山东高速:山东高速股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600350证券简称：山东高速
山东高速股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人、总会计师及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度
报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
1/192021年第三季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入3432160022.53-2.9110005722545.831.92归属于上市公司股东
730845698.86-32.262064669247.4354.55
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益704074444.61-34.212005929506.7265.84的净利润经营活动产生的现金
不适用不适用4273282164.6128.77流量净额基本每股收益（元/
0.143-36.160.40445.32
股）稀释每股收益（元/
0.142-36.610.40344.96
股）减少
加权平均净资产收益增加2.76
2.440.82个百6.79率（%）个百分点分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产101906053629.5292917303523.929.67归属于上市公司股东
32192017306.2431450761771.472.36
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额非流动性资产处置损益（包括已计提资287206.99130315.87主要为处置固定产减值准备的冲销部分）资产损益
2/192021年第三季度报告
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常25580427.7763552696.92主要为政府补助经营业务密切相关，符合国家政策规以及扶持资金定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支18215517.9130132785.48主要为路赔收入出等其他符合非经常性损益定义的损益项目
3/192021年第三季度报告
减：所得税影响额11127391.9322737420.91
少数股东权益影响额（税后）6184506.4912338636.65
合计26771254.2558739740.71
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要因上年同期受免高速公路通
营业收入31.92行费政策及疫情影响导致同比通行费收入较低。
归属于上市公司股东的主要因本年营业收入增加所致。
54.55
净利润归属于上市公司股东的主要因本年归属上市公司股东的
扣除非经常性损益的净65.84净利润增加。
利润
基本每股收益（元/股）45.32主要因本年净利润增长所致。
稀释每股收益（元/股）44.96主要因本年净利润增长所致。
以上为2021年前三季度累计同比变动数据，2021年本报告期同比变动情况见下表：
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的-32.26主要因本报告期营业收入下降、
净利润折旧等营业成本上升、财务费用增加及投资收益下降所致。
归属于上市公司股东的-34.21主要因本报告期归属上市公司股扣除非经常性损益的净东的净利润减少所致。
利润
基本每股收益（元/股）-36.16主要因本报告期净利润减少所致。
稀释每股收益（元/股）-36.61主要因本报告期净利润减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数48111658570
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
股东持股比持有有质押、标记或股东名称持股数量
性质例(%)限售条冻结情况
4/192021年第三季度报告
件股份股份数量数量状态
9770
国有
山东高速集团有限公司287065618859.67质押0000法人
0
招商局公路网络科技控股股份
其他78361350716.29无有限公司
山东高速集团－中金公司－17
其他54097067111.24无
山高 EB担保及信托财产专户
博时基金管理有限公司－社保
其他520000211.08无基金16011组合
招商银行股份有限公司－上证
红利交易型开放式指数证券投其他403643850.84无资基金
香港中央结算有限公司其他262535570.55无
博时价值增长证券投资基金其他233370020.49无英大泰和人寿保险股份有限公
其他160000110.33无
司－分红
中国建设银行股份有限公司－
博时主题行业混合型证券投资其他140000250.29无基金（LOF）
招商银行股份有限公司－博时
优势企业3年封闭运作灵活配其他134895830.28无
置混合型证券投资基金（LOF）前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量山东高速集团有限公司2870656188人民币普通股2870656188招商局公路网络科技控股股份有限公司783613507人民币普通股783613507
山东高速集团－中金公司－17山高 EB担
540970671人民币普通股540970671
保及信托财产专户
博时基金管理有限公司－社保基金16011
52000021人民币普通股52000021
组合
招商银行股份有限公司－上证红利交易
40364385人民币普通股40364385
型开放式指数证券投资基金香港中央结算有限公司26253557人民币普通股26253557博时价值增长证券投资基金23337002人民币普通股23337002
英大泰和人寿保险股份有限公司－分红16000011人民币普通股16000011
中国建设银行股份有限公司－博时主题
14000025人民币普通股14000025
行业混合型证券投资基金（LOF）
招商银行股份有限公司－博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基13489583人民币普通股13489583金（LOF）
