南京高科:南京高科2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600064证券简称：南京高科
南京高科股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人徐益民、主管会计工作负责人周克金及会计机构负责人（会计主管人员）仇秋菊保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入570345066.05103.014188376473.9073.97归属于上市公司股东的
523595426.7134.641956549175.947.97
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净362756217.7434.411620344915.0314.09利润
1/152021年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用-173025544.00不适用量净额
基本每股收益（元/股）0.42435.031.5837.98
稀释每股收益（元/股）0.42435.031.5837.98
加权平均净资产收益率增加0.54个减少0.50个百
3.6613.99
（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产32927692458.2232618608742.960.95归属于上市公司股东的
14652995769.7113254283245.9910.55
所有者权益
注1：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
注2：本报告期营业收入增加的主要原因是本报告期内公司市政业务结转收入的总承包项目金额增加；本报告期归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加的主要原因是本报告期内公司按权益法核算的长期股权投资确认的投资收益增加。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计-68056.822465418.73提资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家
461954.421103502.12
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效主要为母公司处置
套期保值业务外，持有交易性金融交易性金融资产取资产、交易性金融负债产生的公允得的投资收益及持
239329182.65469311854.84
价值变动损益，以及处置交易性金有的交易性金融资融资产、交易性金融负债和可供出产当期公允价值变售金融资产取得的投资收益动收益除上述各项之外的其他营业外收入
-488255.50-111236.85和支出
减：所得税影响额78381368.66136501359.89
少数股东权益影响额（税后）14247.1263918.04
合计160839208.97336204260.91
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
2/152021年第三季度报告
股权投资业务是公司的核心主业，全资子公司南京高科新创投资有限公司是公司股权投资业务的重要平台，其经营范围为：实业投资、创业投资、证券投资；投资管理及咨询。其投资业务形成的损益界定为经常性损益，2021年前三季度上述损益共
1845.05万元，其中公允价值变动损益1833.06万元，处置交易性金融资产取得的投
资收益11.99万元。
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比项目名称主要原因例（%）
今年市政业务回款增加及期末臣功制药51%股权转让
应收账款-33.74后不纳入合并范围。
公司子公司高科置业竞买的 NO.2020G87 地块土地款支
预付款项-64.66付完毕后该地块土地竞拍保证金转入存货。
固定资产-36.20期末臣功制药51%股权转让后不纳入合并范围。
在建工程-95.04期末臣功制药51%股权转让后不纳入合并范围。
今年公司实施新租赁准则，将符合条件的租入资产计入使用权资产不适用使用权资产。
今年公司处置高科皓熙基金及部分厦门钨业股票导致
递延所得税资产-45.85可抵扣暂时性差异减少。
应付票据-92.60本报告期末公司未兑付的银行票据减少。
今年公司将部分达到收入确认条件的合同负债结转至
合同负债-30.24收入。
其他应付款-43.99今年支付了相应往来款项。
今年公司实施新租赁准则，将符合条件的租赁应付款计租赁负债不适用入租赁负债。
今年公司房地产开发销售业务经济适用房项目结转的
营业收入73.97收入增加。
今年公司房地产开发销售业务结转的收入增加导致相
营业成本127.65应的成本增加以及结转的低毛利率的经济适用房占比增加致使成本增幅较大。
公司子公司高科环境（原“高科水务”报告期内更名）
研发费用125.32进行项目研发致使研发费用增加。
由于公司业务发展需要，今年比去年同期整体融资规模财务费用53.66增加。
今年处置交易性金融资产形成的投资收益以及权益法
投资收益70.36核算的投资收益同比增加。
3/152021年第三季度报告
今年公司持有的交易性金融资产受资本市场整体结构
性走势影响，公允价值变动收益相对去年同期减少，以公允价值变动收
-116.99及处置高科皓熙基金及部分厦门钨业股票后收益结转益
至投资收益科目，转回往期持有期间产生的公允价值变动收益。
信用减值损失不适用今年收回应收账款冲回了坏账准备。
资产减值损失不适用今年对部分投资性房地产计提了减值准备。
经营活动产生的今年经营活动现金流改善的主要原因是房地产业务支不适用
现金流量净额付土地款减少以及房地产、市政业务回款增加。
投资活动产生的今年处置高科皓熙基金及部分厦门钨业股票收到的现不适用现金流量净额金增加。
筹资活动产生的筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是今年
-80.91现金流量净额分配股利及偿付利息支付的现金增加。
注：以上数据为2021年前三季度累计同比变动数据。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数47391不适用
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结持有有限持股比情况股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)股份份数量数量状态
南京新港开发总公司国有法人42934515734.740冻结60000000
杨廷栋境内自然人510000004.130无0
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人336998402.730无0
南京港（集团）有限公司国有法人307600002.490无0
刘少鸾境内自然人183301001.480无0
博时基金－农业银行－博时中证
其他96891440.780无0金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证
其他96891440.780无0金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银
其他96528000.780无0瑞信中证金融资产管理计划
杨伟境内自然人94653000.770无0境内非国有
苏州联胜化学有限公司73000000.590无0法人
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前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量南京新港开发总公司429345157人民币普通股429345157杨廷栋51000000人民币普通股51000000中央汇金资产管理有限责任公司33699840人民币普通股33699840
