金龙机电:2021年第三季度报告

金龙机电股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300032证券简称：金龙机电公告编号：2021-091
金龙机电股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）488258769.83-10.40%1326240319.5313.76%归属于上市公司股东的
23825035.98-42.22%206778309.711852.41%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净7449609.59-63.68%9715467.84130.77%利润（元）经营活动产生的现金流
————19912860.72121.09%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0297-42.11%0.25751850.76%
稀释每股收益（元/股）0.0297-42.11%0.25751850.76%
1金龙机电股份有限公司2021年第三季度报告
加权平均净资产收益率1.77%-1.05%15.35%14.71%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2632361235.902270870520.5715.92%归属于上市公司股东的
1450456892.821244149623.1216.58%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备主要系固定资产报废损-1420979.51-5941501.56的冲销部分）失及处置损失。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定1116423.375077634.55额或定量持续享受的政府补助除外）
债务重组损益1100126.61除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生主要系公司定期存单及
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、4107101.9311275443.29银行理财收益。
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益主要系收到林黎明支付的兴科电子业绩承诺补偿款项，以及典当纠纷案进入执行阶段，金美欧所持公司482万股股份被动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出13239659.04187415946.22减持所得款项优先用于偿还典当纠纷案案涉当
金产生的逾期利息，公司相应冲回前期确认的预计负债所致。
其他符合非经常性损益定义的损益项目190701.78
减：所得税影响额633231.082026508.39
少数股东权益影响额（税后）33547.3629000.63
合计16375426.39197062841.87--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
2金龙机电股份有限公司2021年第三季度报告
单位：元资产负债表项目2021年9月30日2020年12月31日同比增减增减变动原因主要系前三季度经营活动产生的现金流量
货币资金255335063.00125496428.54103.46%净额为正，以及收到林黎明支付的兴科电子业绩承诺补偿款项所致。
主要系前三季度销售增长，收到客户票据增应收票据69745620.4342357962.4164.66%加所致。
主要系报告期部分客户订单已完成备货，客户改变计划延期提货；公司根据前期原材料
存货213597053.70145779390.1046.52%
价格变动情况提前备料等，综合导致期末存货余额较期初增加。
主要系报告期合同资产确认为应收账款所
合同资产16440852.71-100.00%致。
主要系报告期执行新租赁准则新增确认租
使用权资产224076826.40100.00%赁资产所致。
长期待摊费用5877157.5510301742.06-42.95%主要系装修费用在报告期摊销所致。
主要系报告期公司核销部分应收款项和处
递延所得税资产1573817.218016759.66-80.37%置部分已计提减值的固定资产相应冲回递延所得税资产所致。
短期借款23556792.37-100.00%主要系报告期归还银行借款所致。
主要系报告期采购增加，开出的银行票据增应付票据30630258.1515296807.34100.24%加所致。
主要系报告期公司核销部分应收款项，部分应交税费7605980.9012253400.74-37.93%应交企业所得税抵减所致。
主要系报告期支付长城证券纠纷案调解款
其他应付款41400544.4875672757.27-45.29%项所致。
主要系一年内到期应予以清偿的非流动租一年内到期的非流动负
16657878.30100.00%赁负债，以及部分长期借款将于一年内到期
债重分类至本科目所致。
其他流动负债35170923.9211801852.79198.01%主要系报告期未到期票据背书增加所致。
主要系报告期执行新租赁准则新增确认租
租赁负债216621419.16100.00%赁负债所致。
其他综合收益-1495093.28-1024053.27-46.00%主要系报告期报表汇率折算差所致。
利润及现金流量表项目2021年1-9月2020年1-9月同比增减增减变动原因
主要系报告期营业收入增加，缴纳的税费相税金及附加9746462.186887358.7541.51%应增加所致。
主要系报告期远期外汇合约公允价值变动
公允价值变动收益39106.64100.00%收益增加所致。
主要系报告期收到客户回款，转回信用减值信用减值损失1857785.01-6292989.53129.52%所致。
主要系报告期合同资产确认为应收账款，以资产减值损失791364.30147864.94435.19%及预付账款结算转回减值所致。
主要系报告期资产处置较上年同期减少所
资产处置收益-852456.4614300101.16-105.96%致。
主要系报告期收到林黎明支付的兴科电子
营业外收入178121161.0821118710.44743.43%业绩承诺补偿款项所致。
主要系报告期典当纠纷案进入执行阶段，金美欧所持公司482万股股份被动减持所得款
营业外支出-5453164.695168471.14-205.51%项优先用于偿还典当纠纷案案涉当金产生
的逾期利息，公司相应冲回前期确认的预计负债所致。
所得税费用1225319.02-2246973.49154.53%主要系报告期利润增加所致。
少数股东损益-282746.83-1317938.1878.55%主要系报告期非全资子公司亏损减少所致。
收到其他与经营活动有
19965669.309572777.42108.57%主要系报告期部分受限资金解冻所致。
关的现金
3金龙机电股份有限公司2021年第三季度报告
主要系报告期营业收入增长，支付的税费相支付的各项税费42547952.2021312110.6299.64%应增加所致。