5/192021年第三季度报告上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如无有）
注：公司控股股东山东高速集团有限公司为发行可交换公司债券，将其持有的540970774股质押在山东高速集团-中金公司-17 山高 EB 担保及信托财产专户，非大股东减持行为。前述债券已于2018年4月26日进入换股期，换股期限自2018年4月26日至2022年4月23日止。截至本报告期末，山东高速集团-中金公司-17山高 EB担保及信托财产专户持股数为 540970671股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
3.12021年前三季度经营情况
2021年前三季度，公司实现营业收入100.06亿元，同比增长31.92%。归母净利润20.65亿元，同比增长54.55%。
受2020年疫情免费政策影响，公司2021年前三季度数据与2020年前三季度数据不可比，公司仅就第三季度情况进行同比分析。同时由于公司2020年第三季度确认了“交易性金融资产在持有期间的投资收益—恒大地产集团有限公司”，而截至2021年三季度末，恒大地产集团尚未召开股东大会审议分红议案，公司未确认相关投资收益，剔除恒大投资收益影响，公司归母净利润同比下降2.44%，主要原因为三季度受国内疫情汛情双重影响公司所属路产通行费收入短期有所回落。具体情况如下：
单位：万元
2021年2020年情况
项目变动金额变动比例
第三季度第三季度说明
一、营业总收入343216.00353502.65-10286.65-2.91%
其中：营业收入343216.00353502.65-10286.65-2.91%(1)
二、营业总成本270125.70250827.3719298.337.69%
其中：营业成本200027.98189165.3910862.595.74%(2)
税金及附加2077.271967.68109.595.57%
销售费用358.183754.56-3396.39-90.46%
管理费用17359.8314951.302408.5316.11%
研发费用1683.543811.51-2127.97-55.83%
财务费用48618.9137176.9311441.9830.78%(3)
其中：利息费用51034.8743328.447706.4317.79%
利息收入2605.406161.19-3555.79-57.71%
加：其他收益2113.102325.78-212.67-9.14%投资收益（损失以
28621.0750157.34-21536.27-42.94%(4)“－”号填列）
其中：对联营企业和合
15521.4014886.55634.854.26%
营企业的投资收益交易性金融资产在持有
0.0043978.66-43978.66-
期间的投资收益——恒
6/192021年第三季度报告
大地产集团有限公司（以下“恒大地产”）信用减值损失（损失以
342.53-46.80389.33-831.93%“－”号填列）资产减值损失（损失以-752.450.00-752.45-“－”号填列）三、营业利润（亏损以
103414.56155111.61-51697.05-33.33%“－”号填列）
加：营业外收入2310.763286.71-975.95-29.69%
减：营业外支出15.553038.56-3023.01-99.49%四、利润总额（亏损总
105709.77155359.76-49649.99-31.96%(5)额以“－”号填列）
减：所得税费用23754.5034813.30-11058.80-31.77%五、净利润（净亏损以
81955.26120546.45-38591.19-32.01%“－”号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净
81955.26120546.45-38591.19-32.01%亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”73084.57107896.25-34811.68-32.26%号填列）分析调整后
1、归属于母公司所有者的净利润（扣除恒大地
73084.5774912.25-1827.68-2.44%产影响后）（净亏损以“-”号填列）
注：本表同比百分数及合计数出现与通过本表显示数计算不一致，为原始数据单位转换及四舍五入所致。
（1）营业收入变化，主要是受到国内疫情汛情双重影响，公司所属路产通行费收入短期有所回落，具体情况详见本章“3.1.1路桥运营方面”。
（2）营业成本变化，主要为2021年合并泸州东南高速公路发展有限公司（泸渝高速）增加成本约6000万元。
（3）财务费用变化原因：一是京台德齐段于2021年7月16日建成通车，改扩建贷款费用化，增加财务费用约4500万元；二是2021年第三季度有息负债规模较2020年增加约20亿元，由此增加财务费用约2000万元；三是泸州东南公司2021年纳入合并范围，由此增加财务费用约
4000万元。
（4）投资收益变化，主要原因为公司2020年度第三季度确认了“交易性金融资产在持有期间的投资收益—恒大地产集团有限公司”4.40亿元，而截至2021年三季度末，恒大地产集团方尚未召开股东大会审议分红议案，公司未确认相关投资收益所致。
（5）利润总额变化，主要原因为投资收益变化所致。
7/192021年第三季度报告
3.1.1路桥运营方面
2021年第三季度，公司实现通行费收入（含税）21.95亿元，日均通行费收入（含税）
2385.47万元，各路段于报告期内的基本运营数据如下：
单位：万元
2021年2020年
2021年2020年情况
路段名称增加额第三季度第三季度变动比例
第三季度第三季度说明日均日均
济青高速98645.58113599.08-14953.501072.231234.77-13.16%（1）
京台高速相关路段31716.5131811.31-94.80344.74345.78-0.30%
济莱高速13139.6414602.79-1463.15142.82158.73-10.02%（2）
G104 国道泰曲段 654.60 1029.52 -374.92 7.12 11.19 -36.42%
许昌-禹州高速公路3305.604926.39-1620.7835.9353.55-32.90%（3）
威海-乳山高速公路3749.604142.38-392.7840.7645.03-9.48%
济南黄河二桥9344.0410940.68-1596.65101.57118.92-14.59%（4）
潍莱高速10096.0310142.61-46.58109.74110.25-0.46%
