致远互联:北京致远互联软件股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：688369证券简称：致远互联
北京致远互联软件股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人徐石、主管会计工作负责人严洁联及会计机构负责人（会计主管人员）严洁联保
证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入186595635.9333.93552021589.4341.20归属于上市公司股东的
22110304.6524.2766640823.7616.47
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净20185761.4635.3263929867.5152.86利润经营活动产生的现金流
不适用不适用-154276966.48不适用量净额
基本每股收益（元/股）0.2925.470.8716.97
1/172021年第三季度报告
稀释每股收益（元/股）0.2925.470.8616.22
加权平均净资产收益率增加0.23增加0.39
1.725.00
（%）个百分点个百分点
研发投入合计42249586.6275.87113203475.8574.12
研发投入占营业收入的增加5.40增加3.88
22.6420.51比例（%）个百分点个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产1735621498.891841894055.31-5.77归属于上市公司股东的
1355407177.471310895760.243.40
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
益（包括已计提资产减值准备的冲销部
分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府19460.161143604.54
补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
2/172021年第三季度报告
非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业2314929.662660041.69务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
3/172021年第三季度报告
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其-58570.60-387226.10他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额259575.99412526.37
少数股东权益影91700.04292937.51响额（税后）
合计1924543.192710956.25
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用项目涉及金额原因作为经认定批准的软件企业对于销售自行开发生产的软件产品形成的软件销售收入的
增值税实际税负超过3%的部分享受增值税
增值税即征即退32207094.51即征即退优惠政策。该增值税退税金额与本公司的正常经营业务密切相关且符合国家政策规定。因而将收到的增值税退税归类为经常性损益项目。
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
应收票据-56.24主要系承兑汇票到期承兑所致
预付款项77.21主要系预付员工福利所致
存货85.16主要系购入原材料及库存商品尚未结转成本所致
合同资产320.54主要系合同履约义务增加所致
长期股权投资119.64主要系新增对外投资所致主要系新增其他权益工具投资及公允价值调整变动所
其他权益工具投资214.47致
固定资产49.58主要系新购入办公设备所致
在建工程100.00主要系新购入房产尚未投入使用所致
使用权资产100.00主要系执行《企业会计准则第21号—租赁》所致
无形资产103.99主要系新购入软件使用权所致
长期待摊费用119.16主要系新租赁办公场所装修所致
应付职工薪酬-77.78主要系向员工支付奖金所致
应交税费-60.33主要系三季度提前享受研发加计税收优惠政策所致
4/172021年第三季度报告
一年内到期的非流动主要系执行《企业会计准则第21号—租赁》所致
100.00
负债
租赁负债100.00主要系执行《企业会计准则第21号—租赁》所致
主要系在“加力加速、创新突破”的指导思想下快速开
营业收入41.20展业务所致
营业成本72.35主要系项目交付成本增加所致
营业税金及附加46.10主要系收入增加导致税金增加所致
研发费用74.12主要系研发人员费用及云租赁费用增加所致
财务费用248.14主要系利息收入增加所致
经营活动产生的现金主要系向员工支付劳动报酬及缴纳各项税费增加，不适用流量净额导致经营活动现金净流出较去年同期增加所致投资活动产生的现金主要系本期购买固定资产增加及投资购买理财产品尚
-119.32流量净额未到期赎回所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优先
50910
东总数股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标包含转融通持股持有有限售记或冻结股东性借出股份的股东名称持股数量比例条件股份数情况质限售股份数
(%)量股份数量状态量境内自
徐石1781000023.131781000017810000无0然人深圳市信义一德信智一号创新投资管
其他43949655.7100无0理企业（有限合伙）中信银行股份有限
公司－中欧睿见混其他30539713.9700无0合型证券投资基金境内非用友网络科技股份
国有法24900003.2300无0有限公司人境内非二六三网络通信股
国有法22670002.9400无0份有限公司人境内自
胡守云22250002.8900无0然人
5/172021年第三季度报告
新余欣欣升利投资合伙企业（有限合其他20833332.7100无0伙）共青城随锐融通创新投资中心（有限其他18640832.4200无0合伙）全国社保基金五零
其他16193742.1000无0二组合境内自
陶维浩16050002.0800无0然人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量深圳市信义一德信智一号创新投资管
4394965人民币普通股4394965理企业（有限合伙）中信银行股份有限
公司－中欧睿见混3053971人民币普通股3053971合型证券投资基金用友网络科技股份
2490000人民币普通股2490000
有限公司二六三网络通信股
2267000人民币普通股2267000
份有限公司胡守云2225000人民币普通股2225000新余欣欣升利投资合伙企业（有限合2083333人民币普通股2083333伙）共青城随锐融通创新投资中心（有限1864083人民币普通股1864083合伙）全国社保基金五零
1619374人民币普通股1619374
二组合陶维浩1605000人民币普通股1605000中国建设银行股份
有限公司－中欧养
1451945人民币普通股1451945
老产业混合型证券投资基金
上述股东关联关系未知上述股东之间是否存在关联关系，亦未知上述股东之间是否属于或一致行动的说明《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
6/172021年第三季度报告
前10名股东及前
10名无限售股东参
与融资融券及转融无通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
截至本年三季度，公司实现营业收入55202.16万元，同期增长率为41.2%，实现归属于上市公司股东的净利润6664.08万元，同期增长率为16.47%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6392.99万元，同期增长率为52.86%。公司持续加大研发投入，投入金额同比增长4818.70万元，同期增长率为74.12%，研发投入占营业收入比为20.51%。
报告期内，公司坚持以实现客户价值为核心，抓住政企客户数字化转型和信创的市场需求机会，加强头部客户经营和交付体系建设，同时强化区域布局和伙伴布局，有效扩展了区域覆盖，有效保障营业收入增长。
