东方园林:2021年第三季度报告

北京东方园林环境股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002310证券简称：东方园林公告编号：2021-060
北京东方园林环境股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）3328196700.0221.04%7732287436.0270.81%归属于上市公司股东的
4881759.76-97.63%-525025433.05-1070.61%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净10785213.43-94.79%-515796568.43-540.19%利润（元）经营活动产生的现金流
————891929335.76189.50%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0018-97.65%-0.20-900.00%
稀释每股收益（元/股）0.0018-97.65%-0.20-900.00%
加权平均净资产收益率0.04%-1.64%-4.50%-4.14%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）45948918990.8945379124099.991.26%归属于上市公司股东的
11394391366.9611926768920.04-4.46%
所有者权益（元）
1北京东方园林环境股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-4590905.22-12115606.38的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定9300471.7816458273.72额或定量持续享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2000000.002050000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3836033.71-9357601.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目-7527853.51-7527853.51
减：所得税影响额-1286782.13-930619.88
少数股东权益影响额（税后）2535915.14-333303.57
合计-5903453.67-9228864.62--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）合并资产负债表项目
1、交易性金融资产较年初下降91.81%，主要为债务工具投资减少。
2、预付款项较年初增长32.28%，主要为预付供应商货款增加。
3、在建工程较年初增长39.14%，主要为环保工厂的改扩建投入增加。
4、开发支出较年初减少394.31万元，主要为研发支出获得专利权转入无形资产。
5、递延所得税资产较年初增长32.11%，主要为可抵扣暂时性差异增加。
6、短期借款较年初增长44.07%，主要为短期金融机构贷款增加。
7、一年内到期的非流动负债较年初减少59.10%，主要为公司债“19东林01”、“19东林02”、“16东林02”按期完成兑付。
（二）合并利润表项目
1、营业收入、营业成本、税金及附加较上年同期分别增长70.81%、98.22%、129.80%，
主要为公司在发展生态业务的同时，继续推进以工业固废处置和资源化利用为主的环保业务，
2北京东方园林环境股份有限公司2021年第三季度报告
以及工业废弃物销售和废旧家电、汽车拆解的循环经济产业，相应的营业收入、营业成本、税金及附加有所增加。
2、其他收益较上年同期增长216.62%，主要为收到的产业发展扶持资金增加。
3、投资收益本期发生额-2287.36万元，较上年同期835.86万元下降373.65%，主要为权
益法核算的股权投资损益、处置股权以及金融资产终止确认的损失。
4、信用减值损失本年计提金额较上年同期增长322.39%，主要为应收款项资产减值准备增加。
5、资产减值损失本年计提金额较上年同期减少55.69万元，主要为合同资产减值准备减少。
6、资产处置收益较上年同期下降94.30%，主要为处置资产产生的处置收益减少。
7、营业外收入较上年同期下降96.66%，主要为非经常性收益减少。
8、营业外支出较上年同期增长149.60%，主要为非经常性支出增加。
9、所得税费用较上年同期下降309.68%，主要为递延所得税费用较上年同期减少。
10、少数股东损益较上年同期增长123.56%，主要为非全资控股子公司净利润增加。
（三）合并现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长189.50%，主要为公司在保障资金安全
的前提下，根据预算进度合理安排资金支出，同时加大工程项目回款力度。此外，工业废弃物销售收入增加，相应的销售货物回款有所增加，经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所增加。
2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降74.87%，主要为公司融资净流入较上年同期减少。
3、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长282.38%，主要为公司经营活动产生的现
金流量净额增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数850290
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售质押、标记或冻结情况
3北京东方园林环境股份有限公司2021年第三季度报告
条件的股份股份状态数量数量质押836799707
何巧女境内自然人31.19%8376008850冻结837600885质押153932147
唐凯境内自然人5.74%154012147115509110冻结154012147北京朝汇鑫企业管理有限公
国有法人5.00%1342731010司北京朝投发投资管理有限公
司－北京市盈润汇民基金管境内非国有法人5.00%1342731010
理中心（有限合伙）
汪文政境内自然人1.68%450639580
云南国际信托有限公司－云
南信托－招信智赢12号集合境内非国有法人1.53%411476340资金信托计划上海嘉恳资产管理有限公司
－嘉恳兴丰6号私募证券投境内非国有法人1.45%389000000资基金
赵宝宏境内自然人1.30%350000000上海嘉恳资产管理有限公司
－嘉恳兴丰19号私募证券投境内非国有法人1.23%330000000资基金
翟晓波境内自然人1.15%310000080前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量何巧女837600885人民币普通股837600885北京朝汇鑫企业管理有限公司134273101人民币普通股134273101
北京朝投发投资管理有限公司－北京市盈润汇
134273101人民币普通股134273101
民基金管理中心（有限合伙）汪文政45063958人民币普通股45063958
云南国际信托有限公司－云南信托－招信智赢
41147634人民币普通股41147634
12号集合资金信托计划
