菲利华:2021年第三季度报告

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300395证券简称：菲利华公告编号：2021-98
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）344030551.8136.37%888667288.9947.92%归属于上市公司股东
107809718.7439.23%290324051.4577.29%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益104777503.5839.68%278829401.8680.69%
的净利润（元）经营活动产生的现金
————146399468.5280.57%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.319039.12%0.859476.94%
稀释每股收益（元/股）0.319039.06%0.859477.16%加权平均净资产收益
4.70%0.76%13.06%4.64%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3071713379.002506396327.2222.55%归属于上市公司股东
2356622659.352080590960.5313.27%
的所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
36037.87279769.78处置无形资产收益的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定2050655.7011964437.83政府补贴额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
1602547.9410373409.82理财产品投资收益
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
1湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2021年第三季度报告
投资收益固定资产升级改造报废
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7494.60-8297213.51支出
减：所得税影响额557692.252153416.44
少数股东权益影响额（税后）91839.50672337.89
合计3032215.1611494649.59--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）合并资产负债表项目重大变动的情况及其原因：
单位：元
报表项目2021-9-302020-12-31变动率变化原因说明
增长原因是报告期销售回款增加、收
货币资金588591611.76394683939.2949.13%到少数股东增资款及赎回到期理财产品。
交易性金融资产300807794.52452790164.38-33.57%减少原因是理财产品到期赎回。
增长原因是报告期销售规模扩大，信应收账款334548515.91219373363.0752.50%用期内应收账款增加。
增长原因是报告期采购固定资产和原
预付款项167375816.8899895648.9767.55%材料预付款增加。
增长原因是报告期内销售规模扩大，存货295206499.93199302293.4348.12%期末在制生产订单、原材料储备和发出商品增加。
增长原因是报告期两个募投项目陆续
固定资产819971501.40605663410.5035.38%完工验收转入固定资产。
增长原因是报告期合并中益科技账面
无形资产88860114.5656711576.9656.69%无形资产。
减少原因是报告期长期待摊费用正常
长期待摊费用6757646.299690888.10-30.27%摊销。
减少原因是期初部分预收款项本期确
合同负债4214717.7510131306.54-58.40%认收入。
增长原因是报告期经营所得增加，应应交税费37145789.7724028602.9954.59%交税费相应增加。
增长原因是报告期新增应付中益科技
其他应付款31851983.6411250220.47183.12%原股东未到期的股权转让款。
增长原因是报告期内与资产相关的政
递延收益30553040.4114866986.32105.51%府补助收入增加。
增长原因是报告期子公司吸收少数股
少数股东权益193665503.677824244.292375.20%东投资增加。
（二）合并利润表项目重大变动的情况及其原因：
单位：元项目年初至报告期末上年同期变动率变化原因说明
营业收入888667288.99600756878.9247.92%报告期销售订单增加，销售规模扩大。
营业成本425759261.11279570758.7852.29%营业收入增长，营业成本同向增长。
税金及附加6173150.734438502.2239.08%营业收入增长，税金及附加相应增长。
2湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2021年第三季度报告
报告期按新收入准则要求将运费、报
销售费用9055644.0413205398.96-31.42%关费等费用通过合同履约成本核算。
报告期销售规模扩大，管理费用相应管理费用76534348.7058080138.6631.77%增加。
财务费用-5805753.42-2178594.78-166.49%报告期汇率变动，汇兑损失减少。
其他收益11964437.838402926.7742.38%报告期政府补助增加。
投资收益12193713.272205202.07452.95%报告期理财产品利息收入增加。
营业外支出8580209.492111012.64306.45%报告期固定资产升级改造报废损失。
所得税费用38591862.5328108301.3337.30%报告期业绩增长，所得税费用增加。
（三）合并现金流量表项目重大变动的情况及其原因：
单位：元项目年初至报告期末上年同期变动率变化原因说明经营活动产生的现金流
146399468.5281075179.9680.57%报告期营业收入增加，销售回款增加。
量净额
上期启动现金理财产品投资，其净支投资活动产生的现金流出大幅增加。本期将部分存量现金理-67804141.24-709628176.88-90.45%
量净额财产品到期赎回后转作他用，其净额为净流入。
筹资活动产生的现金流报告期子公司吸收少数股东投资收到
109032687.24-62377416.92/
量净额的现金增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数113510
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
邓家贵境内自然人9.19%310700270
吴学民境内自然人6.42%2168139317747545北京汇宝金源境内非国有法
投资管理中心6.13%207000000人（有限合伙）全国社保基金
其他4.39%148271510四零六组合全国社保基金
其他3.81%128808520一一三组合基本养老保险
基金八零二组其他2.84%95885650合广发基金管理
有限公司－社
其他2.67%90063830保基金四二零组合中华联合财产保险股份有限
其他2.22%75055740
公司－传统保险产品中国银行股份
有限公司－国
投瑞银国家安其他2.19%73947850全灵活配置混合型证券投资
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基金中国工商银行股份有限公司
－华夏军工安
其他1.75%58994250全灵活配置混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量邓家贵31070027人民币普通股31070027北京汇宝金源投资管理中心（有
20700000人民币普通股20700000限合伙）全国社保基金四零六组合14827151人民币普通股14827151全国社保基金一一三组合12880852人民币普通股12880852基本养老保险基金八零二组合9588565人民币普通股9588565
广发基金管理有限公司－社保
9006383人民币普通股9006383
基金四二零组合中华联合财产保险股份有限公
7505574人民币普通股7505574
司－传统保险产品
中国银行股份有限公司－国投瑞银国家安全灵活配置混合型7394785人民币普通股7394785证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华夏军工安全灵活配置混合型5899425人民币普通股5899425证券投资基金深圳市远致瑞信股权投资管理
有限公司－深圳市远致华信新
5438138人民币普通股5438138
兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
上述股东关联关系或一致行动邓家贵和吴学民是公司的实际控制人，上述其他股东中，公司未知其他股东之间是否的说明存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务无
