蓝帆医疗:2021年第三季度报告

蓝帆医疗股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002382证券简称：蓝帆医疗公告编号：2021-096
债券代码：128108债券简称：蓝帆转债
蓝帆医疗股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否年初至报告期末比上年本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末同期增减
营业收入（元）1384777044.86-41.59%6572760919.7241.20%归属于上市公司股东的
-22911529.78-101.81%3418772003.7781.06%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-34511011.37-102.73%2268879824.2920.80%利润（元）经营活动产生的现金流
————2503403906.0631.95%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.02-101.53%3.4173.98%
稀释每股收益（元/股）-0.02-101.85%3.1269.57%
加权平均净资产收益率-0.18%-13.27%29.85%9.33%
1蓝帆医疗股份有限公司2021年第三季度报告
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）18776430392.1617034777959.4210.22%归属于上市公司股东的
12958521403.239817206393.2532.00%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-4495569.56-12186191.31的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定5970916.4726542876.24额或定量持续享受的政府补助除外）
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益1095558209.22除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、4086951.3744215777.83交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3410745.45782669.60
减：所得税影响额-2626437.865021162.10
合计11599481.591149892179.48--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
项目2021年09月30日2020年12月31日变动金额变动幅度备注
应收款项融资560000.0082430.40477569.60579.36%注1
其他应收款87908056.7244564624.1043343432.6297.26%注2
存货1037863950.40768768248.47269095701.9335.00%注3
其他流动资产159525157.73295567344.54-136042186.81-46.03%注4
长期股权投资296720050.60147724372.66148995677.94100.86%注5
固定资产3421088190.872211316874.431209771316.4454.71%注6
在建工程1422572362.18257557932.731165014429.45452.33%注7
长期待摊费用100678349.2046036751.0454641598.16118.69%注8
2蓝帆医疗股份有限公司2021年第三季度报告
其他非流动资产70765230.56247461304.46-176696073.90-71.40%注9
短期借款61003957.16310034071.26-249030114.10-80.32%注10
应付票据4387460.35100778570.00-96391109.65-95.65%注11
应付账款1384441314.23684517475.56699923838.67102.25%注12
合同负债74028748.60202217096.41-128188347.81-63.39%注13
其他流动负债4871776.589516148.73-4644372.15-48.81%
应交税费46264532.6070157993.35-23893460.75-34.06%注14
其他应付款163700329.37293387777.45-129687448.08-44.20%注15
长期借款1582617135.36928072026.42654545108.9470.53%一年内到期的非注16
812145445.391864754432.26-1052608986.87-56.45%
流动负债
应付债券1359566972.592455806320.65-1096239348.06-44.64%注17
使用权资产50733466.02—50733466.02100.00%
租赁负债35931045.33—35931045.33100.00%注18
长期应付款—465691.48-465691.48-100.00%
预计负债13989070.697601450.526387620.1784.03%注19
其他权益工具230632641.11420855439.94-190222798.83-45.20%注20
其他综合收益-8950244.13-60767369.5351817125.4085.27%注21
未分配利润5779006260.652762964852.083016041408.57109.16%注22
注1：应收款项融资期末余额较期初余额增加477569.60元，较期初增长579.36%，主要系本报告期销售商品收到的银行承兑尚未到期或对外支付所致；
注2：其他应收款期末余额较期初余额增加43343432.62元，较期初增长97.26%，主要系本报告期末应收押金增加所致；
注3：存货期末余额较期初余额增加269095701.93元，较期初增长35.00%，主要系本报告期末原材料及库存商品增加所致；
注4：其他流动资产期末余额较期初余额减少136042186.81元，较期初下降46.03%，主要系本报告期银行理财产品到期赎回所致；
注5：长期股权投资期末余额较期初余额增加148995677.94元，较期初增长100.86%，主要系本报告期新增联营企业所致；
注6：固定资产期末余额较期初余额增加1209771316.44元，较期初增长54.71%，主要系本报告期“2亿副/年医用乳胶手套”、“75亿支/年健康防护（新型手套）项目”、“高端健康防护丁腈手套项目（一期）”部分生产线建成投入使用所致；
注7：在建工程期末余额较期初余额增加1165014429.45元，较期初增长452.33%，主要系本报告期新增健康防护手套生产线项目尚未建成投产所致；
