华鹏飞:2021年第三季度报告

华鹏飞股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300350证券简称：华鹏飞公告编号：（2021）129号
华鹏飞股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）139124613.566.90%296408961.75-19.78%
归属于上市公司股东的2260616.25-89.09%85331501.771927.26%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净6713660.75-59.21%28525015.75-262.18%利润（元）
经营活动产生的现金流————129598201.451060.06%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0040-89.94%0.171600.00%
稀释每股收益（元/股）0.0040-89.94%0.171600.00%
加权平均净资产收益率0.25%-95.56%13.18%1076.80%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1955510294.131495110202.3230.79%
归属于上市公司股东的904303049.84431629899.13109.51%
所有者权益（元）
1华鹏飞股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-5149675.91-3562117.43的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定23927.24277664.14额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、9747.55交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益主要系子公司博韩伟业
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-25365.6268557281.56收到中邮速递仲裁款所致。
其他符合非经常性损益定义的损益项目1278341.76
减：所得税影响额-707882.859568221.82
少数股东权益影响额（税后）9813.06186209.74
合计-4453044.5056806486.02--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及说明
单位：元
资产负债表项目2021.9.302020.12.31较期初增减变动原因
565464324.1492435364.29511.74%主要系本报告期公司向特定对象发行股票，货币资金
收到募集资金所致。
交易性金融资产12389613.56-100.00%主要系本报告期处置子公司深圳市华飞供应链有限公司股权所致。
应收票据2004895.603098292.95-35.29%主要系本报告期公司收到的银行承兑汇票到期兑付所致。
主要系本报告期控股子公司深圳市华鹏飞供
应收款项融资24796665.1611865043.81108.99%应链管理有限公司收到银行承兑汇票增加所致。
预付款项18816653.314570973.58311.66%主要系本报告期公司供应链业务量增加所致。
2华鹏飞股份有限公司2021年第三季度报告
1000001.00100.00%主要系本报告期公司对东莞市建广广鹏股权长期股权投资
投资合伙企业（有限合伙）投资所致。
主要系本报告期东莞华鹏飞现代物流有限公
在建工程5017487.44722351.48594.60%司工程款投入增加所致。
使用权资产6341737.35100.00%主要系本报告期公司执行新租赁准则所致。
长摊待摊费用4040149.771223101.51230.32%主要系本报告期二级子公司辽宁宏图创展测绘勘察有限公司装修费增加所致。
174702.481868761.88-90.65%主要系本报告期处置子公司深圳市华飞供应其他非流动资产
链有限公司股权所致。
应付票据18196950.8849219504.71-63.03%主要系本报告期二级子公司辽宁宏图创展测绘勘察有限公司应付票据到期兑付所致。
应付职工薪酬4887143.399884178.64-50.56%主要系本报告期公司期初计提待发的职工薪酬，报告期已发放所致。
主要系本报告期二级子公司辽宁宏图创展测
长期借款59315531.0737500000.0058.17%绘勘察有限公司向银行借款购买办公房产所致。
租赁负债6645875.13100.00%主要系本报告期公司执行新租赁准则所致。
主要系本报告期二级子公司辽宁宏图创展测
长期应付款35424758.00100.00%绘勘察有限公司向其少数股东借款购买办公房产所致。
2、利润表项目重大变动情况及说明
单位：元
20211-920201-9较上期增利润表项目年月年月变动原因
减
营业税金及附加2221962.771318254.5468.55%主要系报告期子公司博韩伟业邮政因仲裁业务回款相关税费增加所致。
3124535.348604749.42-63.69%主要系报告期公司利息收入较上年同期增财务费用加所致。
投资收益（损失以“-”3103547.5026452190.83-88.27%主要系上年同期公司取得联营企业苏州赛填列）富科技有限公司股权案判决款所致。
信用减值损失（损失“-”31647520.47-17311556.22282.81%
主要系本报告期子公司博韩伟业（北京）以号填列）科技有限公司仲裁业务回款所致。
资产处置收益（损失“-”-5267680.9759270.44-8987.53%
主要系本报告期内博韩伟业（北京）科技以号填列）有限公司处置固定资产所致。
主要系本报告期子公司博韩伟业（北京）
