永清环保:2021年第三季度报告

永清环保股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300187证券简称：永清环保公告编号：2021-072
永清环保股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）262086310.7123.37%662297059.8735.71%
归属于上市公司股东7147655.06-39.35%52600655.943.19%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益5929024.82-28.08%47214173.87-0.46%
的净利润（元）
经营活动产生的现金————74487056.51-21.97%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0111-39.34%0.08163.16%
稀释每股收益（元/股）0.0111-39.34%0.08163.16%
加权平均净资产收益0.49%-0.26%3.58%0.37%率
1永清环保股份有限公司2021年第三季度报告
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3887701962.273671896684.085.88%
归属于上市公司股东1497777688.941444019661.313.72%
的所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲4019.33386920.71销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量701880.943336694.70持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益158126.04310016.45
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价490666.671456000.00
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-121789.51-383612.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目108327.27958372.60
减：所得税影响额70073.41399870.20
少数股东权益影响额（税后）52527.09278039.68
合计1218630.245386482.07--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元资产负债表项目期末数期初数变动金额变动幅度变动原因
交易性金融资产6000000.00-6000000.00-100.00%理财产品赎回
应收款项融资39084533.7026616023.9012468509.8046.85%主要是回款收到的票据增加
预付款项28041811.8114758937.2313282874.5890.00%主要是工程项目预付款项增加
其他应收款49119867.3328912499.5820207367.7569.89%主要是保证金增加
其他非流动金融资产71989333.3320533333.3351456000.00250.60%主要是新增浙江瑞新药业股份有限公司投资5000万元
应付职工薪酬13797185.8021431652.84-7634467.04-35.62%主要是支付了期初应付未付的薪酬
其他应付款74715757.6132614461.9342101295.68129.09%主要是新增应付银行云信平台款项
一年内到期的非流动负债148171287.0968437770.5579733516.54116.51%主要是1年内到期的长期借款增加利润表项目年初至报告期末上年同期变动金额变动幅度变动原因
2永清环保股份有限公司2021年第三季度报告
营业收入662297059.87488021862.42174275197.4535.71%主要是江苏永之清纳入合并范围、衡阳市城市生活垃
圾焚烧发电厂扩建工程正式运营、环境工程服务收入增加
营业成本465244326.05348118768.51117125557.5433.65%主要是江苏永之清纳入合并范围、衡阳市城市生活垃
圾焚烧发电厂扩建工程正式运营、环境工程服务成本增加
管理费用75187162.4756963175.6118223986.8631.99%主要是江苏永之清纳入合并范围和薪酬费用增加
研发费用20738563.389545360.3311193203.05117.26%主要是新增研发课题及子公司增加研发投入
财务费用34969224.9824578194.3210391030.6642.28%主要是永清康博项目并购贷增加利息支出
公允价值变动收益1456000.001456000.00全增长增加湖南纳菲尔新材料科技股份有限公司收益
信用减值损失19069424.06-4556398.5723625822.63518.52%主要是回款较好，冲回计提的应收账款坏账准备资产减值损失1621986.391621986.39全增长主要是回款较好，冲回计提的合同资产减值准备资产处置收益386920.71386920.71全增长主要是处置无形资产专利收益
营业外收入308239.102880357.41-2572118.31-89.30%主要是去年收到云南危废项目相关所得税退回款
营业外支出494851.6135200.00459651.611305.83%主要是增加解除合同支出
所得税费用19717579.2610209041.649508537.6293.14%主要是江苏永之清纳入合并范围增加现金流量表项目年初至报告期末上年同期变动金额变动幅度变动原因
经营活动现金流入小计620512450.70590353029.2130159421.495.11%
经营活动现金流出小计546025394.19494892064.7751133329.4210.33%
经营活动产生的现金流量74487056.5195460964.44-20973907.93-21.97%净额
投资活动现金流入小计165414116.4528630000.00136784116.45477.76%
投资活动现金流出小计292612545.78717510740.75-424898194.97-59.22%
投资活动产生的现金流量-127198429.33-688880740.75561682311.4281.54%主要是投资支付的现金减少净额
筹资活动现金流入小计495000000.00978550500.00-483550500.00-49.41%
筹资活动现金流出小计389045978.85355303656.1933742322.669.50%
筹资活动产生的现金流量105954021.15623246843.81-517292822.66-83.00%主要是取得的借款减少净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数31188报告期末表决权恢复的0
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量湖南永清环境境内非国有法
科技产业集团61.34%395325811质押315370000人有限公司
欧阳玉元境内自然人3.81%24580113
李世纯境内自然人0.57%3700000
陈立文境内自然人0.54%3491800
张莉莉境内自然人0.47%3026400
赵明祥境内自然人0.43%2793500
方昶境内自然人0.38%2447000
3永清环保股份有限公司2021年第三季度报告
申晓东境内自然人0.37%2362850
