硕贝德:2021年第三季度报告

惠州硕贝德无线科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300322证券简称：硕贝德公告编号：2021-101
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末本报告期年初至报告期末增减比上年同期增减
营业收入（元）490337174.12-11.45%1454964580.0410.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）10243078.1314.48%39556662.1919.76%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
7584715.1418.98%34785775.3630.75%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————-85696517.70-369.89%
基本每股收益（元/股）0.020.00%0.080.00%
稀释每股收益（元/股）0.020.00%0.080.00%
加权平均净资产收益率0.75%-0.59%2.91%-2.05%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2789999507.972951536065.57-5.47%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1376247045.541343292822.072.45%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）772009.04-2028163.38计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补2291765.037749569.21助除外）
1惠州硕贝德无线科技股份有限公司2021年第三季度报告
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.00356792.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-173565.62-657243.93
减：所得税影响额250422.20573969.06
少数股东权益影响额（税后）-18576.7476098.67
合计2658362.994770886.83--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期内，公司坚持“两个聚焦，一个强化”的发展战略，聚焦以射频技术为核心的天线射频器件业务，为客户提供从移动终端天线、系统侧基站天线到车载智能天线、指纹识别模组及散热器件组件等产品。
2021年前三季度，公司实现营业收入145496.46万元，比去年同期增长了10.22%；实现归属于上市公司股东的净利润
3955.67万元，比去年同期增长了19.76%。报告期内，公司天线、散热业务表现较为出色，净利润较上年同期保持稳步增长。但受客户端芯片短缺的影响，指纹模组业务在第三季度销售额下降，使得公司业绩增长趋缓。
合并资产负债表项目2021年9月30日2021年1月1日增减幅度变动原因说明重分类为应收款项融资的票据增多；票据结算的交
应收票据85442166.96169649183.36-49.64%易额减少。
应收款项融资29063178.4519393767.8949.86%重分类为应收款项融资的票据增多。
预付款项17188137.466189633.11177.69%购买原材料预付货款增加。
其他流动资产66743789.4238470560.7873.49%待抵扣的进项税增加。
长期股权投资12359538.615454350.37126.60%新增对外投资。
其他非流动金融资产117320162.5974973684.1656.48%新增对外投资。
开发支出776823.676333792.91-87.74%开发完工确认为无形资产。
长期待摊费用24178287.0516352255.5647.86%厂房装修增加。
其他非流动资产68552830.3722874496.00199.69%支付长期资产款项增加。
应付票据133813539.57297005287.02-54.95%票据到期付款，应付票据余额减少。
应付职工薪酬23013191.2337324251.30-38.34%期初包含年度奖金计提，一季度已支付。
应交税费5245746.6911170068.68-53.04%应交企业所得税和增值税减少。
其他流动负债4604190.8814571508.96-68.40%已背书未到期的商票减少。
长期借款154240850.0014145138.88990.42%短期借款减少，长期银行借款增加。
合并利润表
项目2021年1-9月2020年1-9月增减幅度变动原因说明
财务费用8917046.9519093944.59-53.30%银行利息收入增加。
信用减值损失-260227.53-5620707.73-95.37%应收账款和其他应收款计提减少。
资产减值损失1151270.344157885.04-72.31%存货跌价冲回减少。
资产处置收益-555380.03-1435818.70-61.32%处置部分闲置的固定资产损失。
营业外支出1155835.77746273.4454.88%固定资产报废损失增加。
合并现金流量表
项目2021年1-9月2020年1-9月增减幅度变动原因说明所得税汇算清缴退回及出口免抵退增值税退回增
收到的税费返还19416462.608475717.13129.08%加。
收到其他与经营活动有关的现金34038507.0617097033.8499.09%利息收入增加。
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购买商品、接受劳务支付的现金1415688267.611001242399.6241.39%购买原材料支付货款增加。
支付的各项税费34865576.6519987158.4174.44%所得税和附加税支付增加。
购买商品支付的现金增加，销售收款账期更长未同经营活动产生的现金流量净额-85696517.7031752210.27-369.89%比增加。
收回投资收到的现金 6471220.74 1920512.00 236.95% 处置参股公司speedlink股权收到的现金。
处置固定资产、无形资产和其他
2976461.475556497.00-46.43%处置闲置固定资产收到的现金。
长期资产收回的现金净额
新增投资：井冈山立春股权投资，苏州聚合鹏飞创投资支付的现金55500000.00828750.006596.83%
业投资、惠州鑫迪、顶点科技等。
投资活动产生的现金流量净额-209018397.45-120206947.5373.88%对外投资增加，投资现金流净支出增加。
偿还债务支付的现金481639872.23224000000.00115.02%偿还银行借款增加。
支付其他与筹资活动有关的现金5559001.1015360595.34-63.81%融资租赁借款业务减少，相应还款减少。
银行借款的借还净额减少，筹资现金净流入比去年筹资活动产生的现金流量净额52823862.32181639487.74-70.92%减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数401110
股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
西藏硕贝德控股有限公司境内非国有法人17.10%796432040质押37830000
