兰剑智能:兰剑智能科技股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：688557证券简称：兰剑智能
兰剑智能科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入68732161.20-61.88254657253.85-21.82归属于上市公司股东的
-10607257.94-126.036050773.48-91.47净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-25300546.48-164.15-23919933.95-137.87利润
1/162021年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用-12151399.57不适用量净额基本每股收益（元/-0.15-119.540.08-93.60
股）稀释每股收益（元/-0.15-119.540.08-93.60
股）
加权平均净资产收益率减少5.79减少18.52个
-1.230.70
（%）个百分点百分点
研发投入合计14403096.2846.8940285772.4845.32
研发投入占营业收入的增加15.52增加7.31个
20.9615.82比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1264762963.951080376368.4617.07归属于上市公司股东的
853806104.66873189831.18-2.22
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营12558481.6123929198.40业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
2/162021年第三季度报告
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值3234822.859913147.42业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出97803.15331379.53其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额1197819.074203017.92
少数股东权益影响额（税后）
合计14693288.5429970707.43
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因年初至报告期末公司交付了部分智能仓储系统项目，受钢材价格上涨影响，增加了营业成归属于上市公司股东的净本，降低了项目的盈利性；报告期内公司开拓-91.47
利润-年初至报告期末了新能源、农牧业等新行业，深耕半导体、快消品、烟草等十八个细分行业的龙头企业，销售费用较上期有较大增长；公司继续增加新产
3/162021年第三季度报告
品、新技术的研发投入，本期研发费用较同期有较大增长。
归属于上市公司股东的扣主要系年初至报告期末公司净利润同比减少所
除非经常性损益的净利润--137.87致。
年初至报告期末
主要系年初至报告期末公司加大了回款力度，经营活动产生的现金流量
不适用销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所
净额-年初至报告期末致。
基本每股收益（元/股）-主要系年初至报告期末公司净利润同比减少所
-93.60年初至报告期末致。
稀释每股收益（元/股）-主要系年初至报告期末公司净利润同比减少所
-93.60年初至报告期末致。
研发投入合计-年初至报告主要系年初至报告期末公司继续增加新产品、
45.32
期末新技术的研发投入。
主要系本报告期内验收交付项目同比减少所
营业收入-本报告期-61.88致。
本报告期公司交付了部分智能仓储系统项目，受钢材价格上涨影响，增加了营业成本，降低了项目的盈利性；报告期内公司开拓了新能
归属于上市公司股东的净源、农牧业等新行业，深耕半导体、快消品、-126.03
利润-本报告期烟草等十八个细分行业的龙头企业，销售费用较上期有较大增长；公司继续增加新产品、新
技术的研发投入，本期研发费用较同期有较大增长。
归属于上市公司股东的扣主要系本报告期公司净利润同比减少所致。
除非经常性损益的净利润--164.15本报告期
基本每股收益（元/股）-主要系本报告期公司净利润同比减少所致。
-119.54本报告期
稀释每股收益（元/股）-主要系本报告期公司净利润同比减少所致。
-119.54本报告期
报告期内公司继续增加新产品、新技术的研发
研发投入合计-本报告期46.89投入。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数5257优先股股东总数（如0有）前10名股东持股情况
4/162021年第三季度报告
持
包含转融质押、标记或股持有有限股东持股通借出股冻结情况股东名称比售条件股性质数量份的限售例份数量股份股份数量数量
(%)状态境内
260535.2605791260579
吴耀华自然无0
791086010
人
济南科技创业投资集团有国有893112.893112
8931120无0
限公司法人120290深圳市达晨财智创业投
资管理有限公司－深圳市41665.7416619其他4166190无0达晨创通股权投资企业19030（有限合伙）境内
24503.3245026
段重行自然2450260无0
26070
人
英飞尼迪（珠海）创业投
资管理有限公司－珠海中17382.3173820其他1738200无0以英飞新兴产业投资基金20090（有限合伙）境内
非国15242.1152412苏州和基投资有限公司1524120无0有法12000人境内
13841.96180
刘和平自然00冻结
187000
人境内
13091.8130968
蒋霞自然1309680无0
68000
人宁波梅山保税港区兰盈投
12761.7127629资管理合伙企业（有限合其他1276290无0
29060
伙）
深圳市达晨创泰股权投资10011.3100113其他1001130无0企业（有限合伙）13080前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量刘和平1384187人民币普通股1384187
兴业银行股份有限公司－华安兴安优选一年持有期364772人民币普通股364772混合型证券投资基金
5/162021年第三季度报告
张铭218964人民币普通股218964
招商银行股份有限公司－华安安华灵活配置混合型201167人民币普通股201167证券投资基金刘桂霞178019人民币普通股178019朱泰余161619人民币普通股161619黄敬权154659人民币普通股154659深圳市睿鸿置业发展有限
150100人民币普通股150100
公司费文科137445人民币普通股137445中国光大银行股份有限公
司－华安添祥6个月持有133125人民币普通股133125期混合型证券投资基金
1、上述前十名股东中，股东段重行与吴耀华系母子关系；深圳市
达晨创通股权投资企业（有限合伙）和深圳市达晨创泰股权投资
上述股东关联关系或一致企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为深圳市达晨财智创业投
行动的说明资管理有限公司，为一致行动人。除此之外，公司未知其他前十名股东间有无关联关系或一致行动关系。2、公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无
限售股东参与融资融券及前10名股东中刘和平在报告期末通过普通账户持有873330股，转融通业务情况说明（如通过投资者信用证券账户持有507357股。有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:兰剑智能科技股份有限公司
6/162021年第三季度报告
