力合科创:2021年第三季度报告

深圳市力合科创股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002243证券简称：力合科创公告编号：2021-060号
深圳市力合科创股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否年初至报告期末比上年本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末同期增减
营业收入（元）645364169.219.09%1658368319.9017.35%归属于上市公司股东的
183453674.0124.94%369624064.1427.07%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净84997123.37-11.17%207071771.7120.46%利润（元）经营活动产生的现金流
————-1104776813.77-619.16%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.151519.95%0.305323.85%
稀释每股收益（元/股）0.151519.95%0.305323.85%
加权平均净资产收益率3.04%0.36%6.17%0.50%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）12716991697.8310565789440.7720.36%归属于上市公司股东的
6134293235.335847603391.474.90%
所有者权益（元）
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
892893.801339782.64的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定25012268.2143661922.54额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益966613.263311214.79除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、145389669.46225566047.18交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2875883.03-2797387.15
减：所得税影响额38327074.5954596063.67
少数股东权益影响额（税后）32601936.4753933223.90
合计98456550.64162552292.43--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收票据较期初减少82.80%，主要系报告期应收票据到期承兑所致。
2、预付款项较期初增加62.22%，主要系报告期内预付供应商货款增加所致。
3、其他应收款较期初增加30.37%，主要系报告期支付的保证金和押金增加所致。
4、存货较期初增加85.46%，主要系报告期园区载体项目建设投入增加所致。
5、其他流动资产较期初增加36.75%，主要系报告期末增值税留抵税额增加所致。
6、其他非流动金融资产较期初增加35.54%，主要系报告期增加了对项目的投资和投资孵化的企业估值增加所致。
7、在建工程较期初减少 86.06%，主要系报告期子公司力合报业大数据中心 IDC 项目竣工验收结转减少所致。
8、使用权资产较期初增加100%，主要系报告期执行新租赁准则影响所致。
9、无形资产较期初增加34.56%，主要系报告期土地使用权增加所致。
10、开发支出较期初增加100%，主要系报告期子公司数云科际研发支出增加所致。
11、长期待摊费用较期初增加 103.78%，主要系报告期子公司力合报业大数据中心 IDC 项目竣工验收结转增加所致。
12、其他非流动资产减少44.82%，主要系报告期将期初支付的土地款项转为无形资产所致。
13、短期借款较期初增加48.14%，主要系报告期新增银行短期借款所致。
2深圳市力合科创股份有限公司2021年第三季度报告
14、应付账款较期初增加46.20%，主要系报告期末应付供应商货款增加所致。
15、合同负债较期初增加46.04%，主要系报告期末预收货款增加所致。
16、应付职工薪酬较期初减少44.50%，主要系报告期支付上年员工绩效奖金所致。
17、其他应付款较期初增加41.45%，主要系报告期收到的保证金、押金和往来款增加所致。
18、长期借款较期初增加47.74%，主要系报告期主要系报告期提取银行长期借款增加所致。
19、应付债券较期初增加124.47%，主要系报告期子公司力合科创集团发行中期票据增加所致。
20、长期应付款较期初减少32.01%，主要系报告期归还国开发展基金有限公司明股实债的款项所致。
21、租赁负债较期初增加100%，主要系报告期执行新租赁准则影响所致。
22、税金及附加较上年同期增加46.83%，主要系报告期土地增值税增加所致。
23、财务费用较上年同期增加192.97%，主要系报告期对外借款和发行中票等有息负债增加导致利息费用支出增加和执行新
租赁准则融资费用增加所致。
24、其他收益较上年同期增加85.84%，主要系报告期内收到政府补助款增加所致。
25、公允价值变动收益较上年同期增加438.01%，主要系报告期公司投资孵化的企业受新一轮融资估值及二级市场股价波动的影响，相比去年同期公允价值变动收益有较大增长所致。
26、营业外收入较上年同期减少84.25%，主要系报告期收到合同违约金减少所致。
27、营业外支出较上年同期增加83.02%，主要系报告期支付税收滞纳金增加所致。
28、所得税费用较上年同期增加50.33%，主要系报告期利润总额增加的影响所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数267600
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量深圳清研投资控
国有法人34.43%416812955416812955无质押、无冻结-股有限公司
深圳市通产集团无质押、无冻结-
国有法人15.53%1880035520有限公司
北京嘉实元泰投无质押、无冻结-资中心（有限合境内非国有法人8.34%10096595344943353伙）
嘉兴红豆股权投无质押、无冻结-
境内非国有法人4.99%6053019955608198资有限公司
深圳鼎晟合泰投无质押、无冻结-
资咨询合伙企业境内非国有法人4.73%5720615657206156（有限合伙）
深圳市永卓御富无质押、无冻结-
资产管理有限公其他4.08%4940836020344743
司－深圳市永卓
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恒基投资企业（有限合伙）
深圳百富祥投资无质押、无冻结-
境内非国有法人2.74%3313620028078100有限公司
深圳慈辉清科汇无质押、无冻结-
投资管理中心境内非国有法人1.56%1893999616050845（有限合伙）
李永良境内自然人1.56%189247640无质押、无冻结-
清控创业投资有无质押、无冻结-
国有法人1.28%1544545411356952限公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量深圳市通产集团有限公司188003552人民币普通股188003552北京嘉实元泰投资中心（有限合
56022600人民币普通股56022600
