三元股份:三元股份2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600429证券简称：三元股份
北京三元食品股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入1930534498.59-4.275932319198.849.44归属于上市公司股东的
66122355.2220.59212013063.71不适用
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净61370957.8824.97200459839.87不适用利润
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经营活动产生的现金流
不适用不适用128888241.14-41.97量净额
基本每股收益（元/股）0.044220.770.1416不适用
稀释每股收益（元/股）0.044220.770.1416不适用加权平均净资产收益率
1.2956不适用4.1837不适用
（%）本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产12640028843.8713373475395.64-5.48归属于上市公司股东的
5117857991.084962047398.133.14
所有者权益
注1:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
注2：本报告期营业收入同比下降4.27%，主要是公司本年自产大包粉等同比减少所致。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产-1190856.12-2530084.23减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经5033875.6115303367.41营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保-88376.98-1825273.24
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2655799.94508356.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目274837.43
减：所得税影响额1107765.451442743.25
少数股东权益影响额（税后）551279.66-1264763.49
合计4751397.3411553223.84
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年主要为本期经营提升，净利润同比增长不适用初至报告期末
归属于上市公司股东的扣除非经常主要为本期经营提升，扣除非经常性损益的不适用
性损益的净利润_年初至报告期末净利润同比增长
经营活动产生的现金流量净额_年主要为法国公司支付的购买商品的现金流
-41.97初至报告期末同比增加
基本每股收益（元/股）_年初至报主要为本期经营提升，基本每股收益同比增不适用告期末长
稀释每股收益（元/股）_年初至报主要为本期经营提升，稀释每股收益同比增不适用告期末长
主要为本期偿还银行借款，货币资金较上年货币资金_本报告期末-36.90末减少
预付账款_本报告期末61.51主要为预付材料款，较上年末增加主要为法国公司预缴所得税，其他流动资产其他流动资产_本报告期末43.99较上年末增加
在建工程_本报告期末-54.68主要为本期在建工程转固，较上年末减少主要为本期执行“新租赁准则”，确认使用使用权资产_本报告期末253.43权资产，较上年末增加主要为本期偿还银行借款，短期借款较上年短期借款_本报告期末-74.64末减少
一年内到期的非流动负债_本报告主要为重分类至一年内到期的长期借款到
-99.50期末期，一年内到期的非流动负债较上年末减少其他流动负债_本报告期末-36.99主要为待转销项税较上年末减少
主要为本期增加长期银行借款，较上年末增长期借款_本报告期末31.92加
主要为本期执行“新租赁准则”，确认租赁租赁负债_本报告期末660.71负债，较上年末增加其他综合收益_本报告期末-164.08主要为欧元、加拿大元等外币汇率变动影响
主要为本期经营提升，未分配利润较上年末未分配利润_本报告期末271.19增加
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数27908不适用
东总数（如有）前10名股东持股情况
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质押、标记或持有有限持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量股份数量状态北京首农食品集团有限
国有法人53590893535.79无公司
BEIJING ENTERPRISES
境外法人28314284918.91无
(DAIRY) LIMITED上海平闰投资管理有限境内非国有
24961715116.67无
公司法人上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合其他566615623.78无伙）
中垦国邦（天津）有限
国有法人61800000.41未知公司
郭彦超境内自然人60000000.40未知江苏省国信集团有限公
国有法人50097240.33未知司
何忠境内自然人31977000.21未知
王军境内自然人28300000.19未知
张国樑境内自然人26500000.18未知前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量北京首农食品集团有限公司535908935人民币普通股535908935
BEIJING ENTERPRISES
283142849人民币普通股283142849
(DAIRY) LIMITED上海平闰投资管理有限公司249617151人民币普通股249617151上海复星创泓股权投资基金
56661562人民币普通股56661562
合伙企业（有限合伙）
中垦国邦（天津）有限公司6180000人民币普通股6180000郭彦超6000000人民币普通股6000000江苏省国信集团有限公司5009724人民币普通股5009724何忠3197700人民币普通股3197700王军2830000人民币普通股2830000张国樑2650000人民币普通股2650000
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上述股东关联关系或一致行 北京企业（食品）有限公司（BEIJING ENTERPRISES (DAIRY)动的说明 LIMITED）为公司控股股东北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品集团”）的控股子公司，因此北京企业（食品）有限公司与首农食品集团为一致行动人。上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“复星创泓”）及上海平闰投资管理有限公司（简称“平闰投资”）受同一主体控制，因此复星创泓与平闰投资为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或属一致行动人。
