西藏药业:西藏诺迪康药业股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600211证券简称：西藏药业
西藏诺迪康药业股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入523982766.7145.131561918321.6857.83归属于上市公司股东的
120247586.0315.02418484501.2228.98
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净123869652.3317.30416551048.0647.10利润经营活动产生的现金流
67133392.80-45.64433252137.7139.56
量净额
基本每股收益（元/股）0.4922.501.6912.66
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稀释每股收益（元/股）0.4922.501.6912.66
加权平均净资产收益率增加0.14个增加2.43个百
4.2915.43
（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产3753629033.272944288278.8527.49归属于上市公司股东的
2860986375.542576085000.5911.06
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-95326.49-103550.36计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补1201110.791397570.00助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及-3037989.602868228.02
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2043369.53-1652011.41其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-355287.16446794.28
少数股东权益影响额（税后）1778.63129988.81
合计-3622066.301933453.16
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
交易性金融资产本期较上年期末增加20278.39万元，主要原因交易性金融资产 1355.35 系本期公司购买银行理财产品增加以及联营企业 NAVA分拆其子公司上市后该公司股票公允价值变动影响所致。
应收票据本期较上年期末减少2752.40万元，主要原因系本期应收票据-42.43
公司使用票据支付的款项较多，影响应收票据减少所致。
预付款项909.25预付款项本期较上年期末增加3646.04万元，主要原因系本期
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公司子公司预付货款增加影响所致。
其他应收款本期较上年期末增加398.31万元，主要原因系本期其他应收款32.93公司员工借款以及保证金增加影响所致。
存货本期较上年期末增加4816.63万元，主要原因系本期公司存货67.98
子公司购买原材料、包装物增加，存货增加影响所致。
其他流动资产本期较上年期末增加3592.36万元，主要原因系其他流动资产896.74本期公司子公司项目建设和购买存货取得大量增值税进项发票，待抵扣进项税增加影响所致。
在建工程本期较上年期末增加58115.72万元，主要原因系本期在建工程 1048.07 公司子公司上海临港生命科技园 C1栋生产线项目资金投入增加影响所致。
开发支出本期较上年期末增加2553.44万元，主要原因系本期开发支出121.62公司子公司新冠疫苗项目技术转移支出增加影响所致。
长期待摊费用本期较上年期末增加99.72万元，主要原因系本期长期待摊费用186.29公司子公司购买的长期待摊资产增加，长期待摊费用相应增加影响所致。
其他非流动资产本期较上年期末减少11828.14万元，主要原因其他非流动资产-53.83系本期公司子公司购买房屋转入在建工程影响所致。
应付账款本期较上年期末增加3405.63万元，主要原因系本期应付账款409.34公司应付原材料及设备款增加影响所致。
合同负债本期较上年期末减少117.61万元，主要原因系本期公合同负债-32.31司子公司合同负债转入营业收入影响所致。
应交税费本期较上年期末增加2177.28万元，主要原因系本期应交税费100.75
公司收入增加，应交税金相应增加影响所致。
一年内到期的非一年内到期的非流动负债本期较上年期末增加363.88万元，主
100.00
流动负债要原因系本年公司根据新租赁准则调整数据影响所致。
其他非流动负债本期较上年期末减少47.16万元，主要原因系本其他流动负债-100.00期公司涉及的合同负债进项税根据新收入准则转入应交税费影响所致。
长期借款本期较上年期末减少1041.50万元，主要原因系本期长期借款-100.00公司归还银行借款影响所致。
其他综合收益本期较上年期末减少713.48万元，主要原因系本其他综合收益-31.84期美元汇率变动影响所致。
营业收入本期较上年同期增加57232.66万元，主要原因系本期营业收入57.83新活素销量增加影响所致。
税金及附加本期较上年同期增加718.30万元，主要原因系本期税金及附加64.64
收入增加，税金及附加相应增加影响所致。
销售费用本期较上年同期增加34878.57万元，主要原因系本期销售费用72.63
新活素销量增加，推广费相应增加所致。
管理费用本期较上年同期增加1574.19万元，主要原因系公司管理费用38.81子公司人员增加人力成本增加影响所致。
研发费用本期较上年同期增加1534.17万元，主要原因系公司研发费用407.26本期产品研发费用增加影响所致。
财务费用115.59财务费用本期较上年同期增加1757.89万元，主要原因系公司
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理财产品利息收入减少，短期借款利息支出增加影响所致。
其他收益本期较上年同期减少4909.01万元，主要原因系公司其他收益-99.52本期未收到政府补助影响所致。
营业外收入本期较上年同期增加504.54万元，主要原因系公司营业外收入2364.30本期收到斯微生物赔偿款影响所致。
营业外支出本期较上年同期增加360.64万元，主要原因系公司营业外支出160.54本期对外捐赠增加影响所致。
经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1.23亿元，主要原因系：a、公司本期销售产品提供劳务收到的现金较上年同期
经营活动产生的 增加 5.32亿元；b、公司上年同期收到财务扶持款 0.48亿元，
39.56
现金流量净额 本期未收到相关补贴；c、本期销售收入增加，支付市场推广费及其他经营支出较上年同期增加3.38亿元，以上原因共同影响所致。
