生益科技:生益科技2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600183证券简称：生益科技
广东生益科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入5546926755.6045.5415378560307.5443.86归属于上市公司股东的
924754814.3293.882339401728.0879.56
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净732351013.2080.512134901221.8673.51利润
1/222021年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用1128373137.40-0.90量净额
基本每股收益（元/股）0.4090.481.0278.95
稀释每股收益（元/股）0.3985.710.9976.79
加权平均净资产收益率增加2.45增加6.18个
7.6220.56
（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产24206827851.4018357445724.0231.86归属于上市公司股东的
12566196285.799889074607.0127.07
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减
209842860.45216513950.22值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一
22644349.6758489064.41
定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交-4169871.02-25978015.77易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回400000.00871082.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出958307.24-8204830.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目-142729.242271107.19
减：所得税影响额-33916596.57-37681434.24
少数股东权益影响额（税后）-3212519.41-1780417.95
合计192403801.12204500506.22
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
2/222021年第三季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比主要原因项目名称例（%）
主要系相比上年同期公司覆铜板销售量增长、价格提升所
营业收入（年初至报告期末）43.86致。
营业收入（本报告期）45.54同上
主要系：（1）2021年前三季度，覆铜板市场需求旺盛，随着原材料价格的持续上涨，公司紧跟行业节奏做出相应调整。（2）随着全资子公司江西生益科技有限公司一期归属于上市公司股东的净利项目、陕西生益科技有限公司高新二期项目的投产，产能
79.56润（年初至报告期末）释放，公司覆铜板各类产品的产销数量比上年同期实现较大幅度增长。（3)陕西生益科技有限公司老厂3宗国有土地使用权被政府收储，本报告期满足确认资产处置收益的条件，相应增加净利润约1.8亿元。
归属于上市公司股东的净利同上
93.88润（本报告期）
主要系：（1）2021年前三季度，覆铜板市场需求旺盛，随着原材料价格的持续上涨，公司紧跟行业节奏做出相应归属于上市公司股东的扣除调整。（2）随着全资子公司江西生益科技有限公司一期非经常性损益的净利润（年73.51项目、陕西生益科技有限公司高新二期项目的投产，产能初至报告期末）释放，公司覆铜板各类产品的产销数量比上年同期实现较大幅度增长。
归属于上市公司股东的扣除同上非经常性损益的净利润（本80.51报告期）由于下属孙公司咸阳生益房地产开发有限公司竞拍取得
经营活动产生的现金流量净国有建设用地使用权并已全额支付款项10.84亿，列入-0.90额（年初至报告期末）“购买商品、接受劳务支付的现金”项目，导致经营活动产生的现金流量净额对比上年同期略有下降。
基本每股收益（年初至报告主要系本期归属上市公司股东的净利润同比较大增加所
78.95期末）致。
基本每股收益（本报告期）90.48同上稀释每股收益（年初至报告同上
76.79
期末）
稀释每股收益（本报告期）85.71同上
主要系：（1）下属子公司生益电子股份有限公司上市募集资金结余。（2）由于产销量增加、原材料及产成品价格上涨，存货相应增加，同时公司销售收入增加相应赊销总资产（本报告期末）31.86
形成的应收账款增加。（3）下属孙公司咸阳生益房地产开发有限公司竞拍取得国有建设用地使用权并已全额支付款项。
3/222021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数155465不适用
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持有有限售股东持股比冻结情况股东名称持股数量条件股份数
性质例(%)量股份数量状态国有
广东省广新控股集团有限公司54920464523.780无法人境外
伟华电子有限公司32628392014.130无法人国有
东莞市国弘投资有限公司32099713913.900无法人
香港中央结算有限公司未知1128051874.880未知
招商银行股份有限公司－易方
达智造优势混合型证券投资基未知122955680.530未知金
中国银行股份有限公司－华夏
中证 5G通信主题交易型开放式 未知 10714770 0.46 0 未知指数证券投资基金
交通银行股份有限公司－易方
达高端制造混合型发起式证券未知96146480.420未知投资基金
中国农业银行股份有限公司－
工银瑞信创新成长混合型证券未知95737790.410未知投资基金
全国社保基金一一零组合未知90421000.390未知东莞市科创资本产业发展投资
未知86921320.380未知有限公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量广东省广新控股集团有限公司549204645人民币普通股549204645伟华电子有限公司326283920人民币普通股326283920东莞市国弘投资有限公司320997139人民币普通股320997139香港中央结算有限公司112805187人民币普通股112805187
4/222021年第三季度报告
招商银行股份有限公司－易方达智造优势混合型证券投资基12295568人民币普通股12295568金
中国银行股份有限公司－华夏
中证 5G通信主题交易型开放式 10714770 人民币普通股 10714770指数证券投资基金
交通银行股份有限公司－易方达高端制造混合型发起式证券9614648人民币普通股9614648投资基金
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新成长混合型证券9573779人民币普通股9573779投资基金全国社保基金一一零组合9042100人民币普通股9042100东莞市科创资本产业发展投资
8692132人民币普通股8692132
有限公司上述股东关联关系或一致行动东莞市国弘投资有限公司与东莞市科创资本产业发展投资有限
的说明公司属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。广东省广新控股集团有限公司、东莞市国弘投资有限公司及伟华
电子有限公司均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形。公司未知其余股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务未知
情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:广东生益科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
5/222021年第三季度报告
项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金2511652849.81849915471.55结算备付金拆出资金
交易性金融资产98425711.20123335981.80衍生金融资产
应收票据420500.001154135.80
