五洋停车:2021年第三季度报告

江苏五洋停车产业集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300420证券简称：五洋停车公告编号：2021—070
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）333032576.69-7.06%1038905330.282.98%归属于上市公司股东的
14198770.33-67.91%81594897.81-39.76%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净12773724.44-68.69%59561206.20-52.96%利润（元）经营活动产生的现金流
————-174798962.1791.24%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0127-75.00%0.0731-57.08%
稀释每股收益（元/股）0.0127-75.00%0.0731-57.08%
加权平均净资产收益率0.55%-1.09%3.13%-3.13%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
1江苏五洋停车产业集团股份有限公司2021年第三季度报告
总资产（元）3998781724.133948351406.491.28%归属于上市公司股东的
2633123080.372577290880.142.17%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
13188.7746471.29的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定1547210.9025105481.30额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益173307.321311790.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-44383.59-415193.55
减：所得税影响额262077.563743082.31
少数股东权益影响额（税后）2199.95271775.67
合计1425045.8922033691.61--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用项目期末金额（或本期金期初金额（或上期金变动比例变动原因或具体情况额）额）
交易性金融资产48407523.43136087653.35-64.43%主要原因是银行理财赎回所致
应收票据36379808.9061843678.42-41.17%主要原因是票据结算减少所致
其他应收款54668225.9941395708.5832.06%主要原因是支付保证金增加所致
其他流动资产41586758.6525621224.3862.31%主要原因是待抵扣进项税增加所致
在建工程63701838.6037321665.3070.68%主要原因是停车场及厂房建设增加所致
短期借款187133370.64117693485.2159.00%主要原因是银行借款增加所致
预收账款6034021.659169822.90-34.20%主要原因是预收款减少所致
应交税费24845389.2249847066.37-50.16%主要原因是缴纳税费所致
长期借款10011327.53主要原因是银行借款增加所致
股本1116383561.00858756586.0030.00%主要原因是资本公积转增股本所致
财务费用5010283.4910604928.38-52.76%主要原因是结构性存款利息收入增加所致
其他收益40978882.1314868560.01175.61%主要原因是政府补助增加所致
2江苏五洋停车产业集团股份有限公司2021年第三季度报告
投资收益-890200.943634423.94-124.49%主要原因是出售孙公司损失所致
所得税费用11003722.9516764961.27-34.36%主要原因是利润减少所致
经营活动产生的现-174798962.17-91402288.9391.24%主要原因是采购增加所致金流量净额
投资活动产生的现59640774.13-391748912.57-115.22%主要原因是购买银行理财产品减金流量净额少所致
筹资活动产生的现12046534.79637400832.80-98.11%主要原因是吸收投资收到的现金金流量净额减少所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数408960
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
蔡敏境内自然人8.92%99588450质押35000000
侯友夫境内自然人8.13%9078614468089608质押21450000
寿招爱境内自然人4.64%51844748
刘龙保境内自然人2.71%30257606
孙晋明境内自然人2.70%30180052
中金公司－建设
银行－中金铭柏
其他1.30%14506556
1号集合资产管
理计划
尹碧有境内自然人1.20%13445800济南天辰机器集
境内非国有法人1.08%12041407团有限公司
丁浩境内自然人1.04%11600000
徐桂荣境内自然人0.98%10942713前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量蔡敏99588450人民币普通股99588450寿招爱51844748人民币普通股51844748刘龙保30257606人民币普通股30257606孙晋明30180052人民币普通股30180052侯友夫22696536人民币普通股22696536
中金公司－建设银行－中金铭柏1
14506556人民币普通股14506556
号集合资产管理计划尹碧有13445800人民币普通股13445800济南天辰机器集团有限公司12041407人民币普通股12041407
3江苏五洋停车产业集团股份有限公司2021年第三季度报告
丁浩11600000人民币普通股11600000徐桂荣10942713人民币普通股10942713
蔡敏系侯友夫配偶，寿招爱系侯友夫母亲，三人合计持有本公司21.69%的股份，为公上述股东关联关系或一致行动的司控股股东、实际控制人。公司控股股东、实际控制人之一寿招爱女士于2021年3月说明11日逝世，其名下持有的公司股份将由其继承人依法继承，相关继承及股份过户手续尚待办理。
1、股东尹碧有通过普通证券账户持有7545800股，通过国泰君安证券股份有限公司客
前10名股东参与融资融券业务股户信用交易担保证券账户持有5900000股，实际合计持有13445800股。
东情况说明（如有）2、股东徐桂荣通过普通证券账户持有4641353股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6301360股，实际合计持有10942713股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、华逸奇业绩补偿事项进展根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月23日出具的《关于北京华逸奇科贸有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审[2021]4314号），华逸奇业绩承诺期2016年度-2020年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润累计为-489.17万元，未完成业绩承诺。根据《盈利补偿协议》的约定，业绩承诺主体应当向公司支付的业绩补偿款金额为人民币2075.00万元。经双方协商同意，业绩承诺主体向公司支付补偿款的方式为股权抵偿+现金补偿。业绩承诺主体持有的华逸奇39.2%股权对应的权益价值为1456.26万元，用以抵偿补偿款1456.26万元。华逸奇已于2021年7月23日完成股权变更登记手续，变更完成后，公司持有华逸奇100%的股权。截至2021年10月27日，公司已收到王爱珍女士、马立基先生、程志俐先生的业绩补偿款618.74万元。至此，王爱珍女士、马立基先生、程志俐先生遵照协议约定对公司的业绩承诺补偿义务已履行完毕。