温巧夫境内自然人3.38%1574131311805985质押8180000
朱坤华境内自然人2.78%129366779702508质押0
中国国际金融股份有限公司国有法人1.72%79957240珠海横琴长乐汇资本管理有限
公司－长乐汇资本专享6号私募其他1.68%78057240证券投资基金
张新华境内自然人0.75%35039020
张新滢境内自然人0.74%34692100
朱旭东境内自然人0.61%28330612124796质押1939400珠海横琴长乐汇资本管理有限
公司－长乐汇专享2号私募证券其他0.57%26776560投资基金
中国银行股份有限公司－华夏
中证 5G 通信主题交易型开放式 其他 0.54% 2537418 0指数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量西藏硕贝德控股有限公司79643204人民币普通股79643204中国国际金融股份有限公司7995724人民币普通股7995724珠海横琴长乐汇资本管理有限
7805724人民币普通股7805724
公司－长乐汇资本专享6号私募
3惠州硕贝德无线科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券投资基金温巧夫3935328人民币普通股3935328张新华3503902人民币普通股3503902张新滢3469210人民币普通股3469210朱坤华3234169人民币普通股3234169珠海横琴长乐汇资本管理有限
公司－长乐汇专享2号私募证券2677656人民币普通股2677656投资基金
中国银行股份有限公司－华夏
中证 5G 通信主题交易型开放式 2537418 人民币普通股 2537418指数证券投资基金许福林2356530人民币普通股2356530
上述股东中，除西藏硕贝德控股有限公司为公司控股股东、朱坤华为公司实际控制人、朱坤华与上述股东关联关系或一致行动
朱旭东为兄弟关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于的说明
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
1、西藏硕贝德控股有限公司除通过普通证券账户持有63943204股外，还通过中信证券股份有限
前10名股东参与融资融券业务公司客户信用交易担保证券账户持有15700000股，实际合计持有79643204股；
股东情况说明（如有）2、许福林除通过普通证券账户持有699920股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1656610股，实际合计持有2356530股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股期初限售本期解除限本期增加期末限售股东名称限售原因拟解除限售日期股数售股数限售股数股数
朱坤华9702508009702508高管锁定每年按上年末持有股份总数25%解锁
温巧夫118059850011805985高管锁定每年按上年末持有股份总数25%解锁
朱旭东2124796002124796高管锁定每年按上年末持有股份总数25%解锁杨强15577500155775高管离职锁定离职锁定期届满张海鹰153000382500114750高管离职锁定离职锁定期届满
2020年公司向首发后限售股（定特定对象发行5897657758976577002021年7月13日向发行限售股）股票
合计8291864159014827023903814----
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州硕贝德无线科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1963号），公司已向14名特定对象发行人民币普通股股票58976577股，募集资金总额人民币
679999932.81元，扣除不含税的发行费用人民币4983123.36元，实际募集资金净额为人民币675016809.45元，上述募
集资金净额已于2020年12月24日存放在公司募集资金专户。本次向特定对象发行的人民币普通股股票58976577股已于2021年1月13日在深交所上市。
2、公司于2021年1月与深圳市鑫迪科技有限公司、惠州市鑫迪管理咨询合伙企业（有限合伙）及林伟平先生签订《增资
4惠州硕贝德无线科技股份有限公司2021年第三季度报告协议》。公司以自有资金人民币1050万元以增资的形式投资于惠州市鑫迪精密科技有限公司（以下简称“标的公司”），投资完成后，公司持有标的35%的股权。本次交易在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。
3、公司于2021年1月与东莞市徳胜电子科技合伙企业（有限合伙）共同出资设立惠州市多米诺科技有限公司（暂定名，最终以当地工商局核准的名称为准，以下简称“多米诺科技”），注册资本为人民币2000万元，其中公司出资600万元，占注册资本的30%。本次投资完成后，公司持有多米诺科技30%股权。本次交易在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。多米诺科技于2021年2月完成工商注册登记，工商注册登记名称为惠州市顶点科技有限公司。
4、公司于2021年2月8日召开的第四届董事会第十四次临时会议、第四届监事会第十一次临时会议审议通过了《关于公
司》等，并经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。2021年3月9日公司第四届董事会第十五次临时会议、第四届监事会第十二次临时会议审议通过了《关于向2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意以2021年3月9日为授予日，向符合授予条件的146名激励对象授予1180万份股票期权。2021年4月16日公司完成向143名激励对象授予1177万份股票期权的登记。2021年6月8日公司第四届董事会第二十一次临时会议、
第四届监事会第十八次临时会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，同意股票期权
行权价格调整为11.73元/份。
5、公司于2021年2月与侯宝森先生共同设立硕贝德电子（苏州）科技有限公司（暂定名，最终以当地工商局核准的名称为准；以下简称“苏州硕贝德电子”），注册资本为人民币100万元。设立完成后，公司持有苏州硕贝德电子70%的股权。本次交易在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。苏州硕贝德电子于2021年2月26日完成工商注册登记。
6、公司全资子公司硕贝德国际（香港）有限公司于2021年2月将其持有的深圳硕贝德无线科技有限公司（以下简称“深圳硕贝德”）100%股权以370万美元转让给公司。本次转让完成后，深圳硕贝德将成为公司的全资子公司。本次交易在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。深圳硕贝德已于2021年3月完成工商变更。
7、公司于2021年3月12日与相关方签署了《井冈山立春股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，同意公司作为有限
合伙人使用自有资金3000万元认缴由上海兴橙投资管理有限公司作为基金管理人发起设立的井冈山立春股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“立春投资”）的股权投资基金，认缴完成后公司持有立春投资5.64%的股权。本次与专业投资机构合作事项属于董事长审批权限内，无需提交董事会、股东大会审议。立春投资已于2021年6月完成工商变更及基金备案。