南京港（集团）有限公司30760000人民币普通股30760000刘少鸾18330100人民币普通股18330100
博时基金－农业银行－博时中证金融
9689144人民币普通股9689144
资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融
9689144人民币普通股9689144
资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信
9652800人民币普通股9652800
中证金融资产管理计划杨伟9465300人民币普通股9465300苏州联胜化学有限公司7300000人民币普通股7300000
上述股东中，控股股东南京新港开发总公司与其他股东之间无关联上述股东关联关系或一致行动的说明关系，也不属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如无有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
房地产开工、竣工及销售情况
2021年1-9月，公司无新增房地产项目储备。
2021年1-9月，公司房地产业务新开工面积21.63万平方米，同比减少37.21%；
竣工面积10.96万平方米，同比减少69.23%。
2021年1-9月，公司房地产业务实现合同销售面积3.53万平方米（均为商品房销售项目），同比减少61.59%（注：去年同期经济适用房销售面积较大）；实现合同销售金额139171.47万元（包括商品住宅、车位等销售），同比增长136.98%。
2021年1-9月，公司主要商品房项目销售情况如下：
单位：万平方米
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当期累计累计已项目项目类权益总建筑可售当期结项目名称销售销售结算面位置型占比面积面积算面积面积面积积南京市仙林商品住
高科·荣境80%84.9960.940.1658.910.1758.28大学城宅
高科·紫微南京市仙林商品住
80%9.686.400.165.550.224.91
堂大学城宅南京市江宁商品住
高科·荣院区青龙地铁80%6.204.303.273.27//宅小镇南京市栖霞商品住
高科·品院80%6.173.30////区长营村宅南京市栖霞商品住
高科·星院80%15.4610.63////区尧化街道宅
高科·景院南京市江宁商品住
暨高科时区麒麟科创宅、办公90%21.25/////代广场园及公寓房地产出租情况
2021年1-9月，公司房地产主要出租情况如下：
单位：万元币种：人民币
9月末出租房地产1-9月出租房
序是否采用公允地区项目经营业态的建筑面积（万平地产的租金号价值计量模式
方米）收入
1南京东城汇商业综合体2.69902.58否
2南京高科中心商业办公楼2.171400.11否
3南京开发区厂房工业厂房9.012263.19否
重要事项进展情况
2020年4月21日，公司控股股东南京新港开发总公司因提供连带责任担保相关事项，持有的本公司60000000股股份被司法冻结，占其所持股份的13.97%。具体情况详见公司临2020-022号公告。目前，除上述股份冻结事项外，南京新港开发总公司其他被冻结的本公司股份均已解除冻结（详见临2020-024号公告）。
目前，南京新港开发总公司正在积极处理相关事项，南京市政府仍在就上述南京新港开发总公司的担保事项进行积极协调处理。公司将持续关注该事项的进展并及时履行相应的信息披露义务。
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:南京高科股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1532766640.801393204715.89结算备付金拆出资金
交易性金融资产2849590765.063199583138.59衍生金融资产应收票据
应收账款398000368.67600634989.42
应收款项融资227500000.00311388239.01
预付款项94394117.76267078469.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款96282345.6477052462.11
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货10863582383.0811822406621.17
合同资产311656815.98328278758.30持有待售资产
发放贷款及垫款71081028.3081461170.29一年内到期的非流动资产
其他流动资产445185264.70529502999.66
流动资产合计16890039729.9918610591563.71
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资13298268253.2011095909026.57
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其他权益工具投资13005494.0013005494.00
其他非流动金融资产1260250056.771124319056.77
投资性房地产538450335.75622054809.56
固定资产202192306.43316916458.33
在建工程1374279.4827689735.09生产性生物资产油气资产
使用权资产126485913.37
无形资产45043558.3455612452.97开发支出商誉
长期待摊费用7834782.7929179227.14
递延所得税资产168607248.80311349432.32
其他非流动资产376140499.30411981486.50
非流动资产合计16037652728.2314008017179.25
资产总计32927692458.2232618608742.96
流动负债：
短期借款4444561785.023549158041.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3700000.0050000000.00
应付账款2925369293.243113482225.41预收款项
合同负债4596541445.986589386278.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬198758698.34270347827.28
应交税费1257983527.491112048863.81
其他应付款245654739.91438599348.99
其中：应付利息
应付股利193205320.65应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债1732575564.651745052784.33
流动负债合计15405145054.6316868075369.61
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款200047777.78应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债129844551.44长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益787500.003430000.00
递延所得税负债1636609274.011637802497.85其他非流动负债
非流动负债合计1967289103.231641232497.85
负债合计17372434157.8618509307867.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1235956888.001235956888.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积122918165.85122918165.85
减：库存股
