深赛格:2021年第三季度报告

深圳赛格股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2021-048
深圳赛格股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）463738204.0453.64%1417504652.6231.41%归属于上市公司股东
5581315.83-83.70%53466082.02-42.71%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益1713984.30-87.26%36740281.75-32.13%
的净利润（元）经营活动产生的现金
————26458167.16-82.71%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0045-83.69%0.0433-42.65%
稀释每股收益（元/股）0.0045-83.69%0.0433-42.65%加权平均净资产收益
0.29%-1.45%2.78%-2.04%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）6011869831.135830977104.073.10%归属于上市公司股东
1946833339.901905722149.422.16%
的所有者权益（元）
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-99122.00-100586.05的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定684172.252406890.50额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
333853.70990674.58
费
委托他人投资或管理资产的损益5399438.3612906693.24
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回53145.155786949.61
受托经营取得的托管费收入13603.8478459.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出9564.27840304.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目3231.44152247.08
减：所得税影响额1559649.004235713.60
少数股东权益影响额（税后）970906.482100118.74
合计3867331.5316725800.27--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.合并资产负债表项目
单位：元期末比期初增项目期末余额期初余额差额差异原因减（%）
应收账款220906312.71125360837.7095545475.0176.22%主要系公司物业管理业务结算方式所致
预付账款11988770.376523937.215464833.1683.77%主要系公司预付工程款增加所致
在建工程5741451.1012660301.65-6918850.55-54.65%主要系公司在建工程转固定资产所致
其他非流动资产0.0044486424.98-44486424.98-100.00%主要系公司收回预付设备款所致
使用权资产241287896.310.00241287896.31100.00%主要系公司执行新租赁准则所致
合同负债145230283.45222866508.74-77636225.29-34.84%主要系公司预收租金结转收入所致
租赁负债245099382.310.00245099382.31100.00%主要系公司执行新租赁准则所致
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2.合并利润表项目
单位：元本期比上年同项目本期金额上年同期金额差额差异原因
期增减（%）主要系公司并表新东升物
营业收入1417504652.621078720419.17338784233.4531.41%业以及上年同期公司减免租金所致主要系公司并表新东升物
营业成本1093023680.53705481779.12387541901.4154.93%业所致主要系公司本期土地增值
税金及附加23726830.0077116160.93-53389330.93-69.23%税减少所致主要系公司并表新东升物
管理费用80626209.5461813985.5418812224.0030.43%业所致主要系公司本期收到的政
其他收益4252082.4111457815.71-7205733.30-62.89%府补助减少所致主要系公司本期出售华控
投资收益5484906.3030119271.57-24634365.27-81.79%赛格股票取得收益以及银行理财收益减少所致信用减值损主要系公司本期收回诉讼
5786949.61175790.395611159.223191.96%
失款所致主要系公司下属企业经营
所得税费用72175008.1051976350.3320198657.7738.86%波动所致
3.合并现金流量表项目
单位：元本期比上项目本期金额上年同期金额差额年同期增差异原因减（%）主要系公司本期物业管理业务规模经营活动产生的现
26458167.16153056581.83-126598414.67-82.71%扩大，支出增加以及物业管理业务
金流量净额结算方式所致筹资活动产生的现主要系公司本期偿还银行借款以及
-123274962.04-304096806.23180821844.1959.46%金流量净额公司债同比减少所致现金及现金等价物主要系公司本期筹资活动产生的现
-7111651.47-64096421.7056984770.2388.90%净增加额金流量净额增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数711750
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
深圳市赛格集国有法人56.70%700618759450857239
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LISHERYNZH
境外自然人0.65%80552000
ANMING
刘国成境内自然人0.59%72964020
刘国洪境内自然人0.29%35593610
龚茜华境外自然人0.24%29400000
侯秀兰境内自然人0.16%20000000
徐月英境内自然人0.16%19839000
罗海金境内自然人0.12%15022750
王进军境内自然人0.12%14335000
祝启华境内自然人0.11%13881000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量深圳市赛格集团有限公司249761520人民币普通股249761520
LISHERYNZHANMING 8055200 境内上市外资股 8055200刘国成7296402境内上市外资股7296402刘国洪3559361境内上市外资股3559361龚茜华2940000境内上市外资股2940000侯秀兰2000000人民币普通股2000000徐月英1983900境内上市外资股1983900罗海金1502275境内上市外资股1502275王进军1433500境内上市外资股1433500祝启华1388100人民币普通股1388100赛格集团与其他股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司股东持股变动信息披上述股东关联关系或一致行动露管理办法》规定的一致行动人的情况。其他股东之间是否存在关联关系或是否属于的说明一致行动人不详。
境内自然人侯秀兰持有公司2000000股，全部通过融资融券投资者信用账户持有；
前10名股东参与融资融券业务
境内自然人祝启华持有公司1388100股，其中通过融资融券投资者信用账户持有公情况说明（如有）司股份350000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
1.2020年年度权益分派事项
公司2020年年度利润分配方案为：以公司总巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《2020年年度权益股本1235656249股为基数，向全体股东每102021年7月1日分派实施公告》
股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），2020年度不进行资本公积金转增股本。
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于“5·18”赛格
2021年7月16日
2.关于“5·18”赛格广场大厦振动事件情况广场大厦振动事件相关情况的公告》2021年9月8日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于赛格广场大
第4页共14页深圳赛格股份有限公司2021年第三季度报告厦恢复使用的公告》巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第2021年8月10日二十三次临时会议决议公告》《关于董事辞职及补选董
3.关于公司董事、高管变动情况事的公告》