报告期内，V5协同技术平台继续坚持精品化策略，在信创技术方面，重点提升了环境适配和安全性能，并增加了国资应用解决方案等。积极推进云端一体战略，全新一代协同技术平台（V8）开发进展顺利，已进入平台测试验证期；营销服务云赋能商业伙伴，通过向商业伙伴提供增值云端工具提升其销售、售前与实施交付能力；加强人力薪税云服务能力，进一步提升“协同+HR”整体解决方案价值。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:北京致远互联软件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1243166323.061572641056.25结算备付金拆出资金
交易性金融资产22261545.1322808879.72
7/172021年第三季度报告
衍生金融资产
应收票据5402915.3912345924.51
应收账款154795059.79121003138.51应收款项融资
预付款项20695318.3011678407.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款11498020.8111511258.37
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货7890884.564261619.63
合同资产23378763.285559237.67持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4156429.953805475.94
流动资产合计1493245260.271765614997.92
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资26356687.5212000000.00
其他权益工具投资51161149.4616268797.17
其他非流动金融资产10000000.0010000000.00
投资性房地产15310381.7715790498.20
固定资产24450464.8216346308.92
在建工程65243386.16生产性生物资产油气资产
使用权资产38772320.74
无形资产45672.7822389.56开发支出商誉
长期待摊费用8909230.694065227.64
递延所得税资产2126944.681785835.90其他非流动资产
非流动资产合计242376238.6276279057.39
资产总计1735621498.891841894055.31
流动负债：
短期借款
8/172021年第三季度报告
向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款61453728.9466993065.89预收款项
合同负债190884624.54216553412.39卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬36179890.34162803139.96
应交税费19755326.3849797831.43
其他应付款9726721.6112961133.81
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债13466958.08
其他流动负债10585427.638564068.51
流动负债合计342052677.52517672651.99
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债25875777.79长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债256611.49286211.68其他非流动负债
非流动负债合计26132389.28286211.68
负债合计368185066.80517958863.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）76989583.0076989583.00其他权益工具
其中：优先股
9/172021年第三季度报告
永续债
资本公积982722391.03970905531.07
减：库存股
其他综合收益2159269.742266917.45专项储备
盈余公积31575321.0031575321.00一般风险准备
未分配利润261960612.70229158407.72归属于母公司所有者权益（或股东权1355407177.471310895760.24益）合计
少数股东权益12029254.6213039431.40
所有者权益（或股东权益）合计1367436432.091323935191.64负债和所有者权益（或股东权1735621498.891841894055.31益）总计
公司负责人：徐石主管会计工作负责人：严洁联会计机构负责人：严洁联合并利润表
2021年1—9月
编制单位：北京致远互联软件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入552021589.43390954595.71
其中：营业收入552021589.43390954595.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本516038447.79364469542.12
其中：营业成本150593696.1887374270.57利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5007234.103427323.47
销售费用219695700.22170528075.88
管理费用49671389.1044480860.83
研发费用113203475.8565016461.92
财务费用-22133047.66-6357450.55
10/172021年第三季度报告
其中：利息费用1318955.10
利息收入23500839.586434344.56
加：其他收益33350699.0527640094.80投资收益（损失以2016729.2115813810.95“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益1488969.80-740384.20（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-3009192.33-3742035.88以“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以69830347.3765456539.26“－”号填列）
加：营业外收入82010.18412.51
减：营业外支出469236.281412056.17四、利润总额（亏损总额以69443121.2764044895.60“－”号填列）
减：所得税费用1307474.296326158.27五、净利润（净亏损以68135646.9857718737.33“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润68135646.9857718737.33（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东66640823.7657216598.44的净利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净1494823.22502138.89亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
11/172021年第三季度报告
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额68135646.9857718737.33
（一）归属于母公司所有66640823.7657216598.44者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的1494823.22502138.89综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/0.870.74
股)
（二）稀释每股收益(元/0.860.74
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：徐石主管会计工作负责人：严洁联会计机构负责人：严洁联
