创元科技:2021年第三季度报告

创元科技股份有限公司 2021 年第三季度报告（dq2021-04）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：dq2021-04
创元科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否年初至报告期本报告期比上年同期项目本报告期年初至报告期末末比上年同期增减（%）增减（%）
营业收入（元）845825708.997.782687473438.2017.25
归属于上市公司股东的净利润（元）18985061.62-25.4092183380.764.33归属于上市公司股东的扣除非经常
14459338.80-32.4177742048.940.72
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————2470722.52-96.51
基本每股收益（元/股）0.05-16.670.234.55
稀释每股收益（元/股）0.05-16.670.234.55
加权平均净资产收益率（%）1.01-0.344.72-0.08
项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）5437414767.345000387466.078.74
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1987818642.251916300135.673.73
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
7956.7889032.42的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定9512512.3024617163.68额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-574487.68-1281521.83
减：所得税影响额1431526.263757637.44
少数股东权益影响额（税后）2988732.325225705.01
合计4525722.8214441331.82--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目大幅变动及原因说明单位：元
增减变动项目2021年9月30日2020年12月31日变动主要原因幅度（%）
合同资产同比增加59.22%，主要系子公司因工程合同合同资产178595683.53112167228.2559.22形成的已完工未结算资产同比增加所致。
其他流动资产同比增加185.54%，主要系子公司增值其他流动资产24315669.128515635.16185.54税留抵税额同比增加所致。
在建工程同比增加237.99%，主要系子公司生产线扩在建工程23032153.846814424.97237.99产项目投入同比增加所致。
长期待摊费用同比增加71.04%，主要系公司因企业合长期待摊费用3474337.612031349.4471.04并期末同比增加所致。
主要系子公司上海北分按照新租赁准则确认使用权
使用权资产10121455.960.00-资产所致。
主要系公司收购上海北分，非同一控制下企业合并确商誉46676492.580.00-认商誉所致。
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其他非流动资产同比增加66.7%，主要系子公司预付其他非流动资产51564449.6530932335.9766.70生产设备款同比增加所致。
其他应付款同比增加74.93%，主要系公司收购上海北其他应付款49225877.8528139537.6374.93分确认应付股权款所致。
合同负债同比增加40.98%，主要系子公司项目预收款合同负债403549836.32286236090.3440.98增多所致。
应交税费同比减少41.13%，主要系本报告期末应交企应交税费11625482.1119748764.48-41.13业所得税和增值税及附加减少所致。
其他流动负债同比增加73.5%，主要系子公司增值税其他流动负债57605349.4433201304.5573.50待转销项税额增加所致。
主要系子公司上海北分按照新租赁准则确认租赁负
租赁负债10187373.560.00-债所致。
2、利润表项目大幅变动及原因说明单位：元
增减变动
项目2021年1-9月2020年1-9月变动主要原因幅度（%）
销售费用同比减少46.94%，主要系公司按照新会计准销售费用55968077.24105485731.45-46.94
则将运输费用计入营业成本，不再计入销售费用所致。
投资收益同比增加30.99%，主要系公司其他权益工具投资收益18091598.3613811861.0030.99投资分配股利同比增加所致。
信用减值损失（损主要系公司应收账款增加相应计提的坏账准备增多-12477222.91-8419363.74-48.20失以“-”号填列）所致。
资产减值损失（损主要系公司合同资产增加相应计提减值准备增多所-7967935.80-3106156.80-156.52失以“-”号填列）致。
资产处置收益89032.42-122643.88172.59主要系公司处置固定资产收益同比增加所致。
主要系对外捐赠等与日常经营活动无关的其他支出增加
营业外支出2525604.511635817.1054.39所致。
3、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明单位：元
增减变动
项目2021年1-9月2020年1-9月变动主要原因幅度（%）
经营活动产生的经营活动产生的现金流量净额同比减少96.51%，主要
2470722.5270851282.41-96.51
现金流量净额系公司购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。
筹资活动产生的筹资活动产生的现金流量净额同比减少415.46%，主-58761914.35-11399883.85-415.46现金流量净额要系公司吸收投资收到的现金同比减少所致。
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数295460先股股东总数前10名股东持股情况
质押、标记或冻结持股持有有限售条股东名称股东性质持股数量情况比例（%）件的股份数量股份状态数量
苏州创元投资发展（集团）有限公司国有法人35.771431250540--
徐东境内自然人4.998199947060--
袁仁泉境内自然人3.48139049620--
王柯华境内自然人2.2891156500--
张铂境内自然人2.1987742390--
苏州燃气集团有限责任公司国有法人1.4558089340--
刘尚红境内自然人1.1546003630--
刘尚军境内自然人1.0341148300--
张铱境内自然人0.9537902500--
罗伟明境内自然人0.7831230000--前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
苏州创元投资发展（集团）有限公司143125054人民币普通股143125054徐东19994706人民币普通股19994706袁仁泉13904962人民币普通股13904962王柯华9115650人民币普通股9115650张铂8774239人民币普通股8774239苏州燃气集团有限责任公司5808934人民币普通股5808934刘尚红4600363人民币普通股4600363刘尚军4114830人民币普通股4114830张铱3790250人民币普通股3790250罗伟明3123000人民币普通股3123000