营业外收入69232172.442886621.002298.38%科技有限公司收到邮政业务仲裁损失赔偿所致。
营业外支出248785.981280073.17-80.56%主要系本报告期综合物流业务运输损耗较上年同期减少所致。
主要系本报告期测绘业务收入下降，利润所得税费用421077.383031764.53-86.11%较上年同期减少所致。
3、现金流量表项目重大变动情况及说明
单位：元
现金流量表项目2021年1-9月20201-9较上期增年月变动原因减
经营活动产生的现金流量129598201.4511171702.751060.06%主要系报告期子公司博韩伟业（北京）
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净额科技有限公司收到中邮速递诉讼案件判决款所致。
投资活动所产生的现金流-33960221.336046204.05-661.68%主要系报告期二级子辽宁宏图创展测绘量净额勘察有限公司购买办公房产所致。
筹资活动产生的现金流量400763590.39-73696375.82643.80%主要系报告期公司向特定对象发行股净额票，收到募集资金所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数35765报告期末表决权恢复的优0
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
张京豫境内自然人16.03%9011712586845350质押85300000
房小红境内自然人5.01%28160000
郑志钱境内自然人4.87%2736000027360000
刘砚冬境内自然人4.74%2665245226652452质押26652452
黄山境内自然人4.36%2452025524520255
张倩境内自然人4.33%2432988821704016
陈恒科境内自然人4.24%23836222
吴建克境内自然人2.46%1383795513837955
林淑琴境内自然人1.90%1066098010660980
吴宏辉境内自然人1.70%9534488质押9534488前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量房小红28160000人民币普通股28160000陈恒科23836222人民币普通股23836222吴宏辉9534488人民币普通股9534488珠海铭珏股权投资基金企业（有限7276685人民币普通股7276685合伙）新疆中科福泉股权投资有限合伙3500000人民币普通股3500000企业张京豫3271775人民币普通股3271775张倩2625872人民币普通股2625872夏昱2502600人民币普通股2502600吴维南2388863人民币普通股2388863蔡彬微1495300人民币普通股1495300
1、公司股东齐昌凤为张京豫配偶，张倩为张京豫、齐昌凤之女。
上述股东关联关系或一致行动的
2、公司股东张光明、张超与张京豫为兄弟关系。
说明
3、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属
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于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股1、公司股东夏昱除通过普通证券账户持有938300股外，还通过中国银河证券股份有东情况说明（如有）限公司客户信用交易担保证券账户持有1564300股，实际合计持有2502600股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数高管锁定股每年张京豫868453500086845350高管锁定股按持股总数的
75%锁定。
高管锁定股每年张倩217040160021704016高管锁定股按持股总数的
75%锁定。
高管锁定股每年张光明1518750001518750高管锁定股按持股总数的
75%锁定。
依据首发限售股份承诺，在张京张超1518750001518750首发限售承诺豫先生任职期间每年按持股总数的75%锁定。
高管锁定股每年徐传生1139062001139062高管锁定股按持股总数的
75%锁定。
依据首发限售股份承诺，在张京齐昌凤7449975007449975首发限售承诺豫先生任职期间每年按持股总数的75%锁定。
高管锁定股每年詹娟375000037500高管锁定股按持股总数的
75%锁定。
认购公司向特定对象发行股份的
吴建克138379550013837955首发后限售股限售股，自股份上市之日起六个月内不得转让。
认购公司向特定对象发行股份的
刘砚冬266524520026652452首发后限售股限售股，自股份上市之日起六个月内不得转让。
认购公司向特定
106609800010660980对象发行股份的林淑琴首发后限售股限售股，自股份上市之日起六个
5华鹏飞股份有限公司2021年第三季度报告月内不得转让。
认购公司向特定对象发行股份的
李天虹4285714004285714首发后限售股限售股，自股份上市之日起六个月内不得转让。
认购公司向特定对象发行股份的
黄山245202550024520255首发后限售股限售股，自股份上市之日起六个月内不得转让。
认购公司向特定对象发行股份的
赵建光5330490005330490首发后限售股限售股，自股份上市之日起六个月内不得转让。
2021年8月13日，四川省成都市中级人民法院依据《执行裁定书》将杨阳所持郑志钱002736000027360000公司27360000首发后限售股股限售股过户至
郑志钱名下，本次司法划转的限售股待符合相关法律法规后解锁。
2018年8月19日可解除限售
30513099股；
依据资产重组承诺，李长军先生在公司担任第三届董事会副董事长期间，杨阳每杨阳305130990-273600003153099资产重组承诺年转让的股份不得超过其持有公司股份总数的百
分之二十五，并严格履行《公司法》、《上市规则》等规定的关于股份锁定的其他义务。