8、公司于2021年3月19日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资设立惠州市合众导热科技有限公司的议案》，同意控股子公司东莞市合众导热科技有限公司（以下简称“东莞合众”）以自有资金和设备投资设立惠州市合众导热科技有限公司（暂定名，最终以当地工商局核准的名称为准，以下简称“惠州合众”），注册资本次为人民币2000万元。设立完成后，东莞合众持有惠州合众100%的股权。2021年4月完成上述公司的注册，核准名称为惠州市硕众导热科技有限公司。
9、公司于2021年5月20日召开的第四届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于公司与专业投资机构合作暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金3000万元认缴苏州聚合鹏飞创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚合鹏飞”），认缴完成后公司持有聚合鹏飞9.24%的股权。该关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。聚合鹏飞已于
2021年6月完成工商变更及基金备案。
10、2021年4月，参股公司深圳市大义精密科技有限公司（以下简称“大义精密”）进行股权重组，硕贝德放弃大义精密
股权转让的优先购买权、增资的优先认缴权及转让其部分股权，具体安排如下：·硕贝德拟放弃吴冬冬以1元向赵晓军转让大义精密21.12%股权的优先购买权，放弃傅斌、钟汝泉、刘庆滨分别以1元向惠州市正兴电子科技有限公司（以下简称“正兴”）转让大义精密13.20%、9.68%、8.80%股权的优先购买权；·硕贝德拟以1元向正兴转让大义精密19.43%股权、梁百华向
正兴转让大义精密7.54%股权，原股东赵晓军及正兴分别向大义精密增资63.36万元、236.64万元，硕贝德拟放弃增资的优先认缴权；·赵晓军以1元向正兴转让大义精密21.12%股权；·硕贝德拟放弃正兴以1元向东莞市泓信科技有限公司（以下简称“泓信”）转让大义精密21.12%股权的优先购买权；·硕贝德拟以1元向泓信转让大义精密3.31%股权，正兴、梁百华以1元向泓信转让大义精密18.47%、1.29%股权；·原股东泓信向大义精密增资187.64万元，硕贝德拟放弃增资的优先认缴权。本次交易在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。上述交易完成后，大义精密注册资本由1050万元增加至
1537.64万元，硕贝德持有大义精密的股权由34%降低至7.04%。
11、公司于2021年6月22日召开的第四届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于控股子公司投资生物识别模块项目的议案》，同意控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司与安徽合肥庐江高新技术产业开发区管理委员会签订《年产1亿片生物识别模块项目投资协议》。协议约定江苏凯尔在庐江高新区投资年产1亿片生物识别模块项目，项目总投资3亿元。
2021年7月江苏凯尔生物识别科技有限公司在合肥市庐江县高新区设立了全资子公司安徽凯尔生物识别科技有限公司，本次
交易在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。安徽凯尔生物识别科技有限公司于2021年7月完成工商注册登记。
12、2021年7月，公司全资子公司硕贝德国际(香港)有限公司以单方减资的形式退出其参股公司Speedlink Technology
Inc.，本次事项属于董事长审批权限内，无需提交董事会、股东大会审议。
13、2021年8月，公司全资子公司深圳硕贝德无线科技有限公司（以下简称“深圳硕贝德”）接到其控股子公司百斯联合
全球有限公司（以下简称“BVI”）少数股东的通知，少数股东拟将合计持有30%的股权以26万美元转给李治南先生。经综合考虑，深圳硕贝德拟放弃上述股权的优先购买权。本次交易完成后，深圳硕贝德持有BVI的股权保持不变，公司通过深圳硕贝德间接持有BVI70%的股权。本次交易在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：惠州硕贝德无线科技股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金638142141.03922707273.70结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据85442166.96169649183.36
应收账款539543124.74571606270.43
应收款项融资29063178.4519393767.89
预付款项17188137.466189633.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款34789680.7730269124.47
其中：应收利息979577.15347698.63应收股利买入返售金融资产
存货413206433.26393351790.84合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产1181600.00
其他流动资产66743789.4238470560.78
流动资产合计1824118652.092152819204.58
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资12359538.615454350.37
其他权益工具投资700000.00700000.00
其他非流动金融资产117320162.5974973684.16投资性房地产
固定资产407295873.92393242254.48
在建工程186808226.17151557485.03
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生产性生物资产油气资产
使用权资产16652129.85
无形资产56115926.4350220413.82
开发支出776823.676333792.91
商誉50921443.3150921443.31
长期待摊费用24178287.0516352255.56
递延所得税资产24199613.9126086685.35
其他非流动资产68552830.3722874496.00
非流动资产合计965880855.88798716860.99
资产总计2789999507.972951536065.57
流动负债：
短期借款519653112.57581059389.74向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据133813539.57297005287.02
应付账款370217067.56460463115.79预收款项
合同负债2101384.582314896.39卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬23013191.2337324251.30
应交税费5245746.6911170068.68
其他应付款33435395.2437890601.65
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债30129731.2429695620.87
其他流动负债4604190.8814571508.96
