宁沪高速:2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600377证券简称：宁沪高速
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
除另有定义外，正文中所涉及的道路及公司的定义与本公司截至二零二一年六月三十日止中期业绩报告定义部分内容具有相同含义。
本报告中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告期项目本报告期年同期增减变年初至报告期末末比上年同期
动幅度(%)
1/132021年第三季度报告
增减变动幅度
(%)
营业收入2597636052.81-3.237659400764.8143.09归属于上市公司
1108976313.17-21.333788305556.0899.87
股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经
1042538210.92-23.993432439957.6291.64
常性损益的净利润经营活动产生的
1546869666.413.914146459005.3473.93
现金流量净额基本每股收益
0.2201-21.330.752099.87（元/股）稀释每股收益不适用不适用不适用不适用（元/股）
加权平均净资产减少1.55个增加6.23个百
3.7212.87
收益率（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产67510588317.1761095560365.1610.50归属于上市公司
股东的所有者权29985198962.0728209961098.836.29益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额非流动性资产处置损益（包括已--2033.85计提资产减值准备的冲销部分）主要是本报告期确计入当期损益的政府补助（与公认的宁常高速建设司正常经营业务密切相关，符合补偿金、增值税加国家政策规定、按照一定标准定6834492.5218949829.22计抵扣部分，以及额或定量持续享受的政府补助除高速公路省界收费
外）站改造工程建设补助金。
2/132021年第三季度报告
主要是本报告期子除同公司正常经营业务相关的有公司宁沪投资公司
效套期保值业务外，持有交易性持有的其他非流动
金融资产、交易性金融负债产生金融资产确认公允
的公允价值变动损益，以及处置81705667.04456028067.04价值变动收益约人
交易性金融资产、交易性金融负
民币33259千元，债和可供出售金融资产取得的投以及分红约38309资收益千元。
除上述各项之外的其他营业外收
70934.31-235169.56
入和支出
减：所得税影响额-22152773.46-118685173.21少数股东权益影响额（税-20218.16-189921.18
后）
合计66438102.25355865598.46
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）主要由于7月下旬突发疫情对集团路桥通行业务及配套服务归属于上市公司
-21.33业务造成短暂负面影响，以及新建路桥项目建成通车，本报股东的净利润告期集团公路经营权摊销和财务费用相应增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经
-23.99-常性损益的净利润
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数31666报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
持股比持有有限售条质押、标记或股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量冻结情况
3/132021年第三季度报告
股份状数量态
江苏交通控股有限公司国有法人274257882554.44-无-
招商局公路网络科技控股股份有限公司国有法人58905907711.69-无-
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 境外法人 146754597 2.91 - 未知 -
BlackRock Inc. 境外法人 132683158 2.63 - 未知 -
JPMorgan Chase & Co. 境外法人 107790462 2.14 - 未知 -
Citigroup Inc. 境外法人 77737624 1.54 - 未知 -
招商银行－上证红利交易型开放式指数证
其他222803800.44-未知-券投资基金
中国银河资产管理有限责任公司国有法人214100000.42-未知-中国太平洋人寿股票红利型产品（寿自其他125000000.25-未知-
营）
昆山交通发展控股集团有限公司国有法人75000450.15-未知-前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量江苏交通控股有限公司2742578825人民币普通股2742578825招商局公路网络科技控股股份有限公司589059077人民币普通股589059077
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 146754597 境外上市外资股 146754597
BlackRock Inc. 132683158 境外上市外资股 132683158
JPMorgan Chase & Co. 107790462 境外上市外资股 107790462
Citigroup Inc. 77737624 境外上市外资股 77737624
招商银行－上证红利交易型开放式指数证
22280380人民币普通股22280380
券投资基金中国银河资产管理有限责任公司21410000人民币普通股21410000中国太平洋人寿股票红利型产品（寿自
12500000人民币普通股12500000
