北新路桥:2021年第三季度报告

新疆北新路桥集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：定2021-13
新疆北新路桥集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末增减同期增减
营业收入（元）2592217118.86-1.37%8203928661.9531.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）15802610.05-0.32%40959947.689.50%归属于上市公司股东的扣除非经常
8855105.94596.16%26099361.1282.87%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————-1106365393.4519.14%
基本每股收益（元/股）0.0131-25.57%0.0339-4.51%
稀释每股收益（元/股）0.0131-25.57%0.0339-4.51%
加权平均净资产收益率0.53%0.07%1.38%0.17%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）43257071615.6840758930868.926.13%归属于上市公司股东的所有者权益
3470841846.952860332148.2121.34%
（元）
1新疆北新路桥集团股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
2906178.825394562.34的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定410385.882704717.46额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3003810.949047788.40
减：所得税影响额-989250.451252790.22
少数股东权益影响额（税后）362121.981033691.42
合计6947504.1114860586.56--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表项目2021年9月30日2020年12月31日增减变动比率变动说明
应收票据5800000.001300000.00346.15%主要系本期收到了商业承兑汇票所致。
应收款项融资2807765.2027132080.71-89.65%主要系本期银行承兑汇票到期解付所致。
主要系本期渝长公司高速公路特许经营
在建工程9776094822.9215533435281.24-37.06%权转无形资产所致。
主要系本期渝长公司高速公路特许经营
无形资产14103544108.565543428850.49154.42%权转无形资产所致。
预收款项420844.81924450.00-54.48%主要系本期预收的租金较年初减少所致。
主要系本期子公司蕴丰建设和蕴丰房产
应交税费160055202.2783164234.2492.46%销售房产计提土地增值税导致。
利润表项目本年1-9月累计上年同期金额增减变动比率变动说明主要系新中标项目在本期陆续开工建设
营业总收入8203928661.956225032631.8331.79%导致本期收入增加和子公司蕴丰房产销售房产较上年同期增加所致。
主要系新中标项目在本期陆续开工建设
营业总成本8112467734.376176966712.5831.33%导致本期成本增加和子公司蕴丰房产销售房产导致成本较上年同期增加所致。
主要系子公司蕴丰房产、蕴丰建设房产收
税金及附加153360708.0066410294.78130.93%入较上年同期增加，计提的土地增值税增加导致。
主要系银行借款较上年同期增加导致利
财务费用398924375.00205922338.8493.73%息费用增加和福建顺邵、北新渝长公司转入营运，银行贷款利息费用化所致。
主要系本期股权处置收益较上年同期减
投资收益3584880.5028260981.74-87.32%少所致。
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主要系本期处置固定资产收益较上年同
资产处置收益3905818.00477998.39717.00%期增加所致。
主要系本期子公司蕴丰房产、鼎源融资公
所得税费用57621047.3337212004.2154.85%司计提所得税费用增加所致。
现金流量表项目本年1-9月累计上年同期金额增减变动比率变动说明
收到的税费返还0.00568913.92-100.00%主要系本期未收到税费返还。
主要系本期收入增加，支付各项税费相应支付的各项税费550089801.31379925628.1144.79%增加所致。
支付其他与经营活主要系本期支付的保证金及往来款项较
670989126.53502851567.8333.44%
动有关的现金上期增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期主要系本期处置固定资产较上年同期增
23126690.614529014.90410.63%
资产收回的现金净加所致。
额处置子公司及其他主要系本期处置子公司重庆龙积达收回
营业单位收到的现24901425.005000000.00398.03%资金所致。
金净额
支付其他与投资活 主要系本期支付的BT项目投资款减少所
45207183.29100299211.17-54.93%
动有关的现金致。
主要系本期未对外投资支付现金和购建投资活动产生的现
-3027964892.70-4713269006.5835.76%固定资产、无形资产支付的现金较上年同金流量净额期减少所致。
吸收投资收到的现主要系本期发行股份、可转债收到现金所
589029739.8390000000.00554.48%金致。
分配股利、利润或主要系银行借款较上年同期增加导致利
偿付利息支付的现411469777.45199957052.74105.78%息费用增加和福建顺邵、北新渝长公司转
金入营运，偿还银行贷款利息增加所致。
筹资活动产生的现主要系本期偿还银行借款和借款利息较
3754451766.437037371463.82-46.65%
金流量净额上年同期增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数636420
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量新疆生产建设兵团建设工
国有法人47.96%579776147579776147程（集团）有限责任公司
金石期货－新疆生产建设
兵团投资有限责任公司－
其他3.40%4113110541131105金石期货兵投1号单一资产管理计划湖南世纪祥峰实业发展有
境内非国有法人2.07%2500000025000000冻结25000000限公司
天风证券股份有限公司境内非国有法人1.70%2056555220565552
易方达基金－中央汇金资
其他0.92%11073760
产管理有限责任公司－易
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方达基金－汇金资管单一资产管理计划
金石期货有限公司境内非国有法人0.85%1028277610282776
陈强境内自然人0.68%82262218226221冻结5750000
吴林泽境内自然人0.64%77120827712082
段先哲境内自然人0.53%64267356426735
交通银行股份有限公司－
广发中证基建工程交易型其他0.43%5192780开放式指数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
