韵达股份:2021年第三季度报告

韵达控股股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002120证券简称：韵达股份公告编号：2021-086
韵达控股股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否年初至报告期末比上年本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末同期增减
营业收入（元）10392619785.2418.51%28601221706.9723.88%归属于上市公司股东的
334765088.42-1.25%781194173.11-23.41%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净314708885.166.72%705676241.96-17.40%利润（元）
1韵达控股股份有限公司2021年第三季度报告
经营活动产生的现金流
————711530901.95-17.09%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.120.00%0.27-22.86%
稀释每股收益（元/股）0.120.00%0.27-22.86%
加权平均净资产收益率2.23%下降0.23个百分点5.29%下降2.10个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）33614128673.9929500766142.9513.94%归属于上市公司股东的
15093762836.3814377889835.814.98%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
1215403.4519166203.49的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务主要系报告期内收到政府
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定13970062.9747503867.70补助所致额或定量持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1278054.153637048.39主要系报告期内未决诉讼
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-1100923.08-13939008.46所致除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务主要系报告期内处置交易外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生性金融资产、持有交易性的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、15210793.1655245154.97金融资产和衍生金融工具交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资产生的公允价值变动损益收益所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4243523.49-10244945.98
减：所得税影响额6582466.7925342080.03
少数股东权益影响额（税后）-308802.89508308.93
合计20056203.2675517931.15--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
2韵达控股股份有限公司2021年第三季度报告
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用?不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数444410
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量上海罗颉思投资境内非国有法
52.04%15105527880质押346765700
管理有限公司人上海丰科企业管境内非国有法理合伙企业（有4.06%1178969100人限合伙）
聂腾云境内自然人2.77%8036169760271273香港中央结算有
境外法人2.58%750349480限公司杭州阿里巴巴创境内非国有法
业投资管理有限1.99%578832800人公司宁波招银成长拾境内非国有法
1.95%565689920
号投资合伙企业人
3韵达控股股份有限公司2021年第三季度报告（有限合伙）
黄新华境内自然人1.44%416976550质押35300000中国工商银行股
份有限公司－汇
添富价值精选混其他1.27%370000080合型证券投资基金招商银行股份有
限公司－兴全合
宜灵活配置混合其他1.17%339515430型证券投资基金（LOF）招商银行股份有
限公司－兴全合
其他1.09%317539140润混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量上海罗颉思投资管理有限公司1510552788人民币普通股1510552788上海丰科企业管理合伙企业（有
117896910人民币普通股117896910限合伙）香港中央结算有限公司75034948人民币普通股75034948杭州阿里巴巴创业投资管理有限
57883280人民币普通股57883280
公司宁波招银成长拾号投资合伙企业
56568992人民币普通股56568992（有限合伙）黄新华41697655人民币普通股41697655
中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选混合型证券投资基37000008人民币普通股37000008金
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金33951543人民币普通股33951543（LOF）
4韵达控股股份有限公司2021年第三季度报告
招商银行股份有限公司－兴全合
31753914人民币普通股31753914
润混合型证券投资基金聂腾云20090424人民币普通股20090424前述十大股东中上海罗颉思投资管理有限公司、聂腾云、上海丰科企业管理合伙企业（有上述股东关联关系或一致行动的限合伙）系一致行动人，存在关联关系，其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行说明动关系。
截至2021年9月30日，公司前十名股东中股东上海罗颉思投资管理有限公司通过广发前10名股东参与融资融券业务情
证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有37000000股公司股票，通过普通证况说明（如有）
券账户持有1473552788股，合计持有1510552788股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
三、其他重要事项
□适用?不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：韵达控股股份有限公司
2021年9月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金4063406665.584010337498.54结算备付金拆出资金
交易性金融资产2910996005.916505099580.50衍生金融资产应收票据
应收账款1391764361.64676941411.19应收款项融资
预付款项226806117.27100750366.07应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
5韵达控股股份有限公司2021年第三季度报告
其他应收款451983576.97324033610.72
其中：应收利息5388205.853936399.75应收股利买入返售金融资产
存货93446482.60130151940.30合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2261679698.961840074046.87
流动资产合计11400082908.9313587388454.19
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资822346879.7591540940.06
其他权益工具投资1371737585.041196455285.04其他非流动金融资产
投资性房地产35935846.7738068797.06
固定资产10848185683.319480942614.76
在建工程3941428680.661919473452.89生产性生物资产油气资产
使用权资产815179169.11
无形资产3607910817.262552297107.42开发支出商誉
长期待摊费用108600158.76103916182.19
