南京港:2021年第三季度报告

南京港股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002040证券简称：南京港公告编号：2021-045
南京港股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保
证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）209921581.4910.42%601211729.3310.72%归属于上市公司股东
49249624.2147.00%117631676.3322.67%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益48027336.6246.44%113282335.9723.70%
的净利润（元）经营活动产生的现金
————240456664.53-5.72%
流量净额（元）
1南京港股份有限公司2021年第三季度报告
基本每股收益（元/股）0.101847.11%0.243122.72%
稀释每股收益（元/股）0.101847.11%0.243122.72%加权平均净资产收益
1.72%0.50%4.15%0.62%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）4711560883.724606835923.572.27%归属于上市公司股东
2886828180.422787428733.793.57%
的所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
111405.2966576.04的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定1674970.236214128.45额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15749.82123905.58
减：所得税影响额442745.821601152.52
少数股东权益影响额（税后）105592.29454117.19
合计1222287.594349340.36--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
2021年三季度末总资产为471156.09万元较上年度末增加2.27%；归属于上市公司股东的所有者权益为288682.82万元较
上年末增加3.57%。
2021年前三季度营业收入为60121.17万元，较上年同期增加10.72%，其中第三季度营业收入为20992.16万元，较上年同
期增加10.42%。
2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润为11763.17万元，较上年同期增加22.67%，其中第三季度归属于上市公司股
东的净利润为4924.96万元，较上年同期增加47.00%。主要是由于第三季度公司油品液化及集装箱收入均有所增加，同时，受疫情影响，部分项目推迟实施，成本费用相应减少。
2021年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11328.23万元，较上年同期增加23.70%，其中第三季
度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4802.73万元，较上年同期增加46.44%。主要是由于第三季度公司油品液化及集装箱收入均有所增加，同时，受疫情影响，部分项目推迟实施，成本费用相应减少。
2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为24045.67万元，较上年同期减少5.72%。
2021年前三季度基本每股收益、稀释每股收益为0.2431元，较上年同期增加22.72%，其中第三季度基本每股收益、稀释每
股收益为0.1018元，较上年同期增加47.11%。主要是公司三季度净利润增加。
2南京港股份有限公司2021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数240780
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
南京港（集团）
国有法人57.41%2778550620有限公司上海国际港务
(集团)股份有国有法人10.28%497496090限公司
俞雄华境内自然人0.48%23251000
徐开东境内自然人0.46%22100000
徐梅芬境内自然人0.34%16309800
陈海钿境内自然人0.25%11867700
张青樊境内自然人0.24%11531930
张素英境内自然人0.21%10000000
沈丽芬境内自然人0.19%9163000
黄长标境内自然人0.19%9107800前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
南京港（集团）有限公司277855062人民币普通股277855062
上海国际港务(集团)股份有限公
49749609人民币普通股49749609
司俞雄华2325100人民币普通股2325100徐开东2210000人民币普通股2210000徐梅芬1630980人民币普通股1630980陈海钿1186770人民币普通股1186770张青樊1153193人民币普通股1153193张素英1000000人民币普通股1000000沈丽芬916300人民币普通股916300黄长标910780人民币普通股910780上述股东关联关系或一致行动上述股东关联关系未知。
的说明前10名股东参与融资融券业务不适用。
情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3南京港股份有限公司2021年第三季度报告
三、其他重要事项
√适用□不适用
2021年3月3日，公司披露《重大诉讼事项公告》（公告编号：2021-009），公司于2021年2月27日收到江苏省盐城市中级人民法院（下称“盐城中院”）送达的《应诉通知书》、《举证通知书》、《民事诉状》等文件（案号：（2021）苏09民初223号）。江苏省盐城市中级人民法院已受理盐城国投石化有限公司（下称“国投石化”）与本公司、上海融泰国际贸易有限公司（下称“上海融泰”）合同纠纷一案。原告国投石化诉称其于2019年5月20日与被告上海融泰在盐城签订《买卖合同》，确定买方国投石化向卖方上海融泰购买数量为10759吨燃料油，总金额为54332950元。同日，又与本公司、上海融泰签订三方《货物所有权转移协议》。原告诉称向上海融泰支付全部货款后，并未从公司油库储罐中取得相关货物。原告要求公司承担赔偿诉请损失的责任。
2021年3月10日，公司披露《重大诉讼事项公告》（公告编号：2021-010），2021年3月7日，本公司收到盐城中院送达的另外
一份《应诉通知书》、《举证通知书》、《民事诉状》等文件（案号：（2021）苏09民初222号），盐城中院已受理国投石化与本公司、上海融泰合同纠纷一案。原告国投石化诉称其于2019年5月13日与被告上海融泰在盐城签订《买卖合同》，确定买方国投石化向卖方上海融泰购买数量为11950吨燃料油，总金额为60347500元。同日，又与本公司、上海融泰签订三方《货物所有权转移协议》。原告诉称向上海融泰支付全部货款后，并未从公司油库储罐中取得相关货物。原告要求公司承担赔偿诉请损失的责任。
该两项诉讼于2021年7月21日、10月9日开庭审理，尚未有审理结果。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京港股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金438904486.11471763434.92结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据33281598.9850200370.76
应收账款91284995.1080059488.90应收款项融资
预付款项1547745.661847765.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款43740346.199467859.11
其中：应收利息
应收股利2267141.84买入返售金融资产
存货5137581.334937170.31合同资产持有待售资产
4南京港股份有限公司2021年第三季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产72895051.602301724.33
流动资产合计686791804.97620577814.28
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资216492954.32222151551.09其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产268027723.40277963015.93
固定资产2180582051.402225569549.51
在建工程41827770.1643613807.18生产性生物资产油气资产
使用权资产129356399.88
无形资产1114055222.831142759199.18开发支出
商誉66574137.0066574137.00
长期待摊费用3103859.013359008.80
递延所得税资产4748960.754267840.60其他非流动资产
非流动资产合计4024769078.753986258109.29
资产总计4711560883.724606835923.57
流动负债：
短期借款134000000.00120132125.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2200000.00
应付账款11932542.7223285275.38预收款项