股东情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期
按相关承诺、吴学民177475450017747545高管锁定规定执行
按相关承诺、周生高3034800003034800高管锁定规定执行
按相关承诺、商春利1586437022501588687高管锁定规定执行
按相关承诺、徐燕30255000302550高管锁定规定执行
按相关承诺、李再荣28929400289294高管锁定规定执行
按相关承诺、吴坚27750000277500高管锁定规定执行
按相关承诺、郑巍24306500243065高管锁定规定执行
按相关承诺、魏学兵375000037500高管锁定规定执行
卢晓辉360000036000高管锁定按相关承诺、
4湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2021年第三季度报告
规定执行
按相关承诺、其他414210041421高管锁定规定执行
合计235961120225023598362----
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金588591611.76394683939.29结算备付金拆出资金
交易性金融资产300807794.52452790164.38衍生金融资产
应收票据211251870.63218851265.09
应收账款334548515.91219373363.07应收款项融资
预付款项167375816.8899895648.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1906093.59693719.79
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货295206499.93199302293.43合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产270642.20
其他流动资产15627196.5916763054.35
流动资产合计1915586042.011602353448.37
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资5717933.59其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产819971501.40605663410.50
在建工程100741883.02118354097.49生产性生物资产油气资产
使用权资产2253323.08
无形资产88860114.5656711576.96开发支出
商誉122283779.67100087106.59
长期待摊费用6757646.299690888.10
递延所得税资产9541155.3813535799.21其他非流动资产
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非流动资产合计1156127336.99904042878.85
资产总计3071713379.002506396327.22
流动负债：
短期借款5000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据126834655.74112998845.74
应付账款192131418.54153044089.94
预收款项66890.54
合同负债4214717.7510131306.54卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬41394396.5741102232.22
应交税费37145789.7724028602.99
其他应付款31851983.6411250220.47
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债3087505.122839342.69
流动负债合计441660467.13355461531.13
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债789171.30
长期应付款24840000.0025340000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益30553040.4114866986.32
递延所得税负债23582537.1422312604.95其他非流动负债
非流动负债合计79764748.8562519591.27
负债合计521425215.98417981122.40
所有者权益：
股本337948844.00337948844.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积861957464.04824638560.61
减：库存股9313165.00其他综合收益专项储备
盈余公积110680697.03110680697.03一般风险准备
未分配利润1046035654.28816636023.89
归属于母公司所有者权益合计2356622659.352080590960.53
少数股东权益193665503.677824244.29
所有者权益合计2550288163.022088415204.82
6湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2021年第三季度报告
负债和所有者权益总计3071713379.002506396327.22
法定代表人：吴学民主管会计工作负责人：魏学兵会计机构负责人：陈耘
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入888667288.99600756878.92
其中：营业收入888667288.99600756878.92利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本564300214.36413358610.93
其中：营业成本425759261.11279570758.78利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6173150.734438502.22
销售费用9055644.0413205398.96
管理费用76534348.7058080138.66
研发费用52583563.2060242407.09
财务费用-5805753.42-2178594.78
其中：利息费用156024.50
利息收入7175465.056128976.29
加：其他收益11964437.838402926.77投资收益（损失以“－”号
12193713.272205202.07
填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-1982369.862168547.95“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-5427931.15-6048810.82号填列）资产减值损失（损失以“-”
500985.02号填列）资产处置收益（损失以“-”
279769.7819166.16号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）341394694.50194646285.14
加：营业外收入282995.98434029.65
减：营业外支出8580209.492111012.64四、利润总额（亏损总额以“－”号
333097480.99192969302.15
填列）
减：所得税费用38591862.5328108301.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）294505618.46164861000.82
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
294505618.46164861000.82“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以
7湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2021年第三季度报告“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润290324051.45163759457.29
2.少数股东损益4181567.011101543.53
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额294505618.46164861000.82归属于母公司所有者的综合收
290324051.45163759457.29
益总额归属于少数股东的综合收益总
4181567.011101543.53
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.85940.4857
（二）稀释每股收益0.85940.4851
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴学民主管会计工作负责人：魏学兵会计机构负责人：陈耘
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
