银轮股份:2021年第三季度报告

浙江银轮机械股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002126证券简称：银轮股份公告编号：2021-080
债券代码：127037债券简称：银轮转债
浙江银轮机械股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同年初至报告期末比本报告期年初至报告期末期增减上年同期增减
营业收入（元）1777355483.3718.58%5831830519.3329.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）40352786.85-46.48%215719974.69-22.68%归属于上市公司股东的扣除非经常性
28891466.14-52.58%184740512.94-23.08%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————368728825.14885.81%
基本每股收益（元/股）0.05-50.00%0.27-25.00%
稀释每股收益（元/股）0.05-50.00%0.27-25.00%
加权平均净资产收益率0.93%-1.01%5.24%-2.01%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）11584026000.249856245406.6817.53%归属于上市公司股东的所有者权益
4343376355.623937786096.1810.30%
（元）
1浙江银轮机械股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-303986.28-588990.60计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政14286695.7036020222.45府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益4236688.1710056562.88
债务重组损益-11594.64-86610.24
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，-1308702.10-2729054.56
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1020842.75-699378.25
减：所得税影响额1823665.114723610.58
少数股东权益影响额（税后）2593272.286269679.35
合计11461320.7130979461.75--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用项目期末余额上年末余额同比增减变动原因主要系公司公开发行可转换债券取
交易性金融资产963430302.11327715264.49193.98%得募集资金进行现金管理所致；
预付款项60602585.1841216526.8347.03%主要系预付材料款增加所致；
合同资产101487588.9873900378.8837.33%主要系销售业务增加增加所致；
其他流动资产81425942.8755653060.2746.31%主要系所待抵扣进项税增加所致致；
主要系新增设备安装调试以及厂房
在建工程552692360.75273274939.27102.25%建设所致；
2浙江银轮机械股份有限公司2021年第三季度报告
主要系本期支付设备款未到现场所
其他非流动资产122439402.1858789091.70108.27%致；
应付票据1642471397.021192632364.4037.72%主要系销售业务增加所致。
主要系上期享受延期缴纳税款优惠
应交税费119612517.33220488335.27-45.75%本期到期支付所致；
主要系发行可转换债券根据会计准
应付债券574791564.36不适用则将其负债成分计入应付债券以及溢价摊销所致；
预计负债21489517.3615523394.8738.43%主要系销售业务增加所致；
主要系发行可转换债券根据会计准
其他权益工具122678221.55不适用则将其权益成分计入其他权益工具所致；
主要系公司用回购股份进行第二期
库存股0.0053046925.24不适用员工持股计划过户完毕所致；
主要系公司通过天台民商投资间接持有浙江大自然户外用品股份有限
其他综合收益-21568234.70-84287235.4574.41%
公司股权，因其上市发生的公允价值变动所致；
项目年初至报告期末上年同期同比增减变动原因主要系乘用车特别是新能源业务前
期订单批产释放所致，主营收入增营业收入5831830519.334508478360.4429.35%加，而上期受疫情影响收入基数较低所致；
主要系大宗材料价格上涨、因会计准则调整公司销售费用中与销售订单
营业成本4630970751.333396245332.9336.36%直接相关的合同履约成本运输费重分类至营业成本等因素所致；
主要系本期确认股份支付费用以及
管理费用373714902.47264083035.3241.51%职工薪酬等费用较上年同期增加所致；
主要系本期确认可转债利息费用以
财务费用64928426.7146509828.5939.60%及本期汇兑损失增加所致；
投资收益18383447.1177394596.23-76.25%主要系上期出售圣达生物股票所致；
主要系本期应收款项增加，相应增加信用减值损失-19123539.64-12595446.47-51.83%计提的坏账损失所致；
主要系上期出售圣达生物股票公允
公允价值变动损益-3065658.65-41713259.5992.65%价值变动损益转出所致；
经营活动产生的现金主要系销售商品收到的现金增加所
368728825.14-46923192.05885.81%
流量净额致；
主要系公司理财产品较上年同期未投资活动产生的现金
-1101069166.37-179005122.68-515.10%赎回金额增加以及公司购建固定资流量净额
产、厂房建设支出增加所致；
筹资活动产生的现金主要系公司公开发行可转换债券取
789970585.42272804579.48189.57%
流量净额得募集资金所致；
3浙江银轮机械股份有限公司2021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数42437报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
天台银轮实业发展有限公司境内非国有法人10.16%80444000
基本养老保险基金一零零三组合其他4.90%38801674
徐小敏境内自然人4.10%3247080824353106宁波正奇投资管理中心（有限合境内非国有法人4.04%32000000质押17000000
伙）上海浦东发展银行股份有限公司
－景顺长城新能源产业股票型证其他2.77%21953566券投资基金
香港中央结算有限公司境外法人1.90%15012940
中国建设银行股份有限公司－景
顺长城环保优势股票型证券投资其他1.61%12759918基金
中国银行股份有限公司－景顺长
其他1.19%9440049城优选混合型证券投资基金
浙江银轮机械股份有限公司－第
其他1.03%8130039二期员工持股计划海南果实私募基金管理有限公司