湖南衡邵高速6561.966262.31299.6571.3368.074.78%
利津黄河公路大桥2046.022181.25-135.2322.2423.71-6.20%
河南济晋高速6471.094954.601516.4970.3453.8530.61%（5）
湖北武荆高速25340.3124695.90644.41275.44268.432.61%
四川泸渝高速8392.15-8392.1591.22--
总计219463.12229288.82-9825.702385.472492.27-4.29%
注：本表通行费收入为含税金额，根据国家规定，高速公路的车辆通行费增值税选择简易计税的征收率为3%；一级公路、二级公路、桥、闸通行费增值税选择简易计税的征收率为5%；本表同比
百分数及合计数出现与通过本表显示数计算不一致，为原始数据单位转换及四舍五入所致。
（1）济青高速变化，主要原因为一是受汛期暴雨雷电等恶劣天气影响，交通管制、封闭限行较往年多；二是济青高速多处收费站连接地方道路封闭施工导致车流量短期下降；三是济青高速
相交路段滨莱高速淄博段自2021年5月31日0时起至2021年8月31日（延期至9月20日）
24时止双向限行五轴及以上货车，导致车流量短期下降。
（2）济莱高速变化，主要原因是2020年相邻路段封闭施工，分流部分车辆到济莱高速，导致济莱高速车流量短期提高。
（3）许昌-禹州高速公路变化，主要原因为受河南汛情和疫情影响，车流量短期有所下降。
（4）济南黄河二桥变化，主要原因为济南黄河二桥为京台高速上桥梁，2021年三季度京台高速济南至泰安段改扩建影响车流量短期下降。
（5）河南济晋高速变化，主要原因为平行地方道路受汛情影响部分路损严重，部分车辆改走济晋高速所致。
3.1.2投资运营方面
2021年前三季度，公司投资经营稳中求进，实现投资收益7.85亿元。具体投资收益组成如
下：
单位：万元项目2021年2020年变动变动情况前三季度前三季度金额比例说明
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权益法核算的长期股权投资收益43052.3737517.185535.1914.75%
其中：威海商行（9677.HK） 14418.58 15726.47 -1307.89 -8.32%
东兴证券（601198.SH） 4767.21 4031.97 735.24 18.24%
粤高速 A（000429.SZ） 11108.48 0 11108.48 -
龙马环卫（603686.SH） 1573.92 970.48 603.44 62.18%
交易性金融资产在持有期间的投资收益3561.5547672.17-44110.62-92.53%（1）
其中：益科大厦投资项目3351.263351.260.000.00%
恒大地产集团有限公司0.0043978.66-43978.66-
债权投资在持有期间取得的利息收入31868.0313498.7318369.30136.08%（2）
投资收益合计78481.9598688.08-20206.10-20.47%
注：
（1）交易性金融资产在持有期间的投资收益变化，主要原因为公司2020年第三季度确认了
“恒大地产集团有限公司”分红款，而截至2021年三季度末，恒大地产集团尚未召开股东大会审议分红议案，公司未确认相关投资收益所致。
（2）债权投资在持有期间取得的利息收入变化，主要原因:一是潍坊山高新旧动能转换项目
投资收益2020年前三季度在财务费用-利息收入科目核算，2021年重分类至投资收益，本年确认金额8029万；二是公司本年新增债权投资项目，新增投资收益约5615万。
3.1.3轨道交通集团情况
2021年前三季度，山东高速轨道交通集团有限公司实现营业收入345460万元，同比2020年
增长4.65%，净利润28963万元，同比2020年增长22.78%。其中：
单位：万元收入净利润板块2021年2020年2021年2020年变动额变动率变动额变动率前三季度前三季度前三季度前三季度
铁路运输172930.00193424.40-20494.40-10.60%17838.0011992.495845.5148.74%
产品制造58897.1854722.784174.407.63%9805.099334.38470.715.04%
经贸物流113633.0481951.0131682.0338.66%1320.002261.82-941.82-41.64%
合计345460.22330098.1915362.034.65%28963.0923588.695374.4022.78%
注：
（1）铁路运输板块，铁路运输收入完成172930万元，与上年同期相比下降10.6%，主要原
因为国铁发送量减少导致国铁直通收入减少。净利润17838万元，较往年同比增长48.74%，主要原因为今年货物运输品类结构有所调整，高附加值的煤炭品类比重上升，运价率有所提高，加上今年压缩线路设备维修成本，从而带来利润增长。
（2）产品制造板块，累计实现收入58897万元，较往年同比增长7.63%；净利润实现9805万元，同比增长5.04%。主要原因为新增交通装备公司带来收入和利润增长。
（3）经贸物流及其它板块，累计实现收入113633万元，同比增长38.66%，净利润实现1320万元，同比减少41.64%。收入增幅较大的主要原因为贸易业务收入增长较大，但今年工程施工业务利润下降导致该板块整体利润同比下降。
9/192021年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:山东高速股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金32286973222260788437.97结算备付金拆出资金
交易性金融资产37879166.67衍生金融资产
应收票据234950274.1078553471.98
应收账款759702795.15519497846.78
应收款项融资116422457.57150000016.63
预付款项173898796.42146619294.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4747872000.974250510895.17
其中：应收利息9308054.41
应收股利75037985.7575037985.75买入返售金融资产
存货1374655049.551390381878.59
合同资产324072175.26160875310.33持有待售资产
一年内到期的非流动资产113246088.67
其他流动资产2818143467.573738969498.66