前10名股东及前10名无限
何忠通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有售股东参与融资融券及转融
3197700股。
通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用1、公司第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司为艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案》。鉴于公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）控股子公司艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO. LIMITED）（简称“艾莱发喜新西兰子公司”）拟建设低温膜过滤生产线，公司第七届董事会第二十一次会议同意艾莱发喜新西兰子公司向澳新银行香港分行申请730万新西兰元借款，为担保本次借款，艾莱发喜新西兰子公司以其部分设备作为抵押，同时，艾莱发喜为本次借款提供全额担保。新西兰新天然有限公司为该担保提供反担保。因银行贷款政策变更，公司第七届董事会第二十三次会议同意艾莱发喜新西兰子公司将借款银行变更为汇丰银行新西兰分行，借款金额仍为730万新西兰元，借款期限
5年，由公司为本次借款提供全额担保。新西兰新天然有限公司为该担保提供反担保(详见公司
2021-005、006号公告)。
2、公司第七届董事会第二十四次会议、2020年年度股东大会审议通过《公司2020年度利润分配预案》，同意公司以2020年12月31日总股本1497557426股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.05元（含税），拟派发的现金股利共计约748.78万元，占2020年合并报表归属于母公司所有者的净利润的33.95%（详见公司2021-007、009、026号公告）。
3、公司第七届董事会第二十四次会议、2020年年度股东大会审议通过《关于向北京首农食品集团财务有限公司申请综合授信的议案》，同意公司及公司子公司根据实际需要自控股股东北京首农食品集团有限公司之全资子公司北京首农食品集团财务有限公司申请10亿元以内的综合授信，用于公司及公司子公司各项资金需求（详见公司2021-007、014、026号公告）。
4、公司第七届董事会第二十四次会议、2020年年度股东大会审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。因经营需要，艾莱发喜新西兰子公司拟向银行申请综合授信额度1000万新西兰元及
300万美元，董事会同意艾莱发喜为艾莱发喜新西兰子公司提供担保，担保期限一年。新西兰新天然有限公司为上述担保提供反担保。同时，公司控股子公司江苏三元双宝乳业有限公司（简称“江苏三元双宝”）因经营需要拟向江苏银行股份有限公司连云港高新区支行申请1年期综合授
信额度人民币1000万元，向连云港东方农村商业银行股份有限公司东辛农场支行申请1年期综合授信额度人民币1000万元。董事会同意公司为江苏三元双宝提供担保，担保期限一年。江苏省东
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辛农场有限公司为该担保提供反担保（详见公司2021-007、020、026号公告）。
5、公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
董事会同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过3亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品（详见公司2021-007、021号公告）。
6、2018年1月15日，公司与上海复星高科技（集团）有限公司（简称“复星高科”）、上海
复星健康产业控股有限公司（简称“复星健控”）共同收购 Brassica Holdings 股权项目完成交割相关工作。交割完成后，在关于 SPV（卢森堡）的股东协议约定的投票授权期间（指自股东协议生效起三年，经各方确认后该期限可延期三次，每次一年），在三元董事席位多于复星董事席位的前提下，三元将对 SPV（卢森堡）实质控制，SPV（卢森堡）及其下属公司 HCo France、BrassicaTopCo（已注销）、Brassica MidCo（已注销）、PPN Management（已注销）、Brassica Holdings（已注销）、St Hubert（该公司现为由 HCo France 100%直接控股的经营实体）等纳入本公司财务报表合并范围。2021年1月，香港三元食品股份有限公司（公司全资子公司，简称“香港三元”）与 HCo I（香港）有限责任公司（复星高科全资子公司）、HCo II（香港）有限责任公司（复星健控全资子公司）签署《确认函》，将上述授权延期一年。
7、根据公司现有生产布局及销售覆盖区域的特点，结合产品品类的发展趋势，董事会同意公司与
邱志刚续签《合资经营合同》，将天津三元乳业有限公司的合营期延长5年，至2026年4月25日。
8、内蒙古满洲里三元乳业有限责任公司（简称“满洲里三元”）系公司控股子公司，公司持有其
92.11%股权，满洲里市财政局持有其7.89%股权。鉴于满洲里三元已停产多年，根据北京市国资
委关于清理“僵尸企业”的有关要求，董事会同意公司对满洲里三元实施相应处置工作；同意公司以不高于挂牌价格30万元的金额收购满洲里市财政局持有的满洲里三元7.89%股权，在完成股权变更登记后，由公司对满洲里三元进行吸收合并，吸收合并完成后注销该公司。董事会授权经理层具体实施上述相关工作。目前，正在办理吸收合并相关手续。
9、2018 年，公司与复星高科、复星健控共同收购法国 St Hubert 项目时，法国 St Hubert 公
司管理层认购 HCo France 318 万股普通股及优先股。根据协议约定，St Hubert 公司管理层可以在 2021、2022、2023 年每年 1 月 15 日至 4 月 15 日之间向公司发出通知，要求 HCo 卢森堡购买其持有的普通股及优先股。2021年 4月，部分人员提出要求。考虑到 HCo 卢森堡资金安排，同意由 HCo France进行购买。本次购买数量共 315973 股，总金额为 284335 欧元。
10、公司第七届董事会第二十四次会议、公司2020年年度股东大会审议通过《关于对河北三元食品有限公司减资的议案》，同意公司全资子公司河北三元减少注册资本100000万元，本次减资后，河北三元注册资本由人民币215772.55万元减至人民币115772.55万元（详见公司
2021-007、013、026号公告）。目前，河北三元减资事项已完成工商变更登记手续。