上海嘉恳资产管理有限公司－嘉恳兴丰6号私
38900000人民币普通股38900000
募证券投资基金唐凯38503037人民币普通股38503037赵宝宏35000000人民币普通股35000000
上海嘉恳资产管理有限公司－嘉恳兴丰19号
33000000人民币普通股33000000
私募证券投资基金翟晓波31000008人民币普通股31000008
北京朝汇鑫企业管理有限公司与北京朝投发投资管理有限公司－北京市盈
润汇民基金管理中心（有限合伙）为同一实际控制人控制下的一致行动人，何巧女、唐凯为夫妻关系，上海嘉恳资产管理有限公司－嘉恳兴丰6号私上述股东关联关系或一致行动的说明募证券投资基金、上海嘉恳资产管理有限公司－嘉恳兴丰19号私募证券投资基金为同一实际控制人控制下的一致行动人。未知公司其他前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如汪文政、赵宝宏、翟晓波、上海嘉恳资产管理有限公司－嘉恳兴丰6号私有）募证券投资基金、上海嘉恳资产管理有限公司－嘉恳兴丰19号私募证券投
4北京东方园林环境股份有限公司2021年第三季度报告
资基金通过融资融券账户持有本公司股票。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京东方园林环境股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1976488823.341521822823.35结算备付金拆出资金
交易性金融资产6000000.0073300000.00衍生金融资产应收票据
应收账款7331216228.978540254786.49
应收款项融资11939135.2711334153.81
预付款项152706389.40115444360.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款532772065.64528648167.88
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货523349447.83510348973.94
合同资产16506904758.5015942233497.44持有待售资产
一年内到期的非流动资产10426764.3110426764.31
其他流动资产504105167.53517404421.22
流动资产合计27555908780.7927771217949.42
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资186340670.56195713182.74
其他权益工具投资563588711.29563088711.29
其他非流动金融资产8718284372.708402516105.70
投资性房地产7005206.587166214.64
固定资产1294105300.091271582586.60
在建工程690712167.64496404434.94生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产749099600.31736470184.64
开发支出3943148.06
商誉1978429859.711976785534.41
长期待摊费用24091251.8524351514.12
递延所得税资产648286136.50490720035.75
其他非流动资产3533066932.873439164497.68
非流动资产合计18393010210.1017607906150.57
资产总计45948918990.8945379124099.99
流动负债：
短期借款6170259397.534282726267.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据142916609.42154869971.79
应付账款12913968256.8813151037010.43预收款项
合同负债812963489.46785771300.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬113213652.6687588280.12
应交税费312370645.16275590502.25
其他应付款1405235933.201379236554.91
其中：应付利息
应付股利110809060.37110809060.37应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1000863003.382447193602.35
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其他流动负债907465719.06944226779.74
流动负债合计23779256706.7523508240268.63
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款8260661727.497504358230.73
应付债券996950645.78996474473.69
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益23215060.3324126744.85
递延所得税负债51754725.4152751138.58其他非流动负债
非流动负债合计9332582159.018577710587.85
负债合计33111838865.7632085950856.48
所有者权益：
股本2685462004.002685462004.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1653255046.891660539293.72
减：库存股其他综合收益
专项储备4137910.834205784.03
盈余公积757342006.52757342006.52一般风险准备
未分配利润6294194398.726819219831.77
归属于母公司所有者权益合计11394391366.9611926768920.04
少数股东权益1442688758.171366404323.47
所有者权益合计12837080125.1313293173243.51
负债和所有者权益总计45948918990.8945379124099.99
法定代表人：刘伟杰主管会计工作负责人：王谭亮会计机构负责人：赵小亮
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入7732287436.024526927024.95
其中：营业收入7732287436.024526927024.95利息收入
7北京东方园林环境股份有限公司2021年第三季度报告
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本8192994164.914618120418.26
其中：营业成本6967202468.813514924469.02利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加83981088.1036545596.92
销售费用20377639.8518741265.66
管理费用398180908.04359015266.94
研发费用119316375.41102827595.56