合计23601434800236014348----
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）重大诉讼仲裁事项：
1、公司作为原告，于2017年6月向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求高胜涛等八名被告回购公司持有的苏州赛富科
技有限公司16.43%股权（赎回对价5400万元）并支付相应年收益（1080万元），共计6480万元。截止本报告期末，公司累计收到股权回购款及相应收益47060739.25元，公司将持续关注案件判决执行进展情况及时履行信息披露义务。
6华鹏飞股份有限公司2021年第三季度报告
2、公司全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）因与中国邮政速递物流股份有限公司（以下简称“中邮速递”）关于外场PDA和手机服务费的争议，于2020年1月10日向北京仲裁委员会提起仲裁。2021年3月5日，中邮速递根据仲裁裁决向博韩伟业全额支付外场PDA和手机服务费及PDA服务费损失、律师费及差旅费及部分仲裁费共计
159310427.70元，截至报告期末，应返还设备仍在持续回收，公司将持续关注案件判决执行进展情况及时履行信息披露义务。
3、李长军、杨阳作为仲裁申请人，于2021年1月向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会申请撤销其2018.2019年度业绩承诺，本次仲裁涉及金额约为54147万元。截止本报告期末，仲裁尚未裁决，业绩补偿结果存在不确定性，存在能否顺利实施的风险。公司将持续关注仲裁进展，及时履行信息披露义务。
4、公司全资子公司博韩伟业作为仲裁申请人，于2021年9月3日向北京仲裁委员会提起仲裁，请求裁决被申请人中邮速
递支付拖欠的内场PDA设备运营服务费及相关资金占用损失、PDA剩余运营期服务费、律师费及差旅费并按约退回相关设备。本次仲裁涉及金额约为65005588.82元。截至本报告期末，该仲裁已受理但尚未开庭审理，公司将持续关注仲裁进展，及时履行信息披露义务。
（二）对外投资情况
1、2021年8月26日，公司与控股股东/实际控制人张京豫先生、北京建广资产管理有限公司、建广（天津）科技信息咨
询合伙企业（有限合伙）以及自然人朱旭签署了《东莞市建广广鹏股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司作为有限合伙人使用自有资金10060.6061万元认缴东莞市建广广鹏股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）的合伙份额，出资比例为43.2912%。合伙企业于2021年9月2日完成工商注册登记手续，于2021年10月20日完成基金备案手续，详细内容参见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。公司将密切关注该合伙企业的进行情况，根据相关法律法规要求履行信息披露义务。
2、基于公司业务发展需要，报告期内公司与封面社区（成都）人工智能科技集团有限公司（以下简称“封面公司”）共
同收购封面数据（成都）科技有限公司，共同合作开发智慧社区项目，其中公司以人民币510万元出资，占股51%，封面公司以无形资产评估作价490万元出资，占股49%。截至本报告期末，该控股子公司已完成工商变更手续。
（三）公司进行现金管理及理财情况
1、截至本报告披露日，公司使用募集资金进行现金管理情况
产品产品金额预期年化收益实现收益委托方受托方起息日到期日是否到期
名称类型（万元）率（万元）
博韩伟业13148.222021/10/879.88已到期上海浦东发（北京）科利多多通知存款保本固定
展银行深圳 B 2021/6/23 2.025%技 有 限 公 业务 类 收益型 301.78 / / 未到期分行司东莞华鹏中国光大银飞现代物行股份有限保本固定
对公存款周计划6030.002021/6/252021/9/142.025%26.17已到期流有限公公司深圳横收益型司岗支行东莞华鹏中国光大银2021年挂钩汇率
1%
飞现代物行股份有限对公结构性存款保本浮动6000.002021/9/142021/12/143.05%/未到期
流有限公公司深圳横定制第九期产品收益型3.15%司岗支行156利多多公司稳利博韩伟业本产品保底利上海浦东发21JG5519期（ 9（北京）科 B 保本浮动 13200.00 2021/10/8 2021/11/8 率1.40%，浮动展银行深圳月特供 款）人民 / 未到期技有限公收益型利率为0%或分行币对公结构性存
司2.20%或2.40%款
2、公司除使用上述募集资金进行现金管理情况外，无其他理财情况。
（四）公司披露的战略合作框架协议进展
报告期内，公司披露的战略合作框架协议进展如下：
序号协议名称披露日期进展情况
1公司与成都纵横自动化技术2021/6/17正常履行中。
7华鹏飞股份有限公司2021年第三季度报告股份有限公司签署的《战略合作框架协议》
2公司与中国南山开发（集团）2021/7/9公司于2021年7月与其下属公司安徽赤湾东方智慧物联科技有限
股份有限公司签署的《战略公司（简称“安徽赤湾”）签订了《网络货物运输服务合同》及补合作框架协议》充协议，安徽赤湾通过其运营的网络货物运输服务平台，高效利用社会货运车辆，为公司提供网络货物运输服务业务。目前上述协议均正常履行中。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华鹏飞股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金565464324.1492435364.29结算备付金拆出资金
交易性金融资产12389613.56衍生金融资产
应收票据2004895.603098292.95
应收账款545613182.98646947192.16
应收款项融资24796665.1611865043.81