伙）深圳市永卓御富资产管理有限公司－深圳市永卓恒基投资企业（有29063617人民币普通股29063617限合伙）李永良18924764人民币普通股18924764上海上国投资产管理有限公司9199632人民币普通股9199632香港中央结算有限公司7887768人民币普通股7887768深圳百富祥投资有限公司5058100人民币普通股5058100嘉兴红豆股权投资有限公司4922001人民币普通股4922001
易方达基金－中央汇金资产管理
有限责任公司－易方达基金－汇4396900人民币普通股4396900金资管单一资产管理计划清控创业投资有限公司4088502人民币普通股4088502
前10名无限售流通股股东和前10名股东之间，深圳清研投资控股有限公司与深圳市上述股东关联关系或一致行动的
通产集团有限公司同受深圳市投资控股有限公司控制，构成一致行动关系。公司未知说明其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用1、2021年7月24日，公司发布了《关于持股5%以上股东减持计划期限届满及未来减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-047号），公司收到股东嘉实元泰和嘉兴红豆出具《关于股份减持计划实施期限届满的告知函》以及嘉实元泰出具的《关于拟实施减持股份计划的告知函》。截至2021年7月24日，上述股东减持计划期限届满，累计减持公司股份15246950股，占公司总股本的1.2594%。股东嘉实元泰因自身资金需求拟实施下一期减持计划，根据监管规定，未来6个月内嘉实元泰采取集中竞价、大宗交易方式计划减持公司股份合计不超过64054790股，占公司总股本比例的5.2911%。
2、2021年8月25日，公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议审议并通过了《关于为控股子公司深圳力合报业大数据中心有限公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的议案》，同意深圳力合报业大数据中心有限公司
4深圳市力合科创股份有限公司2021年第三季度报告
向关联方深圳市高新投小额贷款有限公司申请5700万元授信额度，公司全资子公司力合科创集团有限公司以发明专利和软件著作权共计四项质押给深圳市高新投小额贷款有限公司，并接受关联方深圳市高新投融资担保有限公司为本事项提供担保，力合科创集团有限公司提供反担保。同意签署本事项相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，办理相关手续。并且该议案已经2021年9月13日公司召开的2021年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为控股子公司深圳力合报业大数据中心有限公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-051号）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市力合科创股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1727877495.752158669955.90结算备付金拆出资金
交易性金融资产180520720.55235651020.55衍生金融资产
应收票据713538.244147468.86
应收账款792177713.65673129414.03
应收款项融资2772150.74
预付款项43392946.5026749169.68应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款40347063.8730948671.09
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货3275180519.141765961854.57
合同资产1474146.411378117.09持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产119397846.8687311853.87
流动资产合计6181081990.974986719676.38
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
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其他债权投资长期应收款
长期股权投资2028833552.901902113382.32
其他权益工具投资6485400.006524900.00
其他非流动金融资产1211468425.70893839359.78
投资性房地产674150925.01689232734.33
固定资产1507786323.731229366534.56
在建工程43335588.12310857365.66生产性生物资产油气资产
使用权资产416706879.25
无形资产296276931.73220189402.54
开发支出11118351.87
商誉91341378.7076737357.43
长期待摊费用77879725.2838217063.33
递延所得税资产94685912.5674561896.96
其他非流动资产75840312.01137429767.48
非流动资产合计6535909706.865579069764.39
资产总计12716991697.8310565789440.77
流动负债：
短期借款570400000.00385051933.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款524529093.85358781934.64
预收款项12293751.384770720.71
合同负债253932869.69173875271.80卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬76288942.08137463161.22
应交税费189001682.79237271505.08
其他应付款461698103.18326410540.02
其中：应付利息200432.9828262.50
应付股利490000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债100006453.54137595332.84
其他流动负债39919065.2832794742.76
6深圳市力合科创股份有限公司2021年第三季度报告
流动负债合计2228069961.791794015142.40
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1186319785.42802990951.84
应付债券1128933888.89502926388.89
其中：优先股永续债
租赁负债431280900.43
长期应付款130000000.00191200000.00长期应付职工薪酬
预计负债1693231.462347106.28
递延收益150090273.18163214294.94
递延所得税负债197235305.93162494365.25其他非流动负债
非流动负债合计3225553385.311825173107.20
负债合计5453623347.103619188249.60
所有者权益：