－果实长期成长1号私募证券投其他0.97%7676404资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条股份种类股东名称件股份数量股份种类数量天台银轮实业发展有限公司80444000人民币普通股80444000基本养老保险基金一零零三组合38801674人民币普通股38801674
宁波正奇投资管理中心（有限合伙）32000000人民币普通股32000000
上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城新能源产业股票型证券投资
21953566人民币普通股21953566
基金香港中央结算有限公司15012940人民币普通股15012940
中国建设银行股份有限公司－景顺长城环保优势股票型证券投资基金12759918人民币普通股12759918
中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证券投资基金9440049人民币普通股9440049
浙江银轮机械股份有限公司－第二期员工持股计划8130039人民币普通股8130039徐小敏8117702人民币普通股8117702
海南果实私募基金管理有限公司－果实长期成长1号私募证券投资基金7676404人民币普通股7676404其中，徐小敏为天台银轮实业发展有限公司执行董事，为宁波正奇投资上述股东关联关系或一致行动的说明管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。未知其他股东之间是否存在关联关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用
4浙江银轮机械股份有限公司2021年第三季度报告
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江银轮机械股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金858746243.67797949423.93结算备付金拆出资金
交易性金融资产963430302.11327715264.49衍生金融资产
应收票据922126805.58976822346.74
应收账款2217973869.891990523339.29
应收款项融资618837726.86623561533.35
预付款项60602585.1841216526.83应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款32577316.1332199353.48
其中：应收利息
应收股利9000000.009000000.00买入返售金融资产
存货1342288637.261045232886.56
合同资产101487588.9873900378.88持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产81425942.8755653060.27
流动资产合计7199497018.535964774113.82
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资422435129.16366365388.47
其他权益工具投资175693669.60151241169.54
其他非流动金融资产82643230.9285465647.97
投资性房地产30867320.3232713671.42
固定资产2199107671.682165393085.02
在建工程552692360.75273274939.27生产性生物资产油气资产
使用权资产40297574.49
无形资产473190381.07485352487.09开发支出
商誉193196312.90194695926.09
长期待摊费用24094349.8021386076.33
递延所得税资产67871578.8456793809.96
其他非流动资产122439402.1858789091.70
非流动资产合计4384528981.713891471292.86
资产总计11584026000.249856245406.68
流动负债：
短期借款1535072881.791406714765.47向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1642471397.021192632364.40
应付账款2178733842.842036847233.75预收款项
合同负债30155109.2838823521.30卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬174588878.61170713567.93
应交税费119612517.33220488335.27
其他应付款41737106.4647586236.04
其中：应付利息91665.00
应付股利300000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债8129550.70300534.03
其他流动负债2087194.622636715.34
流动负债合计5732588478.655116743273.53
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非流动负债：
保险合同准备金
长期借款231523465.28202434552.19
应付债券574791564.36
其中：优先股永续债
租赁负债35036533.69
长期应付款381818.20长期应付职工薪酬
预计负债21489517.3615523394.87
递延收益123696339.81102266532.76
递延所得税负债56615573.0357209011.32其他非流动负债
非流动负债合计1043152993.53377815309.34
负债合计6775741472.185494558582.87
所有者权益：
股本792095104.00792095104.00
其他权益工具122678221.55
其中：优先股永续债
资本公积999008092.08982309397.98
减：库存股53046925.24
其他综合收益-21568234.70-84287235.45专项储备
盈余公积254721745.49254721745.49一般风险准备
未分配利润2196441427.202045994009.40
归属于母公司所有者权益合计4343376355.623937786096.18
少数股东权益464908172.44423900727.63
所有者权益合计4808284528.064361686823.81
负债和所有者权益总计11584026000.249856245406.68
法定代表人：徐小敏主管会计工作负责人：朱晓红会计机构负责人：
贾伟耀
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5831830519.334508478360.44
其中：营业收入5831830519.334508478360.44利息收入已赚保费手续费及佣金收入
7浙江银轮机械股份有限公司2021年第三季度报告
二、营业总成本5552076973.904190799615.06
其中：营业成本4630970751.333396245332.93利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加30193322.6227955331.69