预付款项18816653.314570973.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款41500194.7134372887.63
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货293651706.31284266423.52合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产24821022.1120450423.39
流动资产合计1516668644.321110396214.89
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
8华鹏飞股份有限公司2021年第三季度报告
长期股权投资1000001.00其他权益工具投资
其他非流动金融资产18890242.0918890242.09投资性房地产
固定资产312568282.95273032605.43
在建工程5017487.44722351.48生产性生物资产油气资产
使用权资产6341737.35
无形资产44154039.2243318443.65开发支出
商誉13571172.4113571172.41
长期待摊费用4040149.771223101.51
递延所得税资产33083835.1032087308.98
其他非流动资产174702.481868761.88
非流动资产合计438841649.81384713987.43
资产总计1955510294.131495110202.32
流动负债：
短期借款142821081.38118299000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据18196950.8849219504.71
应付账款253594669.00315802668.93预收款项
合同负债249192316.23222384824.38卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4887143.399884178.64
应交税费12061274.5913954127.12
其他应付款98398014.22120340805.74
其中：应付利息1568142.437780434.48应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债18750000.0018750000.00
其他流动负债22969623.9431355957.70
流动负债合计820871073.63899991067.22
非流动负债：
9华鹏飞股份有限公司2021年第三季度报告
保险合同准备金
长期借款59315531.0737500000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债6645875.13
长期应付款35424758.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债368274.87368274.87其他非流动负债
非流动负债合计101754439.0737868274.87
负债合计922625512.70937859342.09
所有者权益：
股本562012279.00476724433.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1012587521.12710533718.18
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积44567376.7444567376.74一般风险准备
未分配利润-714864127.02-800195628.79
归属于母公司所有者权益合计904303049.84431629899.13
少数股东权益128581731.59125620961.10
所有者权益合计1032884781.43557250860.23
负债和所有者权益总计1955510294.131495110202.32
法定代表人：张京豫主管会计工作负责人：王冬美会计机构负责人：徐丽华
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入296408961.75369513922.21
其中：营业收入296408961.75369513922.21利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本309996870.86371648568.92
10华鹏飞股份有限公司2021年第三季度报告
其中：营业成本215609957.50274849891.76利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2221962.771318254.54
销售费用9144608.698693560.62
管理费用50853135.0750779552.85
研发费用29042671.4927402559.73
财务费用3124535.348604749.42
其中：利息费用7805012.748649777.61
利息收入-5499879.89-439229.08
加：其他收益1630539.841897967.29投资收益（损失以“－”号填3103547.5026452190.83列）
其中：对联营企业和合营企业-24063.21的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“”9747.55－号填列）信用减值损失（损失以“-”号填31647520.47-17311556.22列）资产减值损失（损失以“-”号填272284.33列）资产处置收益（损失以“-”号填-5267680.9759270.44列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）17535765.289235509.96
加：营业外收入69232172.442886621.00