易方达基金－中央汇金资产管理
有限责任公司－易方达基金－汇11073760人民币普通股11073760金资管单一资产管理计划
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证5192780人民币普通股5192780券投资基金杨钧4932899人民币普通股4932899
#王鹏2250069人民币普通股2250069孔红兵2243282人民币普通股2243282
#赖天保2155400人民币普通股2155400
#廖艳莲1525800人民币普通股1525800
#刘杯1524200人民币普通股1524200安天宇1350700人民币普通股1350700
中国银行股份有限公司－信诚中证基建工程指数型证券投资基金1340943人民币普通股1340943（LOF）上述股东关联关系或一致行动的未知其他股东之间是否存在关联关系；也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管说明理办法》中规定的一致行动人。
股东王鹏通过信用证券账户持股2250009股；
前10名股东参与融资融券业务情股东赖天保通过信用证券账户持股2155400股；
况说明（如有）股东廖艳莲通过信用证券账户持股1525800股；
股东刘杯通过信用证券账户持股1524200股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金3618969653.384025217177.05结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据5800000.001300000.00
应收账款2120046886.751785144303.02
应收款项融资2807765.2027132080.71
预付款项506926201.52464463024.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款811320851.03790743240.74
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1815628641.812637954939.60
合同资产2717718174.752283420783.23持有待售资产
一年内到期的非流动资产846252037.92648215608.89
其他流动资产1444044700.301347931364.32
流动资产合计13889514912.6614011522522.14
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款2534180620.102590312381.98
长期股权投资614482877.75622582114.50其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1024260734.221080413393.56
在建工程9776094822.9215533435281.24
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生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产14103544108.565543428850.49开发支出
商誉7363044.918492284.74
长期待摊费用52515016.1882816427.66
递延所得税资产160823911.47161058680.50
其他非流动资产1094291566.911124868932.11
非流动资产合计29367556703.0226747408346.78
资产总计43257071615.6840758930868.92
流动负债：
短期借款1441000000.001749500000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据759116115.701059272361.40
应付账款4020745649.264819758387.91
预收款项420844.81924450.00
合同负债1327876572.872119422194.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬94888788.86104206849.31
应交税费160055202.2783164234.24
其他应付款933292642.21956048312.47
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1326400000.001943524958.79
其他流动负债263057625.08493537205.86
流动负债合计10326853441.0613329358954.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款23689997249.0019017480486.16
应付债券1964547879.901617054202.05
其中：优先股永续债租赁负债
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长期应付款1298434088.971328171464.04长期应付职工薪酬
预计负债106977964.56106977964.56
递延收益170210224.68196250044.97递延所得税负债
其他非流动负债319148094.44423100972.85
非流动负债合计27549315501.5522689035134.63
负债合计37876168942.6136018394089.02
所有者权益：
股本1208921927.001054658053.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1469750326.401048020757.35
减：库存股
其他综合收益66633760.4065046462.07
专项储备90176669.8498207660.16
盈余公积57100442.3557100442.35一般风险准备
未分配利润578258720.96537298773.28
归属于母公司所有者权益合计3470841846.952860332148.21
少数股东权益1910060826.121880204631.69
所有者权益合计5380902673.074740536779.90
负债和所有者权益总计43257071615.6840758930868.92
法定代表人：张斌主管会计工作负责人：汪智勇会计机构负责人：张云峰
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入8203928661.956225032631.83
其中：营业收入8203928661.956225032631.83利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本8112467734.376176966712.58
其中：营业成本7171472611.625525838151.04利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
7新疆北新路桥集团股份有限公司2021年第三季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加153360708.0066410294.78
销售费用72122458.54100102486.67
管理费用315459453.87277696969.07