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金100738191.71432666626.42结算备付金拆出资金
交易性金融资产398790043.84145095258.18衍生金融资产
应收票据100000.00
应收账款153696111.35133794604.83
应收款项融资6491970.01
预付款项63017443.1012117775.80应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款18659321.0614338619.52
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货220654101.43103688333.63
合同资产67453124.8762368128.56持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产16426387.2990268.23
流动资产合计1039534724.65910651585.18
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产142809651.83149381979.11
在建工程58247441.80854044.72生产性生物资产油气资产
使用权资产901711.46
无形资产13450521.8813729283.83开发支出
7/162021年第三季度报告
商誉长期待摊费用
递延所得税资产9635579.005392808.96
其他非流动资产183333.33366666.66
非流动资产合计225228239.30169724783.28
资产总计1264762963.951080376368.46
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据81050000.004576000.00
应付账款79037251.0044905127.58预收款项
合同负债185546095.1974892242.66卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬10722216.4215013347.10
应交税费1258798.7921075483.08
其他应付款9785275.815961761.38
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债306432.012020843.80
其他流动负债26024541.877564741.58
流动负债合计393730611.09176009547.18
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款11988000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债677245.37长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债258856.522728990.10
递延收益15845000.0016460000.00
8/162021年第三季度报告
递延所得税负债445146.31其他非流动负债
非流动负债合计17226248.2031176990.10
负债合计410956859.29207186537.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）72670000.0072670000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积600664080.21600664080.21
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积23267251.4623267251.46一般风险准备
未分配利润157204772.99176588499.51归属于母公司所有者权益（或股东权853806104.66873189831.18益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计853806104.66873189831.18负债和所有者权益（或股东权1264762963.951080376368.46益）总计
公司负责人：吴耀华主管会计工作负责人：董新军会计机构负责人：王学英合并利润表
2021年1—9月
编制单位：兰剑智能科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入254657253.85325712118.68
其中：营业收入254657253.85325712118.68利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本286788500.68255217561.45
其中：营业成本181710685.91177254356.29利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额
9/162021年第三季度报告
提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3056449.964366126.52
销售费用39568391.1624161082.22
管理费用22447853.2821138054.65
研发费用40285772.4827721749.56
财务费用-280652.11576192.21
其中：利息费用27385.37783279.68
利息收入862599.2060902.37
加：其他收益23929198.408785332.71投资收益（损失以7123103.582448204.35“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益2790043.8490068.49（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-1085891.34以“－”号填列）资产减值损失（损失-147941.85-486491.94以“－”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以1563157.1480245779.50“－”号填列）
加：营业外收入350261.33677798.84
减：营业外支出18881.8033793.94四、利润总额（亏损总额以1894536.6780889784.40“－”号填列）
减：所得税费用-4156236.819988086.94五、净利润（净亏损以6050773.4870901697.46“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润6050773.4870901697.46（净亏损以“－”号填列）
10/162021年第三季度报告
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东6050773.4870901697.46的净利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额6050773.4870901697.46
（一）归属于母公司所有6050773.4870901697.46者的综合收益总额
11/162021年第三季度报告
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/0.081.30
股)
（二）稀释每股收益(元/0.081.30
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：吴耀华主管会计工作负责人：董新军会计机构负责人：王学英合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：兰剑智能科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金395722847.25229364158.89客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9048720.9317253886.42
