浙海德曼:浙海德曼2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：688577证券简称：浙海德曼
浙江海德曼智能装备股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入134360463.3068.04405439698.7344.38归属于上市公司股东的
17890542.98254.1657217927.5158.61
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净11555162.36166.2547366545.3554.53利润
1/142021年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用47621306.83-28.18量净额
基本每股收益（元/股）0.33266.671.0623.26
稀释每股收益（元/股）0.33266.671.0623.26
加权平均净资产收益率增加1.60减少1.95个百
2.317.20
（%）个百分点分点
研发投入合计7868650.2131.3022067581.4931.59
研发投入占营业收入的减少1.64减少0.54个百
5.865.44比例（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1143622622.461048060187.749.12归属于上市公司股东的
795967495.40765735427.893.95
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
益（包括已计提资产减8271.04-8607.91值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税--收返还、减免计入当期损益的政府
补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
6555982.487754115.64
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非
金融企业收取的资金--占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资--时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
2/142021年第三季度报告
值产生的收益非货币性资产交换损
--益委托他人投资或管理
1056387.093901129.51
资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的--各项资产减值准备
债务重组损益--
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用--等交易价格显失公允的
交易产生的超过公允--价值部分的损益同一控制下企业合并
产生的子公司期初至--合并日的当期净损益与公司正常经营业务
无关的或有事项产生--的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值
--
变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项减值准备转--回对外委托贷款取得的
--损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性
--房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期--损益进行一次性调整
3/142021年第三季度报告
对当期损益的影响受托经营取得的托管
--费收入除上述各项之外的其
-169603.01-296182.31他营业外收入和支出其他符合非经常性损
1534.60238849.77
益定义的损益项目
减：所得税影响额1117191.581737922.54少数股东权益影响额（税后）
合计6335380.639851382.17
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要系公司积极开拓市场，通过不断的产营业收入-本报告期68.04品结构升级，高端数控机床的销售较去年同期增长155.89%。
主要系公司积极开拓市场，通过不断的产营业收入-年初至报告期末44.38品结构升级，高端数控机床的销售较去年同期增长78.15%。
归属于上市公司股东的净利润-本报主要系收入增长带动企业效益增加。
254.16
告期
归属于上市公司股东的净利润-年初主要系收入增长带动企业效益增加。
58.61
至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常主要系收入增长带动企业效益增加。
166.25
性损益的净利润-本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常主要系收入增长带动企业效益增加。
54.53
性损益的净利润-年初至报告期末
基本每股收益-本报告期266.67主要是当期净利润增加所致。
稀释每股收益-本报告期266.67主要是当期净利润增加所致。
主要系研发项目增加，研发费用增加所研发投入合计-本报告期31.30致。
主要系研发项目增加，研发费用增加所研发投入合计-年初至报告期末31.59致。
4/142021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通报告期末表决权恢复的
3879/
股股东总数优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融质押、标记或冻持有有限售股东性持股比通借出股结情况股东名称持股数量条件股份数
质例(%)份的限售量股份股份数量数量状态境内自
高长泉1297673324.04129767330无0然人境内自
高兆春933589517.3093358950无0然人境内自
郭秀华660428012.2466042800无0然人玉环虎贲投资境内非合伙企业（有限国有法35000006.4835000000无0合伙）人境内非玉环高兴投资
国有法21783754.0421783750无0管理有限公司人台州市创业投国有法
16950933.1400无0
资有限公司人境内自
叶茂杨16188673.004047170无0然人境内自
高雅萍16010492.9700无0然人
南华基金－招
商证券－南华
基金鑫升1号其他14837682.7500无0集合资产管理计划境内自
沈祥龙13171582.4400无0然人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量台州市创业投
1695093人民币普通股1695093
资有限公司高雅萍1601049人民币普通股1601049
5/142021年第三季度报告
南华基金－招
商证券－南华基金鑫升1号1483768人民币普通股1483768集合资产管理计划沈祥龙1317158人民币普通股1317158徐宝春1214150人民币普通股1214150叶茂杨1214150人民币普通股1214150蒋仕波931885人民币普通股931885天津永如有成商务信息咨询
809420人民币普通股809420合伙企业（有限合伙）周建国250028人民币普通股250028刘润连244433人民币普通股244433
高长泉与郭秀华为夫妻关系，高兆春为高长泉、郭秀华之子。高长泉持有上述股东关联玉环虎贲35.0337%股份，为其执行事务合伙人；高长泉、郭秀华合计持有玉环关系或一致行高兴36.455%股份，且高长泉为法定代表人。高长泉、郭秀华、高兆春、玉环虎动的说明贲、玉环高兴构成关联关系。除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资无融券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、员工股权激励事项2021年9月16日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及其摘要的议案》等议案。公司拟向激励对象授予48.10万股第二类限制性股票，约占激励计划草案公告时公司股本总额5397.17万股的0.89%。其中，首次授予限制性股票42.21万股，占激励计划草案公告时公司股本总额的0.78%，占激励计划拟授予限制性股票总数的87.75%；预留5.89万股，占激励计划草案公告时公司股本总额的0.11%，预留部分占激励计划拟授予限制性股票总数的12.25%。激励计划涉及的首次授予激励对象共计110人，约占激励计划草案公告时公司员工总数694人的15.85%。
6/142021年第三季度报告2021年9月24日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2021年9月24日为首次授予日，向110名激励对象首次授予42.21万股限制性股票。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:浙江海德曼智能装备股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金147425058.66220872711.80结算备付金拆出资金
交易性金融资产40000000.00103000000.00衍生金融资产
应收票据99046826.42107448468.73
应收账款73824911.8260311615.54
应收款项融资32624489.3036954173.37
预付款项8901779.783794709.85应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款19980347.23577747.93
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货258572474.42201248674.22
合同资产4302160.506746509.08持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产570108.791909890.70
流动资产合计685248156.92742864501.22
7/142021年第三季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资5810000.005810000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产208559455.86110832601.26