12/172021年第三季度报告
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：北京致远互联软件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金527677616.01382923298.14客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还32207094.5129663106.93
收到其他与经营活动有关的现金51356648.7824949021.55
经营活动现金流入小计611241359.30437535426.62
购买商品、接受劳务支付的现金106998365.8180990691.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金451166146.67321419730.44
支付的各项税费74311728.2954242687.84
支付其他与经营活动有关的现金133042085.0184422841.50
经营活动现金流出小计765518325.78541075951.05
经营活动产生的现金流量净额-154276966.48-103540524.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1220950000.001987350000.00
取得投资收益收到的现金13066696.2315827800.17
处置固定资产、无形资产和其他长期1100.00资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
13/172021年第三季度报告
投资活动现金流入小计1234016696.232003178900.17
购建固定资产、无形资产和其他长期82929085.262108773.85资产支付的现金
投资支付的现金1293600000.001263400000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1376529085.261265508773.85
投资活动产生的现金流量净额-142512389.03737670126.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金3300000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3300000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现38482618.7830795833.20金
其中：子公司支付给少数股东的股4644000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金40795.83
筹资活动现金流出小计38482618.7830836629.03
筹资活动产生的现金流量净额-35182618.78-30836629.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-331971974.29603292972.86
加：期初现金及现金等价物余额1572260402.35767924676.92
六、期末现金及现金等价物余额1240288428.061371217649.78
公司负责人：徐石主管会计工作负责人：严洁联会计机构负责人：严洁联
(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币
2020年12月31
项目2021年1月1日调整数日
流动资产：
货币资金1572641056.251572641056.25结算备付金
14/172021年第三季度报告
拆出资金
交易性金融资产22808879.7222808879.72衍生金融资产
应收票据12345924.5112345924.51
应收账款121003138.51121003138.51应收款项融资
预付款项11678407.3211396420.59-281986.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款11511258.3711511258.37
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货4261619.634261619.63
合同资产5559237.675559237.67持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3805475.943805475.94
流动资产合计1765614997.921765333011.19-281986.73
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资12000000.0012000000.00
其他权益工具投资16268797.1716268797.17
其他非流动金融资产10000000.0010000000.00
投资性房地产15790498.2015790498.20
固定资产16346308.9216346308.92在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产31935980.5531935980.55
无形资产22389.5622389.56开发支出商誉
长期待摊费用4065227.644065227.64
递延所得税资产1785835.901785835.90其他非流动资产
非流动资产合计76279057.39108215037.9431935980.55
资产总计1841894055.311873548049.1331653993.82
15/172021年第三季度报告
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款66993065.8966993065.89预收款项
合同负债216553412.39216553412.39卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬162803139.96162803139.96
应交税费49797831.4349797831.43
其他应付款12961133.8112961133.81
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债8487827.178487827.17
其他流动负债8564068.518564068.51
流动负债合计517672651.99526160479.168487827.17
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债23166166.6523166166.65长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债286211.68286211.68其他非流动负债
非流动负债合计286211.6823452378.3323166166.65
负债合计517958863.67549612857.4931653993.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）76989583.0076989583.00
16/172021年第三季度报告
其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积970905531.07970905531.07
减：库存股
其他综合收益2266917.452266917.45专项储备
盈余公积31575321.0031575321.00一般风险准备
未分配利润229158407.72229158407.72
归属于母公司所有者权益1310895760.241310895760.24（或股东权益）合计
少数股东权益13039431.4013039431.40所有者权益（或股东权1323935191.641323935191.64益）合计负债和所有者权益（或1841894055.311873548049.1331653993.82股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
根据租赁合同分别确认使用权资产和租赁负债，将预付的房租确认为使用权资产。
特此公告。
北京致远互联软件股份有限公司董事会
2021年10月27日