递延所得税资产527057313.48384221799.90
其他非流动资产135663630.92146461509.44
非流动资产合计22214045765.0615913377688.76
资产总计33614128673.9929500766142.95
流动负债：
短期借款2085102241.491660039645.05向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债50908039.7035000098.30
应付票据327296993.95553838701.26
应付账款4048579361.473794494265.52
预收款项169590763.17121974331.98
合同负债1575796483.351853654639.10卖出回购金融资产款
6韵达控股股份有限公司2021年第三季度报告
吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬191776582.43189246384.02
应交税费289011817.68251787491.16
其他应付款899050034.05915315327.32
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债450725469.79
其他流动负债594901624.6259443224.50
流动负债合计10682739411.709434794108.21
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款104857583.22
应付债券6785406942.735319803667.95
其中：优先股永续债
租赁负债395072808.84长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债19969973.806030965.34
递延收益442351603.35272055035.13
递延所得税负债5819705.0510312164.64其他非流动负债
非流动负债合计7753478616.995608201833.06
负债合计18436218028.6915042995941.27
所有者权益：
股本2902766028.002899122158.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2863447283.132830478618.96
减：库存股78775257.6661016394.66
其他综合收益44666454.20-13394222.41
专项储备318978.82318978.82
盈余公积462590657.36462590657.36一般风险准备
未分配利润8898748692.538259790039.74
归属于母公司所有者权益合计15093762836.3814377889835.81
少数股东权益84147808.9279880365.87
7韵达控股股份有限公司2021年第三季度报告
所有者权益合计15177910645.3014457770201.68
负债和所有者权益总计33614128673.9929500766142.95
法定代表人：聂腾云主管会计工作负责人：谢万涛会计机构负责人：刘辉
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入28601221706.9723087336643.09
其中：营业收入28601221706.9723087336643.09利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本27836376051.0321970864883.77
其中：营业成本26076909392.4220781354956.70利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加75424007.7543320669.90
销售费用214225587.88161967723.57
管理费用1059196110.40724382384.94
研发费用238743434.36203813759.64
财务费用171877518.2256025389.02
其中：利息费用218827841.5598943608.38
利息收入46922651.9543636156.31
加：其他收益326422621.8175470893.73投资收益（损失以“－”号填
96474143.19170418273.51
列）
其中：对联营企业和合营企业
-13547953.21-4726201.70的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-32493750.832211699.26“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-81409961.68-63870435.14
列）资产减值损失（损失以“-”号填
8韵达控股股份有限公司2021年第三季度报告
列）资产处置收益（损失以“-”号填
43423245.8765566.69
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1117261954.301300767757.37
加：营业外收入7369316.977866960.43
减：营业外支出55708313.7924942064.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1068922957.481283692652.85
减：所得税费用280130709.16265911393.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）788792248.321017781259.50
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
788792248.321017781259.50号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润781194173.111020016017.96
2.少数股东损益7598075.21-2234758.46
六、其他综合收益的税后净额58060676.61794540.50归属母公司所有者的其他综合收益
58060676.61794540.50
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
58060676.61
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
58060676.61
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
794540.50
收益
1.权益法下可转损益的其他
794540.50
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额846852924.931018575800.00
9韵达控股股份有限公司2021年第三季度报告
归属于母公司所有者的综合收益
839254849.721020810558.46
总额
归属于少数股东的综合收益总额7598075.21-2234758.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.270.35
（二）稀释每股收益0.270.35
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：聂腾云主管会计工作负责人：谢万涛会计机构负责人：刘辉
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金29797076948.9324915681719.31客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金552742852.05735560999.58
经营活动现金流入小计30349819800.9825651242718.89
购买商品、接受劳务支付的现金27212997587.3921910163231.99客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
1030469707.12803251992.89
金
支付的各项税费502390982.33577596153.40
支付其他与经营活动有关的现金892430622.191502039586.96
10韵达控股股份有限公司2021年第三季度报告
经营活动现金流出小计29638288899.0324793050965.24
经营活动产生的现金流量净额711530901.95858191753.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金120030000.001000000.00