注8：长期待摊费用期末余额较期初余额增加54641598.16元，较期初增长118.69%，主要系本报告期新增健康防护手套生产线项目导致摊销增加所致；
注9：其他非流动资产期末余额较期初余额减少176696073.90元，较期初下降71.40%，主要系本报告期预付在建项目设备款到货所致；
注10：短期借款期末余额较期初余额减少249030114.10元，较期初下降80.32%，主要系本报告期偿还银行贷款所致；
3蓝帆医疗股份有限公司2021年第三季度报告
注11：应付票据期末余额较期初余额减少96391109.65元，较期初下降95.65%，主要系本报告期银行承兑汇票到期支付所致；
注12：应付账款期末余额较期初余额增加699923838.67元，较期初增长102.25%，主要系本报告期生产规模增加所致；
注13：合同负债期末余额较期初余额减少128188347.81元，较期初下降63.39%，其他流动负债期末余额较期初余额减少4644372.15元，较期初下降48.81%，主要系本报告期期初预收货款订单发货所致；
注14：应交税费期末余额较期初余额减少23893460.75元，较期初下降34.06%，主要系本报告期盈利减少导致实现税金下降所致；
注15：其他应付款期末余额较期初余额减少129687448.08元，较期初下降44.20%，主要系本报告期支付股权收款及应付营销费用减少所致；
注16：长期借款期末余额较期初余额增加654545108.94元，较期初增长70.53%，一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少1052608986.87元，较期初下降56.45%，主要系本报告期长期借款到期续作重分类所致；
注17：应付债券期末余额较期初余额减少1096239348.06元，较期初下降44.64%，主要系公司发行的可转换公司债券（以下简称"可转债"）在本报告期内部分债转股所致；
注18：使用权资产期末余额较期初余额增加50733466.02元，较期初增长100.00%，租赁负债期末余额较期初余额增加35931045.33元，较期初增长100.00%，长期应付款期末余额较期初余额减少465691.48元，较期初下降100.00%，主要系本报告期执行新租赁准则所致；
注19：预计负债期末余额较期初余额增加6387620.17元，较期初增长84.03%，主要系本报告期预计销售退回增加所致；；
注20：其他权益工具期末余额较期初余额减少190222798.83元，较期初下降45.20%，主要系本报告期可转债转股所致；
注21：其他综合收益期末余额较期初余额增加51817125.40元，较期初增长85.27%，主要系本报告期汇率变动所致；
注22：未分配利润期末余额较期初余额增加3016041408.57元，较期初增长109.16%，主要系本报告期收到股东业绩补偿及公司盈利增加所致；
2、利润表项目
项目本期发生额上期发生额变动金额变动幅度备注
营业收入6572760919.724654982792.881917778126.8441.20%注23
营业成本3031397109.271730897894.301300499214.9775.13%注24
税金及附加42300414.7928065641.8914234772.9050.72%注25
销售费用229750044.34336815186.75-107065142.41-31.79%注26
管理费用266764797.04184779812.6281984984.4244.37%注27
研发费用306364793.34193141932.11113222861.2358.62%注28
其他收益37882567.7520102018.3317780549.4288.45%注29
投资收益38325031.4159135426.36-20810394.95-35.19%注30
4蓝帆医疗股份有限公司2021年第三季度报告
公允价值变动收
1095847561.93-71298.821095918860.751537078.54%注31
益
信用减值损失2826054.03-41158319.56-43984373.59-106.87%注32
资产减值损失-53421257.74-4080736.7649340520.981209.11%注33
资产处置收益171197.19-1011027.881182225.07116.93%注34
营业外收入5478825.6219055795.62-13576970.00-71.25%注35
净利润3418771435.131892843170.391525928264.7480.62%注36
注23：营业收入本期较上年同期增加1917778126.84元，较上年同期增长41.20%，主要系本报告期公司产品销量、售价增长所致；
注24：营业成本本期较上年同期增加1300499214.97元，较上年同期增长75.13%，主要系本报告期公司产品销量增长及成本增加所致；
注25：税金及附加本期较上年同期增加14234772.90元，较上年同期增长50.72%，主要系本报告期公司销售额增加所致；
注26：销售费用本期较上年同期减少107065142.41元，较上年同期下降31.79%，主要系本报告期公司业务宣传费减少及运输费重分类所致；
注27：管理费用本期较上年同期增加81984984.42元，较上年同期增长44.37%，主要系本报告期合并范围增加、职工薪酬、办公租赁等运营费用增加所致
注28：研发费用本期较上年同期增加113222861.23元，较上年同期增长58.62%，主要系本报告期研发投入增加所致；
注29：其他收益本期较上年同期增加17780549.42元，较上年同期增长88.45%，主要系本报告期收到政府补助增加所致；
注30：投资收益本期较上年同期减少20810394.95元，较上年同期下降35.19%，主要系本报告期确认对联营企业投资收益较上年同期减少所致；
注31：公允价值变动收益本期较上年同期增加1095918860.75元，较上年同期增长1537078.54%，主要系本报告期确认业绩补偿收益所致；
注32：信用减值损失本期较上年同期减少43984373.59元，较上年同期下降106.87%，主要系本报告期应收账款变动额较上年同期减少导致坏账准备计提减少所致；
注33：资产减值损失本期较上年同期增加49340520.98元，较上年同期增长1209.11%，主要系本报告期计提存货跌价准备所致；
注34：资产处置收益本期较上年同期增加1182225.07元，较上年同期增长116.93%，主要系本报告期处置资产确认收益所致；
注35：营业外收入本期较上年同期减少13576970.00元，较上年同期下降71.25%，主要系本报告期收到与日常经营无关的政府补助减少所致；
注36：净利润本期较上年同期增加1525928264.74元，较上年同期增长80.62%，主要系本报告期收到股东业绩补偿及公司盈利增加所致；
3、现金流量表项目
5蓝帆医疗股份有限公司2021年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额变动金额变动幅度备注经营活动产生的现金
2503403906.061897283641.13606120264.9331.95%注37
流量净额筹资活动产生的现金