11、公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司全资子公司香港三元置换银行贷款的议案》，公司第六届董事会第二十二次会议同意公司全资子公司香港三元向以法国外贸银行香港分行作为牵头及簿记银行的银团申请定期贷款，贷款金额1.3亿欧元，公司控股股东北京首农食品集团有限公司为本次贷款提供担保。鉴于上述定期贷款即将到期，董事会同意香港三元向香港
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上海汇丰银行有限公司、法国外贸银行香港分行、荷兰合作银行香港分行等银行共申请1.3亿欧
元定期贷款，用于置换前述定期贷款（详见公司2021-027号公告）。
12、公司于8月27日发布《关于购买资产暨关联交易处于筹划阶段的提示性公告》，公司正在筹
划以支付现金的方式收购控股股东北京首农食品集团有限公司相关牧业板块资产，收购完成后公司将持有北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）51%的股权、并通过首农畜牧持有承德
三元晓雅奶牛养殖有限责任公司100%股权及承德三元有限责任公司下属御道口奶牛分公司的经
营性资产及负债。目前公司正在开展审计、评估等各项工作，本次交易还需履行必要的决策及审批程序，最终是否能够完成存在一定的不确定性。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:北京三元食品股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1260406070.931997507200.05结算备付金拆出资金
交易性金融资产1013253.53衍生金融资产应收票据
应收账款1031697917.18833882223.06应收款项融资
预付款项121841437.1475438930.05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款35627544.0935648412.26
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货506164423.09475447858.33
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合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产50252118.1634900444.48
流动资产合计3007002764.123452825068.23
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1233776977.281064103364.99
其他权益工具投资197113603.57189676997.19其他非流动金融资产
投资性房地产16431142.9417135134.79
固定资产2266780539.082272116058.95
在建工程86237503.38190299597.32
生产性生物资产41619062.2439604491.78油气资产
使用权资产16323346.374618534.60
无形资产4032152203.764284416480.70开发支出
商誉1614062646.321720189708.20
长期待摊费用73668902.8978169966.54
递延所得税资产53523885.7358960207.64
其他非流动资产1336266.191359784.71
非流动资产合计9633026079.759920650327.41
资产总计12640028843.8713373475395.64
流动负债：
短期借款132862955.23523816083.45向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款874349399.47781274655.17
预收款项4184913.944186104.11
合同负债289482485.25317802623.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬75734379.89110848963.73
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应交税费38949101.7253118618.20
其他应付款1410046546.881307877728.95
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债5289539.871050835262.88
其他流动负债22024129.8034953779.87
流动负债合计2852923452.054184713820.15
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款2486420275.211884864039.37应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债6642440.05873194.39长期应付款
长期应付职工薪酬29210679.4629439612.71
预计负债1820285.95868966.63
递延收益206053527.11215327157.74
递延所得税负债996419249.031069864421.31其他非流动负债
非流动负债合计3726566456.813201237392.15
负债合计6579489908.867385951212.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1497557426.001497557426.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3243470272.233244395566.40
减：库存股
其他综合收益-18664048.2029125334.05专项储备
盈余公积115550990.59115550990.59一般风险准备
未分配利润279943350.4675418081.09归属于母公司所有者权益（或股东权
5117857991.084962047398.13
益）合计
少数股东权益942680943.931025476785.21
所有者权益（或股东权益）合计6060538935.015987524183.34
负债和所有者权益（或股东权益）12640028843.8713373475395.64
9/162021年第三季度报告
总计
公司负责人：于永杰主管会计工作负责人：安长林会计机构负责人：尹莹合并利润表
2021年1—9月
编制单位：北京三元食品股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入5932319198.845420635674.90
其中：营业收入5932319198.845420635674.90利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本5882541200.405448397054.68