郑建国境内自然人0.28%1800000
金勇境内自然人0.23%1513512前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量湖南永清环境科技产业集团有395325811人民币普通股395325811限公司欧阳玉元24580113人民币普通股24580113李世纯3700000人民币普通股3700000陈立文3491800人民币普通股3491800张莉莉3026400人民币普通股3026400赵明祥2793500人民币普通股2793500方昶2447000人民币普通股2447000申晓东2362850人民币普通股2362850郑建国1800000人民币普通股1800000金勇1513512人民币普通股1513512
上述股东关联关系或一致行动上述股东中，欧阳玉元为实际控制人刘正军的岳母，公司未知前10名股东之间是否的说明还存在其他关联关系或是否属于一致行动人。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期每年按照上年末持有公司股马铭锋375000037500高管锁定股
份总数的25%解除锁定每年按照上年
18742500187425末持有公司股王峰高管锁定股
份总数的25%解除锁定每年按照上年蔡义1200001200末持有公司股高管锁定股
份总数的25%解除锁定每年按照上年刘敏39809800398098末持有公司股高管锁定股
份总数的25%解除锁定每年按照上年叶慧12680000126800高管锁定股末持有公司股
份总数的25%
4永清环保股份有限公司2021年第三季度报告
解除锁定每年按照上年王迪光193500645025800末持有公司股高管锁定股
份总数的25%解除锁定
合计77037306450776823----
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：永清环保股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金358390598.91298641216.39结算备付金拆出资金
交易性金融资产6000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款440137766.65472293248.17
应收款项融资39084533.7026616023.90
预付款项28041811.8114758937.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款49119867.3328912499.58
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货66046039.3156001607.11
合同资产426193284.82438141212.78持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产33853756.6245953595.78
流动资产合计1440867659.151387318340.94
非流动资产：
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发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资48680781.4939588055.19
其他权益工具投资256110761.62256110761.62
其他非流动金融资产71989333.3320533333.33
投资性房地产16527941.8116849404.68
固定资产449731135.60472944341.42
在建工程302636906.09325061910.29生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产837682501.94691025278.81开发支出
商誉451831504.04451831504.04
长期待摊费用6632034.735609299.79
递延所得税资产3993705.153999990.06
其他非流动资产1017697.321024463.91
非流动资产合计2446834303.122284578343.14
资产总计3887701962.273671896684.08
流动负债：
短期借款329402675.00375528913.89向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据74910950.5762565971.30
应付账款612239512.74647805132.10预收款项
合同负债53210942.5572085298.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬13797185.8021431652.84
应交税费11847278.729794575.58
其他应付款74715757.6132614461.93
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
6永清环保股份有限公司2021年第三季度报告
一年内到期的非流动负债148171287.0968437770.55
其他流动负债22374522.4625351198.48
流动负债合计1340670112.541315614974.79
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款829997534.41688567914.47应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债38157309.5339620178.48
递延收益28395458.5127128965.59
递延所得税负债28236038.9229739920.87其他非流动负债
非流动负债合计924786341.37785056979.41
负债合计2265456453.912100671954.20
所有者权益：
股本644500165.00644500165.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积363759929.05363798526.28
减：库存股
其他综合收益87558651.3987538378.67
专项储备4999337.083823640.88
盈余公积59364537.7959364537.79一般风险准备
未分配利润337595068.63284994412.69
归属于母公司所有者权益合计1497777688.941444019661.31
少数股东权益124467819.42127205068.57
所有者权益合计1622245508.361571224729.88
负债和所有者权益总计3887701962.273671896684.08
法定代表人：马铭锋主管会计工作负责人：刘敏会计机构负责人：刘敏
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入662297059.87488021862.42
其中：营业收入662297059.87488021862.42
7永清环保股份有限公司2021年第三季度报告
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本615136290.62456232976.35
其中：营业成本465244326.05348118768.51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3258728.762659489.09
销售费用15738284.9814367988.49
