三联虹普:2021年第三季度报告

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300384证券简称：三联虹普公告编号：2021-066
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）212763577.72-1.44%612765789.32-4.95%
归属于上市公司股东的52093363.3212.55%146541667.095.87%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净52155240.0812.61%146686760.787.58%利润（元）经营活动产生的现金流
————129373286.34-24.86%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.164513.60%0.46056.35%
稀释每股收益（元/股）0.162913.28%0.45966.93%
加权平均净资产收益率2.56%0.19%7.10%-0.11%
1北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2021年第三季度报告
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3096861650.083008307365.812.94%
归属于上市公司股东的2062563603.182031386216.941.53%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备60903.2760903.27的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定13711.6042887.14额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-242766.31-471563.37
减：所得税影响额-23198.03-50368.35
少数股东权益影响额（税后）-83076.65-172310.92
合计-61876.76-145093.69--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、合并资产负债表项目
合并资产负债表本报告期末上年度末变动百分比变动原因项目
340967998.73500549755.58-31.88%货币资金较2020年末减少31.88%，主要系报告期货币资金
内购买保本型银行理财所致。
12712156.108061878.7557.68%应收账款较2020年末增加57.68%，主要系报告期应收账款
项目结算与收款进度差异所致。
预付款项78844955.7739732348.3498.44%预付账款较2020年末增加98.44%，主要系报告期在执行项目增加，采购支出增加所致。
2北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2021年第三季度报告
61715297.5435499354.2573.85%合同资产较2020年末增加73.85%，主要系报告期合同资产
在执行项目增加所致。
其他流动资产4824860.587342585.40-34.29%其他流动资产较2020年末减少34.29%，主要系期初预缴税金，期后收到退税款所致。
应付票据107458219.6276264876.5040.90%应付票据较
2020年末增加40.90%，主要系报告期
在执行项目增加，采购支出增加所致。
其他流动负债53139287.8117345791.47206.35%其他流动负债较2020年增加206.35%，主要系报告期收到的合同款对应的增值税增加所致。
2、合并年初到报告期末利润表项目
合并利润表项目年初至报告期末上年同期变动百分比变动原因
销售费用14480289.3710138740.2442.82%销售费用较上期增加42.82%主要系公司加大了再生材料及可降解业务的市场开拓所致。
54135236.0939229812.5638.00%研发费用较上期增加38.00%主要系报告期公司加研发费用
大再生材料及可降解业务技术研发投入所致.
111089.27488582.75-77.26%财务费用较上期减少77.26%，主要系母公司上期财务费用
归还了短期借款，利息支出减少所致。
2371668.643512683.43-32.48%其他收益较上年同期减少32.48%，主要系报告期其他收益
内收到的政府补助减少所致。
公允价值变动收益3909589.5010867935.26-64.03%公允价值变动收益较上年同期减少64.03%，主要系报告期季度末未赎回的理财产品期限较短所致。
营业外收入1516895.722597532.36-41.60%营业外收入较上年同期减少41.60%，主要系上期发生的项目补偿金较多所致。
营业外支出较上年同期增加1057.37%，主要系营业外支出 1945571.95 168103.04 1057.37% Polymetrix 翻新中试实验线产生的费用及本期支付的赔款所致。
3、合并年初到报告期末现金流量表项目
合并现金流量表年初至报告期末上年同期变动百分比变动原因项目支付其他与经营活动有关的现金较上年同期上升
支付其他与经营活147353897.9246989305.25213.59%213.59%，主要系报告期开具银行保函支付的保证金动有关的现金所致。
收回投资收到的现609115604.0116646127.933559.20%收回投资收到的现金较上期上升3559.20%，主要系报金告期赎回的理财产品增加所致。
取得投资收益收到-5378600.00-100.00%取得投资收益收到的现金较上期减少100%，主要系报的现金告期尚未取得分红款所致。
购建固定资产、无形购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
资产和其他长期资31077254.229390334.69230.95%较上期增加230.95%，主要系报告期子公司支付的在产支付的现金建工程款所致。
3北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2021年第三季度报告
吸收投资收到的现-21890432.11-100.00%吸收投资收到的现金较上期减少100.00%，主要系报金告期尚未取得股票期权行权形成的增资款所致。
取得借款收到的现-60000000.00-100.00%取得借款收到的现金较上期减少100.00%，主要系报金告期公司及子公司未申请长期借款所致。
偿还债务支付的现金较上期减少90.00%，主要系报告偿还债务支付的现5000000.0050000000.00-90.00%期子公司偿还长期借款少于上期母公司偿还的短期金借款所致。
分配股利、利润或偿49726765.0522881339.74117.32%分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加117.32%，付利息支付的现金主要系报告期利润分配金额较上期增加所致。
支付其他与筹资活60002280.25-100.00%支付其他与筹资活动有关的现金较上期增加
动有关的现金100.00%，主要系报告期回购股份并注销所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复报告期末普通股股东总数13797的优先股股东总数0（如有）前10名股东持股情况
持有有限质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量售条件的股份数量股份状态数量
刘迪境内自然人40.65%12872079796540598质押28061178
刘学斌境内自然人13.80%43680734质押23892655
#章志坚境内自然人2.08%6588585中国工商银行股份有限公境内非国有法