销售费用214035880.99246459228.64
管理费用373714902.47264083035.32
研发费用238233689.78209546857.89
财务费用64928426.7146509828.59
其中：利息费用62214564.9856934461.89
利息收入6371382.954289938.03
加：其他收益35607064.4540797752.74
投资收益（损失以“－”号填列）18383447.1177394596.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益7574199.949600618.69以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-3065658.65-41713259.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）-19123539.64-12595446.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）-24906854.34-22176305.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）1045200.48740631.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列）287693204.84360126714.34
加：营业外收入1399012.331193699.30
减：营业外支出3406033.9010382791.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）285686183.27350937621.98
减：所得税费用34720068.2942733038.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）250966114.98308204583.59
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）250966114.98308204583.59
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润215719974.69278983783.52
2.少数股东损益35246140.2929220800.07
六、其他综合收益的税后净额62597085.13-8304670.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额62719000.75-7968617.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益72152502.20
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益72152502.20
8浙江银轮机械股份有限公司2021年第三季度报告
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-9433501.45-7968617.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-9433501.45-7968617.86
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-121915.62-336052.76
七、综合收益总额313563200.11299899912.97
归属于母公司所有者的综合收益总额278438975.44271015165.66
归属于少数股东的综合收益总额35124224.6728884747.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.270.36
（二）稀释每股收益0.270.36
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：徐小敏主管会计工作负责人：朱晓红会计机构负责人：
贾伟耀
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4443637919.433113135517.97客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还38357942.9027575012.88
收到其他与经营活动有关的现金70534573.4548392774.09
经营活动现金流入小计4552530435.783189103304.94
购买商品、接受劳务支付的现金2744435915.442140384441.22
9浙江银轮机械股份有限公司2021年第三季度报告
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金815931872.73651664928.76
支付的各项税费306087810.25149258144.74
支付其他与经营活动有关的现金317346012.22294718982.27
经营活动现金流出小计4183801610.643236026496.99
经营活动产生的现金流量净额368728825.14-46923192.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金513183285.15606079527.46
取得投资收益收到的现金3944101.5123718463.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7825618.442543724.21处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1351460.78
投资活动现金流入小计524953005.10633693176.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金484344845.85287048299.06
投资支付的现金1141677325.62525650000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1626022171.47812698299.06
投资活动产生的现金流量净额-1101069166.37-179005122.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金18750000.003000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金18750000.003000000.00
取得借款收到的现金2783873737.661539106636.06
收到其他与筹资活动有关的现金55043238.64955182.46
筹资活动现金流入小计2857666976.301543061818.52
偿还债务支付的现金1934430492.001110728671.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金116639935.05113031926.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润9340000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金16625963.8346496640.46
