全柴动力:全柴动力2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600218证券简称：全柴动力
安徽全柴动力股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入1349184711.7016.154046992838.5821.51归属于上市公司股东的
4130086.74-81.67117475256.15-3.02
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-6157311.52-152.2591278105.3030.97利润
1/152021年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用-156797060.58-161.91量净额
基本每股收益（元/股）0.01-83.330.31-6.06
稀释每股收益（元/股）0.01-83.330.31-6.06
加权平均净资产收益率减少0.90减少0.72个
0.165.10
（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产5756943075.264550907806.7426.50归属于上市公司股东的
3006422719.362182460463.0137.75
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备-656077.37-699568.63的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密7645558.4617235859.52切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费611677.203822887.73
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务3374287.368167953.79外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回345552.22681740.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出837794.421616543.29
减：所得税影响额1817001.844446474.31
少数股东权益影响额（税后）54392.19181791.08
合计10287398.2626197150.85
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
2/152021年第三季度报告
项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金104.02主要是本期收到非公开发行股票增资款影响
应收票据-45.17主要是年初持有的银行承兑汇票在本期到期托收影响
主要是上年末收回的客户周转金，在本期被陆续占用；另本应收账款161.10期销售收入增加影响应收账款增加
存货33.84主要是储备国六系列发动机及原材料所致主要是绿色铸造升级改造项目和国六系列发动机智能制造
在建工程225.57
建设（二期）项目投入增加主要是公司于2021年1月1日首次执行新租赁准则确认使使用权资产不适用用权资产
长期待摊费用-62.06主要是长期待摊费用在本期摊销所致
其他非流动资产1016.95主要是预付款购买设备增加影响
合同负债-83.14主要是上年末预收的销售货款在本期确认销售所致
应交税费155.15主要是本期末应交增值税增加影响主要是上年末预收的销售货款在本期确认销售影响待转销
其他流动负债-37.38项税减少主要是公司于2021年1月1日首次执行新租赁准则确认租租赁负债不适用赁负债
股本18.13主要是本期收到非公开发行股票的增资款
资本公积64.54主要是非公开发行股票的股本溢价归属于上市公司股东的所主要是本期收到非公开发行股票的增资款
37.75
有者权益
营业收入21.51主要是产品销量增长影响产品销售收入增长
主要是产品销量增长影响产品销售成本增长；自年初开始，营业成本23.59生铁、钢材等大宗原材料价格持续增长，增加了材料成本，影响营业成本的增长幅度高于营业收入的增长幅度
主要是销量增加影响与销量有关的承包费、三包服务费等费
销售费用26.56用增加
管理费用11.72主要是本期发生的维修费及职工薪酬增加
研发费用17.61主要是公司产品研发材料投入增加影响
财务费用-48.66主要是本期利息收入较上年同期增加影响
其他收益17.65主要是本期收到即征即退退税款影响主要是本期购买的理财较上年同期减少影响收到的投资收
投资收益-47.21益减少公允价值变动收益（损失主要是公司购买的结构性存款确认的公允价值变动收益影
213.39
以“-”号填列响信用减值损失（损失以主要是预计年度内不可收回的应收账款增加，影响计提应收
62.07“-”号填列）账款坏账准备增加资产减值损失（损失以主要是计提的存货跌价准备较上年同期减少影响-77.37“-”号填列）
资产处置收益-99.65主要是上年同期收到政府土地收储搬迁补偿影响
营业外支出-74.85主要是上年同期抗击疫情捐赠支出影响
净利润-6.14主要是自年初开始，生铁、钢材等大宗原材料价格持续增长，
3/152021年第三季度报告
增加了材料成本，导致产品毛利率下降，综合影响利润减少归属于上市公司股东的净同上
-3.02利润
归属于上市公司股东的扣主要是上年同期非经常性损益金额较大，另销售收入增长及
30.97
除非经常性损益的净利润销售结构调整等因素综合影响产品毛利额增加
基本每股收益-6.06主要是归属于上市公司股东的净利润下降及股本增加影响
稀释每股收益-6.06同上
归属于上市公司股东的净主要是本报告期内生铁、钢材等大宗原材料价格持续增长，-81.67
利润_本报告期增加了材料成本，导致产品毛利率下降，综合影响利润减少归属于上市公司股东的扣同上
除非经常性损益的净利润-152.25
_本报告期主要是本报告期内归属于上市公司股东的净利润下降及股
基本每股收益_本报告期-83.33本增加影响
稀释每股收益_本报告期-83.33同上经营活动产生的现金流量主要是本期以现汇方式支付供应商货款增加影响
-161.91净额投资活动产生的现金流量主要是本期购买结构性存款的现金较上年同期减少
82.84
净额筹资活动产生的现金流量主要是由于本期收到非公开发行股票增资款影响不适用净额
注：上述表格项目名称涉及的时期除指定说明外，均指年初至报告期末或本报告期末。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数675170总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持股持有有限售冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数
(%)量股份数量状态
安徽全柴集团有限公司国家14948367634.3222941176无
中国银河证券股份有限公司国有法人120320852.7612032085未知
西藏瑞华资本管理有限公司境内非国有法人45454541.044545454未知
国泰君安证券股份有限公司国有法人36304620.833565062未知
吕强境内自然人35650620.823565062未知
曹红光境内自然人32790900.752139037未知
4/152021年第三季度报告深圳瑞和新治投资合伙企业（有境内非国有法人29411760.682941176未知限合伙）
俞韵境内自然人28485000.650未知
陈蓓文境内自然人26737960.612673796未知
深圳市新一佳电子商务有限公司境内非国有法人26326000.600未知前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量安徽全柴集团有限公司126542500人民币普通股126542500俞韵2848500人民币普通股2848500深圳市新一佳电子商务有限公司2632600人民币普通股2632600丁靖览2053900人民币普通股2053900刘广州1834800人民币普通股1834800
JPMORGAN CHASE BANKNATIONAL
1291562人民币普通股1291562
ASSOCIATION曹红光1140053人民币普通股1140053施茂健990000人民币普通股990000华泰证券股份有限公司971400人民币普通股971400杨阳859807人民币普通股859807上述股东关联关系或一致行公司控股股东安徽全柴集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动的说明动关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限
股东曹红光、俞韵、丁靖览、施茂健、杨阳通过投资者信用证券账户持有数量售股东参与融资融券及转融
分别为1140053股、2848500股、2053900股、990000股、859807股。
通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
公司2020年12月25日召开的第八届董事会第七次会议以及第八届监事会第七次会议、2021年1月11日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《公司2020年度非公开发行A股股票预案》