收到其他与经营活动有关的现金58164577.296044046.44
经营活动现金流入小计462936145.47252662091.75
购买商品、接受劳务支付的现金229175747.70185151303.54客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金85948633.6457188314.87
支付的各项税费44265189.0322589206.18
12/162021年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金115697974.6724057844.24
经营活动现金流出小计475087545.04288986668.83
经营活动产生的现金流量净额-12151399.57-36324577.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金7123103.582305287.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2961000000.00807300000.00
投资活动现金流入小计2968123103.58809605287.68
购建固定资产、无形资产和其他长期69169236.18186104.02资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3212000000.00868200000.00
投资活动现金流出小计3281169236.18868386104.02
投资活动产生的现金流量净额-313046132.60-58780816.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金13986000.006498500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现24621956.57755373.92金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计38607956.577253873.92
筹资活动产生的现金流量净额-38607956.57-7253873.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影-8006.61响
五、现金及现金等价物净增加额-363813495.35-102359267.34
加：期初现金及现金等价物余额427785326.42105581275.75
六、期末现金及现金等价物余额63971831.073222008.41
13/162021年第三季度报告
公司负责人：吴耀华主管会计工作负责人：董新军会计机构负责人：王学英
(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币
2020年12月31
项目2021年1月1日调整数日
流动资产：
货币资金432666626.42432666626.42结算备付金拆出资金
交易性金融资产145095258.18145095258.18衍生金融资产应收票据
应收账款133794604.83133794604.83
应收款项融资6491970.016491970.01
预付款项12117775.8012117775.80应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款14338619.5214338619.52
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货103688333.63103688333.63
合同资产62368128.5662368128.56持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产90268.2390268.23
流动资产合计910651585.18910651585.18
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产149381979.11149381979.11
在建工程854044.72854044.72
14/162021年第三季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产1109798.721109798.72
无形资产13729283.8313729283.83开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产5392808.965392808.96
其他非流动资产366666.66366666.66
非流动资产合计169724783.28170834582.001109798.72
资产总计1080376368.461081486167.181109798.72
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据4576000.004576000.00
应付账款44905127.5844905127.58预收款项
合同负债74892242.6674892242.66卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬15013347.1015013347.10
应交税费21075483.0821075483.08
其他应付款5961761.385961761.38
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2020843.802020843.80
其他流动负债7564741.587564741.58
流动负债合计176009547.18176009547.18
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款11988000.0011988000.00应付债券
其中：优先股永续债
15/162021年第三季度报告
租赁负债1109798.721109798.72长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债2728990.102728990.10
递延收益16460000.0016460000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计31176990.1032286788.821109798.72
负债合计207186537.28208296336.001109798.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）72670000.0072670000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积600664080.21600664080.21
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积23267251.4623267251.46一般风险准备
未分配利润176588499.51176588499.51
归属于母公司所有者权益873189831.18873189831.18（或股东权益）合计少数股东权益所有者权益（或股东权873189831.18873189831.18益）合计负债和所有者权益（或1080376368.461081486167.181109798.72股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司董事会
2021年10月29日