皖通高速:皖通高速2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600012证券简称：皖通高速
安徽皖通高速公路股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度
报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期期增减变年初至报告期末同期增减变动幅度
动幅度(%)
(%)
营业收入893662778.43-3.472581313394.8147.95归属于上市公司股东
378562826.631.841088827889.25126.18
的净利润
归属于上市公司股东376854023.163.331068695547.52133.05
1/132021年第三季度报告
的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金
不适用不适用1663969853.6549.55流量净额基本每股收益（元/
0.22831.840.6565126.18
股）稀释每股收益（元/
0.22831.840.6565126.18
股）
加权平均净资产收益减少0.28增加4.96个
3.219.34率（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产17633127490.0516240743095.338.57归属于上市公司股东
11984387387.5611276709422.096.28
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额
非流动性资产处置28826.02158686.40
损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
2559921.284745348.46与资产相关的政府补
助系本公司于2007计入当期损益的政年度收到隶属江苏省府补助（与公司正交通厅的江苏省高速常经营业务密切相公路建设指挥部关于关，符合国家政策宁淮高速公路(天长规定、按照一定标段)的建设资金补贴准定额或定量持续款以及于2010年度享受的政府补助除收到隶属安徽省交通
外）厅的安徽省公路管理局关于合宁高速公路及高界高速公路的站
2/132021年第三季度报告
点建设资金补贴款、
2021年收到的机电系
统优化升级改造政府补贴款在本期的摊销额
除同公司正常经营-1452234.5120727532.10主要系本公司从银行业务相关的有效套购入的浮动利率的结
期保值业务外，持构性存款所产生的收有交易性金融资益以及其他非流动金
产、交易性金融负融资产公允价值变动债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试0.008008.50的应收款项减值准备转回
除上述各项之外的1611629.491964580.35其他营业外收入和支出
减：所得税影响额687035.576901038.96
少数股东权益352303.24570775.12
影响额（税后）
合计1708803.4720132341.73
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_年初至报告主要系上年同期因疫情影响
47.95
期末免收通行费所致归属于上市公司股东主要系上年同期因疫情影响
的净利润_年初至报告126.18免收通行费所致期末
归属于上市公司股东132.92主要系上年同期因疫情影响
3/132021年第三季度报告
的扣除非经常性损益免收通行费所致
的净利润_年初至报告期末经营活动产生的现金主要系年初至报告期末通行
流量净额_年初至报告49.55费收入较上年同期增长所致期末
基本每股收益（元/股）主要系年初至报告期末净利
126.18
_年初至报告期末润较上年同期增长所致
稀释每股收益（元/股）主要系年初至报告期末净利
126.18
_年初至报告期末润较上年同期增长所致
投资收益_年初至报告主要系参股公司派发股利所
149.47
期末致主要系购买银行浮动利率结
公允价值变动损益_年
-37.44构性存款较上年同期减少所初至报告期末致主要系通行费收入增长以及
货币资金_报告期末128.17赎回银行浮动利率结构性存款所致主要系归还银行短期借款所
短期借款_报告期末-100致主要系宁宣杭公司取得银行
长期借款_报告期末95.56长期借款所致主要系宁宣杭公司归还少数
长期应付款_报告期末-31.18股东借款所致主要系收到机电系统优化升
递延收益_报告期末204.78级改造补贴款项所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股
24932不适用
数股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持股持有有限冻结情况股东名称股东性质持股数量比例售条件股
(%)份数量股份数量状态安徽省交通控股集团有
国家52464422031.630无限公司
4/132021年第三季度报告
HKSCC NOMINEES
境外法人48318589929.130未知
LIMITED招商局公路网络科技控
国有法人40419150124.370无股股份有限公司
香港中央结算有限公司境外法人317538191.910无
国联证券股份有限公司国有法人135161000.810无境内自然
丁秀玲54114350.330无人上海文多资产管理中心（有限合伙）－文多稳其他38310140.230无健一期基金境内自然
陈荣志34571000.210无人境内自然
丁广忠25260250.150无人境内自然
李敏20000000.120无人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量安徽省交通控股集团有人民币普通
524644220524644220
限公司股
HKSCC NOMINEES 境外上市外
483185899483185899
LIMITED 资股招商局公路网络科技控人民币普通
404191501404191501
股股份有限公司股人民币普通香港中央结算有限公司3175381931753819股人民币普通国联证券股份有限公司1351610013516100股人民币普通丁秀玲54114355411435股上海文多资产管理中心人民币普通（有限合伙）－文多稳38310143831014股健一期基金人民币普通陈荣志34571003457100股人民币普通丁广忠25260252526025股人民币普通李敏20000002000000股
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上述股东关联关系或一表中国有股股东及法人股股东之间不存在关联关系，此外，致行动的说明本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名前10名股东中，国联证券股份有限公司通过普通证券账户持无限售股东参与融资融有41700股，通过信用证券账户持有13474400股；丁秀玲券及转融通业务情况说通过普通证券账户持有4635926股，通过信用证券账户持有明（如有）775509股；陈荣志通过信用证券账户持有3457100股。
注：1、截止报告期末，A 股股东总数为 24863 户，H 股股东总数为 69 户。