流动资产合计13778414338.5912847321905.71
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资3069871664.262614476734.72其他债权投资
长期应收款56976050.00
长期股权投资13143727630.3012932861522.52
其他权益工具投资349241523.36349241523.36
10/192021年第三季度报告
其他非流动金融资产599602448.11599602448.11
投资性房地产700682763.93724395942.56
固定资产9183576795.459267680678.56
在建工程3089577067.968480761085.91生产性生物资产油气资产
使用权资产12344083.99
无形资产56282974869.2442655730883.25
开发支出765093.00商誉
长期待摊费用37077107.715708133.98
递延所得税资产687236302.03679621876.20
其他非流动资产913985891.591759900789.04
非流动资产合计88127639290.9380069981618.21
资产总计101906053629.5292917303523.92
流动负债：
短期借款2039198068.902861018522.06向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据384754615.51276072829.09
应付账款3584454049.524667741873.74
预收款项108222988.0669254472.77
合同负债143662072.38118774829.03卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬120282326.17104928898.05
应交税费467815091.68573896178.54
其他应付款5303234564.163484301888.14
其中：应付利息
应付股利1215481437.7160885896.25应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2237535028.063692845879.29
其他流动负债3025427616.612529825261.70
流动负债合计17414586421.0518378660632.41
非流动负债：
保险合同准备金
11/192021年第三季度报告
长期借款42425428354.6634977981637.85应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债11663647.92
长期应付款341517513.11307170000.00
长期应付职工薪酬198382301.09214288788.88
预计负债96042419.88109118519.88
递延收益2311339350.491593513850.06
递延所得税负债1423214402.671041909470.20其他非流动负债
非流动负债合计46807587989.8238243982266.87
负债合计64222174410.8756622642899.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）4811165857.004811165857.00
其他权益工具3800000000.003200000000.00
其中：优先股
永续债3800000000.003200000000.00
资本公积1748100650.091748100650.09
减：库存股
其他综合收益-36417485.57-47382900.51
专项储备111768358.5495654456.55
盈余公积3388948843.133388948843.13一般风险准备
未分配利润18368451083.0518254274865.21归属于母公司所有者权益（或股东权
32192017306.2431450761771.47
益）合计
少数股东权益5491861912.414843898853.17
所有者权益（或股东权益）合计37683879218.6536294660624.64负债和所有者权益（或股东权101906053629.52
92917303523.92
益）总计
公司负责人：赛志毅主管会计工作负责人：吕思忠总会计师：周亮会计机构负责人：陈芳合并利润表
2021年1—9月
编制单位：山东高速股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入10005722545.807584666450.10
其中：营业收入10005722545.807584666450.10利息收入已赚保费
12/192021年第三季度报告
手续费及佣金收入
二、营业总成本7767438268.696454279713.32
其中：营业成本5943512321.974939634305.76利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加60071889.5852304815.10
销售费用9400623.4777779875.72
管理费用388285634.21329460531.00
研发费用43158698.5651849119.53
财务费用1323009100.901003251066.21
其中：利息费用1419693227.551270198502.23
利息收入98987184.67267391711.69
加：其他收益44293333.5547469390.16投资收益（损失以985745711.71
784819496.83“－”号填列）
其中：对联营企业和合430523709.14375105365.77营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-18392748.12-73873541.14“－”号填列）资产减值损失（损失以-16392974.03“－”号填列）资产处置收益（损失以-52409402.27“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”2037318895.24
3032611385.34号填列）
加：营业外收入53851515.3150493150.75
减：营业外支出4329050.5950728952.09