-943171510.212238226113.82-3181397624.03-142.14%注38流量净额汇率变动对现金及现
-61559345.917354586.11-68913932.02-937.02%注39金等价物的影响现金及现金等价物净
-430277528.982110764181.50-2541041710.48-120.38%注40增加额
注37：经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加606120264.93元，较上年同期增长31.95%，主要系本报告期公司产品销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
注38：筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少3181397624.03元，较上年同期下降
142.14%，主要系去年同期收到可转债募集资金及本报告期偿还到期债务支付的现金所致；
注39：汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期减少68913932.02元，较上年同期下降
937.02%，主要系本报告期汇率变动所致；
注40：现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少2541041710.48元，较上年同期下降120.38%，主要系本报告期筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数1126550
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量淄博蓝帆投资有
境内非国有法人24.27%244371909质押152334760限公司北京信聿投资中
境内非国有法人11.24%113236154心（有限合伙）中轩投资有限公
境外法人1.39%13967112司
蓝帆投资－国都
证券－蓝帆 EB
境内非国有法人0.98%9859214设定信托9859214担保及信托财产专户香港中央结算有
境外法人0.75%7546129限公司
#广州市昊盟计
算机科技有限公境内非国有法人0.57%5775600司海通证券股份有
国有法人0.49%4908000限公司
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中国银行股份有
限公司－华宝中
证医疗交易型开其他0.44%4415204放式指数证券投资基金中信证券股份有
国有法人0.35%3515025限公司中国农业银行股
份有限公司－中
证500交易型开其他0.33%3339395放式指数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量淄博蓝帆投资有限公司244371909人民币普通股244371909
北京信聿投资中心（有限合伙）113236154人民币普通股113236154中轩投资有限公司13967112人民币普通股13967112
蓝帆投资－国都证券－蓝帆 EB 担
9859214人民币普通股9859214
保及信托财产专户香港中央结算有限公司7546129人民币普通股7546129
#广州市昊盟计算机科技有限公司5775600人民币普通股5775600海通证券股份有限公司4908000人民币普通股4908000
中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投4415204人民币普通股4415204资基金中信证券股份有限公司3515025人民币普通股3515025
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资3339395人民币普通股3339395基金
1、公司第一大普通股股东淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”）为公司的控股股东，第二大普通股股东北京信聿投资中心（有限合伙）为公司持股5%以上的股东，
第三大普通股股东中轩投资有限公司为公司发起人之一；第四大普通股股东蓝帆投资－
国都证券－蓝帆 EB 担保及信托财产专户为蓝帆投资办理可交换公司债券设定信托专上述股东关联关系或一致行动的户。
说明2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
3、蓝帆投资分别于2021年4月、9月开展了转融通证券出借业务，将其持有的公司部
分无限售流通股出借给中国证券金融股份有限公司，合计出借股份数量为15050000股，参与转融通证券出借业务所涉及的股份不发生所有权转移。
1、蓝帆投资分别于2021年4月、9月开展了转融通证券出借业务，将其持有的公司部
分无限售流通股出借给中国证券金融股份有限公司，合计出借股份数量为15050000前10名股东参与融资融券业务情股，参与转融通证券出借业务所涉及的股份不发生所有权转移。
况说明（如有）
2、公司前十名普通股股东广州市昊盟计算机科技有限公司通过国泰君安证券股份有限
公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5586000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
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三、其他重要事项
√适用□不适用重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引《关于公司“200亿支/年高端健康防护丁腈手套项目”一期（100亿支/年）部分生关于公司“200亿支/年高端健康防护丁腈产线建成投产的公告》（公告编号：手套项目”一期（100亿支/年）部分生产2021年7月16日2021-071）于2021年7月16日披露于《中线建成投产的事项国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-075）于2021年7
2021年7月27日月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）关于对外投资设立全资子公司的事项
《关于全资子公司完成注册登记的公告》（公告编号：2021-085）于2021年9月4
2021年9月4日日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于子公司产品进入创新医疗器械特别审查程序的公告》（公告编号：关于子公司产品进入创新医疗器械特别2021-076）于2021年8月24日披露于《中
2021年8月24日审查程序的事项国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2021年第二季度可转债转股情况的公告》（公告编号：2021-068）于2021年7月2日披露于《中国证券报》、《上海
2021年7月2日证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-066）于2021年7月2日披露于《中
