运达科技:2021年第三季度报告

成都运达科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300440证券简称：运达科技公告编号：2021-096
成都运达科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并年初至报本报告期告期末比上年同期比上年同年初至报上年同期本报告期上年同期期增减告期末增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后
18986131169879361968320543362575378424214156406
营业收入（元）-3.54%4.33%
7.745.798.816.142.0913.43
归属于上市公司股东的净利润39598636328714634038896661025217762917807989413
-1.96%-23.62%
（元）.23.04.81.37.569.90归属于上市公司股东的扣除非经36025474263703893206147054531611628341566458017
12.36%-15.56%
常性损益的净利润（元）.27.67.70.06.086.54
---经营活动产生的现金流量净额
————————14510822524581577104858-104.24%
（元）
6.87.462.49
基本每股收益（元/股）0.08840.07340.0902-2.00%0.13620.17030.1783-23.61%
稀释每股收益（元/股）0.08840.07340.0902-2.00%0.13620.17030.1783-23.61%
加权平均净资产收益率2.40%2.54%3.09%-0.69%3.68%5.80%6.03%-2.35%本报告期末比上年度上年度末本报告期末末增减调整前调整后调整后
总资产（元）2175868553.851980419889.652343347262.71-7.15%
1成都运达科技股份有限公司2021年第三季度报告
归属于上市公司股东的所有者权
1265955504.801381352181.281639868669.20-22.80%益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-70658.93的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定6430819.227990637.93额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益-1415759.4244745.74除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资-819273.29117295.89产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出22257.39-349393.96
减：所得税影响额635601.681164112.33
少数股东权益影响额（税后）9280.2674908.03
合计3573161.966493606.31--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用项目2021年9月30日2020年12月31日变动率变动原因
货币资金110244054.37229494647.01-51.96%主要系公司本报告期用于支付股权转款约2.1亿元。
交易性金融资产16617295.89295056120.65-94.37%主要系公司本报告期购买的理财产品较年初减少。
应收票据54068108.2230520552.3277.15%主要系公司本报告期取得以票据结算的销售款增加。
应收款项融资15050000.0023199115.71-35.13%主要系公司本报告期后用于贴现、背书的银行承兑汇票减少所致。
预付款项73028527.0434996844.30108.67%主要系公司本报告期为支持合同项目正常执行，向供应商采购物料支付预付款所致。
其他应收款26995567.2363357667.41-57.39%主要系公司本报告期收回其他应收款较年初增加。
存货439121257.50299421640.9246.66%主要系公司本报告期在执行项目增加所致。
合同资产140629735.50107001820.3131.43%主要系公司本报告期未到期的质保金增加所致。
使用权资产3443818.94-100.00%主要系公司本报告期执行新租赁准则。
递延所得税资产31535556.0123247291.2735.65%主要系公司本报告期内部交易未实现利润增加。
短期借款23000000.0015000000.0053.33%主要系公司本报告期因经营需要取得银行借款增加所致。
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应付职工薪酬2199655.1330254414.06-92.73%主要系公司上年末计提的年终奖在本年度发放所致。
应交税费14054006.8729267508.78-51.98%主要系公司上年末计提的所得税和增值税在本年度缴纳所致。
其他应付款327005143.82152201251.26114.85%主要系公司本报告期新增股权转让款所致。
一年内到期的非1106621.38-100.00%主要系公司本报告期执行新租赁准则。
流动负债
租赁负债2226693.85-100.00%主要系公司本报告期执行新租赁准则。
资本公积6495486.61237026801.64-97.26%主要系公司本报告期同一控制下企业合并所致。
库存股65022795.0040014284.0062.50%主要系公司本报告期股票回购所致。
盈余公积-95154340.48-100.00%主要系公司本报告期同一控制下企业合并所致。
少数股东权益9555497.6225756469.52-62.90%主要系非全资子公司亏损所致。
项目2021年1-9月2020年1-9月变动率变动原因
销售费用61771955.7138143398.9561.95%主要系公司本报告期加大市场拓展力度所致。
财务费用1297581.21-651142.21299.28%主要系公司本报告期用于定期存款获取利息的资金减少所致。
投资收益-1424343.366141059.39-123.19%主要系公司本报告期用于理财获取收益的资金减少所致。
公允价值变动收117295.891481950.68-92.09%主要系公司本报告期末未到期理财资金减少所致。
益
信用减值损失11406830.61-1155174.181087.46%主要系公司本报告期加大应收账款催收力度，收回部分长账龄应收账款所致。
资产减值损失-1133814.465000.00-22776.29%主要系公司本报告期合同资产计提减值准备所致。
资产处置收益-70658.93-47482.37-48.81%主要系公司本报告期资产处置损失较上年同期增加所致。
营业外收入468487.612158205.07-78.29%主要系公司本报告期归属于营业外的收入减少。
所得税费用6326155.894132770.4853.07%主要系公司本报告期收入增加所致。
少数股东损益-8262227.10-3665797.98-125.39%主要系非全资子公司亏损所致。
收到其他与经营94884033.0952116649.0782.06%主要系公司本报告期收到退回的保证金增加所致。
活动有关的现金
取得投资收益收3924001.159287468.98-57.75%主要系公司本报告期用于理财获取收益的资金减少所致。
到的现金
处置固定资产、380.001900.00-80.00%主要系公司本报告期资产处置收益较上年同期减少所致。
无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其1135965.00-100.00%主要系公司本报告期收到上年度处置司姆泰克股权转让款所他营业单位收到致。
的现金净额
投资支付的现金809704150.171438819761.65-43.72%主要系公司本报告期用于理财资金较上年同期减少所致。
取得子公司及其152125297.96-100.00%主要系公司本报告期同一控制下企业合并于本期支付所致。
他营业单位支付的现金净额
吸收投资收到的2614200.001100000.00137.65%主要系公司本报告期收到员工股权激励款。
现金
取得借款所收到13000000.009000000.0044.44%主要系公司本报告期因经营需要增加银行短期借款所致。