2、天辰智能业绩补偿事项进展
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东天辰智能停车有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2021〕4313号），天辰智能2020年度实现净利润2117.25万元，未完成业绩承诺。业绩承诺主体应向公司支付的现金补偿款为人民币2482.75万元。公司已数次向补偿义务人明确履行业绩补偿承诺的严肃性，要求补偿义务人按照协议约定履行业绩补偿承诺。截至本公告披露日，公司尚未收到现金补偿。
3、关于诉讼及公司、子公司部分银行账户被冻结事项进展
因公司全资子公司天辰智能与济南天辰机器集团有限公司借款事项，济南天辰机器集团有限公司向山东省济南市中级人民法院申请财产保全，致使公司母公司银行账户被冻结9个冻结人民币6098278.80元；子公司天辰智能银行账户被冻结5个，冻结人民币4685505.76元。截至本公告披露日，公司及子公司被冻结的银行账户尚未解冻。
公司于2021年9月30日，收到山东省济南市中级人民法院送达的《应诉通知书》，公司于2021年10月8日向济南市中级法院提出复议申请。截至本公告披露日，上述涉诉的案件尚未开庭审理。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏五洋停车产业集团股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
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项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金486671950.91641447936.66结算备付金拆出资金
交易性金融资产48407523.43136087653.35衍生金融资产
应收票据36379808.9061843678.42
应收账款991354038.62923688156.90
应收款项融资38549318.0139661817.05
预付款项44878020.5634638225.36应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款54668225.9941395708.58
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货779956061.87600028285.93
合同资产148098826.61137517908.38持有待售资产
一年内到期的非流动资产63898015.5859703387.60
其他流动资产41586758.6525621224.38
流动资产合计2734448549.132701633982.61
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款34488825.0028102729.75
长期股权投资6397039.486829282.67其他权益工具投资
其他非流动金融资产905000.00905000.00投资性房地产
固定资产302209852.40302672036.23
在建工程63701838.6037321665.30生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产184860574.93193871424.15开发支出
商誉487540265.54488755401.80
长期待摊费用120194900.26127334643.58
递延所得税资产33083428.9931941642.37
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其他非流动资产30951449.8028983598.03
非流动资产合计1264333175.001246717423.88
资产总计3998781724.133948351406.49
流动负债：
短期借款187133370.64117693485.21向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据68278049.6093495208.00
应付账款411185409.30421179553.37
预收款项6034021.659169822.90
合同负债310587484.03294758916.52卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬16679880.5018991151.12
应交税费24845389.2249847066.37
其他应付款145759714.95171285121.48
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债20088913.2321703853.24
流动负债合计1190592233.121198124178.21
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款10011327.53应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益12405829.6312973897.70
递延所得税负债22617057.0623832193.32其他非流动负债
非流动负债合计45034214.2236806091.02
负债合计1235626447.341234930269.23
6江苏五洋停车产业集团股份有限公司2021年第三季度报告
所有者权益：
股本1116383561.00858756586.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积822045627.811079672602.81
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积21258933.5621258933.56一般风险准备
未分配利润673434958.00617602757.77
归属于母公司所有者权益合计2633123080.372577290880.14
少数股东权益130032196.42136130257.12
所有者权益合计2763155276.792713421137.26
负债和所有者权益总计3998781724.133948351406.49
法定代表人：侯友夫主管会计工作负责人：王兆勇会计机构负责人：王侠
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1038905330.281008834265.25
其中：营业收入1038905330.281008834265.25利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本971069488.49857302066.12