投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少6.37亿元，主要投资活动产生的 原因系:a、本年已到期的银行结构性存款净额较上年同期减少
-682.35
现金流量净额 3.34亿元，b、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加2.89亿元，以上原因共同影响所致。
筹资活动产生的筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3.95亿元，主要
284.51
现金流量净额原因系本期新增银行短期借款3.6亿元影响所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优先
62064不适用
东总数股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限质押、标记或冻结情况持股比股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量股份状数量态西藏康哲企业管理
境内非国有法人8003337932.28%0无0有限公司西藏华西药业集团
境内非国有法人4407200017.78%0质押30842000有限公司北京新凤凰城房地
境内非国有法人79100003.19%0无0产开发有限公司深圳市康哲药业有
境内非国有法人77086903.11%0无0限公司天津康哲医药科技
境内非国有法人48764911.97%0无0发展有限公司西藏自治区生产力
国有法人29568001.19%0无0促进中心
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西藏生物资源研究
未知19712000.80%0无0中心
国金证券（香港）有
限公司－客户资金境外法人18530190.75%0无0（交易所）
李崇众境内自然人14529000.59%0无0长治虹源顺达物资
境内非国有法人13136700.53%0无0贸易有限公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量西藏康哲企业管理
80033379人民币普通股80033379
有限公司西藏华西药业集团
44072000人民币普通股44072000
有限公司北京新凤凰城房地
7910000人民币普通股7910000
产开发有限公司深圳市康哲药业有
7708690人民币普通股7708690
限公司天津康哲医药科技
4876491人民币普通股4876491
发展有限公司西藏自治区生产力
2956800人民币普通股2956800
促进中心西藏生物资源研究
1971200人民币普通股1971200
中心
国金证券（香港）有
限公司－客户资金1853019人民币普通股1853019（交易所）李崇众1452900人民币普通股1452900长治虹源顺达物资
1313670人民币普通股1313670
贸易有限公司
上述股东关联关系上述股东中，西藏康哲企业管理有限公司和深圳市康哲药业有限公司、天或一致行动的说明津康哲医药科技发展有限公司、国金证券（香港）有限公司（其购买股份资金来源于本公司实际控制人林刚先生）为一致行动人；公司未知其他股东之间是
否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10上述股东中，北京新凤凰城房地产开发有限公司的信用证券账户持有名无限售股东参与7910000股；李崇众的信用证券账户持有1452900股。报告期内，上述信融资融券及转融通用证券账户股份数量未发生增减变动情况。
业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
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√适用□不适用
1、重大资产重组实施进展：
2016年，公司董事会和股东大会审议通过了收购IMDUR（依姆多）资产涉及重大资产重组和非公
开发行相关事项，本次收购是以现金方式向ASTRAZENECA AB（阿斯利康）购买其IMDUR（依姆多）产品、品牌和相关资产，交易金额为1.9亿美元（存货另计），公司通过非公开发行募集资金的方式支付以上款项。2017年，公司非公开发行事项已实施完成。
根据资产购买协议，从2016年5月1日起，依姆多的销售收益已归我公司所有。截至本报告披露日，本次市场交接涉及中国市场和海外约40个国家和地区，已全部完成交接；依姆多本次资产交接共涉及
93个商标，已完成过户的商标共89个；本次资产交接相关上市许可/MA转换涉及44个国家和地区，已完
成MA转换工作的国家和地区共28个；在中国市场，公司正在准备上市许可持有人变更所需资料。生产转换工作正在按照计划进行，海外市场已有17个国家和地区获批，获批的国家和地区由我公司委托的海外生产商Lab. ALCALA FARMA S.L供货，其余国家和地区正在办理中。在中国市场，公司在完成依姆多上市许可持有人变更后，将委托有资质的生产厂生产依姆多产品。
（具体进展情况请详见公司每月发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的重大资产重组实施进展公告。）
2、报告期内，本公司持股5%以上股东西藏华西药业集团有限公司(以下简称“华西药业”)拟通
过集中竞价交易方式减持其持有的我公司股份。截止本报告披露日，华西药业未实施减持计划。
（具体事项详见公司于2021年7月31日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告。）
3、本公司与斯微（上海）生物科技有限公司（以下简称“斯微生物”）变更合作方式事项：
我公司将按照原《战略合作协议》已支付给斯微生物的款项7000万元，转换成对斯微生物进行股权投资，我公司持有斯微生物实施完C+轮融资后的3.35%股权。截至本报告披露日，我公司已收到斯微生物支付的补偿款300万元，且持有斯微生物3.35%股权的相关工商变更手续已办理完成。
（具体事项详见公司于2021年8月28日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告。）
4、本公司与俄罗斯HV公司合作的新冠腺病毒疫苗项目：
2020年，本公司与俄罗斯LIMITED LIABILITY COMPANY “HUMAN VACCINE”公司（以下简称“俄罗斯HV公司”）就Sputnik-V vaccine（新冠肺炎腺病毒疫苗）开展合作，本公司通过支付相应对价，获得该疫苗在中国大陆及港澳台地区的注册、开发、生产、进口或商业化产品及可能向指定区域出口等
相关权益许可权，不成为实际意义的上市许可持有人。根据双方协议约定，疫苗技术转移成功后，即可开始商业化生产并将产品返销俄罗斯。2021年双方最低供应量（最低承诺量）和最低约束采购量为4000万人份（8000万支），即在生产返销条件达成后，我公司将按照双方确认的采购订单和交货期，
在2021年内完成或承诺完成最低供应量（最低承诺量）。
协议签署后，为了加快进度，我公司同步推进了技术转移和生产线建设工作。由于我公司尚不具备腺病毒疫苗的研发生产能力，为了能够提高本项目的可行性，降低项目的实施风险，我公司委托了
