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2021年第三季度报告
证券代码:688466证券简称:金科环境
金科环境股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入73186472.0019.96328534841.1019.51归属于上市公司股东的
1835624.34-59.6435522542.322.10
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-1509158.73-142.8130626707.21-5.80利润
1/172021年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用-182856161.93不适用量净额基本每股收益(元/
0.02-50.000.35-7.89
股)稀释每股收益(元/
0.02-50.000.35-7.89
股)
加权平均净资产收益率减少0.31减少1.62
0.183.61
(%)个百分点个百分点
研发投入合计5243145.7512.7715498876.7433.92
研发投入占营业收入的减少0.46增加0.51
7.164.72比例(%)个百分点个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产1541290837.121487762748.443.60归属于上市公司股东的
991407831.36965484150.482.69
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
益(包括已计提资产
421540.00421540.00
减值准备的冲销部
分)
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府
补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按3065872.193675352.80照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
2/172021年第三季度报告
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允
443055.671494233.76
价值变动损益,以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性
3/172021年第三季度报告
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
60993.12239381.53
他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额601327.86885762.17少数股东权益影
45350.0548910.81响额(税后)
合计3344783.074895835.11
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因归属于上市公司股东的主要系本报告期费用增加导致净利润减少
-59.64
净利润_本报告期所致归属于上市公司股东的主要系本报告期费用增加导致净利润减少
扣除非经常性损益的净-142.81所致
利润_本报告期
基本每股收益(元/股)主要系本报告期费用增加导致净利润减少
-50.00
_本报告期所致
稀释每股收益(元/股)主要系本报告期费用增加导致净利润减少
-50.00
_本报告期所致
研发投入合计_年初至报主要系疫情影响减弱,研发项目恢复正常
33.92
告期末推进所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
4/172021年第三季度报告
报告期末普通股报告期末表决权恢复的优
64020
股东总数先股股东总数(如有)前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持有有限售股东持股比借出股份的或冻结情况股东名称持股数量条件股份数
性质例(%)限售股份数量股份数量状态量境内
张慧春自然2589225025.202589225025892250无/人
Victorious Joy境外
Water Services 18375000 17.88 18375000 18375000 无 /法人
Limited境内北控中科成环保非国
1762500017.151762500017625000无/
集团有限公司有法人
Clean Water境外
Holdings 4959750 4.83 4959750 4959750 无 /法人
Limited境内
刘丹枫自然29565002.8829565002956500无/人境内
吴基端自然24570002.3924570002457000无/人宁波光懋投资管理合伙企业(有其他11881041.1600无/限合伙)招商证券投资有国有
8721000.858721001284500无/
限公司法人境内
罗岚自然4927500.48492750492750无/人境内
李素益自然4927500.48492750492750无/人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
5/172021年第三季度报告
宁波光懋投资管理合伙企业(有1188104人民币普通股1188104限合伙)刘章334000人民币普通股334000曲颖315630人民币普通股315630陈连庆273056人民币普通股273056王峰248761人民币普通股248761九坤投资(北京)有限公司-
222509人民币普通股222509
九坤私享23号私募证券投资基金李昱娴220000人民币普通股220000杭州明良资产管
理有限公司-明
213997人民币普通股213997
良海明精选私募证券投资基金陈通建205394人民币普通股205394李永康189340人民币普通股189340
公司未知前十名股东及前十名无限售股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的具体情况。
1.张慧春、李素波为公司实际控制人;李素波通过 Victorious Joy
Water Services Limited 间接持有公司股份;公司股东 Clean Water
Holdings Limited、刘丹枫、吴基端、罗岚、李素益为公司实际控制人张上述股东关联关慧春的一致行动人。
系或一致行动的
2.公司实际控制人张慧春、李素波二人是夫妻关系;公司股东
说明
Victorious Joy Water Services Limited 的股东 Angela Ying Gaches
为公司股东、董事会秘书陈安娜的母亲;刘丹枫为公司董事王同春配偶;
公司股东李素益为实际控制人李素波的妹妹。
3.除此之外,公司未知其他前十名股东及其他前十名无限售股东之间是否
存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前
10名无限售股东
参与融资融券及截至报告期末,招商证券投资有限公司通过转融通业务借出412400股。
转融通业务情况说明(如有)
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1.在手订单情况
截至2021年9月30日,公司主营业务在手订单以及预计未来可实现收入情况如下:
单位:万元
6/172021年第三季度报告
业务类型在手订单状态尚未执行的订单金额
装备及技术解决方案已签约,在执行30850.58运营服务已签约,在执行8510.40污废水资源化产品生产与销售已签约,在执行10521.02合计49882.00
2.获得的研发成果
报告期内,公司申请专利2项,均为国内发明专利;新获得专利4项,其中2项为新获得授权国内发明专利,2项为新获得授权实用新型专利。截至报告期末,公司累计拥有已注册的境内外专利和软件著作权共 78 项,其中国内发明专利 6 项,境外发明专利(PCT)4 项,实用新型专利59项,软件著作权9项。
公司深耕膜滤水处理领域多年,凭借自身的专业性、技术优势和项目经验的积累,自主研发了膜通用平台装备技术、膜系统应用技术和膜系统运营技术等三大核心技术。报告期内,公司研发项目“微絮凝超滤组合工艺降低膜污染的优化研究(GTRD201705)”正式启动中试试验,并新获得国内发明专利 1项:超滤微絮凝精准加药控制方法及系统(授权号 CN113044928B)。上述专利提出了一种通过比较跨膜压差测量值和预设值的差异来分析超滤运行状态、进而实现絮凝剂投加量精准调节的系统和方法;该系统能够根据超滤的运行状态及时调整前端药剂的投加状态或投加量,进而保证超滤单元在实际工程应用中的良好稳定运行,同时控制药耗。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:金科环境股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金278857325.17450353069.13结算备付金拆出资金