其中：营业成本760374276.40660051171.94利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加8361145.467262290.81
销售费用65413477.5865192135.86
管理费用60618621.8558194446.08
研发费用71291683.7155997093.05
财务费用5010283.4910604928.38
其中：利息费用11595470.9511274556.28
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利息收入7325352.041815631.13
加：其他收益40978882.1314868560.01投资收益（损失以“－”号填-890200.943634423.94
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-14512585.24-12929608.06
列）资产减值损失（损失以“-”号填-531896.55-1193080.08
列）资产处置收益（损失以“-”号填
149332.803155.47
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）93029373.99155915650.41
加：营业外收入247959.36242003.95
减：营业外支出854780.13828849.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）92422553.22155328804.38
减：所得税费用11003722.9516764961.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）81418830.27138563843.11
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
81418830.27138563843.11号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润81594897.81135450164.46
2.少数股东损益-176067.543113678.65
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
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（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额81418830.27138563843.11归属于母公司所有者的综合收益
81594897.81135450164.46
总额
归属于少数股东的综合收益总额-176067.543113678.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.07310.1703
（二）稀释每股收益0.07310.1703
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：侯友夫主管会计工作负责人：王兆勇会计机构负责人：王侠
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1106860560.95997814237.81客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还15638825.057518171.49
收到其他与经营活动有关的现金48415407.2624974394.23
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经营活动现金流入小计1170914793.261030306803.53
购买商品、接受劳务支付的现金975830869.42818266822.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
154881713.41134962766.66
金
支付的各项税费86335529.5160680662.50
支付其他与经营活动有关的现金128665643.09107798841.03
经营活动现金流出小计1345713755.431121709092.46
经营活动产生的现金流量净额-174798962.17-91402288.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1311790.553862604.10
处置固定资产、无形资产和其他
36420.00163527.59
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
3202115.59
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金124511513.4354734235.45
投资活动现金流入小计129061839.5758760367.14
购建固定资产、无形资产和其他
38955130.2427680474.04
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
37928654.46
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金30465935.20384900151.21
投资活动现金流出小计69421065.44450509279.71
投资活动产生的现金流量净额59640774.13-391748912.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金5770000.00756042183.89
其中：子公司吸收少数股东投资
5770000.004690000.00
收到的现金
取得借款收到的现金253900000.00216000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计259670000.00972042183.89
偿还债务支付的现金184501000.00323700000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
33157527.887441351.09
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
10江苏五洋停车产业集团股份有限公司2021年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金29964937.333500000.00
筹资活动现金流出小计247623465.21334641351.09
筹资活动产生的现金流量净额12046534.79637400832.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-103111653.25154249631.30
加：期初现金及现金等价物余额554914292.9871751496.08
六、期末现金及现金等价物余额451802639.73226001127.38
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会
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