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2021年第三季度报告
证券代码:688687证券简称:凯因科技
北京凯因科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入253383909.5314.34706514614.8932.00归属于上市公司股东的
42360096.2245.3777818994.0041.10
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净25582239.828.9860980514.8426.23利润
1/162021年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用102185517.931.92量净额
基本每股收益(元/股)0.258.700.4913.95
稀释每股收益(元/股)0.258.700.4811.63
加权平均净资产收益率减少0.97减少1.51个百
2.625.39
(%)个百分点分点
研发投入合计11664236.7638.8051009574.833.84
研发投入占营业收入的增加0.81减少1.96个百
4.607.22比例(%)个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1976831133.341172195107.0068.64归属于上市公司股东的
1639197725.27847717182.8593.37
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损当期处置长期股权投资
益(包括已计提资产减20273743.3120262297.73以及固定资产值准备的冲销部分)
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府
补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国
806410.691961158.27当期确认政府补助
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
2/162021年第三季度报告
值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值
202443.84202443.84当期理财产品投资收益
变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
3/162021年第三季度报告
对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
-1579797.60-2588558.13主要为捐赠支出他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额3056621.673012770.01少数股东权益影
-131677.83-13907.46响额(税后)
合计16777856.4016838479.16
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因主要系金舒喜产品的销量增长以
营业收入-年初至报告期
32.00及公司加强市场开拓力度,使得经
末营业绩稳步增长所致。
主要系为提升产品竞争力,不断加研发投入合计-本报告期38.80大研发投入所致。
归属于上市公司股东的主要系本报告期净利润的增长所
45.37
净利润-本报告期致。
归属于上市公司股东的主要系年初至报告期末净利润的
41.10
净利润-年初至报告期末增长所致。
主要系公司首次公开发行股票募
总资产68.64集资金所致。
归属于上市公司股东的主要系公司首次公开发行股票募
93.37
所有者权益集资金以及本期净利润增长所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股
11010无
数股东总数(如有)前10名股东持股情况
4/162021年第三季度报告
包含质押、标转融记或冻结通借情况持有有限售持股比出股股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)份的量股份数限售状态量股份数量北京松安投资管理有限境内非国有
3840000022.61384000000无0
公司法人天津君睿祺股权投资合境内非国有
143150008.43143150000无0
伙企业(有限合伙)法人境内非国有
海通开元投资有限公司78940004.6578940000无0法人
尚融宝盈(宁波)投资中境内非国有
62000003.6562000000无0心(有限合伙)法人宁波赛伯乐甬科股权投境内非国有
58475003.4458475000无0
资合伙企业(有限合伙)法人北京卓尚湾企业管理中境内非国有
50439222.9750439220无0心(有限合伙)法人LAV Fortune(Hong其他50000002.9450000000无0Kong)Co.Limited
高林厚健(上海)创业投境内非国有
40000002.3640000000无0
资合伙企业(有限合伙)法人深圳前海方维股权投资境内非国有
36900002.1736900000无0
合伙企业(有限合伙)法人苏州工业园区新建元二境内非国有期生物创业投资企业(有35000002.0635000000无0法人限合伙)前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量蒋根青1293100人民币普通股1293100余治华1070100人民币普通股1070100孙小明777803人民币普通股777803林荣651000人民币普通股651000潘爱华351449人民币普通股351449封洪书334000人民币普通股334000巫竹盛317999人民币普通股317999史厚云280000人民币普通股280000高仕明229101人民币普通股229101
5/162021年第三季度报告
富诚海富资管-温爱华
-富诚海富通新逸五号199998人民币普通股199998单一资产管理计划
北京松安投资管理有限公司和北京卓尚湾企业管理中心(有限合伙)
上述股东关联关系或一均属于实际控制人能够控制的企业,二者具有一致行动关系。除此之致行动的说明外,公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于法律法规规定的一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券
-及转融通业务情况说明(如有)
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:北京凯因科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金961683274.86419642345.25结算备付金拆出资金
交易性金融资产270000000.00衍生金融资产
应收票据12327259.8550878308.97
应收账款186389904.58224996061.66应收款项融资
预付款项32114088.856138119.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款33846996.381188312.22
6/162021年第三季度报告
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货130584879.3179799877.55合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5110081.2010073648.50
流动资产合计1632056485.03792716673.46
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资18349021.0634950186.28
其他权益工具投资2299168.802299168.80其他非流动金融资产
投资性房地产13821331.2414254349.77
固定资产157330132.21163682038.87
在建工程1714290.893448329.22生产性生物资产油气资产
使用权资产2473167.03
无形资产128114872.05139447893.09开发支出商誉
长期待摊费用4375679.317641014.46
递延所得税资产7647264.127754353.05
其他非流动资产8649721.606001100.00
非流动资产合计344774648.31379478433.54
资产总计1976831133.341172195107.00
流动负债:
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款191239087.51169468883.22预收款项
合同负债36375056.7237489775.49卖出回购金融资产款
7/162021年第三季度报告
吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9173714.6919344130.31
应交税费9349972.4913338773.29
其他应付款9052708.569826944.84
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债2741213.60376755.55
流动负债合计257931753.57249845262.70
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益68906287.1968715108.56递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计68906287.1968715108.56
负债合计326838040.76318560371.26
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)169828422.00127368422.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积1236720586.97540050651.41
减:库存股
其他综合收益-7694955.04-7700831.20专项储备
盈余公积30119026.7330119026.73一般风险准备
未分配利润210224644.61157879913.91归属于母公司所有者权益(或股东权1639197725.27847717182.85
8/162021年第三季度报告
益)合计
少数股东权益10795367.315917552.89
所有者权益(或股东权益)合计1649993092.58853634735.74
负债和所有者权益(或股东权益)1976831133.341172195107.00总计
公司负责人:周德胜主管会计工作负责人:郭伟会计机构负责人:刘洪娟合并利润表
2021年1—9月
编制单位:北京凯因科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2021年前三季度(1-9月)2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入706514614.89535247100.48
其中:营业收入706514614.89535247100.48利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本637465563.60479457400.42