交易性金融资产100793055.67110694356.16衍生金融资产应收票据
应收账款284929999.15286340916.11
应收款项融资10300000.001814614.52
预付款项16613052.314845555.51
7/172021年第三季度报告
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款17023235.734769941.88
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货55231245.3764685247.27
合同资产369110246.04230647602.04持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产78016026.0058568160.07
流动资产合计1210874185.441212719462.69
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产30999416.6131774895.20
在建工程25233439.59191258782.84生产性生物资产油气资产
使用权资产7806929.56-
无形资产246613477.1131364593.69开发支出
商誉1329007.591329007.59
长期待摊费用11223371.3313840468.53
递延所得税资产7211009.895475537.90其他非流动资产
非流动资产合计330416651.68275043285.75
资产总计1541290837.121487762748.44
流动负债:
短期借款31976721.0020000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据50869110.1529517337.63
8/172021年第三季度报告
应付账款285143367.05332996612.29预收款项
合同负债42528799.0343447010.37卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3694440.6310368453.43
应交税费1715861.749894028.75
其他应付款6892036.175154689.64
其中:应付利息32910.0030099.17应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债-4000000.00
其他流动负债55953945.2151768627.19
流动负债合计478774280.98507146759.30
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款23891122.60应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债7904585.37长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益5487356.305701149.41递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计37283064.275701149.41
负债合计516057345.25512847908.71
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)102760000.00102760000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积613466887.18615882599.78
减:库存股
其他综合收益592061.31582010.15专项储备
9/172021年第三季度报告
盈余公积18960821.8818960821.88一般风险准备
未分配利润255628060.99227298718.67归属于母公司所有者权益(或股东权
991407831.36965484150.48
益)合计
少数股东权益33825660.519430689.25
所有者权益(或股东权益)合计1025233491.87974914839.73负债和所有者权益(或股东权
1541290837.121487762748.44
益)总计
公司负责人:张慧春主管会计工作负责人:郝娜会计机构负责人:赵学华合并利润表
2021年1—9月
编制单位:金科环境股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2021年前三季度(1-9月)2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入328534841.10274898119.02
其中:营业收入328534841.10274898119.02利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本279593383.25233535990.92
其中:营业成本216668828.93188245799.69利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加809044.33316330.96
销售费用12955613.399336404.91
管理费用38383622.6028731713.29
研发费用13657321.079721708.74
财务费用-2881047.07-2815966.67
其中:利息费用805438.25869189.10
利息收入3804915.643553815.15
加:其他收益675352.80394771.54投资收益(损失以
1472446.84“-”号填列)
10/172021年第三季度报告
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益
443055.67902136.98(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失-10228765.58-1179627.48以“-”号填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以
41303547.5841479409.14“-”号填列)
加:营业外收入3250543.261713793.13
减:营业外支出10890.34223162.84四、利润总额(亏损总额以
44543200.5042970039.43“-”号填列)
减:所得税费用6163422.226617851.74五、净利润(净亏损以
38379778.2836352187.69“-”号填列)
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润
38379778.2836352187.69(净亏损以“-”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”35522542.3234790609.70号填列)2.少数股东损益(净
2857235.961561577.99亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净
10051.16-20926.85
额
(一)归属母公司所有者
10051.16-20926.85
的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
11/172021年第三季度报告
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
10051.16-20926.85
他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折
10051.16-20926.85
算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额38389829.4436331260.84
(一)归属于母公司所有
35532593.4834769682.85
者的综合收益总额
(二)归属于少数股东的
2857235.961561577.99
综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/
0.350.38
股)
(二)稀释每股收益(元/
0.350.38