（1）张剑女士辞去公司董事职务，公司聘任方建宏先生为公司董事； 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第（2）姚晨航先生辞去公司独立董事职务，公司2021年8月18日五次会议决议公告》《关于董事会秘书辞职及指定董事、聘任刘生明先生为公司独立董事；总经理代行董事会秘书职责的公告》（3）董事会秘书、副总经理彭爱云先生辞去公 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第司董事会秘书、副总经理等职务，董事会指定公2021年8月24日二十四次临时会议决议公告》《关于公司独立董事辞职司董事、总经理韩兴凯先生代行董事会秘书职及补选独立董事的公告》责。
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《深圳赛格股份有
2021年9月10日限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第4.关于向控股股东借款的关联交易事项2021年8月24日二十四次临时会议决议公告》《关于向控股股东借款暨公司向控股股东深圳市赛格集团有限公司申关联交易的公告》请不超过5亿元借款额度，年利率3.90% 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《深圳赛格股份有
2021年9月10日限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第
5.关于投资弗锐德天宇环境科技成都有限公司事2021年9月24日二十五次临时会议决议公告》《关于投资弗锐德天宇环项境科技成都有限公司的公告》
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳赛格股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金815851070.59828267701.56结算备付金拆出资金
交易性金融资产550035003.14653743392.18衍生金融资产
应收票据1693880.002079880.00
应收账款220906312.71125360837.70应收款项融资
预付款项11988770.376523937.21应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款71251483.9573166985.92
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
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存货2188455283.092156833489.41合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产62648993.5254434557.21
流动资产合计3922830797.373900410781.19
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款21340356.1720290241.12
长期股权投资187284245.40189812358.81
其他权益工具投资34063004.8634037518.00其他非流动金融资产
投资性房地产1181679355.711232193354.33
固定资产251319605.35236115827.46
在建工程5741451.1012660301.65生产性生物资产油气资产
使用权资产241287896.31
无形资产25725056.7825025642.51开发支出
商誉61307605.6054601884.15
长期待摊费用34622699.4536176688.95
递延所得税资产44667757.0345166080.92
其他非流动资产44486424.98
非流动资产合计2089039033.761930566322.88
资产总计6011869831.135830977104.07
流动负债：
短期借款61500000.0060064350.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款388428620.87361446728.97预收款项
合同负债145230283.45222866508.74卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬101505786.30102812871.62
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应交税费136719800.70124338270.19
其他应付款828166994.29890196424.28
其中：应付利息754029.37
应付股利20799018.608666752.90应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债929197758.65778648438.44
其他流动负债24234.91
流动负债合计2590749244.262540397827.15
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款532578930.00698500000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债245099382.31
长期应付款277343.99长期应付职工薪酬
预计负债54220557.1155269380.11
递延收益1197726.672841757.36
递延所得税负债52279673.7352582326.54其他非流动负债
非流动负债合计885653613.81809193464.01
负债合计3476402858.073349591291.16
所有者权益：
股本1235656249.001235656249.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积171688423.75171688423.75
减：库存股
其他综合收益72571.7859909.18专项储备
盈余公积173864951.70173864951.70一般风险准备
未分配利润365551143.67324452615.79
归属于母公司所有者权益合计1946833339.901905722149.42
少数股东权益588633633.16575663663.49
所有者权益合计2535466973.062481385812.91
负债和所有者权益总计6011869831.135830977104.07
法定代表人：张良主管会计工作负责人：严冬霞会计机构负责人：王磊
第7页共14页深圳赛格股份有限公司2021年第三季度报告
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1417504652.621078720419.17
其中：营业收入1417504652.621078720419.17利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1276069513.66932006082.56
其中：营业成本1093023680.53705481779.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加23726830.0077116160.93
销售费用13971546.0416386945.39
管理费用80626209.5461813985.54
研发费用3395145.582419649.66
财务费用61326101.9768787561.92
其中：利息费用66284813.6174711103.17
利息收入5933622.596708194.62
加：其他收益4252082.4111457815.71投资收益（损失以“－”号
5484906.3030119271.57
填列）
其中：对联营企业和合营企
-7328049.14-11632535.16业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”
5786949.61175790.39号填列）资产减值损失（损失以“-”-1022381.53号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）155936695.75188467214.28
第8页共14页深圳赛格股份有限公司2021年第三季度报告
加：营业外收入2225748.892862444.69
减：营业外支出1176199.84661964.97四、利润总额（亏损总额以“－”号
156986244.80190667694.00
填列）
减：所得税费用72175008.1051976350.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）84811236.70138691343.67
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
84811236.70138691343.67“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润53466082.0293318718.92
2.少数股东损益31345154.6845372624.75
六、其他综合收益的税后净额19050.88-16985.31归属母公司所有者的其他综合收
12662.60-11357.54
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
12726.86-11211.76
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
12726.86-11211.76
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-64.26-145.78合收益
1.权益法下可转损益的其