2021年7月2日国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编关于可转换公司债券的事项号：2021-082）于2021年8月31日披露于
2021年8月31日
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-087）于2021年9月29日披露于《中国证券报》、《上海证
2021年9月29日券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2021年第三季度可转债转股情况的公告》（公告编号：2021-090）于2021
2021年10月9日年10月9日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
8蓝帆医疗股份有限公司2021年第三季度报告（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整关联交易额度暨新增关联交易实施主体及关联交易额度的公告》（公告编号：2021-065）于2021年7月2日披露
2021年7月2日
于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）关于关联交易的事项《关于新增子公司与关联方日常关联交易的公告》（公告编号：2021-081）于2021年8月31日披露于《中国证券报》、《上
2021年8月31日海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：蓝帆医疗股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金3482371467.513842807531.23结算备付金拆出资金
交易性金融资产703806797.63972517444.94衍生金融资产应收票据
应收账款849330015.421064269844.65
应收款项融资560000.0082430.40
预付款项164253290.38191054001.83应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款87908056.7244564624.10
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1037863950.40768768248.47合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产159525157.73295567344.54
流动资产合计6485618735.797179631470.16
9蓝帆医疗股份有限公司2021年第三季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资296720050.60147724372.66
其他权益工具投资292873332.80272072004.84其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产3421088190.872211316874.43
在建工程1422572362.18257557932.73生产性生物资产油气资产
使用权资产50733466.02
无形资产973818287.64918307290.86
开发支出299911335.92299349895.98
商誉5311955780.915412405409.73
长期待摊费用100678349.2046036751.04
递延所得税资产49695269.6742914652.53
其他非流动资产70765230.56247461304.46
非流动资产合计12290811656.379855146489.26
资产总计18776430392.1617034777959.42
流动负债：
短期借款61003957.16310034071.26向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据4387460.35100778570.00
应付账款1384441314.23684517475.56预收款项
合同负债74028748.60202217096.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬110322322.91118982511.99
应交税费46264532.6070157993.35
其他应付款163700329.37293387777.45
其中：应付利息3177406.636886587.73应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
10蓝帆医疗股份有限公司2021年第三季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债812145445.391864754432.26
其他流动负债4871776.589516148.73
流动负债合计2661165887.193654346077.01
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1582617135.36928072026.42
应付债券1359566972.592455806320.65
其中：优先股永续债
租赁负债35931045.33
长期应付款465691.48
长期应付职工薪酬11206982.1911948107.66
预计负债13989070.697601450.52
递延收益64548341.8070275584.98
递延所得税负债88872148.0288941433.05其他非流动负债
非流动负债合计3156731695.983563110614.76
负债合计5817897583.177217456691.77
所有者权益：
股本1007046047.00980947024.00
其他权益工具230632641.11420855439.94
其中：优先股永续债
资本公积5770462097.505532881845.66
减：库存股
其他综合收益-8950244.13-60767369.53专项储备
盈余公积180324601.10180324601.10一般风险准备
未分配利润5779006260.652762964852.08
归属于母公司所有者权益合计12958521403.239817206393.25
少数股东权益11405.76114874.40
所有者权益合计12958532808.999817321267.65
负债和所有者权益总计18776430392.1617034777959.42
法定代表人：刘文静主管会计工作负责人：孙传志会计机构负责人：白雪莲
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入6572760919.724654982792.88
11蓝帆医疗股份有限公司2021年第三季度报告