公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司与上述其他股东之间不存
在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
1、个人股东徐东通过招商证券信用交易担保账户持有19994606股，通过
普通账户持有100股，共计持有19994706股；
2、个人股东袁仁泉通过招商证券信用交易担保账户持有13143600股，通
过普通账户持股761362股，共计持有13904962股；
3、个人股东王柯华通过中国国际金融信用交易担保账户持有8979550股，
前10名股东参与融资融券业务情况
通过普通账户持有136100股，共计持有9115650股；
说明
4、个人股东张铂通过华泰证券信用交易担保账户持有8774239股；
5、个人股东张铱通过招商证券信用交易担保账户持有3770150股，通过
普通账户持有20100股，共计持有3790250股；
6、个人股东罗伟明通过普通证券账户持有507000股，通过招商证券信用
担保账户持有2616000股，合计持有3123000股。
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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：创元科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金808075388.16993160923.98结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据67374964.7854004393.78
应收账款702367582.29566779915.11
应收款项融资185642852.10186161580.83
预付款项424300431.38336700378.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款74974985.8066060106.38
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1134372646.51956880812.92
合同资产178595683.53112167228.25持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产24315669.128515635.16
流动资产合计3600020203.673280430974.86
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资54062377.3050590838.94
其他权益工具投资393082891.78384353408.51其他非流动金融资产
投资性房地产102406179.26106620039.22
固定资产926683527.99913111198.80
在建工程23032153.846814424.97生产性生物资产油气资产
使用权资产10121455.96
无形资产162106263.62166723069.80开发支出
商誉46676492.58
长期待摊费用3474337.612031349.44
递延所得税资产64184434.0858779825.56
其他非流动资产51564449.6530932335.97
非流动资产合计1837394563.671719956491.21
资产总计5437414767.345000387466.07
流动负债：
短期借款631471347.96577019325.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据221989723.63227233948.06
应付账款1132793476.481021013193.76
预收款项1835530.351972042.70
合同负债403549836.32286236090.34卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬34357240.9737039749.87
应交税费11625482.1119748764.48
其他应付款49225877.8528139537.63
其中：应付利息
应付股利56487.0456487.04应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债57605349.4433201304.55
流动负债合计2544453865.112231603956.39
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非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债10187373.56长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益56484414.1864186842.56
递延所得税负债57296839.1752819159.57其他非流动负债
非流动负债合计123968626.91117006002.13
负债合计2668422492.022348609958.52
所有者权益：
股本400080405.00400080405.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积369431128.46367698335.96
减：库存股
其他综合收益156470952.96147468879.60专项储备
盈余公积163070759.15162209929.10一般风险准备
未分配利润898765396.68838842586.01
归属于母公司所有者权益合计1987818642.251916300135.67
少数股东权益781173633.07735477371.88
所有者权益合计2768992275.322651777507.55
负债和所有者权益总计5437414767.345000387466.07
法定代表人：沈伟民主管会计工作负责人：鲁斌会计机构负责人：计正中
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2687473438.202292118557.97
其中：营业收入2687473438.202292118557.97利息收入已赚保费手续费及佣金收入
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二、营业总成本2538849090.212148988228.33
其中：营业成本2113549858.121739353460.69利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加24603174.0320328976.73
销售费用55968077.24105485731.45
管理费用184040013.55154675762.64
研发费用139535963.96112105417.82
财务费用21152003.3117038879.00
其中：利息费用18682447.2717321297.78
利息收入5528433.305391115.31
加：其他收益24617163.6820584863.31
投资收益（损失以“－”号填列）18091598.3613811861.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益3617901.072446141.37以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-12477222.91-8419363.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）-7967935.80-3106156.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）89032.42-122643.88