司－交银施罗德趋势优先1.68%5322496人混合型证券投资基金北京建元金诺投资中心（有境内非国有法1.35%4259457限合伙）人
招商银行股份有限公司－境内非国有法
富国清洁能源产业灵活配0.90%2844874人置混合型证券投资基金
姚峰境内自然人0.81%2569771
中国银行股份有限公司－境内非国有法
富国积极成长一年定期开0.81%2564696人放混合型证券投资基金
赵建光境内自然人0.81%2555674
#王韬境内自然人0.76%2396499前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量刘学斌43680734人民币普通股43680734
4北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2021年第三季度报告
刘迪32180199人民币普通股32180199
#章志坚6588585人民币普通股6588585
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋5322496人民币普通股5322496势优先混合型证券投资基金
北京建元金诺投资中心（有限合伙）4259457人民币普通股4259457
招商银行股份有限公司－富国清洁能源产业2844874人民币普通股2844874灵活配置混合型证券投资基金姚峰2569771人民币普通股2569771
中国银行股份有限公司－富国积极成长一年2564696人民币普通股2564696定期开放混合型证券投资基金赵建光2555674人民币普通股2555674
#王韬2396499人民币普通股2396499
赵建光担任北京建元金诺投资中心(有限合伙)的执行事务代表。除此之上述股东关联关系或一致行动的说明外，公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明公司股东#章志坚通过客户信用交易担保证券账户持有6588585股；公（如有）司股东#王韬通过客户信用交易担保证券账户持有2285699股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金340967998.73500549755.58结算备付金拆出资金
交易性金融资产1221081849.331008931983.93衍生金融资产
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应收票据
应收账款12712156.108061878.75
应收款项融资40760815.0052598545.74
预付款项78844955.7739732348.34应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2628476.142239512.03
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货155250723.74173685084.87
合同资产61715297.5435499354.25持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4824860.587342585.40
流动资产合计1918787132.931828641048.89
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资119980708.76110471673.53
其他权益工具投资222600000.00222600000.00其他非流动金融资产
投资性房地产133043545.29127796450.35
固定资产167820879.22185683559.27
在建工程199556493.53174274851.68生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产83439042.0793055313.61开发支出
商誉208770352.21222574891.75
长期待摊费用407825.00357900.53
递延所得税资产14895671.0714750433.86
其他非流动资产27560000.0028101242.34
非流动资产合计1178074517.151179666316.92
资产总计3096861650.083008307365.81
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金
6北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2021年第三季度报告
交易性金融负债10016.73衍生金融负债
应付票据107458219.6276264876.50
应付账款163391222.15228818105.94
预收款项1096685.851479650.90
合同负债357414362.58286556056.03卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬15900651.1514372996.45
应交税费16924502.9022199241.74
其他应付款7712993.728049490.38
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债123073423.09128430567.28
其他流动负债53139287.8117345791.47
流动负债合计846121365.60783516776.69
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款75000000.0080000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬65737854.4170084644.08
预计负债1304430.761417954.96
递延收益4054166.433826833.09
递延所得税负债7586908.488506999.27
其他非流动负债375000.00
非流动负债合计154058360.08163836431.40
负债合计1000179725.68947353208.09
所有者权益：
股本316631767.00320753348.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积820975851.62874194910.51
减：库存股5929840.706051920.00
7北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2021年第三季度报告
其他综合收益-5279981.855370973.36专项储备
盈余公积102864479.41102864479.41一般风险准备
未分配利润833301327.70734254425.66
归属于母公司所有者权益合计2062563603.182031386216.94
少数股东权益34118321.2229567940.78
所有者权益合计2096681924.402060954157.72
负债和所有者权益总计3096861650.083008307365.81
法定代表人：刘迪主管会计工作负责人：刘晨曦会计机构负责人：刘晨曦
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入612765789.32644710003.18
其中：营业收入612765789.32644710003.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本475403785.41523728515.18
其中：营业成本353901428.80420864463.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3770781.003932396.28
销售费用14480289.3710138740.24