其他综合收益53499742.36-6642049.42专项储备
盈余公积1380933454.631373193477.94一般风险准备
未分配利润11859687518.8710528856763.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计14652995769.7113254283245.99
少数股东权益902262530.65855017629.51
所有者权益（或股东权益）合计15555258300.3614109300875.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计32927692458.2232618608742.96
公司负责人：徐益民主管会计工作负责人：周克金会计机构负责人：仇秋菊合并利润表
2021年1—9月
编制单位：南京高科股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2021年前三季度2020年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入4201737368.232419515884.22
其中：营业收入4188376473.902407474211.58
利息收入13360894.3312041672.64已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本3875270919.001946753831.26
其中：营业成本3279810684.281440730154.85利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加237069229.29231651508.20
销售费用71585547.9765305029.83
管理费用115542977.27100899142.83
研发费用15888223.727051483.61
财务费用155374256.47101116511.94
其中：利息费用159967371.02106093771.31
利息收入5156224.005333276.75
加：其他收益1103502.125282703.54
投资收益（损失以“－”号填列）2020059598.071185789578.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1369275295.391079153491.59以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-101978257.28600148738.77
信用减值损失（损失以“－”号填列）87859381.41-104616758.83
资产减值损失（损失以“－”号填列）-71737897.81-386985.52
资产处置收益（损失以“－”号填列）2488794.093246797.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2264261569.832162226126.81
加：营业外收入2136482.53866311.03
减：营业外支出2271094.743715548.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2264126957.622159376889.52
减：所得税费用260702880.54259077959.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2003424077.081900298930.02
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2003424077.081900298930.02
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填
1956549175.941812203712.32
列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）46874901.1488095217.70
六、其他综合收益的税后净额60141791.78-63923638.17
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额60141791.78-63923638.17
10/152021年第三季度报告
1.不能重分类进损益的其他综合收益1514915.41-11066503.86
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益1514915.41-11066503.86
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益58626876.37-52857134.31
（1）权益法下可转损益的其他综合收益58626876.37-52857134.31
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额2063565868.861836375291.85
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额2016690967.721748280074.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额46874901.1488095217.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)1.5831.466
（二）稀释每股收益(元/股)1.5831.466
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元上期被合并方实现的净利润为：/元。
公司负责人：徐益民主管会计工作负责人：周克金会计机构负责人：仇秋菊合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：南京高科股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2250910438.421500089931.35客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金14314682.5912937439.72拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
11/152021年第三季度报告
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金67214829.7369144795.29
经营活动现金流入小计2332439950.741582172166.36
购买商品、接受劳务支付的现金1923153768.552973145086.39
客户贷款及垫款净增加额-38581667.17-13030000.00存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额-1051206.38-79223737.45拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金201949899.14176578700.94
支付的各项税费242108619.30457875520.79
支付其他与经营活动有关的现金177886081.30105349068.25
经营活动现金流出小计2505465494.743620694638.92
经营活动产生的现金流量净额-173025544.00-2038522472.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1275599280.65918012849.67
取得投资收益收到的现金1024164466.51529241432.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