筹资活动现金流出小计2067696390.881270257239.04
筹资活动产生的现金流量净额789970585.42272804579.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5723221.671250224.61
五、现金及现金等价物净增加额51907022.5248126489.36
加：期初现金及现金等价物余额669532589.21507404909.93
六、期末现金及现金等价物余额721439611.73555531399.29
10浙江银轮机械股份有限公司2021年第三季度报告
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金797949423.93797949423.93结算备付金拆出资金
交易性金融资产327715264.49327715264.49衍生金融资产
应收票据976822346.74976822346.74
应收账款1990523339.291990523339.29
应收款项融资623561533.35623561533.35
预付款项41216526.8341216526.83应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款32199353.4832199353.48
其中：应收利息
应收股利9000000.009000000.00买入返售金融资产
存货1045232886.561045232886.56
合同资产73900378.8873900378.88持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产55653060.2755653060.27
流动资产合计5964774113.825964774113.82
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资366365388.47366365388.47
其他权益工具投资151241169.54151241169.54
其他非流动金融资产85465647.9785465647.97
投资性房地产32713671.4232713671.42
固定资产2165393085.022165393085.02
在建工程273274939.27273274939.27
11浙江银轮机械股份有限公司2021年第三季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产46284963.5146284963.51
无形资产485352487.09485352487.09开发支出
商誉194695926.09194695926.09
长期待摊费用21386076.3321386076.33
递延所得税资产56793809.9657129977.35336167.39
其他非流动资产58789091.7058789091.70
非流动资产合计3891471292.863938092423.7646621130.90
资产总计9856245406.689902866537.5846621130.90
流动负债：
短期借款1406714765.471406714765.47向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1192632364.401192632364.40
应付账款2036847233.752036847233.75预收款项
合同负债38823521.3038823521.30卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬170713567.93170713567.93
应交税费220488335.27220488335.27
其他应付款47586236.0447586236.04
其中：应付利息91665.0091665.00
应付股利300000.00300000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债300534.037811057.557510523.52
其他流动负债2636715.342636715.34
流动负债合计5116743273.535124253797.057510523.52
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款202434552.19202434552.19应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债41015555.9541015555.95
12浙江银轮机械股份有限公司2021年第三季度报告
长期应付款381818.20381818.20长期应付职工薪酬
预计负债15523394.8715523394.87
递延收益102266532.76102266532.76
递延所得税负债57209011.3257209011.32其他非流动负债
非流动负债合计377815309.34377815309.34
负债合计5494558582.875535574138.8241015555.95
所有者权益：
股本792095104.00792095104.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积982309397.98982309397.98
减：库存股53046925.2453046925.24
其他综合收益-84287235.45-84287235.45专项储备
盈余公积254721745.49254721745.49一般风险准备
未分配利润2045994009.402044089060.83-1904948.57
归属于母公司所有者权益合计3937786096.183935881147.61-1904948.57
少数股东权益423900727.63423900727.63
所有者权益合计4361686823.814359781875.24-1904948.57
负债和所有者权益总计9856245406.689902866537.5846621130.90调整情况说明
财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(财会【2018】35号)，公司于2021年1月1日起执行上述新租赁准则。公司按照本准则规定在资产负债表中单独列示使用权资产和租赁负债。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√适用□不适用根据新租赁准则要求，公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则《企业会计准则第21号——租赁》进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2021年年初留存收益。执行新租赁准则不会对公司以前年度财务状况、经营成果产生影响。
13浙江银轮机械股份有限公司2021年第三季度报告
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
浙江银轮机械股份有限公司董事会
2021年10月28日
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