第三方——上海锦斯生物技术有限公司进行新冠肺炎腺病毒疫苗的技术转移、产能放大工艺开发以及生产工作。
（具体事项详见公司于2020年11月12日、2020年12月16日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告。）截至本报告披露日，生产线建设已基本完成，相关技术转移工作正在等待俄方相关机构的验证通过，验证通过后即可进行商业化生产。
鉴于目前技术转移工作双方仍在加紧推进中，尚处于等待俄方相关机构验证阶段，能否确认技术转移成功和确认技术转移成功的时间存在不确定性；技术转移成功后，我公司或我公司委托方生产产品返销俄罗斯等海外国家，需遵照当地的法律法规要求，存在不确定性。综上，该项目对公司2021年度经营业绩的影响不确定。
6/172021年第三季度报告同时，该疫苗在国内及港澳台地区的上市销售还需获得国家相应监管机构的上市批准。根据目前国内关于疫苗产品的审批要求，上述疫苗仍需在国内完成临床前研究、临床试验批准、临床I期、II期和/或III期试验、上市批准、生产设施认证/核查（如适用）等主要环节，方可上市，该疫苗是否能够在国内获批上市具有不确定性。截至本报告披露日，相关国内临床研究等工作尚未开展。
5、委托理财总体情况
（1）截止本报告披露日，公司购买保本理财总体情况如下：
单位：万元类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额结构性存款闲置自有资金2000000
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预期未来是减值准报酬是否经受托委托理委托理委托理财起委托理财资金资金年化收益实际收益实际收否有委备计提确定过法定人财类型财金额始日期终止日期来源投向收益率（如或损失回情况托理财金额（如方式程序有）计划有）
广发结构性100002021年072021年10自有固定收益类、协议1.3%-380.14本息按是是
银行存款月23日月21日资金货币市场类等约定.40%期收回
平安结构性80002021年072021年10自有固定收益类、协议1.50%-64.53本息按是是
银行存款月23日月22日资金货币市场类等约定3.30%期收回
中信结构性20002021年072021年10自有固定收益类、协议1.48%-15.46本息按是是
银行存款月26日月25日资金货币市场类等约定3.50%期收回
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:西藏诺迪康药业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金726245831.57768521463.97结算备付金拆出资金
交易性金融资产217745552.5314961693.57衍生金融资产
应收票据37350684.6764874661.58
应收账款427639686.03332873744.11
应收款项融资72398999.0978916224.48
预付款项40470342.794009945.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款16079628.7912096524.35
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货119021001.8870854731.01合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产39929561.624006002.55
流动资产合计1696881288.971351114990.65
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资114113780.01119229304.09
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其他权益工具投资
其他非流动金融资产19840000.0019840000.00
投资性房地产31419349.4432632152.90
固定资产168663310.03149006708.00
在建工程636607618.7655450451.64生产性生物资产油气资产
使用权资产6678985.31
无形资产893364814.95943456621.42
开发支出46529381.2820995022.91
商誉8876674.018876674.01
长期待摊费用1532524.79535306.45
递延所得税资产27688605.6123436990.63
其他非流动资产101432700.11219714056.15
非流动资产合计2056747744.301593173288.20
资产总计3753629033.272944288278.85
流动负债：
短期借款410000000.00向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债26198.39衍生金融负债应付票据
应付账款42376178.198319869.56预收款项
合同负债2463927.263639983.85卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬16114045.7822062251.31
应交税费43382918.3021610163.69
其他应付款342583061.29276946736.97
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3638837.77
其他流动负债471634.47
流动负债合计860558968.59333076838.24
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款10415042.21应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3880614.43长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益10745879.4810762129.43
递延所得税负债2002674.721652320.12其他非流动负债
非流动负债合计16629168.6322829491.76
负债合计877188137.22355906330.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）247937843.00247937843.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1264363334.691264363334.69
减：库存股
其他综合收益-29542597.33-22407771.00专项储备
盈余公积121098396.31121098396.31一般风险准备
未分配利润1257129398.87965093197.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2860986375.542576085000.59