流动负债合计1122213359.561471494740.40
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款154240850.0014145138.88应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债11610996.38
7惠州硕贝德无线科技股份有限公司2021年第三季度报告
长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益62851410.0465530280.45
递延所得税负债2163069.102350993.10其他非流动负债
非流动负债合计230866325.5282026412.43
负债合计1353079685.081553521152.83
所有者权益：
股本465746427.00465746427.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积620917620.91618064432.58
减：库存股
其他综合收益2460843.562536790.07专项储备
盈余公积40696646.3836830046.92一般风险准备
未分配利润246425507.69220115125.50
归属于母公司所有者权益合计1376247045.541343292822.07
少数股东权益60672777.3554722090.67
所有者权益合计1436919822.891398014912.74
负债和所有者权益总计2789999507.972951536065.57
法定代表人：朱坤华主管会计工作负责人：陈忠琪会计机构负责人：周中伟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1454964580.041320064017.96
其中：营业收入1454964580.041320064017.96利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1414972162.581286196323.46
其中：营业成本1150241459.751056579387.66利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
8惠州硕贝德无线科技股份有限公司2021年第三季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加7533589.056396591.73
销售费用34809416.6929941098.45
管理费用116285486.2596392837.87
研发费用97185163.8977792463.16
财务费用8917046.9519093944.59
其中：利息费用18619424.6414379835.20
利息收入9745037.461900201.30
加：其他收益7749569.218439441.22
投资收益（损失以“－”号填列）354177.921440512.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1341869.43以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-260227.53-5620707.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）1151270.344157885.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）-555380.03-1435818.70
三、营业利润（亏损以“－”号填列）48431827.3740849006.33
加：营业外收入13500.0096364.40
减：营业外支出1155835.77746273.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）47289491.6040199097.29
减：所得税费用1782142.732247339.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）45507348.8737951757.45
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）45507348.8737951757.45
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润39556662.1933029093.90
2.少数股东损益5950686.684922663.55
六、其他综合收益的税后净额-75946.51-760823.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-75946.51-760823.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-75946.51-760823.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
9惠州硕贝德无线科技股份有限公司2021年第三季度报告
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-75946.51-760823.94
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额45431402.3637190933.51
归属于母公司所有者的综合收益总额39480715.6832268269.96
归属于少数股东的综合收益总额5950686.684922663.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.080.08
（二）稀释每股收益0.080.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：朱坤华主管会计工作负责人：陈忠琪会计机构负责人：周中伟
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1643178523.031321876052.07客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还19416462.608475717.13
收到其他与经营活动有关的现金34038507.0617097033.84
经营活动现金流入小计1696633492.691347448803.04
购买商品、接受劳务支付的现金1415688267.611001242399.62客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金286543644.17257835536.39
10惠州硕贝德无线科技股份有限公司2021年第三季度报告
支付的各项税费34865576.6519987158.41
支付其他与经营活动有关的现金45232521.9636631498.35
经营活动现金流出小计1782330010.391315696592.77
经营活动产生的现金流量净额-85696517.7031752210.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金6471220.741920512.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
2976461.475556497.00