股本1210604219.001210604219.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2018288617.022003453834.87
减：库存股
其他综合收益-8363634.11-7442969.20专项储备
盈余公积218129433.10218129433.10一般风险准备
未分配利润2695634600.322422858873.70
归属于母公司所有者权益合计6134293235.335847603391.47
少数股东权益1129075115.401098997799.70
所有者权益合计7263368350.736946601191.17
负债和所有者权益总计12716991697.8310565789440.77
法定代表人：贺臻主管会计工作负责人：杨任会计机构负责人：罗宏健
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1658368319.901413188940.52
其中：营业收入1658368319.901413188940.52利息收入已赚保费
7深圳市力合科创股份有限公司2021年第三季度报告
手续费及佣金收入
二、营业总成本1541972986.421246161685.69
其中：营业成本1127868684.18902687339.85利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加41376666.0628180549.03
销售费用62188894.9168203114.07
管理费用186626364.98163770566.71
研发费用74108664.9866320506.97
财务费用49803711.3116999609.06
其中：利息费用65607598.7135868345.56
利息收入17053425.8623529771.75
加：其他收益72037725.0038762989.39投资收益（损失以“－”号填
112346609.0199837666.66
列）
其中：对联营企业和合营企业
78094217.3337329711.69
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
202971824.0237726209.71“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-6221451.27-2571379.56
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
446888.8443172.93
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）497976929.08340825913.96
加：营业外收入1362042.848646318.11
减：营业外支出4159429.992272638.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）495179541.93347199593.90
减：所得税费用79502100.0252885618.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）415677441.91294313975.90
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
415677441.91294313975.90号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”
8深圳市力合科创股份有限公司2021年第三季度报告号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润369624064.14290873111.48
2.少数股东损益46053377.773440864.42
六、其他综合收益的税后净额-920664.91-3633113.03归属母公司所有者的其他综合收益
-920664.91-3633113.03的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-920664.91-3633113.03收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-920664.91-3633113.03
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额414756777.00290680862.87归属于母公司所有者的综合收益
368703399.23287239998.45
总额
归属于少数股东的综合收益总额46053377.773440864.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.30530.2465
（二）稀释每股收益0.30530.2465
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：贺臻主管会计工作负责人：杨任会计机构负责人：罗宏健
9深圳市力合科创股份有限公司2021年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1742948117.511607995040.72客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还51911542.599076070.74
收到其他与经营活动有关的现金321419781.60235226243.64
经营活动现金流入小计2116279441.701852297355.10
购买商品、接受劳务支付的现金2273822880.931199388993.82客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
523768195.60410351595.64
金
支付的各项税费220121130.87169466086.36
支付其他与经营活动有关的现金203344048.07226712057.71
经营活动现金流出小计3221056255.472005918733.53
经营活动产生的现金流量净额-1104776813.77-153621378.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金26951344.2484202105.43
取得投资收益收到的现金86112510.85203573834.84
处置固定资产、无形资产和其他
1760437.9262176.99
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金55000000.00384984192.30
投资活动现金流入小计169824293.01672822309.56
购建固定资产、无形资产和其他154507361.94305971719.55
10深圳市力合科创股份有限公司2021年第三季度报告
长期资产支付的现金
投资支付的现金275128761.30490793886.01质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金483009639.08
投资活动现金流出小计429636123.241279775244.64
投资活动产生的现金流量净额-259811830.23-606952935.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金19020000.00574159154.21