应收账款6712701053.934887823601.19
应收款项融资742259104.681117900970.17
预付款项36377182.1119799571.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款340945111.1542735433.01
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货3440365364.072518882450.42合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1166076893.23154356505.12
流动资产合计15049223770.189715904120.88
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资406061830.15358122621.58
其他权益工具投资20000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产155783471.02
固定资产6951222121.126374380827.65
在建工程745143310.991243114687.71生产性生物资产油气资产
使用权资产72909795.43
无形资产402682073.23434583743.76开发支出
商誉97430929.0497430929.04长期待摊费用
6/222021年第三季度报告
递延所得税资产143985723.98119635387.67
其他非流动资产162384826.2614273405.73
非流动资产合计9157604081.228641541603.14
资产总计24206827851.4018357445724.02
流动负债：
短期借款2139726956.482157170932.62向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据458764172.35136780774.18
应付账款3730250473.902902826008.12预收款项
合同负债17343536.8831990795.31卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬618697446.07498158815.86
应交税费182095741.22125481110.89
其他应付款175082600.74224049176.94
其中：应付利息
应付股利62466.6962466.69应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债364495485.93724607837.60
其他流动负债742883.863048361.26
流动负债合计7687199297.436804113812.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1472522589.13604975836.00
应付债券306213698.62
其中：优先股永续债
租赁负债65184878.13长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益323023718.12266872597.28
递延所得税负债32522655.5438162932.83其他非流动负债
7/222021年第三季度报告
非流动负债合计2199467539.54910011366.11
负债合计9886666836.977714125178.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2309947277.002290820090.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4034398396.942795274733.47
减：库存股
其他综合收益-11983321.84-9628643.55
专项储备639383.22203107.06
盈余公积1122304850.541122304850.54一般风险准备
未分配利润5110889699.933690100469.49归属于母公司所有者权益（或股东权
12566196285.799889074607.01
益）合计
少数股东权益1753964728.64754245938.12
所有者权益（或股东权益）合计14320161014.4310643320545.13
负债和所有者权益（或股东权益）
24206827851.4018357445724.02
总计
公司负责人：刘述峰主管会计工作负责人：何自强会计机构负责人：林道焕合并利润表
2021年1—9月
编制单位：广东生益科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入15378560307.5410690001192.32
其中：营业收入15378560307.5410690001192.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本12785515584.679061195743.48
其中：营业成本11099671377.897725399876.37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
8/222021年第三季度报告
税金及附加92345951.7067150804.65
销售费用180595864.32135857595.24
管理费用658879661.30519746511.71
研发费用679379543.62530353322.64
财务费用74643185.8482687632.87
其中：利息费用105585659.2987464991.16
利息收入33194770.828741604.22
加：其他收益52551138.6037225552.37投资收益（损失以“－”
35216495.7769111175.16号填列）
其中：对联营企业和合营
32076571.5566531846.62
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-30218868.70-8816868.00以“－”号填列）信用减值损失（损失以-26101055.72-66052159.85“－”号填列）资产减值损失（损失以-46201353.87-48486218.77“－”号填列）资产处置收益（损失以
216513950.22-4183185.14“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
2794805029.171607603744.61
填列）
加：营业外收入5519240.26318187.95
减：营业外支出8721260.827344208.19四、利润总额（亏损总额以“－”
2791603008.611600577724.37号填列）
减：所得税费用372937926.73194792692.43五、净利润（净亏损以“－”号
2418665081.881405785031.94
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
2418665081.881405785031.94以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
2339401728.081302821119.36利润（净亏损以“-”号填列）
9/222021年第三季度报告2.少数股东损益（净亏损以
79263353.80102963912.58“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-2395902.15-11522700.20
（一）归属母公司所有者的其
-2354678.29-11224150.15他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
-2354678.29-11224150.15合收益
（1）权益法下可转损益的其
-166536.53-186171.39他综合收益
（2）其他债权投资公允价值
999964.07-5206019.31
变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-3188105.83-5831959.45
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他
-41223.86-298550.05综合收益的税后净额