13/192021年第三季度报告四、利润总额（亏损总额以2037083093.90
3082133850.06“－”号填列）
减：所得税费用726576291.79499688308.83五、净利润（净亏损以“－”1537394785.07
2355557558.27号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏2355557558.271537394785.07损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净1335922991.12
2064669247.43利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损201471793.95
290888310.84以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额10965414.94-41981178.68
（一）归属母公司所有者的-41981178.68
10965414.94
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其-5182926.83
他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公-5182926.83允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他10965414.94-36798251.85
综合收益
（1）权益法下可转损益的10965414.94-36798251.85其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
14/192021年第三季度报告
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额2366522973.211495413606.39
（一）归属于母公司所有者1293941812.44
2075634662.37
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综201471793.95
290888310.84
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.4040.278
（二）稀释每股收益(元/股)0.4030.278
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：赛志毅主管会计工作负责人：吕思忠总会计师：周亮会计机构负责人：陈芳合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：山东高速股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金9424748982.747841942551.93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2038080302.852244285776.89
经营活动现金流入小计11462829285.5910086228328.82
购买商品、接受劳务支付的现金3550331888.244021971438.43客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
15/192021年第三季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1173174233.011025578201.70
支付的各项税费1217355773.721103413441.98
支付其他与经营活动有关的现金1248685226.01616698777.17
经营活动现金流出小计7189547120.986767661859.28
经营活动产生的现金流量净额4273282164.613318566469.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3102674239.17294713039.89
取得投资收益收到的现金420497432.431507750414.41
处置固定资产、无形资产和其他长期2447105.67
34952.36
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金529111995.671417041730.47
投资活动现金流入小计4052318619.633221952290.44
购建固定资产、无形资产和其他长期4372419102.39
3964667457.52
资产支付的现金
投资支付的现金1775484553.052448086477.09质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现3941254636.00
799988756.71
金净额
支付其他与投资活动有关的现金826021789.09556790522.13
投资活动现金流出小计7366162556.3711318550737.61
投资活动产生的现金流量净额-3313843936.74-8096598447.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金15000000.001558300000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金17950800000.0014238374799.87收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计17965800000.0015796674799.87
偿还债务支付的现金15379934424.877569287781.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现3785193799.60
2579674127.86
金
其中：子公司支付给少数股东的股607802129.14
41140356.47
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金15238368.047090280.92
筹资活动现金流出小计17974846920.7711361571862.19