其中：营业成本4436232620.563770004330.35利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加34390800.9528952245.42
销售费用981630643.251278529010.55
管理费用252586760.44237908964.78
研发费用58182166.5816686032.12
财务费用119518208.62116316471.46
其中：利息费用122602081.87122596692.40
利息收入10118961.1312914186.26
加：其他收益15578204.8418845630.20投资收益（损失以“－”
169673612.2937301184.87号填列）
其中：对联营企业和合营
169673612.2937301184.87
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-1825273.24-21208.65
10/162021年第三季度报告以“－”号填列）信用减值损失（损失以-7883030.93-5627931.38“－”号填列）资产减值损失（损失以-850218.82-154343.84“－”号填列）资产处置收益（损失以-2506662.24-1335794.89“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
221964630.3421246156.53
填列）
加：营业外收入6261219.942920017.60
减：营业外支出5776285.7011225678.10四、利润总额（亏损总额以“－”
222449564.5812940496.03号填列）
减：所得税费用40492213.5664348107.48五、净利润（净亏损以“－”号
181957351.02-51407611.45
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
181957351.02-51407611.45以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
212013063.71-46467873.37利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-30055712.69-4939738.08“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-101154805.0128722326.95
（一）归属母公司所有者的其
-47789382.258238052.64他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
6072858.251991690.26
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允
6072858.251991690.26
价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
-53862240.506246362.38合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
11/162021年第三季度报告
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-53862240.506246362.38
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他
-53365422.7620484274.31综合收益的税后净额
七、综合收益总额80802546.01-22685284.50
（一）归属于母公司所有者的
164223681.46-38229820.73
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
-83421135.4515544536.23收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.1416-0.0310
（二）稀释每股收益(元/股)0.1416-0.0310
公司负责人：于永杰主管会计工作负责人：安长林会计机构负责人：尹莹合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：北京三元食品股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金6171071483.495609136075.27客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还82243.82
收到其他与经营活动有关的现金70120212.2881704405.24
经营活动现金流入小计6241273939.595690840480.51
12/162021年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金4421232070.173694938608.33客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金760679185.53690349588.48
支付的各项税费309189940.85271535882.78
支付其他与经营活动有关的现金621284501.90811899632.80
经营活动现金流出小计6112385698.455468723712.39
经营活动产生的现金流量净额128888241.14222116768.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金100000000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
3448278.2594749914.50
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3448278.25194749914.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资
107306847.09148238916.74
产支付的现金
投资支付的现金145200000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计107306847.09293438916.74
投资活动产生的现金流量净额-103858568.84-98689002.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金33373265.28
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
33373265.28
现金
取得借款收到的现金130148786.63533682758.68收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计130148786.63567056023.96