管理费用75187162.4756963175.61
研发费用20738563.389545360.33
财务费用34969224.9824578194.32
其中：利息费用34968554.2325142767.29
利息收入1262696.501612031.88
加：其他收益7229476.976762562.93投资收益（损失以“－”号填20782742.7525765263.07列）
其中：对联营企业和合营企业10472726.305682140.19的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以1456000.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”19069424.06-4556398.57号填列）资产减值损失（损失以“-”1621986.39号填列）资产处置收益（损失以“-”386920.71号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）97707320.1359760313.50
加：营业外收入308239.102880357.41
减：营业外支出494851.6135200.00四、利润总额（亏损总额以“－”号填97520707.6262605470.91列）
减：所得税费用19717579.2610209041.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）77803128.3652396429.27
8永清环保股份有限公司2021年第三季度报告
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”77803128.3652396429.27号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润52600655.9450976632.06
2.少数股东损益25202472.421419797.21
六、其他综合收益的税后净额41953.92556141.36
归属母公司所有者的其他综合收益20272.72296022.77的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合20272.72296022.77收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额20272.72296022.77
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的21681.20260118.59税后净额
七、综合收益总额77845082.2852952570.63
归属于母公司所有者的综合收益52620928.6651272654.83总额
归属于少数股东的综合收益总额25224153.621679915.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.08160.0791
（二）稀释每股收益0.08160.0791
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：马铭锋主管会计工作负责人：刘敏会计机构负责人：刘敏
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3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现594952853.68529997221.11金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3131409.673318895.16
收到其他与经营活动有关的现22428187.3557036912.94金
经营活动现金流入小计620512450.70590353029.21
购买商品、接受劳务支付的现323538261.35354255961.22金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的103380023.6679501814.70现金
支付的各项税费30383741.757052426.58
支付其他与经营活动有关的现88723367.4354081862.27金
经营活动现金流出小计546025394.19494892064.77
经营活动产生的现金流量净额74487056.5195460964.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金146000000.008630000.00
取得投资收益收到的现金11690016.4520000000.00
10永清环保股份有限公司2021年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其7724100.00他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计165414116.4528630000.00
购建固定资产、无形资产和其102612545.7890252840.67他长期资产支付的现金
投资支付的现金190000000.0054460000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支572797900.08付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计292612545.78717510740.75
投资活动产生的现金流量净额-127198429.33-688880740.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1450500.00
其中：子公司吸收少数股东投1450500.00资收到的现金
取得借款收到的现金495000000.00977100000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计495000000.00978550500.00
偿还债务支付的现金320250000.00187060000.00
分配股利、利润或偿付利息支68075978.85163943656.19付的现金
其中：子公司支付给少数股东28000000.00
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现720000.004300000.00金
筹资活动现金流出小计389045978.85355303656.19
筹资活动产生的现金流量净额105954021.15623246843.81
四、汇率变动对现金及现金等价物-61259.10的影响
五、现金及现金等价物净增加额53242648.3329765808.40
加：期初现金及现金等价物余235512894.27179231879.68额
六、期末现金及现金等价物余额288755542.60208997688.08
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
11永清环保股份有限公司2021年第三季度报告
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。本次会计政策变更未导致租赁收入和租赁费确认方式发生重大变化，对公司前期财务指标无重大影响，因此不调整年初资产负债表科目。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
永清环保股份有限公司董事会
2021年10月27日
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