其中:营业成本86970503.9062307604.69利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4487535.816392248.03
销售费用431195934.04311959236.98
管理费用80340090.2463289643.35
研发费用51009574.8337458131.58
财务费用-16538075.22-1949464.21
其中:利息费用
利息收入16323370.311956003.83
加:其他收益2040651.794556455.86投资收益(损失以“-”
14001151.08-58110.73号填列)
其中:对联营企业和合
13798707.24
营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
9/162021年第三季度报告汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以
1578713.213428522.68“-”号填列)资产减值损失(损失以-2410541.91-1566906.42“-”号填列)资产处置收益(损失以
3009806.12-195880.82“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”
87268831.5861953780.63号填列)
加:营业外收入50343.88224071.50
减:营业外支出2772019.52722369.01四、利润总额(亏损总额以
84547155.9461455483.12“-”号填列)
减:所得税费用13850224.0911034849.39五、净利润(净亏损以“-”
70696931.8550420633.73号填列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净
70696931.8550420633.73亏损以“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填77818994.0055150551.08列)2.少数股东损益(净亏-7122062.15-4729917.35损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额5876.16
(一)归属母公司所有者的
5876.16
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
10/162021年第三季度报告
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
5876.16
他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算
5876.16
差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额70702808.0150420633.73
(一)归属于母公司所有者
77824870.1655150551.08
的综合收益总额
(二)归属于少数股东的综
-7122062.15-4729917.35合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/
0.490.43
股)
(二)稀释每股收益(元/
0.480.43
股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:周德胜主管会计工作负责人:郭伟会计机构负责人:刘洪娟合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位:北京凯因科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金801370589.04674993159.95客户存款和同业存放款项净增加额
11/162021年第三季度报告
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还661102.73-
收到其他与经营活动有关的现金34066761.9023427046.38
经营活动现金流入小计836098453.67698420206.33
购买商品、接受劳务支付的现金474852235.51405395296.32客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金96873675.8578108056.21
支付的各项税费47154346.8949982310.70
支付其他与经营活动有关的现金115032677.4964675024.25
经营活动现金流出小计733912935.74598160687.48
经营活动产生的现金流量净额102185517.93100259518.85
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
2428137.9533650.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2428137.9533650.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
18988720.6031976729.71
产支付的现金
投资支付的现金272800000.0037000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计291788720.6068976729.71
投资活动产生的现金流量净额-289360582.65-68943079.71
12/162021年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金12000000.0010800000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
12000000.0010800000.00
现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金750507898.00
筹资活动现金流入小计762507898.0010800000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25626832.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金12500000.00
筹资活动现金流出小计38126832.39
筹资活动产生的现金流量净额724381065.6110800000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6100.377.52
五、现金及现金等价物净增加额537212101.2642116446.66
加:期初现金及现金等价物余额419642345.25358244860.81
六、期末现金及现金等价物余额956854446.51400361307.47
公司负责人:周德胜主管会计工作负责人:郭伟会计机构负责人:刘洪娟
(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金419642345.25419642345.25结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据50878308.9750878308.97
应收账款224996061.66224996061.66应收款项融资
预付款项6138119.316138119.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1188312.221188312.22
其中:应收利息
13/162021年第三季度报告
应收股利买入返售金融资产
存货79799877.5579799877.55合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产10073648.5010073648.50
流动资产合计792716673.46792716673.46
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资34950186.2834950186.28
其他权益工具投资2299168.802299168.80其他非流动金融资产
投资性房地产14254349.7714254349.77
固定资产163682038.87163682038.87
在建工程3448329.223448329.22生产性生物资产油气资产
使用权资产2786667.002786667.00
无形资产139447893.09139447893.09开发支出商誉
长期待摊费用7641014.464854347.46-2786667.00
递延所得税资产7754353.057754353.05
其他非流动资产6001100.006001100.00
非流动资产合计379478433.54379478433.54
资产总计1172195107.001172195107.00
流动负债:
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款169468883.22169468883.22预收款项
合同负债37489775.4937489775.49卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
14/162021年第三季度报告
代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬19344130.3119344130.31
应交税费13338773.2913338773.29
其他应付款9826944.849826944.84
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债376755.55376755.55
流动负债合计249845262.70249845262.70
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益68715108.5668715108.56递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计68715108.5668715108.56
负债合计318560371.26318560371.26
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)127368422.00127368422.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积540050651.41540050651.41
减:库存股
其他综合收益-7700831.20-7700831.20专项储备
盈余公积30119026.7330119026.73一般风险准备
未分配利润157879913.91157879913.91归属于母公司所有者权益(或
847717182.85847717182.85股东权益)合计
少数股东权益5917552.895917552.89
15/162021年第三季度报告
所有者权益(或股东权益)
853634735.74853634735.74
合计负债和所有者权益(或股
1172195107.001172195107.00东权益)总计
各项目调整情况的说明:
□适用√不适用特此公告。
北京凯因科技股份有限公司董事会
2021年10月30日 |
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