取得投资收益收到的现金112530544.28175144475.21
处置固定资产、无形资产和其他
1308449.14770470.78
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金7419752814.6614968270000.00
投资活动现金流入小计7653621808.0815145184945.99
购建固定资产、无形资产和其他
5491848374.253951326781.63
长期资产支付的现金
投资支付的现金1007762299.90196849995.20质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3792235049.5013948835000.00
投资活动现金流出小计10291845723.6518097011776.83
投资活动产生的现金流量净额-2638223915.57-2951826830.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金56992456.0067098894.66
其中：子公司吸收少数股东投资
6706000.006082500.00
收到的现金
取得借款收到的现金4088182716.427505723717.40收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4145175172.427572822612.06
偿还债务支付的现金1508510725.801580000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
341751902.96606992175.77
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
9876072.7019600000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金262491759.485643632.78
筹资活动现金流出小计2112754388.242192635808.55
筹资活动产生的现金流量净额2032420784.185380186803.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-25348854.81-24650223.90影响
五、现金及现金等价物净增加额80378915.753261901502.42
加：期初现金及现金等价物余额3282912354.981561551408.70
六、期末现金及现金等价物余额3363291270.734823452911.12
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用
11韵达控股股份有限公司2021年第三季度报告
是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金4010337498.544010337498.54结算备付金拆出资金
交易性金融资产6505099580.506505099580.50衍生金融资产应收票据
应收账款676941411.19676941411.19应收款项融资
预付款项100750366.07100750366.07应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款324033610.72324033610.72
其中：应收利息3936399.753936399.75应收股利买入返售金融资产
存货130151940.30130151940.30合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1840074046.871840074046.87
流动资产合计13587388454.1913587388454.19
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资91540940.0691540940.06
其他权益工具投资1196455285.041196455285.04其他非流动金融资产
投资性房地产38068797.0638068797.06
固定资产9480942614.769480942614.76
在建工程1919473452.891919473452.89
12韵达控股股份有限公司2021年第三季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产862950976.27862950976.27
无形资产2552297107.422552297107.42开发支出商誉
长期待摊费用103916182.19103916182.19
递延所得税资产384221799.90384221799.90
其他非流动资产146461509.44146461509.44
非流动资产合计15913377688.7616776328665.03862950976.27
资产总计29500766142.9530363717119.22862950976.27
流动负债：
短期借款1660039645.051660039645.05向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债35000098.3035000098.30
应付票据553838701.26553838701.26
应付账款3794494265.523794494265.52
预收款项121974331.98121974331.98
合同负债1853654639.101853654639.10卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬189246384.02189246384.02
应交税费251787491.16251787491.16
其他应付款915315327.32915315327.32
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
344445150.94344445150.94
负债
其他流动负债59443224.5059443224.50
流动负债合计9434794108.219779239259.15344445150.94
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
应付债券5319803667.955319803667.95
其中：优先股永续债
13韵达控股股份有限公司2021年第三季度报告
租赁负债518505825.33518505825.33长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债6030965.346030965.34
递延收益272055035.13272055035.13
递延所得税负债10312164.6410312164.64其他非流动负债
非流动负债合计5608201833.066126707658.39518505825.33
负债合计15042995941.2715905946917.54862950976.27
所有者权益：
股本2899122158.002899122158.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2830478618.962830478618.96
减：库存股61016394.6661016394.66
其他综合收益-13394222.41-13394222.41
专项储备318978.82318978.82
盈余公积462590657.36462590657.36一般风险准备
未分配利润8259790039.748259790039.74归属于母公司所有者权益
14377889835.8114377889835.81
合计
少数股东权益79880365.8779880365.87
所有者权益合计14457770201.6814457770201.68
负债和所有者权益总计29500766142.9530363717119.22862950976.27调整情况说明
公司自2021年开始执行《企业会计准则第21号—租赁》(财会[2018]35号)（“新准则”），调整执行当年年初财务报表使用权资产、租赁负债等相关项目。
单位：元项目2021年1月1日2020年12月31日影响金额
使用权资产862950976.270862950976.27
租赁负债518505825.330518505825.33
一年内到期的非流动负债344445150.940344445150.94
14韵达控股股份有限公司2021年第三季度报告
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用?不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是?否
公司第三季度报告未经审计。
韵达控股股份有限公司董事会
2021年10月30日
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