七、综合收益总额2416269179.731394262331.74
（一）归属于母公司所有者的
2337047049.791291596969.21
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
79222129.94102665362.53
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)1.020.57
（二）稀释每股收益(元/股)0.990.56
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：刘述峰主管会计工作负责人：何自强会计机构负责人：林道焕
10/222021年第三季度报告
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：广东生益科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金11691831349.138781143889.76客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还42994136.7222664678.32
收到其他与经营活动有关的现金279801024.5761763999.84
经营活动现金流入小计12014626510.428865572567.92
购买商品、接受劳务支付的现金8503939276.835827320811.79客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1486380226.611280303076.69
支付的各项税费659138850.52413116944.40
支付其他与经营活动有关的现金236795019.06206253293.16
经营活动现金流出小计10886253373.027726994126.04
经营活动产生的现金流量净额1128373137.401138578441.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金257470897.62160376302.98
取得投资收益收到的现金12758825.2612889590.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资
27405262.507920359.58
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金520000000.00
投资活动现金流入小计817634985.38181186253.55
11/222021年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1196392326.251401879933.20
产支付的现金
投资支付的现金306803109.20166563453.35质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
42996600.0081359128.22
金净额
支付其他与投资活动有关的现金524420645.8316488843.45
投资活动现金流出小计2070612681.281666291358.22
投资活动产生的现金流量净额-1252977695.90-1485105104.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2233376366.43178310246.45
其中：子公司吸收少数股东投资收到的1993048998.58现金
取得借款收到的现金3430045221.642477491752.38
收到其他与筹资活动有关的现金11604899.894040697.92
筹资活动现金流入小计5675026487.962659842696.75
偿还债务支付的现金2662114646.901552589922.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1130262417.621056935268.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、
114388870.0059488750.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金130754193.7037468653.50
筹资活动现金流出小计3923131258.222646993845.17
筹资活动产生的现金流量净额1751895229.7412848851.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3764673.02-3671589.83
五、现金及现金等价物净增加额1623525998.22-337349401.04
加：期初现金及现金等价物余额818219929.501050642551.08
六、期末现金及现金等价物余额2441745927.72713293150.04
公司负责人：刘述峰主管会计工作负责人：何自强会计机构负责人：林道焕母公司资产负债表
2021年9月30日
编制单位:广东生益科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金535137774.39280991664.63交易性金融资产衍生金融资产
应收票据200000.00
应收账款3918814649.302679035535.78
应收款项融资413734181.37737388848.84
12/222021年第三季度报告
预付款项6492070.854721447.49
其他应收款10737783.087268347.80
其中：应收利息应收股利
存货1461069827.261174103790.94合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产335596.29160451.79
流动资产合计6346321882.544883870087.27
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资7123791392.415786826182.63其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产155783471.02
固定资产1012741351.04926067116.12
在建工程127339714.56340296592.30生产性生物资产油气资产
使用权资产4109031.71
无形资产78053801.6981513867.11开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产60184846.5545892129.42
其他非流动资产52604956.105974745.30
非流动资产合计8614608565.087186570632.88
资产总计14960930447.6212070440720.15
流动负债：
短期借款650601250.01670701301.39交易性金融负债衍生金融负债
应付票据35456019.25
应付账款2389866370.081399390230.17预收款项
合同负债2390556.733007943.08
应付职工薪酬351034006.68237823718.56
应交税费72780341.8789421256.14
其他应付款24593047.3224726620.96
13/222021年第三季度报告
其中：应付利息
应付股利62466.6962466.69持有待售负债
一年内到期的非流动负债147726852.76305616305.55
其他流动负债310772.38391032.60
流动负债合计3674759217.082731078408.45
非流动负债：
长期借款799103392.00395000000.00
应付债券306213698.62
其中：优先股永续债
租赁负债2502683.03长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益141057222.81129598307.80
递延所得税负债17174393.9115194056.89其他非流动负债
非流动负债合计1266051390.37539792364.69
负债合计4940810607.453270870773.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2309947277.002290820090.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3005876966.022704824129.85