偿还债务支付的现金797339954.26561163422.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金69269619.67126330906.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、
3889800.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金1014579.15
13/162021年第三季度报告
筹资活动现金流出小计867624153.08687494328.19
筹资活动产生的现金流量净额-737475366.45-120438304.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24655434.9711948671.52
五、现金及现金等价物净增加额-737101129.1214938133.17
加：期初现金及现金等价物余额1997507200.051718750019.97
六、期末现金及现金等价物余额1260406070.931733688153.14
公司负责人：于永杰主管会计工作负责人：安长林会计机构负责人：尹莹
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金1997507200.051997507200.05结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款833882223.06833882223.06应收款项融资
预付款项75438930.0575310745.20-128184.85应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款35648412.2635648412.26
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货475447858.33475447858.33合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产34900444.4834900444.48
流动资产合计3452825068.233452696883.38-128184.85
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
14/162021年第三季度报告
长期股权投资1064103364.991064103364.99
其他权益工具投资189676997.19189676997.19其他非流动金融资产
投资性房地产17135134.7917135134.79
固定资产2272116058.952272116058.95
在建工程190299597.32190299597.32
生产性生物资产39604491.7839604491.78油气资产
使用权资产4618534.6016946154.7612327620.16
无形资产4284416480.704284416480.70开发支出
商誉1720189708.201720189708.20
长期待摊费用78169966.5468606757.34-9563209.20
递延所得税资产58960207.6458960207.64
其他非流动资产1359784.711359784.71
非流动资产合计9920650327.419923414738.372764410.96
资产总计13373475395.6413376111621.752636226.11
流动负债：
短期借款523816083.45523816083.45向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款781274655.17781274655.17
预收款项4186104.114186104.11
合同负债317802623.79317802623.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬110848963.73110848963.73
应交税费53118618.2053118618.20
其他应付款1307877728.951307877728.95
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1050835262.881050835262.88
其他流动负债34953779.8734953779.87
流动负债合计4184713820.154184713820.15
15/162021年第三季度报告
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1884864039.371884864039.37应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债873194.393509420.502636226.11长期应付款
长期应付职工薪酬29439612.7129439612.71
预计负债868966.63868966.63
递延收益215327157.74215327157.74
递延所得税负债1069864421.311069864421.31其他非流动负债
非流动负债合计3201237392.153203873618.262636226.11
负债合计7385951212.307388587438.412636226.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1497557426.001497557426.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3244395566.403244395566.40
减：库存股
其他综合收益29125334.0529125334.05专项储备
盈余公积115550990.59115550990.59一般风险准备
未分配利润75418081.0975418081.09归属于母公司所有者权益
4962047398.134962047398.13（或股东权益）合计
少数股东权益1025476785.211025476785.21
所有者权益（或股东权益）
5987524183.345987524183.34
合计负债和所有者权益（或
13373475395.6413376111621.752636226.11股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
财政部于2018年修订了《企业会计准则第21号-租赁》（财会2018[35]号），根据相关规定本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目做出调整，确认了相应的使用权资产和租赁负债，不调整可比期间信息。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2021年10月29日