支付其他与经营活动有主要系报告期支付咨询服务费、长城证券纠
167875927.1994587203.4477.48%
关的现金纷案调解款项和保证金冻结所致。
收回投资收到的现金543961800.8012000000.004433.02%主要系报告期赎回银行理财产品增加所致。
取得投资收益收到的现
865743.284001807.34-78.37%主要系上年同期收到联营单位分红所致。
金
处置固定资产、无形资主要系报告期资产处置较上年同期减少所
产和其他长期资产收回3346900.0080469000.00-95.84%致。
的现金净额处置子公司及其他营业主要系报告期收到李思升支付的购买深圳
12000000.009185000.0030.65%
单位收到的现金净额市兆纪光电有限公司股权转让款所致。
收到其他与投资活动有主要系报告期收到林黎明支付的兴科电子
177094700.00100.00%
关的现金业绩承诺补偿款项所致。
主要系报告期购买的银行理财产品增加所
投资支付的现金550206047.44100.00%致。
取得借款收到的现金20000000.00100.00%主要系报告期收到银行借款所致。
主要系报告期偿还的借款较上年同期减少
偿还债务支付的现金23000000.0044600000.00-48.43%所致。
支付其他与筹资活动有主要系报告期支付租赁负债，按新租赁准则
18543044.88100.00%
关的现金计入本项目所致。
主要系报告期经营活动产生的现金流量净现金及现金等价物净增
121396606.06-93378472.37230.00%额为正，以及收到林黎明支付的兴科电子业
加额绩承诺补偿款项所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数392030
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量金龙控股集团有质押132185112
境内非国有法人16.49%1324267130限公司冻结132425997
孙捷宇境内自然人4.90%393784630
林胜境内自然人4.82%386780380
李玲燕境内自然人4.75%381416000
杨海兵境内自然人4.55%365138000
叶海华境内自然人4.02%322525100
前海开源基金－
广发银行－方正
其他3.44%276243090东亚信托有限责任公司中国长城资产管
国有法人3.06%245856360理股份有限公司
金美欧境内自然人2.99%240050000质押24000000
4金龙机电股份有限公司2021年第三季度报告
冻结24000000上海迎水投资管
理有限公司－迎
水安枕飞天5号其他2.08%166800000私募证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量金龙控股集团有限公司132426713人民币普通股132426713孙捷宇39378463人民币普通股39378463林胜38678038人民币普通股38678038李玲燕38141600人民币普通股38141600杨海兵36513800人民币普通股36513800叶海华32252510人民币普通股32252510
前海开源基金－广发银行－方正
27624309人民币普通股27624309
东亚信托有限责任公司中国长城资产管理股份有限公司24585636人民币普通股24585636金美欧24005000人民币普通股24005000
上海迎水投资管理有限公司－迎
16680000人民币普通股16680000
水安枕飞天5号私募证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的公司控股股东金龙控股集团有限公司同公司股东金美欧为一致行动人。
说明
公司股东上海迎水投资管理有限公司－迎水安枕飞天5号私募证券投资基金通过普通前10名股东参与融资融券业务股
证券账户持有公司股份0股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持东情况说明（如有）有公司股份16680000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数
按照证监会、深陈高森1500001500高管锁定交所相关规则解除限售
按照证监会、深郑雯雯00525525高管锁定交所相关规则解除限售
合计150005252025----
三、其他重要事项
√适用□不适用
5金龙机电股份有限公司2021年第三季度报告
（一）报告期内发生及以前期间发生延续到报告期有进展的重要事项
1、控股股东破产清算事项
浙江省乐清市人民法院在执行过程中发现金龙集团不能清偿到期债务，经金龙集团同意，依法将执行案件移送破产审查，在破产审查过程中，浙江省乐清市人民法院认为金龙集团资产明显不足以清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务，符合破产清算的受理条件，于2020年3月31日作出(2020)浙0382破申5号《民事裁定书》，受理金龙控股集团有限公司的破产清算申请，于2020年4月1日作出（2020）浙0382破6号《决定书》，指定浙江嘉瑞成律师事务所、上海市方达律师事务所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（联合管理人）为金龙集团管理人。公司于2020年10月19日在全国企业破产重整案件信息网站（http://pccz.court.gov.cn）查询获悉金龙集团管理人发布了《金龙控股集团有限公司意向投资人预招募公告》。详细内容请查阅公司分别于2020年4月1日、2020年4月13日、2020年10月19日在巨潮资讯网上披露的公告。
2021年9月13日，金龙集团召开了第二次债权人会议，会议表决通过了《金龙控股集团有限公司持有的金龙机电
132426713股股票变价方案》。金龙集团第二次债权人会议相关情况详见公司分别于2021年8月23日、2021年9月6日、2021年9月22日在巨潮资讯网上披露的公告。
2、典当纠纷案
因金绍平利用职务之便，导致公司违规为天津乐宝乐尔旅游科技发展有限公司（以下简称“天津乐宝乐尔”）最高额为3.4亿元人民币的借款提供担保，本案涉及的天津乐宝乐尔在该保证合同下的借款发生额为6500万元人民币。
2020年11月，浙江省高级人民法院对本案作出终审判决，并出具（2020）浙民终817号《民事判决书》。根据判决书的内容，上市公司担保责任已解除，但需对主债务人不能清偿的部分向债权人承担二分之一的赔偿责任。案件具体情况详见公司分别于2018年9月6日、2019年1月2日、2019年11月27日、2019年12月2日、2020年1月3日、2020年1月23日、2020年11月17日、2020年12月3日在巨潮资讯网上披露的公告。
报告期内，金美欧所持公司482万股股份因杭州中院出具的（2021）浙01执362号执行裁定书且发生法律效力被动减持。
经公司与杭州中院持续沟通了解，上述被动减持所得款项扣除案件执行费等费用后，截至2021年9月26日，杭州中院已划转
25576018.22元至物产元通典当；截至本报告披露日，剩余6029.65元（账户产生的利息）也已划转至物产元通典当；该等