减：库存股
其他综合收益-2767699.59-3376047.09专项储备
盈余公积1122304850.541122304850.54
未分配利润3584758446.202684996923.71
所有者权益（或股东权益）合计10020119840.178799569947.01
负债和所有者权益（或股东权益）
14960930447.6212070440720.15
总计
公司负责人：刘述峰主管会计工作负责人：何自强会计机构负责人：林道焕母公司利润表
2021年1—9月
编制单位：广东生益科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
14/222021年第三季度报告
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业收入9193559023.425787063006.46
减：营业成本6840755707.574283498103.18
税金及附加38615343.2127306326.86
销售费用63944625.2946035706.89
管理费用266861166.36192902090.44
研发费用334095702.10262101385.40
财务费用38210707.7732167464.75
其中：利息费用43098741.8836271067.45
利息收入5737816.423347721.55
加：其他收益23143214.4920421694.71投资收益（损失以“－”号填
408752404.66426600701.84
列）
其中：对联营企业和合营企业
29992728.6416488584.09
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“－”-16241790.59-21292317.36号填列）资产减值损失（损失以“－”-5548578.04号填列）资产处置收益（损失以“－”
9446265.50-642871.82号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）2036175865.181362590558.27
加：营业外收入197243.49157562.22
减：营业外支出5382041.063602808.43三、利润总额（亏损总额以“－”号
2030991067.611359145312.06
填列）
减：所得税费用214607566.10121282921.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）1816383501.511237862390.35
（一）持续经营净利润（净亏损以
1816383501.511237862390.35“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额608347.50-3262233.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
15/222021年第三季度报告
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综合
608347.50-3262233.72
收益
1.权益法下可转损益的其他综
-11216.06-51076.34合收益
2.其他债权投资公允价值变动619563.56-3211157.38
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额1816991849.011234600156.63
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：刘述峰主管会计工作负责人：何自强会计机构负责人：林道焕母公司现金流量表
2021年1—9月
编制单位：广东生益科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）金额（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金6564594652.804359088819.07收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金41314289.4124974952.50
经营活动现金流入小计6605908942.214384063771.57
购买商品、接受劳务支付的现金4122992256.053227504937.16
支付给职工及为职工支付的现金512618920.49424954470.19
支付的各项税费385257537.80189776081.15
支付其他与经营活动有关的现金90661237.8876703878.94
经营活动现金流出小计5111529952.223918939367.44
经营活动产生的现金流量净额1494378989.99465124404.13
二、投资活动产生的现金流量：
16/222021年第三季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金390112117.75420112117.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资
7403967.931539158.53
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计397516085.68421651276.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资
142793278.0064981933.95
产支付的现金
投资支付的现金1302996600.00495000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金42777038.13
投资活动现金流出小计1445789878.00602758972.08
投资活动产生的现金流量净额-1048273792.32-181107695.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金240327367.85178310246.45
取得借款收到的现金1449204364.89900663887.08
收到其他与筹资活动有关的现金317000000.00
筹资活动现金流入小计2006531732.741078974133.53
偿还债务支付的现金925100972.89490663887.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金953709480.99945966344.67
支付其他与筹资活动有关的现金319301646.1620771126.21
筹资活动现金流出小计2198112100.041457401357.96
筹资活动产生的现金流量净额-191580367.30-378427224.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-378720.61-1871953.72
五、现金及现金等价物净增加额254146109.76-96282469.82
加：期初现金及现金等价物余额280991664.63297451338.76
六、期末现金及现金等价物余额535137774.39201168868.94
公司负责人：刘述峰主管会计工作负责人：何自强会计机构负责人：林道焕
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金849915471.55849915471.55
17/222021年第三季度报告
结算备付金拆出资金
交易性金融资产123335981.80123335981.80衍生金融资产
应收票据1154135.801154135.80
应收账款4887823601.194887823601.19
应收款项融资1117900970.171117900970.17
预付款项19799571.8219799571.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款42735433.0142735433.01
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2518882450.422518882450.42合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产154356505.12154356505.12