合同负债4480295.623532601.61卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬58644132.2062725483.70
应交税费29307531.0620397786.79
其他应付款92383428.3956074483.79
其中：应付利息
5南京港股份有限公司2021年第三季度报告
应付股利723418.63应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债342500000.00175028751.04
其他流动负债268817.74211887.74
流动负债合计675716747.73461388395.05
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款240519439.27573570264.27应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债131147600.25长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益67330203.0870641532.06
递延所得税负债84091652.6885254962.89其他非流动负债
非流动负债合计523088895.28729466759.22
负债合计1198805643.011190855154.27
所有者权益：
股本483966800.00483966800.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1538671300.001538671300.00
减：库存股
其他综合收益3546276.30
专项储备94736579.55
盈余公积94736579.55一般风险准备
未分配利润765907224.57670054054.24
归属于母公司所有者权益合计2886828180.422787428733.79
少数股东权益625927060.29628552035.51
所有者权益合计3512755240.713415980769.30
负债和所有者权益总计4711560883.724606835923.57
法定代表人：熊俊主管会计工作负责人：邓基柱会计机构负责人：陈明
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
6南京港股份有限公司2021年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入601211729.33542995839.21
其中：营业收入601211729.33542995839.21利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本445482155.68416082026.29
其中：营业成本294139376.96268052040.87利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加11014282.1211188264.10销售费用
管理费用113335511.82102826866.96
研发费用2665096.88
财务费用24327887.9034014854.36
其中：利息费用利息收入
加：其他收益6214128.457708410.55投资收益（损失以“－”号
15123738.3917182509.81
填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-77641.30号填列）资产减值损失（损失以“-”-55628.67-128270.16号填列）资产处置收益（损失以“-”
9356184.78号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）186290355.30151676463.12
加：营业外收入266316.74418359.18
减：营业外支出75835.12300304.74
7南京港股份有限公司2021年第三季度报告四、利润总额（亏损总额以“－”号
186480836.92151794517.56
填列）
减：所得税费用43294445.9234747348.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）143186391.00117047169.46
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
143186391.00117047169.46“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润117631676.3395893437.37
2.少数股东损益25554714.6721153732.09
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额143186391.00117047169.46归属于母公司所有者的综合收
117631676.3395893437.37
益总额归属于少数股东的综合收益总
25554714.6721153732.09
额
八、每股收益：
8南京港股份有限公司2021年第三季度报告
（一）基本每股收益0.24310.1981
（二）稀释每股收益0.24310.1981
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：熊俊主管会计工作负责人：邓基柱会计机构负责人：陈明
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
620507880.67546465424.65
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还29121.66143812.18收到其他与经营活动有关的现
13600020.3132892315.10
金
经营活动现金流入小计634137022.64579501551.93
购买商品、接受劳务支付的现
118808889.6488649984.61
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
174997883.15132173419.87
现金
支付的各项税费76716535.2075073275.37支付其他与经营活动有关的现
23157050.1228547799.96
金
9南京港股份有限公司2021年第三季度报告
经营活动现金流出小计393680358.11324444479.81
经营活动产生的现金流量净额240456664.53255057072.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金75000000.00367607500.00
取得投资收益收到的现金21990907.9015059153.86
处置固定资产、无形资产和其
755097.08259078.64
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
4899520.63
金
投资活动现金流入小计102645525.61382925732.50
购建固定资产、无形资产和其
26946293.9927250321.43
他长期资产支付的现金
投资支付的现金145000000.00518000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计171946293.99545250321.43
投资活动产生的现金流量净额-69300768.38-162324588.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金164000000.00320000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计164000000.00320000000.00
偿还债务支付的现金315150000.00489750000.00
分配股利、利润或偿付利息支
52864841.6759887146.73
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计368014841.67549637146.73
筹资活动产生的现金流量净额-204014841.67-229637146.73
四、汇率变动对现金及现金等价物
-3.29271.45的影响
五、现金及现金等价物净增加额-32858948.81-136904392.09
加：期初现金及现金等价物余
471763434.92400598405.14
额
六、期末现金及现金等价物余额438904486.11263694013.05
10南京港股份有限公司2021年第三季度报告
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司不对首次执行日新租赁准则累计影响数调整2021年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2020年度的比较财务报表进行调整。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。
执行新租赁准则对本期期初合并资产负债表相关项目的影响列示如下：
（1）对合并资产负债表的影响报表项目2020年12月31日重分类重新计量2021年1月1日
资产：
使用权资产133237091.88133237091.88
负债：
租赁负债133237091.88133237091.88
（2）对母公司资产负债表的影响报表项目2020年12月31日重分类重新计量2021年1月1日
资产：
使用权资产133237091.88133237091.88
负债：
租赁负债133237091.88133237091.88
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
南京港股份有限公司董事会
2021年10月27日
11