款项优先用于偿还天津乐宝乐尔对物产元通典当的当金产生的逾期利息；天津乐宝乐尔对物产元通典当的当金尚未归还。具体情况详见公司分别于2021年7月21日、2021年8月11日、2021年8月26日、2021年9月13日、2021年9月27日在巨潮资讯网上披露的公告。
截至目前，案件暂未涉及对公司的执行。
3、子公司参与投资设立合伙企业（有限合伙）
2021年8月，公司间接持股100%的子公司东莞市利永精密电子科技有限公司作为有限合伙人、东莞市豪利泰电子科技有
限公司作为普通合伙人参与投资设立溧阳豪泰达电子合伙企业（有限合伙）。报告期内，上述有限合伙企业已办理完成工商注册登记手续并取得营业执照。具体情况详见公司分别于2021年8月9日、2021年8月12日在巨潮资讯网上披露的公告。
4、子公司对外投资设立有限合伙企业
2021年8月，公司持股100%的子公司广东金兴创精密技术有限公司作为有限合伙人，参与投资设立北京金兴创诺瓦泰科
科技中心（有限合伙）。报告期内，上述有限合伙企业已办理完成工商注册登记手续并取得营业执照。具体情况详见公司分别于2021年8月9日、2021年8月11日在巨潮资讯网上披露的公告。
5、公司控股股东及其一致行动人被中国证监会立案调查、被浙江证监局行政处罚事项
2021年5月10日，金龙集团及其一致行动人金美欧收到中国证监会出具的《调查通知书》，通知就信息披露事项对金龙集团及金美欧进行立案调查。2021年9月8日，金龙集团及金美欧收到浙江证监局出具的《行政处罚事先告知书》（浙处罚字[2021]17号），并于2021年10月20日收到浙江证监局出具的[2021]20号《行政处罚决定书》。具体情况详见公司分别于2021年5月10日、2021年9月8日、2021年10月20日在巨潮资讯网上披露的公告。
（二）报告期无后续进展、或不涉及进展的重要事项重要事项概述披露日期披露网站查询索引
对外投资事项2020年11月18日、2020年11月28日、2020年12月14日巨潮资讯网
兴科电子（东莞）有限公司业2019年8月1日、2020年4月7日、2020年5月25日、2020年9月23巨潮资讯网
绩承诺补偿纠纷案件及调解事日、2020年11月17日、2021年4月29日、2021年5月14日、2021
项年5月19日、2021年5月24日、2021年6月2日、2021年6月7日公司控股股东及其一致行动人2021年1月14日巨潮资讯网被浙江证监局采取出具警示函措施的决定
长城证券股份有限公司诉讼事2018年11月28日、2019年8月28日、2020年4月13日、2020年8巨潮资讯网
项月12日、2021年1月12日
董事会、监事会换届选举及聘2021年5月6日巨潮资讯网任高级管理人员
兴科电子商标诉讼2020年4月28日、2021年4月23日、2021年6月15日巨潮资讯网
（三）报告期末至报告出具日之前的其他重要事项子公司厂区搬迁事项
6金龙机电股份有限公司2021年第三季度报告
为提高经营管理效率、降低生产成本，公司将全资子公司深圳甲艾马达有限公司厂区搬迁至东莞寮步厂区，董事会授权公司管理层具体办理搬迁相关事宜。具体情况详见公司于2021年10月18日在巨潮资讯网上披露的公告。截至目前，搬迁工作尚在进行中。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金龙机电股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金255335063.00125496428.54结算备付金拆出资金
交易性金融资产40072198.8634413092.22衍生金融资产
应收票据69745620.4342357962.41
应收账款449414706.21502111304.52
应收款项融资15659333.8216494521.00
预付款项19024534.6017215588.83应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款30982306.9037187863.29
其中：应收利息
应收股利4465000.004465000.00买入返售金融资产
存货213597053.70145779390.10
合同资产16440852.71持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产62353176.3059272917.72
流动资产合计1156183993.82996769921.34
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资107290492.8787469831.84其他权益工具投资其他非流动金融资产
7金龙机电股份有限公司2021年第三季度报告
投资性房地产
固定资产605456015.68651165032.66
在建工程15563625.8118089137.60生产性生物资产油气资产
使用权资产224076826.40
无形资产96482255.30101917164.25开发支出
商誉3093938.803093938.80
长期待摊费用5877157.5510301742.06
递延所得税资产1573817.218016759.66
其他非流动资产416763112.46394046992.36
非流动资产合计1476177242.081274100599.23
资产总计2632361235.902270870520.57
流动负债：
短期借款23556792.37向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据30630258.1515296807.34
应付账款385971487.90412759903.35预收款项
合同负债14003529.0119131115.87卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬60726913.5561864341.59
应交税费7605980.9012253400.74
其他应付款41400544.4875672757.27
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债16657878.30
其他流动负债35170923.9211801852.79
流动负债合计592167516.21632336971.32
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款343000000.00350000000.00应付债券
8金龙机电股份有限公司2021年第三季度报告
其中：优先股永续债
租赁负债216621419.16长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债36542226.5047321639.37
递延收益8221307.279377330.49
递延所得税负债29816656.3433693151.93其他非流动负债
非流动负债合计634201609.27440392121.79
负债合计1226369125.481072729093.11
所有者权益：
股本803169608.00803169608.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2989957973.782989957973.78