2、HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的
H 股乃代表多个客户所持有。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用报告期内收费公路经营业绩
折算全程日均车流量（架次）通行费收入（人民币千元）权益项目2021年2020年2021年2020年比例增减（%）增减（%）
7-9月7-9月7-9月7-9月
合宁高速公路100%36200347484.183065553009151.87
205国道天长段新线100%51016935-26.451628924697-34.04
高界高速公路100%23599221526.532206862123993.90
宣广高速公路55.47%34662315619.8319360417193012.61
连霍高速公路安徽段100%1821120332-10.436727576739-12.33
宁淮高速公路天长段100%3257941347-21.212677031430-14.83
广祠高速公路55.47%442023797816.39411463595214.45
宁宣杭高速公路51%43245111-15.402815136136-22.10
合计9004768901981.15
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折算全程日均车流量（架次）通行费收入（人民币千元）权益项目2021年2020年2021年2020年比例增减（%）增减（%）
1-9月1-9月1-9月1-9月
合宁高速公路100%362473087917.3889075355750259.78
205国道天长段新线100%57476334-9.2750177470926.55
高界高速公路100%239471956422.4065413537634073.81
宣广高速公路55.47%316592659619.0451638930290670.48
连霍高速公路安徽段100%18654182452.2420045114281940.35
宁淮高速公路天长段100%3912741533-5.79858965960044.12
广祠高速公路55.47%401913115828.991082866241273.50
宁宣杭高速公路51%475045215.07904616717634.66
合计2596548161584760.69
注：
1、以上车流量数据除205国道天长段新线及宁淮高速公路天长段外不包含重大节假日非ETC车道通行的小型客车数据（其中2020年车流量数据还不包括小型客车免费时期的非ETC车道通行的小型客车数据及2020年2月17日0时至5月5日24时共79天免收的所有车辆数据）；
2、以上通行费收入数据为含税数据，以上交通量等基础数据分别由联网公司、天长管理处提供。
通行费计费方式及收费标准调整根据安徽省交通运输厅、安徽省发展改革委、安徽省财政厅联合下发的《关于我省收费公路车辆通行费有关事项的通知》（皖交路［2020］162号），安徽省收费公路车辆通行费收费标准试运行一年，于2020年底到期。经省政府同意，新标准于2021年1月1日起正式执行；持有安徽交通卡的货运车辆享受八五折优惠政策期限暂定延长3年，即从2021年1月1日至2023年12月31日。详情请参见公司公告《关于通行费收费标准的公告》（临2020-033）。
ETC 用户无差别 95 折优惠政策
7/132021年第三季度报告根据安徽省交通运输厅、安徽省发改委《关于落实收费公路 ETC 车辆通行费优惠政策的通知》要求，从2019年7月1日起，对通行安徽省收费公路的使用外省电子支付卡支付通行费的车辆，实行车辆通行费95折优惠政策。
皖通典当清算解散
由于受到行业经营环境不利、市场竞争加剧等因素影响，本公司类金融项目风险逐渐凸显。为进一步优化本公司产业结构，强化风险管控，维护公司和股东合法权益，经2021年6月21日召开的第九届董事会第九次会议通过，董事会同意皖通典当清算解散，并授权公司经营层办理清算解散的所有相关事宜。详情请参见公司公告《第九届董事会第九次会议（临时）决议公告》（临2021-019）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金5229153291.802291802662.00
交易性金融资产0.001104490547.95
预付款项806881.951256957.87
其他应收款199677730.72154286108.85
其中：应收利息0.000.00
应收股利18286400.000.00
存货5827043.836155552.08
其他流动资产4445115.446195809.65
流动资产合计5439910063.743564187638.40
非流动资产：
长期股权投资130103515.03136982397.72
其他权益工具投资118766520.36118326018.74
其他非流动金融资产286399707.82259326039.66
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投资性房地产380712923.95396055639.68
固定资产827859316.35905433055.34
在建工程238037056.31256239249.24
无形资产10160109719.9310564351318.30
递延所得税资产51228666.5639841738.25
非流动资产合计12193217426.3112676555456.93
资产总计17633127490.0516240743095.33
流动负债：
短期借款0.00295283701.39
应付账款746415212.15954739348.27
预收款项19375072.8710959004.31
应付职工薪酬99550414.6928954228.98
应交税费206724360.59277608151.35
其他应付款132114492.91144649352.66
其中：应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
一年内到期的非流动负债207753893.51376954581.77
其他流动负债23483861.2835218891.42
流动负债合计1435417308.002124367260.15
非流动负债：
长期借款3211041539.741641974328.69
长期应付款359844624.17522905699.32
递延收益74627900.3924485656.97
递延所得税负债8847831.9612376784.14
非流动负债合计3654361896.262201742469.12
负债合计5089779204.264326109729.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1658610000.001658610000.00
资本公积280523374.06280523374.06
其他综合收益-72737609.73-73067985.95
专项储备46041404.6046041404.60