筹资活动产生的现金流量净额-9046920.774435102937.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额950391307.10-342929039.95
16/192021年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额2189250756.042325841659.54
六、期末现金及现金等价物余额3139642063.141982912619.59
公司负责人：赛志毅主管会计工作负责人：吕思忠总会计师：周亮会计机构负责人：陈芳
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金2260788437.972260788437.97结算备付金拆出资金
交易性金融资产37879166.6737879166.67衍生金融资产
应收票据78553471.9878553471.98
应收账款519497846.78519497846.78
应收款项融资150000016.63150000016.63
预付款项146619294.26144785027.09-1834267.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4250510895.174250510895.17
其中：应收利息
应收股利75037985.7575037985.75买入返售金融资产
存货1390381878.591390381878.59
合同资产160875310.33160875310.33持有待售资产
一年内到期的非流动资产113246088.67113246088.67
其他流动资产3738969498.663738969498.66
流动资产合计12847321905.7112845487638.54-1834267.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资2614476734.722614476734.72其他债权投资长期应收款
长期股权投资12932861522.5212932861522.52
其他权益工具投资349241523.36349241523.36
其他非流动金融资产599602448.11599602448.11
投资性房地产724395942.56724395942.56
17/192021年第三季度报告
固定资产9267680678.569267680678.56
在建工程8480761085.918479808773.91-952312.00生产性生物资产油气资产
使用权资产16179557.7116179557.71
无形资产42655730883.2542655730883.25开发支出商誉
长期待摊费用5708133.985708133.98
递延所得税资产679621876.20679621876.20
其他非流动资产1759900789.041759900789.04
非流动资产合计80069981618.2180085208863.9215227245.71
资产总计92917303523.9292930696502.4613392978.54
流动负债：
短期借款2861018522.062861018522.06向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据276072829.09276072829.09
应付账款4667741873.744667741873.74
预收款项69254472.7769254472.77
合同负债118774829.03118774829.03卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬104928898.05104928898.05
应交税费573896178.54573896178.54
其他应付款3484301888.143484301888.14
其中：应付利息
应付股利60885896.2560885896.25应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3692845879.293695008733.122162853.83
其他流动负债2529825261.702529825261.70
流动负债合计18378660632.4118380823486.242162853.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款34977981637.8534977981637.85应付债券
18/192021年第三季度报告
其中：优先股永续债
租赁负债11230124.7111230124.71
长期应付款307170000.00307170000.00
长期应付职工薪酬214288788.88214288788.88
预计负债109118519.88109118519.88
递延收益1593513850.061593513850.06
递延所得税负债1041909470.201041909470.20其他非流动负债
非流动负债合计38243982266.8738255212391.5811230124.71
负债合计56622642899.2856636035877.8213392978.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）4811165857.004811165857.00
其他权益工具3200000000.003200000000.00
其中：优先股
永续债3200000000.003200000000.00
资本公积1748100650.091748100650.09
减：库存股
其他综合收益-47382900.51-47382900.51
专项储备95654456.5595654456.55
盈余公积3388948843.133388948843.13一般风险准备
未分配利润18254274865.2118254274865.21归属于母公司所有者权益
31450761771.4731450761771.47（或股东权益）合计
少数股东权益4843898853.174843898853.17所有者权益（或股东权
36294660624.6436294660624.64
益）合计负债和所有者权益
92917303523.9292930696502.4613392978.54（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2021年10月30日