流动资产合计9715904120.889715904120.88
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资358122621.58358122621.58其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产6374380827.656374380827.65
在建工程1243114687.711243114687.71生产性生物资产油气资产
使用权资产80832822.1080832822.10
无形资产434583743.76434583743.76开发支出
商誉97430929.0497430929.04长期待摊费用
递延所得税资产119635387.67120181038.73545651.06
其他非流动资产14273405.7314273405.73
非流动资产合计8641541603.148722920076.3081378473.16
18/222021年第三季度报告
资产总计18357445724.0218438824197.1881378473.16
流动负债：
短期借款2157170932.622157170932.62向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据136780774.18136780774.18
应付账款2902826008.122902826008.12预收款项
合同负债31990795.3131990795.31卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬498158815.86498158815.86
应交税费125481110.89125481110.89
其他应付款224049176.94224049176.94
其中：应付利息
应付股利62466.6962466.69应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债724607837.60735662227.8411054390.24
其他流动负债3048361.263048361.26
流动负债合计6804113812.786815168203.0211054390.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款604975836.00604975836.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债72907149.3272907149.32长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益266872597.28266872597.28
递延所得税负债38162932.8338162932.83其他非流动负债
非流动负债合计910011366.11982918515.4372907149.32
负债合计7714125178.897798086718.4583961539.56
所有者权益（或股东权益）：
19/222021年第三季度报告
实收资本（或股本）2290820090.002290820090.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2795274733.472795274733.47
减：库存股
其他综合收益-9628643.55-9628643.55
专项储备203107.06203107.06
盈余公积1122304850.541122304850.54一般风险准备
未分配利润3690100469.493688044157.85-2056311.64归属于母公司所有者权益
9889074607.019887018295.37-2056311.64（或股东权益）合计
少数股东权益754245938.12753719183.36-526754.76
所有者权益（或股东权益）
10643320545.1310640737478.73-2583066.40
合计负债和所有者权益（或
18357445724.0218438824197.1881378473.16股东权益）总计母公司资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金280991664.63280991664.63交易性金融资产衍生金融资产
应收票据200000.00200000.00
应收账款2679035535.782679035535.78
应收款项融资737388848.84737388848.84
预付款项4721447.494721447.49
其他应收款7268347.807268347.80
其中：应收利息应收股利
存货1174103790.941174103790.94合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产160451.79160451.79
流动资产合计4883870087.274883870087.27
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
20/222021年第三季度报告
长期股权投资5786826182.635786826182.63其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产926067116.12926067116.12
在建工程340296592.30340296592.30生产性生物资产油气资产
使用权资产3077510.443077510.44
无形资产81513867.1181513867.11开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产45892129.4245903739.9611610.54
其他非流动资产5974745.305974745.30
非流动资产合计7186570632.887189659753.863089120.98
资产总计12070440720.1512073529841.133089120.98
流动负债：
短期借款670701301.39670701301.39交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款1399390230.171399390230.17预收款项
合同负债3007943.083007943.08
应付职工薪酬237823718.56237823718.56
应交税费89421256.1489421256.14
其他应付款24726620.9624726620.96
其中：应付利息
应付股利62466.6962466.69持有待售负债
一年内到期的非流动负债305616305.55306738273.351121967.80
其他流动负债391032.60391032.60
流动负债合计2731078408.452732200376.251121967.80
非流动负债：
长期借款395000000.00395000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2032946.202032946.20长期应付款长期应付职工薪酬
21/222021年第三季度报告
预计负债
递延收益129598307.80129598307.80
递延所得税负债15194056.8915194056.89其他非流动负债
非流动负债合计539792364.69541825310.892032946.20
负债合计3270870773.143274025687.143154914.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2290820090.002290820090.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2704824129.852704824129.85
减：库存股
其他综合收益-3376047.09-3376047.09专项储备
盈余公积1122304850.541122304850.54
未分配利润2684996923.712684931130.69-65793.02
所有者权益（或股东权益）8799569947.018799504153.99-65793.02合计负债和所有者权益（或12070440720.1512073529841.133089120.98股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司董事会
2021年10月28日