344.04
递延所得税负债50274730.7952525798.97其他非流动负债
非流动负债合计595820200.65574669216.43
负债合计4884685581.144662960688.48
所有者权益：
股本1865236430.001865236430.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1016710062.121016710062.12
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积129454641.54129454641.54一般风险准备
未分配利润-2936628603.22-2877554972.72
归属于母公司所有者权益合计74772530.44133846160.94
少数股东权益25889810.2423991130.26
所有者权益合计100662340.68157837291.20
负债和所有者权益总计4985347921.824820797979.68
法定代表人：林杨林主管会计工作负责人：刘军会计机构负责人：刘军
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2224300970.632007811554.06
其中：营业收入2224300970.632007811554.06利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2235703051.262010522640.59
其中：营业成本1669340194.331486465658.00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
8恒康医疗集团股份有限公司2021年第三季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加11537065.638453498.96
销售费用208258609.05153854577.70
管理费用276880483.20242213803.67
研发费用38487.991630566.32
财务费用69648211.06117904535.94
其中：利息费用67096078.30114583121.81
利息收入441233.66396670.48
加：其他收益12223305.672077454.87投资收益（损失以“－”号填
3428882.943413865.54
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
1608331.8515609074.71
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-317741.26-398689.50
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）5540698.5717990619.09
加：营业外收入19408274.5339443703.69
减：营业外支出61169300.4967155311.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-36220327.39-9720988.52
减：所得税费用20954623.1331276691.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-57174950.52-40997680.27
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-57174950.52-40997680.27号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-59073630.50-49026425.48
2.少数股东损益1898679.988028745.21
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
9恒康医疗集团股份有限公司2021年第三季度报告
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-57174950.52-40997680.27归属于母公司所有者的综合收益
-59073630.50-49026425.48总额
归属于少数股东的综合收益总额1898679.988028745.21
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0317-0.0263
（二）稀释每股收益-0.0317-0.0263
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：林杨林主管会计工作负责人：刘军会计机构负责人：刘军
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2156184193.261993388963.26客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
10恒康医疗集团股份有限公司2021年第三季度报告
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还584587.072233404.94
收到其他与经营活动有关的现金27774438.1525509210.47
经营活动现金流入小计2184543218.482021131578.67
购买商品、接受劳务支付的现金910045748.56904419238.94客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
682537371.25649945618.07
金
支付的各项税费86387792.4961391972.88
支付其他与经营活动有关的现金296022438.38272012875.53
经营活动现金流出小计1974993350.681887769705.42
经营活动产生的现金流量净额209549867.80133361873.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
533489.65193347.78
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
67418200.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2271293.73
投资活动现金流入小计533489.6569882841.51
购建固定资产、无形资产和其他
137330673.4994310849.71
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金30887.36
投资活动现金流出小计137330673.4994341737.07
投资活动产生的现金流量净额-136797183.84-24458895.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
11恒康医疗集团股份有限公司2021年第三季度报告
取得借款收到的现金220000000.00413000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金132074000.00150590000.00
筹资活动现金流入小计352074000.00563590000.00
偿还债务支付的现金241795182.47464020000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
67471955.20112842820.41
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金85869569.9179081312.36
筹资活动现金流出小计395136707.58655944132.77
筹资活动产生的现金流量净额-43062707.58-92354132.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2.3012.06影响
五、现金及现金等价物净增加额29689974.0816548856.98
加：期初现金及现金等价物余额143376552.57111290428.51
六、期末现金及现金等价物余额173066526.65127839285.49
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。公司2021年1月1日前已存在的固定资产出租均为经营租赁，且售后租回交易中的资产转让均不属于销售，无需对财务报表进行调整。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
恒康医疗集团股份有限公司管理人
二〇二一年十月二十八日
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