的现金
收到其他与筹资-1449177.93-100.00%主要系公司上年同期子公司履约保函到期解除收回资金。
活动有关的现金
支付其他与筹资25154143.78470808.185242.76%主要系公司本报告期股权回购交易支付的款项所致。
活动有关的现金
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数17409报告期末表决权恢复的优0
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先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量成都运达创新科
境内非国有法人51.38%2301369960质押140570000技集团有限公司曲水知创永盛企
境内非国有法人2.02%90379760业管理有限公司成都大诚投资有
境内非国有法人1.07%47868640限公司
李赣东境内自然人0.49%22045000
中国银行－长盛同智优势成长混
其他0.48%21680000合型证券投资基金
刘勤境内自然人0.45%20200000宁波梅山保税港区锦泰投资管理
境内非国有法人0.39%17380000合伙企业（有限合伙）
陈曦境内自然人0.33%14861000
孙小杰境内自然人0.32%14331000
王珀境内自然人0.26%11801000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量成都运达创新科技集团有限公司230136996人民币普通股230136996曲水知创永盛企业管理有限公司9037976人民币普通股9037976成都大诚投资有限公司4786864人民币普通股4786864李赣东2204500人民币普通股2204500
中国银行－长盛同智优势成长混
2168000人民币普通股2168000
合型证券投资基金刘勤2020000人民币普通股2020000宁波梅山保税港区锦泰投资管理
1738000人民币普通股1738000
合伙企业（有限合伙）陈曦1486100人民币普通股1486100孙小杰1433100人民币普通股1433100王珀1180100人民币普通股1180100
成都运达创新科技集团有限公司、曲水知创永盛企业管理有限公司、宁波梅山保税港区
锦泰投资管理合伙企业（有限合伙）为实际控制人何鸿云先生一致行动人。公司未知其上述股东关联关系或一致行动的他前10名股东之间的关联关系或一致行动安排。
说明
成都运达科技股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有公司股份3660000股，占公司总股本比例为0.82%。
公司股东成都运达创新科技集团有限公司通过普通证券账户持有212136996股，通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有18000000股，实际合计持有前10名股东参与融资融券业务股
230136996股。
东情况说明（如有）
公司股东曲水知创永盛企业管理有限公司通过普通证券账户持有0股，通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9037976股，实际合计持有9037976股。
4成都运达科技股份有限公司2021年第三季度报告
公司股东孙小杰通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1433100股，实际合计持有1433100股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
2021年1-9月，公司实现营业收入43362.58万元，同比增长4.33%；营业利润5943.85万元，同比下降25.04%，主要系公司本
年度加大市场拓展力度销售费用增长所致，前三季度销售费用6177.20万元，同比增长61.95%，截至9月30日公司在手订单约12.7亿元。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都运达科技股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金110244054.37229494647.01结算备付金拆出资金
交易性金融资产16617295.89295056120.65衍生金融资产
应收票据54068108.2230520552.32
应收账款746311292.58736675874.23
应收款项融资15050000.0023199115.71
预付款项73028527.0434996844.30应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款26995567.2363357667.41
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货439121257.50299421640.92
合同资产140629735.50107001820.31
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持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2429170.442862472.84
流动资产合计1624495008.771822586755.70
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资55415748.4445129735.57
其他权益工具投资31176986.0031176986.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产134247395.05129902899.99在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产3443818.94
无形资产23872990.1924070235.92
开发支出33682119.4129025676.72
商誉236210752.81236210752.81
长期待摊费用1788178.231996928.73
递延所得税资产31535556.0123247291.27其他非流动资产
非流动资产合计551373545.08520760507.01
资产总计2175868553.852343347262.71
流动负债：
短期借款23000000.0015000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据111648585.6194192147.08
应付账款324840499.92268627803.18预收款项
合同负债77368766.9468824852.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2199655.1330254414.06
应交税费14054006.8729267508.78
其他应付款327005143.82152201251.26
6成都运达科技股份有限公司2021年第三季度报告
其中：应付利息14137.50应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1106621.38
其他流动负债11605952.1813409337.92
流动负债合计892829231.85671777314.83
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2226693.85长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益3104400.273251451.52
递延所得税负债2197225.462693357.64其他非流动负债
非流动负债合计7528319.585944809.16
负债合计900357551.43677722123.99
所有者权益：
股本447900000.00448000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积6495486.61237026801.64
减：库存股65022795.0040014284.00其他综合收益专项储备
盈余公积95154340.48一般风险准备
未分配利润876582813.19899701811.08
归属于母公司所有者权益合计1265955504.801639868669.20
