维尔利:2021年第三季度报告

维尔利环保科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300190证券简称：维尔利公告编号：2021-070
债券代码：123049债券简称：维尔转债
维尔利环保科技集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计。
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）773870106.956.69%2359881833.5117.30%归属于上市公司股东的
38162751.24-71.81%169331405.10-43.27%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净27515150.39-72.06%150658843.24-39.53%利润（元）经营活动产生的现金流
————-50982300.7581.91%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.050-70.58%0.22-42.11%
稀释每股收益（元/股）0.050-68.75%0.22-35.29%
加权平均净资产收益率0.88%-2.37%3.88%-3.50%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）10275795479.799813021924.244.72%
归属于上市公司股东的4363990495.404275201748.982.08%
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所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-320106.87-402669.86的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定11225532.0921412146.16额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出247825.79591328.88
减：所得税影响额1222383.202759889.37
少数股东权益影响额（税后）-716733.04168353.95
合计10647600.8518672561.86--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目重大变动分析：
1、预付款项本报告期期末金额为154124836.92元，较年初增加104.08%，主要原因系新
开工项目开工，未结算的预付账款增加。
2、存货本报告期期末金额为816644353.85元，较年初增加31.89%，主要原因系未到确
认收入节点的项目材料采购增加。
3、短期借款本报告期金额为1115903850.78元，较年初增加33.25%，主要原因系本报告
期公司对贷款结构进行调整。
（二）利润表项目重大变动分析：
1、年初至报告期末，研发费用为93617447.1元，较上年同期增加52.36%，主要原因系
本报告期研发投入增加。
3、年初至报告期末，财务费用为83073580.74元，较上年同期增加53.46%，主要原因系
本报告期计提的债券利息支出增加。
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4、年初至报告期末，信用减值损失为-21699372.11元，较上年同期增加862.86%，主要
原因系本报告期计提的应收账款坏账准备增加。
5、年初至报告期末，投资收益为2664640.44元，较上年同期减少89.27%，主要原因系
上年同期公司处置非核心资产。
6、年初至报告期末，营业外收入为12315732.09元，较上年同期减少54.4%，主要原因
系上年同期存在有关承诺方完成业绩补偿事项。
7、年初至报告期末，营业利润为179599703.46元，较上年同期减少45.19%，利润总额
为188379755.5元，较上年同期减少46%，所得税费用未19924106.17元，较上年同期减少
59.43%，净利润为168455649.33元，较上年同期减少43.8%，归属于母公司所有者的净利润
为169331405.1元，较上年同期减少43.27%，主要原因系本报告期材料涨价导致毛利下降；
在建项目增加，员工差旅办公费用增加；公司加大研发投入；按要求计提债券利息支出增加；
投资收益减少。
（三）现金流量表重大变动分析：
1、年初至报告期末，收到其他与经营活动有关的现金为97859464.05元，较上年同期增
加49.6%，主要原因系本报告期收到的保证金增加。
2、年初至报告期末，收到其他与投资活动有关的现金为660170049.19元，较上年同期
增加1829.93%，主要原因系本报告期结构性存款到期。
3、年初至报告期末，投资支付的现金为44083081.6元，较上年同期增加36.96%，主要
原因系本报告期对外投资增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数274810
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量常州德泽实业投
境内非国有法人35.26%2755722560质押152050000资有限公司中国长城资产管
国有法人4.24%331200000理股份有限公司常州产业投资集
国有法人3.45%270000000质押27000000团有限公司
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泰达宏利基金－
民生银行－泰达
宏利价值成长定其他2.76%216000000向增发460号资产管理计划
陈卫祖境内自然人2.00%155946230冻结15594623
蔡昌达境内自然人0.96%75331940
浦燕新境内自然人0.86%67188415039131
蒋国良境内自然人0.75%58975125897512
杨文杰境内自然人0.73%56880330
张群慧境内自然人0.72%56053070冻结5605307前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量常州德泽实业投资有限公司275572256人民币普通股275572256中国长城资产管理股份有限公司33120000人民币普通股33120000常州产业投资集团有限公司27000000人民币普通股27000000
泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发460号资产21600000人民币普通股21600000管理计划陈卫祖15594623人民币普通股15594623蔡昌达7533194人民币普通股7533194杨文杰5688033人民币普通股5688033张群慧5605307人民币普通股5605307刘建军5450900人民币普通股5450900张贵德4647453人民币普通股4647453
上述股东关联关系或一致行动的公司控股股东常州德泽实业投资有限公司与其他股东间不存在关联关系，公司未知其他说明股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
公司控股股东常州德泽实业投资有限公司通过普通账户持有226972256股，通过中信前10名股东参与融资融券业务股建投证券客户信用交易担保证券账户持有48600000股实际合计持有275572256
东情况说明（如有）股。股东杨文杰通过普通账户持有3558033.00股，通过中信建投证券客户信用交易担保证券账户持有2130000.00股实际合计持有5688033股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
2021年前三季度，公司实现营业收入2359881833.51元，较去年同期增长17.30%；归属
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于上市公司股东的净利润为169331405.10元，较上年同期下降43.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润150658843.24元较上年同期下降39.53%。报告期内，受原材料及商品涨价影响，公司设备采购及项目执行成本增加，因此2021年前三季度营业利润及归属于上市公司股东的净利润较去年同期有所下降。目前，公司已采取多项措施降低项目执行及运营成本，提升公司盈利水平。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：维尔利环保科技集团股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金797558058.73754223351.11结算备付金拆出资金
交易性金融资产205000000.00588134641.74
衍生金融资产33323000.0033323000.00
应收票据78291001.30101195057.30
应收账款2043099202.811747067051.15
应收款项融资14425778.2025768734.21
预付款项154124836.9275520810.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款186260707.73191770097.51
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货816644353.85619186348.21
合同资产1211463271.391090489424.15持有待售资产
一年内到期的非流动资产99999.0025760717.90
其他流动资产266306273.17248723564.81
流动资产合计5806596483.105501162799.07
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
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其他债权投资长期应收款
长期股权投资265773050.65218920337.43其他权益工具投资
其他非流动金融资产152319276.11153219276.11投资性房地产
固定资产427115185.89520254829.60
在建工程856432631.51668012043.25生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产1710305485.951695662162.86开发支出
商誉983589544.81983589544.81
长期待摊费用22010128.1621795329.95
递延所得税资产51653693.6150405601.16其他非流动资产
非流动资产合计4469198996.694311859125.17
资产总计10275795479.799813021924.24
流动负债：