管理费用49004960.8849074520.09
研发费用54135236.0939229812.56
财务费用111089.27488582.75
其中：利息费用1064394.451976245.06
利息收入1080304.891646863.97
加：其他收益2371668.643512683.43投资收益（损失以“－”号29134600.7226422600.15填列）
其中：对联营企业和合营企8561314.929776472.22业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
8北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2021年第三季度报告汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以3909589.5010867935.26“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-509070.12-1541484.43号填列）资产减值损失（损失以“-”-1583801.93-23783.64号填列）资产处置收益（损失以“-”60903.27号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）170745893.99160219438.77
加：营业外收入1516895.722597532.36
减：营业外支出1945571.95168103.04四、利润总额（亏损总额以“－”号170317217.76162648868.09填列）
减：所得税费用19437815.2020259528.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）150879402.56142389339.57
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以150879402.56142389339.57“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润146541667.09138411702.83
2.少数股东损益4337735.473977636.74
六、其他综合收益的税后净额-10438310.243923295.81
归属母公司所有者的其他综合收-10650955.214011348.18益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综-10650955.214011348.18合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
9北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2021年第三季度报告
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-10650955.214011348.18
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益212644.97-88052.37的税后净额
七、综合收益总额140441092.32146312635.38
归属于母公司所有者的综合收135890711.88142423051.01益总额
归属于少数股东的综合收益总4550380.443889584.37额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.46050.4330
（二）稀释每股收益0.45960.4298
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘迪主管会计工作负责人：刘晨曦会计机构负责人：刘晨曦
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现764994701.28711850284.90金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9631347.4217382073.05
收到其他与经营活动有关的现12673781.7113569500.13金
经营活动现金流入小计787299830.41742801858.08
购买商品、接受劳务支付的现383315691.79394161555.17金
10北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2021年第三季度报告
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的89350727.0783703783.17现金
支付的各项税费37906227.2945768615.01
支付其他与经营活动有关的现147353897.9246989305.25金
经营活动现金流出小计657926544.07570623258.60
经营活动产生的现金流量净额129373286.34172178599.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金609115604.0116646127.93
取得投资收益收到的现金5378600.00
处置固定资产、无形资产和其282757.52他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现1390000.00金
投资活动现金流入小计610788361.5322024727.93
购建固定资产、无形资产和其31077254.229390334.69他长期资产支付的现金
投资支付的现金797871029.03852758052.80质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计828948283.25862148387.49
投资活动产生的现金流量净额-218159921.72-840123659.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金21890432.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金60000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计81890432.11
偿还债务支付的现金5000000.0050000000.00
分配股利、利润或偿付利息支49726765.0522881339.74付的现金
11北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2021年第三季度报告
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现60002280.25金
筹资活动现金流出小计114729045.3072881339.74
筹资活动产生的现金流量净额-114729045.309009092.37
四、汇率变动对现金及现金等价物-10293549.485197699.55的影响
五、现金及现金等价物净增加额-213809230.16-653738268.16
加：期初现金及现金等价物余402655102.67875621729.65额
六、期末现金及现金等价物余额188845872.51221883461.49
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号--租赁》，新租赁准则的实施对本公司年初资产负债表科目没有影响。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会
2021年10月28日
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