三、营业利润（亏损以“－”号填列）170976983.74165878889.53
加：营业外收入1244082.681110929.67
减：营业外支出2525604.511635817.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）169695461.91165354002.10
减：所得税费用13715383.7315243481.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）155980078.18150110520.31
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）155980078.18150110520.31
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润92183380.7688358785.15
2.少数股东损益63796697.4261751735.16
六、其他综合收益的税后净额8993516.54-5285125.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额9002073.36-5157619.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益9008472.10-5145922.32
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
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3.其他权益工具投资公允价值变动9008472.10-5145922.32
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-6398.74-11697.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-6398.74-11697.58
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-8556.82-127505.48
七、综合收益总额164973594.72144825394.93
归属于母公司所有者的综合收益总额101185454.1283201165.25
归属于少数股东的综合收益总额63788140.6061624229.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.230.22
（二）稀释每股收益0.230.22
法定代表人：沈伟民主管会计工作负责人：鲁斌会计机构负责人：计正中
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2782740975.572296483457.56客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还27091997.3817314910.00
收到其他与经营活动有关的现金39229472.9532685035.42
经营活动现金流入小计2849062445.902346483402.98
购买商品、接受劳务支付的现金2263397829.291776332505.39客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
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支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金317135436.70297817534.55
支付的各项税费126665468.8097555890.68
支付其他与经营活动有关的现金139392988.59103926189.95
经营活动现金流出小计2846591723.382275632120.57
经营活动产生的现金流量净额2470722.5270851282.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金14871201.77224129.07
取得投资收益收到的现金14620060.0011489429.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额179285.20503963.42处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计29670546.9712217522.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金84349461.6267336231.53
投资支付的现金30000000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额38624981.95
支付其他与投资活动有关的现金3510938.02
投资活动现金流出小计126485381.5997336231.53
投资活动产生的现金流量净额-96814834.62-85118709.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金7824000.00137859600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金7824000.0022259600.00
取得借款收到的现金376000000.00422600000.00
收到其他与筹资活动有关的现金36638426.0287275925.83
筹资活动现金流入小计420462426.02647735525.83
偿还债务支付的现金326600000.00493815000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金116794300.1074472306.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润57453229.3457034589.38
支付其他与筹资活动有关的现金35830040.2790848103.65
筹资活动现金流出小计479224340.37659135409.68
筹资活动产生的现金流量净额-58761914.35-11399883.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2207610.46-2879781.12
五、现金及现金等价物净增加额-155313636.91-28547091.97
加：期初现金及现金等价物余额886583616.94853345952.97
六、期末现金及现金等价物余额731269980.03824798861.00
法定代表人：沈伟民主管会计工作负责人：鲁斌会计机构负责人：计正中
10创元科技股份有限公司 2021 年第三季度报告（dq2021-04）
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
创元科技股份有限公司董事会
2021年10月28日
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