减：库存股
其他综合收益-1495093.28-1024053.27专项储备
盈余公积141513537.76141513537.76一般风险准备
未分配利润-2482689133.44-2689467443.15
归属于母公司所有者权益合计1450456892.821244149623.12
少数股东权益-44464782.40-46008195.66
所有者权益合计1405992110.421198141427.46
负债和所有者权益总计2632361235.902270870520.57
法定代表人：黄磊主管会计工作负责人：何晓嫩会计机构负责人：何晓嫩
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1326240319.531165868315.12
其中：营业收入1326240319.531165868315.12利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1340709220.441221738844.64
其中：营业成本1083418902.71978546925.52利息支出手续费及佣金支出
9金龙机电股份有限公司2021年第三季度报告
退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加9746462.186887358.75
销售费用19740833.6126376319.33
管理费用156384380.05149000469.33
研发费用49333679.4838584237.51
财务费用22084962.4122343534.20
其中：利息费用19576192.7012870993.54
利息收入907858.68410520.45
加：其他收益6368462.948063968.85投资收益（损失以“－”号填
30411194.6130727356.48
列）
其中：对联营企业和合营企业
18948599.8720352632.47
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
39106.64“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
1857785.01-6292989.53
列）资产减值损失（损失以“-”号填
791364.30147864.94
列）资产处置收益（损失以“-”号填-852456.4614300101.16
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）24146556.13-8924227.62
加：营业外收入178121161.0821118710.44
减：营业外支出-5453164.695168471.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）207720881.907026011.68
减：所得税费用1225319.02-2246973.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）206495562.889272985.17
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
206495562.889272985.17号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润206778309.7110590923.35
2.少数股东损益-282746.83-1317938.18
六、其他综合收益的税后净额-471040.01-11402528.59
10金龙机电股份有限公司2021年第三季度报告
归属母公司所有者的其他综合收益
-471040.01-11402528.59的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-471040.01-11402528.59收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-471040.01-11402528.59
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额206024522.87-2129543.42归属于母公司所有者的综合收益
206307269.70-811605.24
总额
归属于少数股东的综合收益总额-282746.83-1317938.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.25750.0132
（二）稀释每股收益0.25750.0132
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：黄磊主管会计工作负责人：何晓嫩会计机构负责人：何晓嫩
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1343486046.991049618681.18客户存款和同业存放款项净增加额
11金龙机电股份有限公司2021年第三季度报告
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还40465427.8741647665.10
收到其他与经营活动有关的现金19965669.309572777.42
经营活动现金流入小计1403917144.161100839123.70
购买商品、接受劳务支付的现金686634863.16675064784.83客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
486945540.89404289674.63
金
支付的各项税费42547952.2021312110.62
支付其他与经营活动有关的现金167875927.1994587203.44
经营活动现金流出小计1384004283.441195253773.52
经营活动产生的现金流量净额19912860.72-94414649.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金543961800.8012000000.00
取得投资收益收到的现金865743.284001807.34
处置固定资产、无形资产和其他
3346900.0080469000.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
12000000.009185000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金177094700.00
投资活动现金流入小计737269144.08105655807.34
购建固定资产、无形资产和其他
49834048.6448882706.35
长期资产支付的现金
投资支付的现金550206047.44质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计600040096.0848882706.35