少数股东权益15454520.5112296948.26
所有者权益（或股东权益）合计2876440896.052588381948.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计3753629033.272944288278.85
公司负责人：陈达彬主管会计工作负责人：郭远东会计机构负责人：陈俊合并利润表
2021年1—9月
编制单位：西藏诺迪康药业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2021年前三季度2020年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1561918321.68989591676.46
其中：营业收入1561918321.68989591676.46利息收入已赚保费
11/172021年第三季度报告
手续费及佣金收入
二、营业总成本1087255515.97666995399.73
其中：营业成本162157564.25146528708.18利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加18294647.4911111600.56
销售费用829022210.31480236526.82
管理费用56301183.7540559279.41
研发费用19108743.693767038.88
财务费用2371166.48-15207754.12
其中：利息费用6167124.56689609.59
利息收入7212472.6715166235.54
加：其他收益235970.0049326040.72
投资收益（损失以“－”号填列）-5113837.20-5254881.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3102435.77-4856177.85以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）2868228.02-638199.19
信用减值损失（损失以“－”号填列）422029.28947080.46
资产减值损失（损失以“－”号填列）-1396224.24-238823.91
资产处置收益（损失以“－”号填列）-2659.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）471678971.57366734833.20
加：营业外收入5258765.85213398.35
减：营业外支出5852727.622246362.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）471085009.80364701869.16
减：所得税费用49442936.3337805894.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）421642073.47326895974.92
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）421642073.47326895974.92
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号
418484501.22324450173.53
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）3157572.252445801.39
六、其他综合收益的税后净额-7134826.3341106608.48
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-7134826.3341106608.48
12/172021年第三季度报告
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-7134826.3341106608.48
（1）权益法下可转损益的其他综合收益20919.574008022.46
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-7155745.9037098586.02
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额414507247.14368002583.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额411349674.89365556782.01
（二）归属于少数股东的综合收益总额3157572.252445801.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)1.691.50
（二）稀释每股收益(元/股)1.691.50
司负责人：陈达彬主管会计工作负责人：郭远东会计机构负责人：陈俊合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：西藏诺迪康药业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1690285875.631157981412.06客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金10643499.7668526368.89
13/172021年第三季度报告
经营活动现金流入小计1700929375.391226507780.95
购买商品、接受劳务支付的现金262768292.33210176465.41客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金56999999.6742775125.22
支付的各项税费194999954.71136297706.37
支付其他与经营活动有关的现金752908990.97526807913.91
经营活动现金流出小计1267677237.68916057210.91
经营活动产生的现金流量净额433252137.71310450570.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金150157029.121020100000.00
取得投资收益收到的现金1236703.396699195.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
75238.86842.84
净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金282391.565151434.03
投资活动现金流入小计151751362.931031951472.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金491834262.02202937526.97