盈余公积893254381.85893254381.85
未分配利润9178695836.788471348247.53归属于母公司所有者权益（或股东11984387387.5611276709422.09权益）合计
少数股东权益558960898.23637923943.97
所有者权益（或股东权益）合计12543348285.7911914633366.06负债和所有者权益（或股东权17633127490.0516240743095.33益）总计
公司负责人：项小龙主管会计工作负责人：陶文胜会计机构负责人：黄宇
9/132021年第三季度报告
合并利润表
2021年1—9月
编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入2581313394.811744686313.56
其中：营业收入2581313394.811744686313.56
二、营业总成本1091257524.081162529446.67
其中：营业成本937990771.051021789015.74
税金及附加17955838.9911518647.93
管理费用79710947.8962812785.77
财务费用55599966.1566408997.23
其中：利息费用109846176.6184128492.34
利息收入55500060.3124476445.10
加：其他收益4745348.462423406.12投资收益（损失以“－”41679791.7116707018.38号填列）
其中：对联营企业和合11478371.0114714536.98营企业的投资收益公允价值变动收益（损20727532.1033133262.16失以“－”号填列）信用减值损失（损失以1168932.821456673.24“－”号填列）资产处置收益（损失以158686.40-2906.51“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”1558536162.22635874320.28号填列）
加：营业外收入2007364.76407751.64
减：营业外支出42784.415633583.34四、利润总额（亏损总额以1560500742.57630648488.58“－”号填列）
减：所得税费用437463886.87215723866.60五、净利润（净亏损以“－”1123036855.70414924621.98号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净1123036855.70414924621.98亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的1088827889.25481389080.64
10/132021年第三季度报告
净利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏34208966.45-66464458.66损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额330376.220.00
（一）归属母公司所有者的330376.220.00其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的330376.220.00
其他综合收益
（1）其他权益工具投资330376.220.00公允价值变动
七、综合收益总额1123367231.92414924621.98
（一）归属于母公司所有者1089158265.47481389080.64的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综34208966.45-66464458.66合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.65650.2902
（二）稀释每股收益(元/股)0.65650.2902
公司负责人：项小龙主管会计工作负责人：陶文胜会计机构负责人：黄宇
11/132021年第三季度报告
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2625460874.051720495418.69
收到其他与经营活动有关的现金82774908.6638834706.71
经营活动现金流入小计2708235782.711759330125.40
购买商品、接受劳务支付的现金214942179.05157069556.47
支付给职工及为职工支付的现金194940317.52161627662.71
支付的各项税费617255367.81309572106.35
支付其他与经营活动有关的现金17128064.6818374104.89
经营活动现金流出小计1044265929.06646643430.42
经营活动产生的现金流量净1663969853.651112686694.98额
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金30269883.7036655481.40
处置固定资产、无形资产和其他长9643546.0997856.46期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3648004551.483501934088.30
投资活动现金流入小计3687917981.273538687426.16
购建固定资产、无形资产和其他长240465915.22316003460.92期资产支付的现金
投资支付的现金33208333.330.00
支付其他与投资活动有关的现金3486000000.004720000000.00
投资活动现金流出小计3759674248.555036003460.92
投资活动产生的现金流量净-71756267.28-1497316034.76额
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金1926796072.22420427900.00
筹资活动现金流入小计1926796072.22420427900.00
偿还债务支付的现金993200440.34219408933.47
分配股利、利润或偿付利息支付的590157291.17603384907.70现金
其中：子公司支付给少数股东的股113172012.19141618121.50
利、利润
筹资活动现金流出小计1583357731.51822793841.17
筹资活动产生的现金流量净343438340.71-402365941.17额
四、汇率变动对现金及现金等价物的0.000.00
12/132021年第三季度报告
影响
五、现金及现金等价物净增加额1935651927.08-786995280.95
加：期初现金及现金等价物余额1967754120.341905261916.41
六、期末现金及现金等价物余额3903406047.421118266635.46
公司负责人：项小龙主管会计工作负责人：陶文胜会计机构负责人：黄宇
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2021年10月28日