少数股东权益9555497.6225756469.52
所有者权益合计1275511002.421665625138.72
负债和所有者权益总计2175868553.852343347262.71
法定代表人：何鸿云主管会计工作负责人：王爽会计机构负责人：李黎黎
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2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入433625756.14415640613.43
其中：营业收入433625756.14415640613.43利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本404726253.88364342371.67
其中：营业成本197694198.67200940876.97利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5763508.814493216.46
销售费用61771955.7138143398.95
管理费用77233602.6965775745.25
研发费用60965406.7955640276.25
财务费用1297581.21-651142.21
其中：利息费用155512.5080873.79
利息收入977734.241810287.66
加：其他收益21643728.1121575010.79投资收益（损失以“－”号填-1424343.366141059.39
列）
其中：对联营企业和合营企
-1469089.10-914798.15业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
117295.891481950.68“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
11406830.61-1155174.18
填列）资产减值损失（损失以“-”号-1133814.465000.00
填列）资产处置收益（损失以“-”号-70658.93-47482.37
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）59438540.1279298606.07
加：营业外收入468487.612158205.07
8成都运达科技股份有限公司2021年第三季度报告
减：营业外支出817881.571095698.74四、利润总额（亏损总额以“－”号填
59089146.1680361112.40
列）
减：所得税费用6326155.894132770.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）52762990.2776228341.92
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
52762990.2776228341.92号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润61025217.3779894139.90
2.少数股东损益-8262227.10-3665797.98
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额52762990.2776228341.92归属于母公司所有者的综合收益
61025217.3779894139.90
总额
归属于少数股东的综合收益总额-8262227.10-3665797.98
八、每股收益：
9成都运达科技股份有限公司2021年第三季度报告
（一）基本每股收益0.13620.1783
（二）稀释每股收益0.13620.1783
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-2929397.68元，上期被合并方实现的净利润为：
3929703.65元。
法定代表人：何鸿云主管会计工作负责人：王爽会计机构负责人：李黎黎
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金474827282.20515864442.06客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还13785436.2314480291.74
收到其他与经营活动有关的现金94884033.0952116649.07
经营活动现金流入小计583496751.52582461382.87
购买商品、接受劳务支付的现金324579107.47294722423.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
157537093.36126512130.41
金
支付的各项税费71009249.1070829398.71
支付其他与经营活动有关的现金175479528.46161446012.47
经营活动现金流出小计728604978.39653509965.36
经营活动产生的现金流量净额-145108226.87-71048582.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1042440000.001420990954.15
取得投资收益收到的现金3924001.159287468.98
10成都运达科技股份有限公司2021年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他
380.001900.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
1135965.00
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1047500346.151430280323.13
购建固定资产、无形资产和其他
4486313.394137734.83
长期资产支付的现金
投资支付的现金809704150.171438819761.65质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
152125297.96
的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计966315761.521442957496.48
投资活动产生的现金流量净额81184584.63-12677173.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2614200.001100000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金13000000.009000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1449177.93
筹资活动现金流入小计15614200.0011549177.93
偿还债务支付的现金5000000.005000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
28240922.6226008889.82
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金25154143.78470808.18
筹资活动现金流出小计58395066.4031479698.00
筹资活动产生的现金流量净额-42780866.40-19930520.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的
123817.93
影响
五、现金及现金等价物净增加额-106704508.64-103532457.98
加：期初现金及现金等价物余额190169587.10144025935.71
六、期末现金及现金等价物余额83465078.4640493477.73
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，本次会计政策变更对公司前期财务指标无重大影响，因此不调整年初资产负债表科目。
11成都运达科技股份有限公司2021年第三季度报告
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
成都运达科技股份有限公司董事会
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