投资支付的现金384280082.95920100000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金6000000.002269049.49
投资活动现金流出小计882114344.971125306576.46
投资活动产生的现金流量净额-730362982.04-93355104.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金410000000.0050000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金15468116.74
筹资活动现金流入小计425468116.7450000000.00
偿还债务支付的现金10415042.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金131929164.79188774345.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金27064831.96
筹资活动现金流出小计169409038.96188774345.57
筹资活动产生的现金流量净额256059077.78-138774345.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7134826.33-21740289.93
五、现金及现金等价物净增加额-48186592.8856580830.21
加：期初现金及现金等价物余额768432424.45477398303.09
14/172021年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额720245831.57533979133.30
公司负责人：陈达彬主管会计工作负责人：郭远东会计机构负责人：陈俊
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金768521463.97768521463.97结算备付金拆出资金
交易性金融资产14961693.5714961693.57衍生金融资产
应收票据64874661.5864874661.58
应收账款332873744.11332873744.11
应收款项融资78916224.4878916224.48
预付款项4009945.033990373.14-19571.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款12096524.3512096524.35
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货70854731.0170854731.01合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4006002.554006002.55
流动资产合计1351114990.651351095418.76-19571.89
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资119229304.09119229304.09其他权益工具投资
其他非流动金融资产19840000.0019840000.00
投资性房地产32632152.9032632152.90
固定资产149006708.00149006708.00
15/172021年第三季度报告
在建工程55450451.6455450451.64生产性生物资产油气资产
使用权资产3202380.673202380.67
无形资产943456621.42943456621.42
开发支出20995022.9120995022.91
商誉8876674.018876674.01
长期待摊费用535306.45535306.45
递延所得税资产23436990.6323436990.63
其他非流动资产219714056.15219714056.15
非流动资产合计1593173288.201596375668.873202380.67
资产总计2944288278.852947471087.633182808.78
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债26198.3926198.39衍生金融负债应付票据
应付账款8319869.568319869.56预收款项
合同负债3639983.853639983.85卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬22062251.3122062251.31
应交税费21610163.6921610163.69
其他应付款276946736.97276946736.97
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1213161.551213161.55
其他流动负债471634.47471634.47
流动负债合计333076838.24334289999.791213161.55
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款10415042.2110415042.21应付债券
其中：优先股永续债
16/172021年第三季度报告
租赁负债1969647.231969647.23长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益10762129.4310762129.43
递延所得税负债1652320.121652320.12其他非流动负债
非流动负债合计22829491.7624799138.991969647.23
负债合计355906330.00359089138.783182808.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）247937843.00247937843.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1264363334.691264363334.69
减：库存股
其他综合收益-22407771.00-22407771.00专项储备
盈余公积121098396.31121098396.31一般风险准备
未分配利润965093197.59965093197.59归属于母公司所有者权益（或
2576085000.592576085000.59股东权益）合计
少数股东权益12296948.2612296948.26
所有者权益（或股东权益）
2588381948.852588381948.85
合计负债和所有者权益（或股
2944288278.852947471087.633182808.78东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号），本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司董事会
2021年10月28日