研发费用1128127.34996472.18
财务费用398924375.00205922338.84
其中：利息费用422226214.66231566352.00
利息收入26728714.8040324311.23
加：其他收益2591217.469906199.97投资收益（损失以“－”号填
3584880.5028260981.74
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-11835432.20-10914898.91
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
3905818.00477998.39
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）89707411.3475796200.44
加：营业外收入20417127.4128600365.10
减：营业外支出5861276.6711035992.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）104263262.0893360572.75
减：所得税费用57621047.3337212004.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）46642214.7556148568.54
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
46642214.7556148568.54号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润40959947.6837405615.19
2.少数股东损益5682267.0718742953.35
六、其他综合收益的税后净额1587298.333240705.42归属母公司所有者的其他综合收益
1587298.333240705.42
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
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1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
1587298.333240705.42
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额1587298.333240705.42
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额48229513.0859389273.96归属于母公司所有者的综合收益
42547246.0140646320.61
总额
归属于少数股东的综合收益总额5682267.0718742953.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.03390.0355
（二）稀释每股收益0.03390.0355
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张斌主管会计工作负责人：汪智勇会计机构负责人：张云峰
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金8555019098.287823499882.54客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
9新疆北新路桥集团股份有限公司2021年第三季度报告
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还568913.92
收到其他与经营活动有关的现金89737059.6778830876.30
经营活动现金流入小计8644756157.957902899672.76
购买商品、接受劳务支付的现金8056949694.777975546733.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
473092928.79412871974.85
金
支付的各项税费550089801.31379925628.11
支付其他与经营活动有关的现金670989126.53502851567.83
经营活动现金流出小计9751121551.409271195904.46
经营活动产生的现金流量净额-1106365393.45-1368296231.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
23126690.614529014.90
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
24901425.005000000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金92511138.43109326616.23
投资活动现金流入小计140539254.04118855631.13
购建固定资产、无形资产和其他
3123296963.453650115726.54
长期资产支付的现金
投资支付的现金1081709700.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金45207183.29100299211.17
投资活动现金流出小计3168504146.744832124637.71
投资活动产生的现金流量净额-3027964892.70-4713269006.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金589029739.8390000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
90000000.00
收到的现金
10新疆北新路桥集团股份有限公司2021年第三季度报告
取得借款收到的现金6602507973.847799774667.00
发行债券收到的现金330000000.00300000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金864526279.77
筹资活动现金流入小计7521537713.679054300946.77
偿还债务支付的现金3355616169.791816972430.21
分配股利、利润或偿付利息支付
411469777.45199957052.74
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计3767085947.242016929482.95
筹资活动产生的现金流量净额3754451766.437037371463.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的
529023.64-130363.27
影响
五、现金及现金等价物净增加额-379349496.08955675862.27
加：期初现金及现金等价物余额3673586320.062962043669.09
六、期末现金及现金等价物余额3294236823.983917719531.36
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明公司目前设备租赁不满足新租赁准则的调整条件。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十七日
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