594843421.82471717856.16
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
8湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2021年第三季度报告
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还15473717.237012856.33收到其他与经营活动有关的现
57573311.412652941.05
金
经营活动现金流入小计667890450.46481383653.54
购买商品、接受劳务支付的现
260308736.77204533381.83
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
158325142.05117565478.59
现金
支付的各项税费51282619.0427973413.86支付其他与经营活动有关的现
51574484.0850236199.30
金
经营活动现金流出小计521490981.94400308473.58
经营活动产生的现金流量净额146399468.5281075179.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金870000000.00230000000.00
取得投资收益收到的现金12355779.682205202.07
处置固定资产、无形资产和其
9932486.20219887.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计892288265.88232425089.07
购建固定资产、无形资产和其
219020483.16147053265.95
他长期资产支付的现金
投资支付的现金725880000.00795000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支
15191923.96
付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计960092407.12942053265.95
投资活动产生的现金流量净额-67804141.24-709628176.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金170315500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计170315500.00偿还债务支付的现金
9湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2021年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支
61282812.7661648341.92
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
400000.00800000.00
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
729075.00
金
筹资活动现金流出小计61282812.7662377416.92
筹资活动产生的现金流量净额109032687.24-62377416.92
四、汇率变动对现金及现金等价物
-639115.88-860247.48的影响
五、现金及现金等价物净增加额186988898.64-691790661.32
加：期初现金及现金等价物余
347865371.69873175185.40
额
六、期末现金及现金等价物余额534854270.33181384524.08
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金394683939.29394683939.29结算备付金拆出资金
交易性金融资产452790164.38452790164.38衍生金融资产
应收票据218851265.09218851265.09
应收账款219373363.07219373363.07应收款项融资
预付款项99895648.9799895648.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款693719.79693719.79
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货199302293.43199302293.43合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产16763054.3516763054.35
流动资产合计1602353448.371602353448.37
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产605663410.50605663410.50
在建工程118354097.49118354097.49
10湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2021年第三季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产2722036.342722036.34
无形资产56711576.9656711576.96开发支出
商誉100087106.59100087106.59
长期待摊费用9690888.108019574.92-1671313.18
递延所得税资产13535799.2113535799.21其他非流动资产
非流动资产合计904042878.85905093602.011050723.16
资产总计2506396327.222507447050.381050723.16
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据112998845.74112998845.74
应付账款153044089.94153084035.6539945.71
预收款项66890.5466890.54
合同负债10131306.5410131306.54卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬41102232.2241102232.22
应交税费24028602.9924028602.99
其他应付款11250220.4711250220.47
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
392875.67392875.67
负债
其他流动负债2839342.692839342.69
流动负债合计355461531.13355894352.51432821.38
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债711530.92711530.92
长期应付款25340000.0025340000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益14866986.3214866986.32
递延所得税负债22312604.9522312604.95其他非流动负债
非流动负债合计62519591.2763231122.19711530.92
负债合计417981122.40419125474.701144352.30
所有者权益：
股本337948844.00337948844.00其他权益工具
其中：优先股永续债
11湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2021年第三季度报告
资本公积824638560.61824638560.61
减：库存股9313165.009313165.00其他综合收益专项储备
盈余公积110680697.03110680697.03一般风险准备
未分配利润816636023.89816542394.75-93629.14归属于母公司所有者权益
2080590960.532080497331.39-93629.14
合计
少数股东权益7824244.297824244.29
所有者权益合计2088415204.822088321575.68-93629.14
负债和所有者权益总计2506396327.222507447050.381050723.16调整情况说明
本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累计影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。
对于首次执行日前的经营租赁（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外），本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额确认使用权资产。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2021年10月29日
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