减：营业外支出248785.981280073.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）86519151.7410842057.79
减：所得税费用421077.383031764.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）86098074.367810293.26
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”86098074.367810293.26号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
11华鹏飞股份有限公司2021年第三季度报告
1.归属于母公司所有者的净利润85331501.774209198.26
2.少数股东损益766572.593601095.00
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额86098074.367810293.26
归属于母公司所有者的综合收益85331501.774209198.26总额
归属于少数股东的综合收益总额766572.593601095.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.170.010
（二）稀释每股收益0.170.010
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张京豫主管会计工作负责人：王冬美会计机构负责人：徐丽华
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
12华鹏飞股份有限公司2021年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金469427836.41340522710.92客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2436889.87569652.68
收到其他与经营活动有关的现金108259741.4685553773.52
经营活动现金流入小计580124467.74426646137.12
购买商品、接受劳务支付的现金239710980.22221732015.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现128205755.5584484889.74金
支付的各项税费19279104.9618779554.77
支付其他与经营活动有关的现金63330425.5690477974.77
经营活动现金流出小计450526266.29415474434.37
经营活动产生的现金流量净额129598201.4511171702.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1971896.0026606005.27
处置固定资产、无形资产和其他164348.00521401.20长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到16674796.88的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金56015.53
投资活动现金流入小计18811040.8827183422.00
购建固定资产、无形资产和其他51771261.2121137217.95长期资产支付的现金
投资支付的现金1000001.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
13华鹏飞股份有限公司2021年第三季度报告
的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计52771262.2121137217.95
投资活动产生的现金流量净额-33960221.336046204.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金391247997.78
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金182321865.6968700000.00
收到其他与筹资活动有关的现金48237476.1957700000.00
筹资活动现金流入小计621807339.66126400000.00
偿还债务支付的现金176613042.26126875524.12
分配股利、利润或偿付利息支付8506797.476820851.70的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金35923909.5466400000.00
筹资活动现金流出小计221043749.27200096375.82
筹资活动产生的现金流量净额400763590.39-73696375.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的-30390.07-11187.25影响
五、现金及现金等价物净增加额496371180.44-56489656.27
加：期初现金及现金等价物余额67915114.41113448299.60
六、期末现金及现金等价物余额564286294.8556958643.33
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明公司年初在新租赁准则下未存在满足租赁或者包含租赁的合同。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
华鹏飞股份有限公司董事会
2021年10月28日
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