投资活动产生的现金流量净额137229048.0056773100.99
12金龙机电股份有限公司2021年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金20000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计20000000.00
偿还债务支付的现金23000000.0044600000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
11988149.6413249507.10
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
982455.16
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金18543044.88
筹资活动现金流出小计53531194.5257849507.10
筹资活动产生的现金流量净额-33531194.52-57849507.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2214108.142112583.56影响
五、现金及现金等价物净增加额121396606.06-93378472.37
加：期初现金及现金等价物余额53130551.35121554992.44
六、期末现金及现金等价物余额174527157.4128176520.07
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金125496428.54125496428.54结算备付金拆出资金
交易性金融资产34413092.2234413092.22衍生金融资产
应收票据42357962.4142357962.41
应收账款502111304.52502111304.52
应收款项融资16494521.0016494521.00
预付款项17215588.8317215588.83应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款37187863.2937187863.29
13金龙机电股份有限公司2021年第三季度报告
其中：应收利息
应收股利4465000.004465000.00买入返售金融资产
存货145779390.10145779390.10
合同资产16440852.7116440852.71持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产59272917.7259272917.72
流动资产合计996769921.34996769921.34
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资87469831.8487469831.84其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产651165032.66651165032.66
在建工程18089137.6018089137.60生产性生物资产油气资产
使用权资产234136142.27234136142.27
无形资产101917164.25101917164.25开发支出
商誉3093938.803093938.80
长期待摊费用10301742.0610301742.06
递延所得税资产8016759.668016759.66
其他非流动资产394046992.36394046992.36
非流动资产合计1274100599.231508236741.50234136142.27
资产总计2270870520.572505006662.84234136142.27
流动负债：
短期借款23556792.3723556792.37向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据15296807.3415296807.34
应付账款412759903.35412759903.35预收款项
合同负债19131115.8719131115.87卖出回购金融资产款
14金龙机电股份有限公司2021年第三季度报告
吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬61864341.5961864341.59
应交税费12253400.7412253400.74
其他应付款75672757.2775672757.27
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
11846312.8511846312.85
负债
其他流动负债11801852.7911801852.79
流动负债合计632336971.32644183284.1711846312.85
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款350000000.00350000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债222289829.42222289829.42长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债47321639.3747321639.37
递延收益9377330.499377330.49
递延所得税负债33693151.9333693151.93其他非流动负债
非流动负债合计440392121.79662681951.21222289829.42
负债合计1072729093.111306865235.38234136142.27
所有者权益：
股本803169608.00803169608.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2989957973.782989957973.78
减：库存股
其他综合收益-1024053.27-1024053.27专项储备
盈余公积141513537.76141513537.76一般风险准备
未分配利润-2689467443.15-2689467443.15
归属于母公司所有者权益1244149623.121244149623.12
15金龙机电股份有限公司2021年第三季度报告
合计
少数股东权益-46008195.66-46008195.66
所有者权益合计1198141427.461198141427.46
负债和所有者权益总计2270870520.572505006662.84234136142.27调整情况说明
本公司自2021年1月1日执行财政部2018年修订并发布的《企业会计准则第21号-租赁》（财会【2018】35号）的有关规定，根据新租赁准则的要求，公司在首次执行新租赁准则时，只调整2021年年初数，不追溯调整可比期间数据。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
金龙机电股份有限公司董事会
2021年10月29日
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