财务费用603935684.70586066224.16
其中：利息费用586600994.23586057866.00
利息收入11943427.3415942246.03
加：其他收益382158279.00120697585.92投资收益（损失以“－”号填-22873603.338358648.57
列）
其中：对联营企业和合营企业
-9372512.18-6935472.76的投资收益以摊余成本计量的金融
-7527853.51资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-412283550.20-97608375.34
列）资产减值损失（损失以“-”号填
556934.44
列）资产处置收益（损失以“-”号填
751752.7413183445.57
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-512396916.24-46562088.59
加：营业外收入685489.4520546509.00
减：营业外支出11359969.694551335.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-523071396.48-30566914.90
减：所得税费用-65989471.26-16107603.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-457081925.22-14459311.14
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-457081925.22-14459311.14号填列）
8北京东方园林环境股份有限公司2021年第三季度报告2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-525025433.05-44850773.95
2.少数股东损益67943507.8330391462.81
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-457081925.22-14459311.14归属于母公司所有者的综合收益
-525025433.05-44850773.95总额
归属于少数股东的综合收益总额67943507.8330391462.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.20-0.02
（二）稀释每股收益-0.20-0.02
法定代表人：刘伟杰主管会计工作负责人：王谭亮会计机构负责人：赵小亮
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
9北京东方园林环境股份有限公司2021年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金8660940568.963639429239.23客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1079362.443084283.52
收到其他与经营活动有关的现金499960011.35246414507.60
经营活动现金流入小计9161979942.753888928030.35
购买商品、接受劳务支付的现金6700363668.203571468746.65客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
470498192.68443068134.10
金
支付的各项税费771417376.90452649559.64
支付其他与经营活动有关的现金327771369.21418358102.59
经营活动现金流出小计8270050606.994885544542.98
经营活动产生的现金流量净额891929335.76-996616512.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金56808247.00111978134.00
取得投资收益收到的现金8577243.144003460.80
处置固定资产、无形资产和其他
50912943.76815240.80
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
5958874.84
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金67300000.0074000.00
投资活动现金流入小计189557308.74116870835.60
购建固定资产、无形资产和其他
774452319.26508420193.21
长期资产支付的现金
投资支付的现金378584381.00271100636.64质押贷款净增加额
10北京东方园林环境股份有限公司2021年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付
58084085.60416992571.73
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1319291.532190643.23
投资活动现金流出小计1212440077.391198704044.81
投资活动产生的现金流量净额-1022882768.65-1081833209.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金19800000.0029397900.00
其中：子公司吸收少数股东投资
19800000.0029397900.00
收到的现金
取得借款收到的现金5180554127.0910376554819.16
收到其他与筹资活动有关的现金69101266.27413100044.88
筹资活动现金流入小计5269455393.3610819052764.04
偿还债务支付的现金3966623400.017958360760.87
分配股利、利润或偿付利息支付
625486176.73659270033.29
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金202463676.72311415528.01
筹资活动现金流出小计4794573253.468929046322.17
筹资活动产生的现金流量净额474882139.901890006441.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-0.01-129994.45影响
五、现金及现金等价物净增加额343928707.00-188573274.42
加：期初现金及现金等价物余额1164660286.44745285696.26
六、期末现金及现金等价物余额1508588993.44556712421.84
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司2021年首次执行新租赁准则，无需要调整年初资产负债表的相关业务。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
北京东方园林环境股份有限公司董事会
2021年10月26日
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