其中：营业收入6572760919.724654982792.88利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本4035656412.982617648217.20
其中：营业成本3031397109.271730897894.30利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加42300414.7928065641.89
销售费用229750044.34336815186.75
管理费用266764797.04184779812.62
研发费用306364793.34193141932.11
财务费用159079254.20143947749.53
其中：利息费用123966916.62116456638.41
利息收入64373916.9532408401.18
加：其他收益37882567.7520102018.33投资收益（损失以“－”号填
38325031.4159135426.36
列）
其中：对联营企业和合营企业
-6004322.0158330016.36的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
1095847561.93-71298.82“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
2826054.03-41158319.56
列）资产减值损失（损失以“-”号填-53421257.74-4080736.76
列）资产处置收益（损失以“-”号填
171197.19-1011027.88
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）3658735661.312070250637.35
加：营业外收入5478825.6219055795.62
减：营业外支出16369357.1216109978.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）3647845129.812073196454.39
减：所得税费用229073694.68180353284.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）3418771435.131892843170.39
（一）按经营持续性分类
12蓝帆医疗股份有限公司2021年第三季度报告1.持续经营净利润（净亏损以“－”
3418771435.131892843170.39号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润3418772003.771888153640.89
2.少数股东损益-568.644689529.50
六、其他综合收益的税后净额51817125.40-243707457.93归属母公司所有者的其他综合收益
51817125.40-234806835.34
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-19061580.05合收益
1.重新计量设定受益计划变
-28898791.54动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
9837211.49
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
70878705.45-234806835.34
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额70878705.45-234806835.34
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-8900622.59税后净额
七、综合收益总额3470588560.531649135712.46归属于母公司所有者的综合收益
3470589129.171653346805.55
总额
归属于少数股东的综合收益总额-568.64-4211093.09
八、每股收益：
（一）基本每股收益3.411.96
（二）稀释每股收益3.121.84
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：刘文静主管会计工作负责人：孙传志会计机构负责人：白雪莲
13蓝帆医疗股份有限公司2021年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金6765395067.274914030595.08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还257171604.9189284752.54
收到其他与经营活动有关的现金71907792.6781342112.63
经营活动现金流入小计7094474464.855084657460.25
购买商品、接受劳务支付的现金3332463064.042033237421.91客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
634129544.06473255886.27
金
支付的各项税费269895957.76220468966.81
支付其他与经营活动有关的现金354581992.93460411544.13
经营活动现金流出小计4591070558.793187373819.12
经营活动产生的现金流量净额2503403906.061897283641.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2060375000.00
取得投资收益收到的现金44665161.65805410.00
处置固定资产、无形资产和其他
5649470.0010463046.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金6548171.692397555.48
投资活动现金流入小计2117237803.3413666011.48
购建固定资产、无形资产和其他2193224561.94555861668.84
14蓝帆医疗股份有限公司2021年第三季度报告
长期资产支付的现金
投资支付的现金1852963820.32341000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
689108881.28
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金459795620.92
投资活动现金流出小计4046188382.262045766171.04
投资活动产生的现金流量净额-1928950578.92-2032100159.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4200000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
4200000.00
收到的现金
取得借款收到的现金1554026343.174707051851.28