2769206.00106600.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额167999200.44收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2470532153.601447360882.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8833346.165371681.16
投资支付的现金2258457461.681570531323.38质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2267290807.841575903004.54
投资活动产生的现金流量净额203241345.76-128542122.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金370000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金370000.00
取得借款收到的现金7050000000.006316000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计7050370000.006316000000.00
偿还债务支付的现金5955500000.005070500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金970333876.85595569865.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润2108067.63
支付其他与筹资活动有关的现金1300000.004400000.00
筹资活动现金流出小计6927133876.855670469865.35
12/152021年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额123236123.15645530134.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额153451924.91-1521534460.35
加：期初现金及现金等价物余额1378204715.892482546188.00
六、期末现金及现金等价物余额1531656640.80961011727.65
公司负责人：徐益民主管会计工作负责人：周克金会计机构负责人：仇秋菊
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金1393204715.891393204715.89结算备付金拆出资金
交易性金融资产3199583138.593199583138.59衍生金融资产应收票据
应收账款600634989.42600634989.42
应收款项融资311388239.01311388239.01
预付款项267078469.27267078469.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款77052462.1177052462.11
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货11822406621.1711822406621.17
合同资产328278758.30328278758.30持有待售资产
发放贷款及垫款、81461170.2981461170.29一年内到期的非流动资产
其他流动资产529502999.66529502999.66
流动资产合计18610591563.7118610591563.71
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资11095909026.5711095909026.57
13/152021年第三季度报告
其他权益工具投资13005494.0013005494.00
其他非流动金融资产1124319056.771124319056.77
投资性房地产622054809.56622054809.56
固定资产316916458.33316916458.33
在建工程27689735.0927689735.09生产性生物资产油气资产
使用权资产157867332.85157867332.85
无形资产55612452.9755612452.97开发支出商誉
长期待摊费用29179227.1410424401.88-18754825.26
递延所得税资产311349432.32311349432.32
其他非流动资产411981486.50411981486.50
非流动资产合计14008017179.2514147129686.84139112507.59
资产总计32618608742.9632757721250.55139112507.59
流动负债：
短期借款3549158041.673549158041.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据50000000.0050000000.00
应付账款3113482225.413105736097.72-7746127.69预收款项
合同负债6589386278.126589386278.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬270347827.28270347827.28
应交税费1112048863.811112048863.81
其他应付款438599348.99438599348.99
其中：应付利息
应付股利193205320.65193205320.65应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债1745052784.331745052784.33
流动负债合计16868075369.6116860329241.92-7746127.69
非流动负债：
保险合同准备金
14/152021年第三季度报告
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债146858635.28146858635.28长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益3430000.003430000.00
递延所得税负债1637802497.851637802497.85其他非流动负债
非流动负债合计1641232497.851788091133.13146858635.28
负债合计18509307867.4618648420375.05139112507.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1235956888.001235956888.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积122918165.85122918165.85
减：库存股
其他综合收益-6642049.42-6642049.42专项储备
盈余公积1373193477.941373193477.94一般风险准备
未分配利润10528856763.6210528856763.62归属于母公司所有者权益（或股东
13254283245.9913254283245.99
权益）合计
少数股东权益855017629.51855017629.51
所有者权益（或股东权益）合计14109300875.5014109300875.50负债和所有者权益（或股东权
32618608742.9632757721250.55139112507.59
益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用特此公告。
南京高科股份有限公司董事会
2021年10月30日