莱伯泰科:2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：688056证券简称：莱伯泰科
北京莱伯泰科仪器股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入86637366.070.32268790694.9219.39归属于上市公司股东的
19230814.2315.1453322446.3647.02
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净16832213.442.1350012031.0133.05利润
1/152021年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用11902191.39-72.21量净额
基本每股收益（元/股）0.29-3.330.8014.29
稀释每股收益（元/股）0.29-3.330.8014.29
加权平均净资产收益率减少1.08减少2.66个
2.527.03
（%）个百分点百分点
研发投入合计8806554.6335.4222912658.7920.81
研发投入占营业收入的增加2.63增加0.10个
10.168.52比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产857416512.13852373343.140.59归属于上市公司股东的
774419393.02740055405.514.64
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损-6366.35-20317.98
益（包括已计提资产减值准备的冲销部
分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府2987832.903100870.05
补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
2/152021年第三季度报告
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业114495.191105314.34务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
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根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其-273432.12-268595.72他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额423928.83606855.34少数股东权益影响额（税后）
合计2398600.793310415.35
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用项目涉及金额原因本公司及本公司之全资子公司莱伯泰科科技销售软件退税收入
801620.40软件收入超过3%部份的增值税即征即退
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
营业收入较去年同期上涨了19.39%，除与营业收入增长同向变动外，主要是本报告期综合毛利率因归属于上市公司股东的净利销售产品结构不同，增加了0.5个百分点，财务费
47.02
润-年初至报告期末用中利息收入比去年同期增加约500万。另外本报告期新增300万政府补贴，而去年同期有200万因专利诉讼计提的营业外支出。
营业收入较去年同期上涨了19.39%，除与营业收归属于上市公司股东的扣除
入增长同向变动外，主要是本报告期综合毛利率因非经常性损益的净利润-年33.05
销售产品结构不同，增加了0.5个百分点，财务费初至报告期末用中利息收入比去年同期增加约500万。
本报告期研发人员比去年同期增加，研发项目的材研发投入合计-本报告期35.42料支出增加。所以人工费及材料费比去年同期都有增加。
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去年同期有收到从募集资金中转回的发行费用
经营活动产生的现金流量净1411.7万；同时因疫情关系减免社会保险，销售-72.71
额-年初至报告期末费用支出下降；支付的货款及税费也有所减少。另本年同期存货相较去年同期也有所增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数3199优先股股东总数（如不适用有）前10名股东持股情况
包含转质押、标记或持有有融通借冻结情况股东持股数持股比限售条出股份股东名称
性质量例(%)件股份的限售股份状数量股份数数量态量境内北京莱伯泰科管理咨询有非国241772417724177
36.09无0
限公司有法000000000人
LabTech Holdings 境外 16118 16118 16118
24.06无0
Inc. 法人 000 000 000境内北京宏景浩润管理顾问有非国55000
8.2100无0
限公司有法00人
WI HARPER FUND VII 境外 37050
5.5300无0
HONG KONG LIMITED 法人 00境内中国工商银行股份有限公非国20909
司－中欧价值智选回报混3.1200无0有法48合型证券投资基金人境内非国
招商证券投资有限公司8500001.27850000850000无0有法人
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境内
平安银行股份有限公司－非国
中欧新兴价值一年持有期8460841.2600无0有法混合型证券投资基金人境内泰康人寿保险有限责任公非国
5158120.7700无0
司－投连－行业配置有法人境内北京兢业诚成咨询服务有非国
5000000.75500000500000无0
限公司有法人境内
招商银行股份有限公司－非国
泰康品质生活混合型证券4600540.6900无0有法投资基金人前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量北京宏景浩润管理顾问有
5500000人民币普通股5500000
限公司
WI HARPER FUND VII
3705000人民币普通股3705000
HONG KONG LIMITED中国工商银行股份有限公
司－中欧价值智选回报混2090948人民币普通股2090948合型证券投资基金
平安银行股份有限公司－中欧新兴价值一年持有期846084人民币普通股846084混合型证券投资基金泰康人寿保险有限责任公
515812人民币普通股515812
司－投连－行业配置
招商银行股份有限公司－泰康品质生活混合型证券460054人民币普通股460054投资基金泰康人寿保险有限责任公
312970人民币普通股312970
司－投连－多策略优选
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投297039人民币普通股297039
资基金(LOF)
东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券261895人民币普通股261895投资基金
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泰康人寿保险有限责任公
司－分红－个人分红－245161人民币普通股245161
019L－FH002沪
北京兢业诚成咨询服务有限公司为公司实际控制人胡克持股100%的公司；北京兢业诚成咨询服务有限公司持有北京莱伯泰科管理上述股东关联关系或一致
咨询有限公司 66.54%的股权；LabTech Holdings Inc.为公司实行动的说明
际控制人胡克持股66.54%的公司。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
关于新设立全资子公司事宜。2021年8月25日公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案》、《关于使用募集资金投资设立全资子公司以实施募投项目的议案》等事项，并于2021年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于募投项目增加实施主体和变更实施地点并使用募集资金设立全资子公司并向该公司借款的公告》（公告编号：2021-026），前述事项已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。2021年9月24日，新设立的全资子公司取得上海市松江区市场监督管理局核发的营业执照，基本情况如下：
公司名称上海莱伯实业有限公司成立日期2021年9月24日注册资本人民币1000万元
注册地/主要生产经上海市松江区广富林东路199号22幢5层营地法定代表人樊虎
股东构成及控制情况莱伯泰科持股100%
经营范围许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；建设工程设计；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；机械设备研发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备销售；仪器仪表销售；软件销售；仪器仪表修理；
软件开发；第一类医疗器械生产；仪器仪表制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:北京莱伯泰科仪器股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金507795593.35616546148.93结算备付金拆出资金
交易性金融资产65000000.00衍生金融资产
应收票据797681.003178821.23
应收账款46713814.2840277088.20应收款项融资
预付款项9128040.155406829.41应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3262905.243188961.32
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货98826365.1586970992.22合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4020175.541591962.70
流动资产合计735544574.71757160804.01
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
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长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产47341823.0448125252.52