股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:张慧春主管会计工作负责人:郝娜会计机构负责人:赵学华合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位:金科环境股份有限公司
12/172021年第三季度报告
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金193199879.16179061243.14客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还21156.30-
收到其他与经营活动有关的现金23606925.4115726726.12
经营活动现金流入小计216827960.87194787969.26
购买商品、接受劳务支付的现金268625573.79239730722.39客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金53046698.8242579802.68
支付的各项税费20513473.4023664322.99
支付其他与经营活动有关的现金57498376.7937239640.27
经营活动现金流出小计399684122.80343214488.33
经营活动产生的现金流量净额-182856161.93-148426519.07
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金110000000.0010000000.00
取得投资收益收到的现金1745534.2530684.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计111745534.2510030684.93
购建固定资产、无形资产和其他长期
38705105.0537938513.17
资产支付的现金
投资支付的现金100350271.25130000000.00
13/172021年第三季度报告
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计139055376.30167938513.17
投资活动产生的现金流量净额-27309842.05-157907828.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金18546600.00586781351.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到
18546600.00600000.00
的现金
取得借款收到的现金55867843.6020000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2600000.00-
筹资活动现金流入小计77014443.60606781351.60
偿还债务支付的现金24000000.0022895500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
8005783.439425980.73
金
其中:子公司支付给少数股东的股
-894500.46
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3313514.2920591947.60
筹资活动现金流出小计35319297.7252913428.33
筹资活动产生的现金流量净额41695145.88553867923.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-75667.75-207370.00响
五、现金及现金等价物净增加额-168546525.85247326205.96
加:期初现金及现金等价物余额439783492.41192332695.37
六、期末现金及现金等价物余额271236966.56439658901.33
公司负责人:张慧春主管会计工作负责人:郝娜会计机构负责人:赵学华
(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币
2020年12月31
项目2021年1月1日调整数日
流动资产:
货币资金450353069.13450353069.13结算备付金拆出资金
交易性金融资产110694356.16110694356.16衍生金融资产应收票据
14/172021年第三季度报告
应收账款286340916.11286340916.11
应收款项融资1814614.521814614.52
预付款项4845555.514845555.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4769941.884769941.88
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货64685247.2764685247.27
合同资产230647602.04230647602.04持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产58568160.0758568160.07
流动资产合计1212719462.691212719462.69
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产31774895.2031774895.20
在建工程191258782.84191258782.84生产性生物资产油气资产
使用权资产10409239.4110409239.41
无形资产31364593.6931364593.69-开发支出
商誉1329007.591329007.59
长期待摊费用13840468.5313840468.53
递延所得税资产5475537.905475537.90其他非流动资产
非流动资产合计275043285.75285452525.1610409239.41
资产总计1487762748.441498171987.8510409239.41
流动负债:
短期借款20000000.0020000000.00向中央银行借款拆入资金
15/172021年第三季度报告
交易性金融负债衍生金融负债
应付票据29517337.6329517337.63
应付账款332996612.29332996612.29预收款项
合同负债43447010.3743447010.37卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬10368453.4310368453.43
应交税费9894028.759894028.75
其他应付款5154689.645154689.64
其中:应付利息30099.1730099.17应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4000000.004000000.00
其他流动负债51768627.1951768627.19
流动负债合计507146759.30507146759.30
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债10409239.4110409239.41长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益5701149.415701149.41递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计5701149.4116110388.8210409239.41
负债合计512847908.71523257148.1210409239.41
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)102760000.00102760000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积615882599.78615882599.78
16/172021年第三季度报告
减:库存股
其他综合收益582010.15582010.15专项储备
盈余公积18960821.8818960821.88一般风险准备
未分配利润227298718.67227298718.67归属于母公司所有者权益
965484150.48965484150.48(或股东权益)合计
少数股东权益9430689.259430689.25所有者权益(或股东权
974914839.73974914839.73
益)合计负债和所有者权益(或
1487762748.441498171987.8510409239.41股东权益)总计
各项目调整情况的说明:
□适用√不适用特此公告。
金科环境股份有限公司董事会
2021年10月28日 |
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