在建工程40138039.5395282083.20生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产56197987.8157118725.60开发支出商誉
长期待摊费用3016691.562250614.96
递延所得税资产2758402.402561883.89
其他非流动资产141893888.3831339777.61
非流动资产合计458374465.54305195686.52
资产总计1143622622.461048060187.74
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据34100000.0019786462.58
应付账款159865450.64158131118.36预收款项
合同负债79216037.0745285708.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬19853341.7220775765.22
应交税费1886095.853420857.12
其他应付款470953.531095183.24
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金
8/142021年第三季度报告
应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债655797.26
其他流动负债10298084.823331972.01
流动负债合计305689963.63252482863.90
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益38672869.5826250412.77
递延所得税负债3292293.853591483.18其他非流动负债
非流动负债合计41965163.4329841895.95
负债合计347655127.06282324759.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）53971720.0053971720.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积543797057.69543797057.69
减：库存股
其他综合收益2558500.002558500.00专项储备
盈余公积19995627.3019995627.30一般风险准备
未分配利润175644590.41145412522.90归属于母公司所有者权益（或股东权
795967495.40765735427.89
益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计795967495.40765735427.89
负债和所有者权益（或股东权益）
1143622622.461048060187.74
总计
公司负责人：高长泉主管会计工作负责人：何丽云会计机构负责人：何丽云合并利润表
9/142021年第三季度报告
2021年1—9月
编制单位：浙江海德曼智能装备股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入405439698.73280805436.64
其中：营业收入405439698.73280805436.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本351496998.01243316495.03
其中：营业成本265691392.48178485946.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2498824.602447694.03
销售费用37475822.1424025767.35
管理费用24852344.7720433439.37
研发费用22067581.4916769648.27
财务费用-1088967.471153999.89
其中：利息费用106692.681172984.67
利息收入1276221.93139985.57
加：其他收益11003410.436597693.65投资收益（损失以“－”
4209129.51-150983.87号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-3181763.09-1394931.83“－”号填列）资产减值损失（损失以182790.01
10/142021年第三季度报告“－”号填列）资产处置收益（损失以-8607.91103669.07“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”
66147659.6742644388.63号填列）
加：营业外收入70592.63103228.01
减：营业外支出366774.94252870.65四、利润总额（亏损总额以
65851477.3642494745.99“－”号填列）
减：所得税费用8633549.856420097.76五、净利润（净亏损以“－”
57217927.5136074648.23号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净
57217927.5136074648.23亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填57217927.5136074648.23列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计
11/142021年第三季度报告
入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额57217927.5136074648.23
（一）归属于母公司所有者
57217927.5136074648.23
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/1.060.86
股)
（二）稀释每股收益(元/1.060.86
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：高长泉主管会计工作负责人：何丽云会计机构负责人：何丽云合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：浙江海德曼智能装备股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金225144311.94209607979.15客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4422807.522770809.29
12/142021年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金33750580.8724942558.33
经营活动现金流入小计263317700.33237321346.77
购买商品、接受劳务支付的现金67636984.9355074599.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金76105765.8651049211.85
支付的各项税费21284754.7825414863.59
支付其他与经营活动有关的现金50668887.9339471654.19
经营活动现金流出小计215696393.50171010328.87
经营活动产生的现金流量净额47621306.8366311017.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金843000000.00
取得投资收益收到的现金3314696.34321541.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资
82000.00780040.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计846396696.341101581.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资
165883124.3259606126.49
产支付的现金
投资支付的现金780000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计945883124.3259606126.49
投资活动产生的现金流量净额-99486427.98-58504544.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金409255000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金78315461.47收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计487570461.47
偿还债务支付的现金119560045.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27394510.372096384.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、
13/142021年第三季度报告
利润
支付其他与筹资活动有关的现金725643.8927898336.40
筹资活动现金流出小计28120154.26149554766.98
筹资活动产生的现金流量净额-28120154.26338015694.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-36845.56-44553.11
五、现金及现金等价物净增加额-80022120.97345777614.46
加：期初现金及现金等价物余额211486935.0817631386.13
六、期末现金及现金等价物余额131464814.11363409000.59
公司负责人：高长泉主管会计工作负责人：何丽云会计机构负责人：何丽云
(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2021年10月26日