其中：子公司吸收少数股东投资
19020000.0079045000.00
收到的现金
取得借款收到的现金1914430025.58799764108.27
收到其他与筹资活动有关的现金17012216.3236750000.00
筹资活动现金流入小计1950462241.901410673262.48
偿还债务支付的现金836667746.34327802684.87
分配股利、利润或偿付利息支付
147463190.51124922567.18
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
1525200.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金24157747.8325918151.18
筹资活动现金流出小计1008288684.68478643403.23
筹资活动产生的现金流量净额942173557.22932029859.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-238484.22-745918.64影响
五、现金及现金等价物净增加额-422653571.00170709627.10
加：期初现金及现金等价物余额2126661429.341940259936.54
六、期末现金及现金等价物余额1704007858.342110969563.64
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金2158669955.902158669955.90结算备付金拆出资金
交易性金融资产235651020.55235651020.55衍生金融资产
11深圳市力合科创股份有限公司2021年第三季度报告
应收票据4147468.864147468.86
应收账款673129414.03673129414.03
应收款项融资2772150.742772150.74
预付款项26749169.6826749169.68应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款30948671.0930948671.09
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1765961854.571765961854.57
合同资产1378117.091378117.09持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产87311853.8787311853.87
流动资产合计4986719676.384986719676.38
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1902113382.321902113382.32
其他权益工具投资6524900.006524900.00
其他非流动金融资产893839359.78893839359.78
投资性房地产689232734.33689232734.33
固定资产1229366534.561229366534.56
在建工程310857365.66310857365.66生产性生物资产油气资产
使用权资产422937096.73422937096.73
无形资产220189402.54220189402.54开发支出
商誉76737357.4376737357.43
长期待摊费用38217063.3338217063.33
递延所得税资产74561896.9674561896.96
其他非流动资产137429767.48137429767.48
非流动资产合计5579069764.396002006861.12422937096.73
资产总计10565789440.7710988726537.50422937096.73
流动负债：
短期借款385051933.33385051933.33向中央银行借款
12深圳市力合科创股份有限公司2021年第三季度报告
拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款358781934.64358781934.64
预收款项4770720.714770720.71
合同负债173875271.80173875271.80卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬137463161.22137463161.22
应交税费237271505.08237271505.08
其他应付款326410540.02326410540.02
其中：应付利息28262.5028262.50
应付股利490000.00490000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
137595332.84137595332.84
负债
其他流动负债32794742.7632794742.76
流动负债合计1794015142.401794015142.40
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款802990951.84802990951.84
应付债券502926388.89502926388.89
其中：优先股永续债
租赁负债422937096.73422937096.73
长期应付款191200000.00191200000.00长期应付职工薪酬
预计负债2347106.282347106.28
递延收益163214294.94163214294.94
递延所得税负债162494365.25162494365.25其他非流动负债
非流动负债合计1825173107.202248110203.93422937096.73
负债合计3619188249.604042125346.33422937096.73
所有者权益：
股本1210604219.001210604219.00其他权益工具
其中：优先股永续债
13深圳市力合科创股份有限公司2021年第三季度报告
资本公积2003453834.872003453834.87
减：库存股
其他综合收益-7442969.20-7442969.20专项储备
盈余公积218129433.10218129433.10一般风险准备
未分配利润2422858873.702422858873.70归属于母公司所有者权益
5847603391.475847603391.47
合计
少数股东权益1098997799.701098997799.70
所有者权益合计6946601191.176946601191.17
负债和所有者权益总计10565789440.7710988726537.50422937096.73调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√适用□不适用项目2020年12月31日累积影响金额2021年1月1日重分类重新计量小计
使用权资产422937096.73422937096.73422937096.73
租赁负债422937096.73422937096.73422937096.73
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市力合科创股份有限公司董事会
2021年10月28日
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