在建工程28580701.671100559.33生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产16075824.2016368976.36开发支出
商誉19744296.8319820394.55
长期待摊费用3797739.603542948.73
递延所得税资产6331552.086254407.64其他非流动资产
非流动资产合计121871937.4295212539.13
资产总计857416512.13852373343.14
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款23303615.7333686351.48预收款项
合同负债31463628.6045041965.32卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬11545845.7815226467.58
应交税费4018274.374496733.94
其他应付款3726218.676441782.32
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债1882245.862144312.76
流动负债合计75939829.01107037613.40
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非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬1151044.681570975.00
预计负债2000000.002000000.00
递延收益2390266.02442683.46
递延所得税负债398721.74401150.20其他非流动负债
非流动负债合计5940032.444414808.66
负债合计81879861.45111452422.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）67000000.0067000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积399304823.76396965120.89
减：库存股
其他综合收益-2853831.07-1655669.34专项储备
盈余公积29410058.8025946519.32一般风险准备
未分配利润281558341.53251799434.64归属于母公司所有者权益（或股东权774419393.02740055405.51益）合计
少数股东权益1117257.66865515.57
所有者权益（或股东权益）合计775536650.68740920921.08负债和所有者权益（或股东权857416512.13852373343.14益）总计
公司负责人：胡克主管会计工作负责人：于浩会计机构负责人：张瑜合并利润表
2021年1—9月
编制单位：北京莱伯泰科仪器股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入268790694.92225128398.73
10/152021年第三季度报告
其中：营业收入268790694.92225128398.73利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本209824398.84180929974.58
其中：营业成本135089877.74114090603.87利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1911334.891666944.67
销售费用38670950.4232966907.95
管理费用16823992.0413744387.05
研发费用22912658.7918965700.13
财务费用-5584415.04-504569.09
其中：利息费用11197.67
利息收入-5735924.891102169.98
加：其他收益890500.351140461.89投资收益（损失以1105314.34“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失524690.42-734585.46以“－”号填列）资产减值损失（损失-440176.94-51435.47以“－”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以61046624.2544552865.11“－”号填列）
11/152021年第三季度报告
加：营业外收入3145742.21485390.03
减：营业外支出333785.862116628.46四、利润总额（亏损总额以63858580.6042921626.68“－”号填列）
减：所得税费用10284392.146634732.36五、净利润（净亏损以53574188.4636286894.32“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润53574188.4636286894.32（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东53322446.3636269703.32的净利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净251742.1017191.00亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净-1198161.73-2740660.81额
（一）归属母公司所有者-1198161.73-2740660.81的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的0.000.00
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其-1198161.73-2740660.81
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
12/152021年第三季度报告
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折-1198161.73-2740660.81算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的0.000.00其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额52376026.7333546233.51
（一）归属于母公司所有52124284.6333529042.51者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的251742.1017191.00综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/0.800.70
股)
（二）稀释每股收益(元/0.800.70
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：胡克主管会计工作负责人：于浩会计机构负责人：张瑜合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：北京莱伯泰科仪器股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金275663634.69250808695.00客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还836427.271452998.64
收到其他与经营活动有关的现金12739076.0420106355.66
经营活动现金流入小计289239138.00272368049.30
13/152021年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金168264039.46131345326.32客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金62959735.4856502774.46
支付的各项税费21951829.0017731185.69
支付其他与经营活动有关的现金24161342.6723958179.65
经营活动现金流出小计277336946.61229537466.12
经营活动产生的现金流量净额11902191.3942830583.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金500000000.00
取得投资收益收到的现金1147325.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金0.00
投资活动现金流入小计501147325.180.00
购建固定资产、无形资产和其他长期35236830.651409187.90资产支付的现金
投资支付的现金520000000.007000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计555236830.658409187.90
投资活动产生的现金流量净额-54089505.47-8409187.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金374482075.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1862595.38收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计376344670.85
偿还债务支付的现金7684566.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现20100000.0018011547.50金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
14/152021年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金11259924.53
筹资活动现金流出小计20100000.0036956038.73
筹资活动产生的现金流量净额-20100000.00339388632.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影-1345313.78-1298589.87响
五、现金及现金等价物净增加额-63632627.86372511437.53
加：期初现金及现金等价物余额450348321.34193901471.32
六、期末现金及现金等价物余额386715693.48566412908.85
公司负责人：胡克主管会计工作负责人：于浩会计机构负责人：张瑜
(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会
2021年10月26日