等相关议案，公司本次非公开发行募集资金总额不超过75000.00万元（含75000.00万元），扣除发行费用后，将全部用于如下项目：国六系列发动机智能制造建设（二期）项目、绿色铸造升级改造项目、氢燃料电池智能制造建设项目及补充流动资金。2021年9月10日，公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《全柴动力关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：临 2021-040），公司 2020年度非公开发行 A股股票工作全部完成。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
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(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:安徽全柴动力股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金963331899.94472182644.42结算备付金拆出资金
交易性金融资产484779833.00491620575.00衍生金融资产
应收票据478843400.02873254842.39
应收账款1302528827.95498862053.38
应收款项融资633984044.37577768207.80
预付款项5746583.574750457.10应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4175046.583456416.57
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货688391425.97514351335.72合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产10949886.7515285576.62
流动资产合计4572730948.153451532109.00
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资11200000.0011200000.00其他非流动金融资产
投资性房地产23132392.3621383467.24
固定资产873893236.42943034947.63
在建工程101293869.7331112395.51
6/152021年第三季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产53219250.00
无形资产53185093.5857331064.37开发支出商誉
长期待摊费用2240902.675906239.03
递延所得税资产30769061.7926249125.44
其他非流动资产35278320.563158458.52
非流动资产合计1184212127.111099375697.74
资产总计5756943075.264550907806.74
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据675055000.00543845700.92
应付账款1700370404.651383435378.44预收款项
合同负债23952816.76142033773.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬62610228.2968588074.78
应交税费15048861.185898016.34
其他应付款50029163.4643804840.53
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债1427743.222280178.31
流动负债合计2528494217.562189885962.75
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
7/152021年第三季度报告
租赁负债54758012.40长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债28800202.9428800202.94
递延收益45548178.4850975958.41
递延所得税负债27362575.7226921388.56其他非流动负债
非流动负债合计156468969.54106697549.91
负债合计2684963187.102296583512.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）435599919.00368755000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1716969879.431043472676.55
减：库存股其他综合收益
专项储备33665732.4030645354.08
盈余公积135817378.86135817378.86一般风险准备
未分配利润684369809.67603770053.52归属于母公司所有者权益（或股东权
3006422719.362182460463.01
益）合计
少数股东权益65557168.8071863831.07
所有者权益（或股东权益）合计3071979888.162254324294.08
负债和所有者权益（或股东权益）
5756943075.264550907806.74
总计
公司负责人：谢力主管会计工作负责人：刘吉文会计机构负责人：王芳合并利润表
2021年1—9月
编制单位：安徽全柴动力股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入4046992838.583330451768.68
其中：营业收入4046992838.583330451768.68利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3903606162.493176010580.01
其中：营业成本3615350038.412925278218.13
8/152021年第三季度报告
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加17566891.7016455345.05
销售费用67970464.0453707826.76
管理费用97168448.8486974498.14
研发费用127219063.77108170839.53
财务费用-21668744.27-14576147.60
其中：利息费用4338431.142234610.98
利息收入25553866.1317505314.65
加：其他收益17235859.5214650520.45投资收益（损失以“－”
5008695.799488523.06号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失
3159258.001008100.00以“－”号填列）信用减值损失（损失以-37790625.52-23317368.63“－”号填列）资产减值损失（损失以-8573310.62-37885672.15“－”号填列）资产处置收益（损失以
88487.4225545895.60“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
122515040.68143931187.00
填列）
加：营业外收入1773887.841864525.59
减：营业外支出945400.603759492.11四、利润总额（亏损总额以“－”
123343527.92142036220.48号填列）
减：所得税费用10762646.7222085807.81五、净利润（净亏损以“－”号
112580881.20119950412.67
填列）
9/152021年第三季度报告
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
112580881.20119950412.67以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
117475256.15121138324.81利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-4894374.95-1187912.14“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额112580881.20119950412.67
（一）归属于母公司所有者的
117475256.15121138324.81
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
-4894374.95-1187912.14收益总额
10/152021年第三季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.310.33