短期借款1115903850.78837480689.47向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据322062859.62353690276.10
应付账款1513541890.001372746517.74预收款项
合同负债229000269.65246001411.14卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬26834629.1629120883.68
应交税费220047925.29311146821.85
其他应付款237087959.4688923459.54
其中：应付利息3336360.313241747.73应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债281638621.19270257686.84
其他流动负债78285342.0387731851.60
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流动负债合计4024403347.183597099597.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款707966091.44781317389.57
应付债券797633387.79771759603.52
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款21539010.5625465234.55长期应付职工薪酬
预计负债20445478.9520507435.18
递延收益204580891.63202559931.87
递延所得税负债4998450.00其他非流动负债
非流动负债合计1752164860.371806608044.69
负债合计5776568207.555403707642.65
所有者权益：
股本781587215.00781584171.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2276371914.032276355447.85
减：库存股
其他综合收益2298092.414702088.89专项储备
盈余公积99295766.6299295766.62一般风险准备
未分配利润1204437507.341113264274.62
归属于母公司所有者权益合计4363990495.404275201748.98
少数股东权益135236776.84134112532.61
所有者权益合计4499227272.244409314281.59
负债和所有者权益总计10275795479.799813021924.24
法定代表人：李月中主管会计工作负责人：朱敏会计机构负责人：何健
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2359881833.512011809729.37
其中：营业收入2359881833.512011809729.37利息收入已赚保费
7维尔利环保科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
手续费及佣金收入
二、营业总成本2183750310.841741622893.44
其中：营业成本1748935026.461404660348.53利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加8433784.2813385279.52
销售费用99008698.9586826288.56
管理费用150681773.31121173282.54
研发费用93617447.1061445003.92
财务费用83073580.7454132690.37
其中：利息费用92396714.0465988095.07
利息收入12044970.6813849660.12
加：其他收益22850535.5034890569.96投资收益（损失以“－”号填
2664640.4424822521.56
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-21699372.11-2253641.88
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-387623.04-12888.54
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）179559703.46327633397.03
加：营业外收入12315732.0927007431.81
减：营业外支出3495680.055777136.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）188379755.50348863692.31
减：所得税费用19924106.1749107933.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）168455649.33299755758.85
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
168455649.33299755758.85号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”
8维尔利环保科技集团股份有限公司2021年第三季度报告号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润169331405.10298462876.46
2.少数股东损益-875755.771292882.39
六、其他综合收益的税后净额-2403996.481141916.50归属母公司所有者的其他综合收益
-2403996.481141916.50的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-2403996.481141916.50收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-2403996.481141916.50
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额166051652.85300897675.35归属于母公司所有者的综合收益
166927408.62299604792.96
总额
归属于少数股东的综合收益总额-875755.771292882.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.220.38
（二）稀释每股收益0.220.34
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李月中主管会计工作负责人：朱敏会计机构负责人：何健
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1867932415.081478644170.48客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还11302885.3221730516.41
收到其他与经营活动有关的现金97859464.0565413414.95
经营活动现金流入小计1977094764.451565788101.84
购买商品、接受劳务支付的现金1452110958.751329216157.68客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
287071692.21232688750.10
金
支付的各项税费134441282.48142537751.15
支付其他与经营活动有关的现金154453131.76143103749.55
经营活动现金流出小计2028077065.201847546408.48
经营活动产生的现金流量净额-50982300.75-281758306.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1004576.22171715.52
取得投资收益收到的现金10101.00174041.36
处置固定资产、无形资产和其他
332018.85873016.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
122570705.47
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金660170049.1934207022.72
投资活动现金流入小计661516745.26157996501.07
购建固定资产、无形资产和其他
389710175.86316572931.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金44083081.6032187500.00质押贷款净增加额
10维尔利环保科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金215690500.00
投资活动现金流出小计649483757.46348760431.50
投资活动产生的现金流量净额12032987.80-190763930.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
2000000.00
收到的现金
取得借款收到的现金1339606614.871410348249.36
发行债券收到的现金906638700.00
收到其他与筹资活动有关的现金16247561.0638791986.38
筹资活动现金流入小计1357854175.932355778935.74
偿还债务支付的现金1105750004.261241225467.68
分配股利、利润或偿付利息支付
154314016.50140779908.09
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金88972004.25147465952.16
筹资活动现金流出小计1349036025.011529471327.93
筹资活动产生的现金流量净额8818150.92826307607.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-785939.73-2145996.76影响
五、现金及现金等价物净增加额-30917101.76351639373.98
加：期初现金及现金等价物余额580744887.68602305007.98
六、期末现金及现金等价物余额549827785.92953944381.96
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
维尔利环保科技集团股份有限公司董事会
2021年10月27日
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