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计9447682.217477009.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
162966079.66126855206.53
的现金
投资支付的现金55500000.00828750.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计218466079.66127683956.53
投资活动产生的现金流量净额-209018397.45-120206947.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金750000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金750000.00
取得借款收到的现金569077213.20452380000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计569077213.20453130000.00
偿还债务支付的现金481639872.23224000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29054477.5532129916.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5559001.1015360595.34
筹资活动现金流出小计516253350.88271490512.26
筹资活动产生的现金流量净额52823862.32181639487.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1501789.61-2935038.31
五、现金及现金等价物净增加额-243392842.4490249712.17
加：期初现金及现金等价物余额876917403.32158366644.46
六、期末现金及现金等价物余额633524560.88248616356.63
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否
11惠州硕贝德无线科技股份有限公司2021年第三季度报告
合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金922707273.70922707273.70结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据169649183.36169649183.36
应收账款571606270.43571606270.43
应收款项融资19393767.8919393767.89
预付款项6189633.116189633.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款30269124.4730269124.47
其中：应收利息347698.63347698.63应收股利买入返售金融资产
存货393351790.84393351790.84合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产1181600.001181600.00
其他流动资产38470560.7838470560.78
流动资产合计2152819204.582152819204.58
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资5454350.375454350.37
其他权益工具投资700000.00700000.00
其他非流动金融资产74973684.1674973684.16投资性房地产
固定资产393242254.48393242254.48
在建工程151557485.03151557485.03生产性生物资产油气资产
使用权资产3776247.613776247.61
无形资产50220413.8250220413.82
开发支出6333792.916333792.91
商誉50921443.3150921443.31
12惠州硕贝德无线科技股份有限公司2021年第三季度报告
长期待摊费用16352255.5616352255.56
递延所得税资产26086685.3526086685.35
其他非流动资产22874496.0022874496.00
非流动资产合计798716860.99802493108.603776247.61
资产总计2951536065.572955312313.183776247.61
流动负债：
短期借款581059389.74581059389.74向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据297005287.02297005287.02
应付账款460463115.79460463115.79预收款项
合同负债2314896.392314896.39卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬37324251.3037324251.30
应交税费11170068.6811170068.68
其他应付款37890601.6537890601.65
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债29695620.8731835457.272139836.40
其他流动负债14571508.9614571508.96
流动负债合计1471494740.401473634576.802139836.40
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款14145138.8814145138.88应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1636411.211636411.21长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益65530280.4565530280.45
递延所得税负债2350993.102350993.10其他非流动负债
13惠州硕贝德无线科技股份有限公司2021年第三季度报告
非流动负债合计82026412.4383662823.641636411.21
负债合计1553521152.831557297400.443776247.61
所有者权益：
股本465746427.00465746427.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积618064432.58618064432.58
减：库存股
其他综合收益2536790.072536790.07专项储备
盈余公积36830046.9236830046.92一般风险准备
未分配利润220115125.50220115125.50
归属于母公司所有者权益合计1343292822.071343292822.07
少数股东权益54722090.6754722090.67
所有者权益合计1398014912.741398014912.74
负债和所有者权益总计2951536065.572955312313.183776247.61调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会二0二一年十月二十八日
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