收到其他与筹资活动有关的现金23016745.78802393522.43
筹资活动现金流入小计1577043088.955513645373.71
偿还债务支付的现金2056338833.281909501489.60
分配股利、利润或偿付利息支付
448553852.27180285599.19
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金15321913.611185632171.10
筹资活动现金流出小计2520214599.163275419259.89
筹资活动产生的现金流量净额-943171510.212238226113.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-61559345.917354586.11影响
五、现金及现金等价物净增加额-430277528.982110764181.50
加：期初现金及现金等价物余额3094895244.351090951497.85
六、期末现金及现金等价物余额2664617715.373201715679.35
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金3842807531.233842807531.23结算备付金拆出资金
交易性金融资产972517444.94972517444.94衍生金融资产
15蓝帆医疗股份有限公司2021年第三季度报告
应收票据
应收账款1064269844.651064269844.65
应收款项融资82430.4082430.40
预付款项191054001.83191054001.83应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款44564624.1044564624.10
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货768768248.47768768248.47合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产295567344.54295567344.54
流动资产合计7179631470.167179631470.16
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资147724372.66147724372.66
其他权益工具投资272072004.84272072004.84其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2211316874.432210494960.18-821914.25
在建工程257557932.73257557932.73生产性生物资产油气资产
使用权资产40912346.6040912346.60
无形资产918307290.86918307290.86
开发支出299349895.98299349895.98
商誉5412405409.735412405409.73
长期待摊费用46036751.0446036751.04
递延所得税资产42914652.5342914652.53
其他非流动资产247461304.46247461304.46
非流动资产合计9855146489.269895236921.6140090432.35
资产总计17034777959.4217074868391.7740090432.35
流动负债：
短期借款310034071.26310034071.26向中央银行借款
16蓝帆医疗股份有限公司2021年第三季度报告
拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据100778570.00100778570.00
应付账款684517475.56684517475.56预收款项
合同负债202217096.41202217096.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬118982511.99118982511.99
应交税费70157993.3570157993.35
其他应付款293387777.45293387777.45
其中：应付利息6886587.736886587.73应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
1864754432.261874443240.669688808.40
负债
其他流动负债9516148.739516148.73
流动负债合计3654346077.013664034885.419688808.40
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款928072026.42928072026.42
应付债券2455806320.652455806320.65
其中：优先股永续债
租赁负债30867315.4330867315.43
长期应付款465691.48-465691.48
长期应付职工薪酬11948107.6611948107.66
预计负债7601450.527601450.52
递延收益70275584.9870275584.98
递延所得税负债88941433.0588941433.05其他非流动负债
非流动负债合计3563110614.763593512238.7130401623.95
负债合计7217456691.777257547124.1240090432.35
所有者权益：
股本980947024.00980947024.00
其他权益工具420855439.94420855439.94
其中：优先股永续债
17蓝帆医疗股份有限公司2021年第三季度报告
资本公积5532881845.665532881845.66
减：库存股
其他综合收益-60767369.53-60767369.53专项储备
盈余公积180324601.10180324601.10一般风险准备
未分配利润2762964852.082762964852.08归属于母公司所有者权益
9817206393.259817206393.25
合计
少数股东权益114874.40114874.40
所有者权益合计9817321267.659817321267.65
负债和所有者权益总计17034777959.4217074868391.7740090432.35调整情况说明会计政策变更前2020年12月会计政策变更后2021年合并资产负债表项目新租赁准则影响
31日余额1月1日余额
资产：
固定资产2211316874.43-821914.252210494960.18
使用权资产——40912346.6040912346.60
负债：
一年内到期的非流动负债1864754432.269688808.401874443240.66
租赁负债——30867315.4330867315.43
长期应付款465691.48-465691.48——
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十七日
18