（二）稀释每股收益(元/股)0.310.33
公司负责人：谢力主管会计工作负责人：刘吉文会计机构负责人：王芳合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：安徽全柴动力股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2976129999.562329699880.13客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4874231.32
收到其他与经营活动有关的现金37586064.2257259916.58
经营活动现金流入小计3018590295.102386959796.71
购买商品、接受劳务支付的现金2647520109.411634790642.74客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金285317230.56247814089.31
支付的各项税费92249444.33111839187.13
支付其他与经营活动有关的现金150300571.38139245899.49
经营活动现金流出小计3175387355.682133689818.67
经营活动产生的现金流量净额-156797060.58253269978.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金740000000.001227890000.00
取得投资收益收到的现金6232497.1211176933.05
11/152021年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资
891434.0046086830.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计747123931.121285153763.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资
76645826.8931506933.03
产支付的现金
投资支付的现金730000000.001600500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计806645826.891632006933.03
投资活动产生的现金流量净额-59521895.77-346853169.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金741509425.14
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计741509425.14偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金37670100.0030297900.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计37670100.0030297900.00
筹资活动产生的现金流量净额703839325.14-30297900.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-115339.43-68467.67
五、现金及现金等价物净增加额487405029.36-123949559.61
加：期初现金及现金等价物余额464175478.72438376866.84
六、期末现金及现金等价物余额951580508.08314427307.23
公司负责人：谢力主管会计工作负责人：刘吉文会计机构负责人：王芳
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
12/152021年第三季度报告
货币资金472182644.42472182644.42结算备付金拆出资金
交易性金融资产491620575.00491620575.00衍生金融资产
应收票据873254842.39873254842.39
应收账款498862053.38498862053.38
应收款项融资577768207.80577768207.80
预付款项4750457.104750457.10应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3456416.573456416.57
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货514351335.72514351335.72合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产15285576.6215285576.62
流动资产合计3451532109.003451532109.00
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资11200000.0011200000.00其他非流动金融资产
投资性房地产21383467.2421383467.24
固定资产943034947.63943034947.63
在建工程31112395.5131112395.51生产性生物资产油气资产
使用权资产54684000.0054684000.00
无形资产57331064.3757331064.37开发支出商誉
长期待摊费用5906239.035906239.03
递延所得税资产26249125.4426249125.44
其他非流动资产3158458.523158458.52
13/152021年第三季度报告
非流动资产合计1099375697.741154059697.7454684000.00
资产总计4550907806.744605591806.7454684000.00
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据543845700.92543845700.92
应付账款1383435378.441383435378.44预收款项
合同负债142033773.43142033773.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬68588074.7868588074.78
应交税费5898016.345898016.34
其他应付款43804840.5343804840.53
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债2280178.312280178.31
流动负债合计2189885962.752189885962.75
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债54684000.0054684000.00长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债28800202.9428800202.94
递延收益50975958.4150975958.41
递延所得税负债26921388.5626921388.56其他非流动负债
非流动负债合计106697549.91161381549.9154684000.00
负债合计2296583512.662351267512.6654684000.00
14/152021年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）368755000.00368755000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1043472676.551043472676.55
减：库存股其他综合收益
专项储备30645354.0830645354.08
盈余公积135817378.86135817378.86一般风险准备
未分配利润603770053.52603770053.52归属于母公司所有者权益（或
2182460463.012182460463.01股东权益）合计
少数股东权益71863831.0771863831.07
所有者权益（或股东权益）
2254324294.082254324294.08
合计负债和所有者权益（或股
4550907806.744605591806.7454684000.00东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
财政部于2018年12月下发了《关于修订印发的通知》，并要求其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
准则规定，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债。首次执行本准则的企业应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
根据新租赁准则要求，公司自2021年起按新租赁准则要求进行财务报表披露，只调整了首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间的财务报表相关项目。
特此公告。
安徽全柴动力股份有限公司董事会
2021年10月28日