-64.26-145.78他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
6388.28-5627.77
的税后净额
七、综合收益总额84830287.58138674358.36归属于母公司所有者的综合收
53478744.6293307361.38
益总额
归属于少数股东的综合收益总31351542.9645366996.98
第9页共14页深圳赛格股份有限公司2021年第三季度报告额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.04330.0755
（二）稀释每股收益0.04330.0755
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张良主管会计工作负责人：严冬霞会计机构负责人：王磊
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1320431639.911081704014.93
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9221832.5812747498.86收到其他与经营活动有关的现
252313074.28112555347.97
金
经营活动现金流入小计1581966546.771207006861.76
购买商品、接受劳务支付的现
404395514.37330711432.73
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
512869166.75200249304.75
现金
支付的各项税费170820448.32126327965.23
第10页共14页深圳赛格股份有限公司2021年第三季度报告支付其他与经营活动有关的现
467423250.17396661577.22
金
经营活动现金流出小计1555508379.611053950279.93
经营活动产生的现金流量净额26458167.16153056581.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金598937800.001737800000.00
取得投资收益收到的现金22424508.9441652091.27
处置固定资产、无形资产和其
450.0024747.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收
6406262.20
到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
802853.12
金
投资活动现金流入小计627769021.141780279691.39
购建固定资产、无形资产和其
36195112.0113035888.69
他长期资产支付的现金
投资支付的现金499902368.301680300000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支
1966397.42
付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计538063877.731693335888.69
投资活动产生的现金流量净额89705143.4186943802.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金113078930.00160000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计113078930.00160000000.00
偿还债务支付的现金151355541.67330120593.38
分配股利、利润或偿付利息支
84998350.37133976212.85
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
15233747.2921983895.37
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计236353892.04464096806.23
筹资活动产生的现金流量净额-123274962.04-304096806.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-7111651.47-64096421.70
加：期初现金及现金等价物余
817618857.13794551661.88
额
六、期末现金及现金等价物余额810507205.66730455240.18
第11页共14页深圳赛格股份有限公司2021年第三季度报告
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金828267701.56828267701.56结算备付金拆出资金
交易性金融资产653743392.18653743392.18衍生金融资产
应收票据2079880.002079880.00
应收账款125360837.70125360837.70应收款项融资
预付款项6523937.216523937.21应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款73166985.9273166985.92
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2156833489.412156833489.41合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产54434557.2154434557.21
流动资产合计3900410781.193900410781.19
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款20290241.1220290241.12
长期股权投资189812358.81189812358.81
其他权益工具投资34037518.0034037518.00其他非流动金融资产
投资性房地产1232193354.331232193354.33
固定资产236115827.46236115827.46
第12页共14页深圳赛格股份有限公司2021年第三季度报告
在建工程12660301.6512660301.65生产性生物资产油气资产
使用权资产130953599.54130953599.54
无形资产25025642.5125025642.51开发支出
商誉54601884.1554601884.15
长期待摊费用36176688.9536176688.95
递延所得税资产45166080.9245166080.92
其他非流动资产44486424.9844486424.98
非流动资产合计1930566322.882061519922.42130953599.54
资产总计5830977104.075961930703.61130953599.54
流动负债：
短期借款60064350.0060064350.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款361446728.97361446728.97预收款项
合同负债222866508.74222866508.74卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬102812871.62102812871.62
应交税费124338270.19124338270.19
其他应付款890196424.28890196424.28
其中：应付利息
应付股利8666752.908666752.90应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
778648438.44778648438.44
负债
其他流动负债24234.9124234.91
流动负债合计2540397827.152540397827.15
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款698500000.00698500000.00应付债券
其中：优先股
第13页共14页深圳赛格股份有限公司2021年第三季度报告永续债
租赁负债130953599.54130953599.54长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债55269380.1155269380.11
递延收益2841757.362841757.36
递延所得税负债52582326.5452582326.54其他非流动负债
非流动负债合计809193464.01940147063.55130953599.54
负债合计3349591291.163480544890.70130953599.54
所有者权益：
股本1235656249.001235656249.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积171688423.75171688423.75
减：库存股
其他综合收益59909.1859909.18专项储备
盈余公积173864951.70173864951.70一般风险准备
未分配利润324452615.79324452615.79归属于母公司所有者权益
1905722149.421905722149.42
合计
少数股东权益575663663.49575663663.49
所有者权益合计2481385812.912481385812.91
负债和所有者权益总计5830977104.075961930703.61130953599.54调整情况说明公司自2021年1月1日起首次执行新租赁准则。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
深圳赛格股份有限公司董事会
2021年10月28日