营）昆山交通发展控股集团有限公司7500045人民币普通股7500045
（1）本公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动人关系；（2）本报告期内，上述股东关联关系或一致行动的说明没有发生本公司关联方、战略投资者和一般法人因配售新股而成为本公司前十名股东
的情况；及（3）H股股东的股份数目乃根据香港证券及期货条例而备存的登记。
前10名股东及前10名无限售股东参与融无。
资融券及转融通业务情况说明（如有）
注：截止本报告期末 A 股股东总数 31258户、H股股东人数 408 户，合计 31666 户。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1.业务进展情况
（1）7-9月份业务进展情况
4/132021年第三季度报告
报告期内，7月下旬突发疫情对本集团经营路网的通行量造成短暂的负面影响，随着防疫措施管控到位，通行量逐渐恢复。2021年7-9月，本集团各项业务按中国会计准则实现营业总收入约人民币2597636千元，比去年同期下降约3.23%。其中，收费业务实现收入约人民币
2080575千元，同比下降约4.79%；配套业务实现收入约人民币323183千元，同比下降约
7.67%，主要受油品销售收入下降影响；地产业务结转收入人民币166346千元，同比增长约
29.74%，系子公司地产项目交付规模大于上年同期；其他业务实现收入约人民币27533千元，同
比增长约30.88%，主要是保理业务收入增长。
按照中国会计准则，2021年7-9月，本集团累计营业成本支出约人民币1163451千元，同比增长约19.16%，主要是新建路桥项目通车运营，公路经营权摊销相应增加，以及道路养护成本和地产业务成本增长。2021年7-9月，本集团实现营业利润约人民币1407911千元，同比下降约
23.47%；实现归属于上市公司股东的净利润约人民币1108976千元，比去年同期下降约
21.33%，主要由于7月下旬突发疫情对集团路桥通行业务及配套服务业务造成短暂负面影响，以
及新建路桥项目建成通车，本报告期集团公路经营权摊销和财务费用相应增加所致。
（2）1-9月份业务进展情况
2021年1-9月，本集团累计实现营业总收入约人民币7659401千元，比去年同期增长约
43.09%，主要系受益于收费业务恢复。其中，道路通行费收入约人民币6131486千元，同比增
长约54.73%；配套业务实现收入约人民币1025639千元，同比增长约6.63%；地产业务累计结转销售收入约人民币417883千元，同比增长约13.61%，系由于房屋交付规模大于上年同期；
其他业务实现收入约人民币84393千元，比去年同期增长约39.92%，主要是保理业务收入增长。
2021年1-9月各路桥项目日均车流量与收费额比较数据（日均通行费收入，未扣除免费期间）：
项目1-9月去年同期同比%
流量合计（辆/日）101182101937-0.74沪宁高速
日均收入（千元/日）14016.379505.5247.46
流量合计（辆/日）4556250127-9.11宁常高速
日均收入（千元/日）2667.291648.6761.78
流量合计（辆/日）1795520103-10.68镇溧高速
日均收入（千元/日）909.53539.7268.52
流量合计（辆/日）8135689028-8.62锡澄高速
日均收入（千元/日）1708.441260.9835.49
流量合计（辆/日）7012986265-18.71广靖高速
日均收入（千元/日）780.60588.6532.61
5/132021年第三季度报告
流量合计（辆/日）293222512616.70锡宜高速
日均收入（千元/日）1157.53635.7682.07
流量合计（辆/日）1212213334-9.09无锡环太湖公路
日均收入（千元/日）151.09120.4125.48
流量合计（辆/日）9003298865-8.94江阴大桥
日均收入（千元/日）3452.372437.8441.62
流量合计（辆/日）5207455707-6.52苏嘉杭高速
日均收入（千元/日）2518.371825.8637.93
流量合计（辆/日）56860565760.50沿江高速
日均收入（千元/日）4792.153048.2457.21
流量合计（辆/日）54782506758.11常嘉高速
日均收入（千元/日）1253.35775.0461.71
流量合计（辆/日）18896188620.18镇丹高速
日均收入（千元/日）243.75162.9349.61
流量合计（辆/日）20865--常宜高速
日均收入（千元/日）224.23--
流量合计（辆/日）16714--宜长高速
日均收入（千元/日）315.66--
流量合计（辆/日）14158--五峰山大桥
日均收入（千元/日）901.55--
注：常宜高速于2020年12月开通运行，宜长高速、五峰山大桥分别于2021年1月、6月开通运行。
2021年1-9月，本集团累计营业成本支出约人民币3383552千元，比去年同期增长约
19.32%，主要为新建路桥项目通车运营，公路经营权摊销相应增加，以及道路养护成本和油品采购成本增长。
2021年1-9月，本集团累计实现营业利润约人民币4843854千元，比去年同期增长约
95.48%，实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币3788306千元，每股盈利约人民币
0.7520元，比去年同期增长约99.87%。
2.财务指标变动情况
主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因如下：
截至2021年9月30日，资产负债表项目大幅变动原因单位：元币种：人民币增减项目2021年9月30日上年度末变动原因
幅度%主要是本报告期末集团为支付工程款和还贷增加的资金储
货币资金588552985.55386712702.8452.19备。
长期股权主要是本报告期新增对紫金信托有限責任公司（“紫金信
9656855909.147130527090.6035.43投资托”）的投资，以及联营企业贡献的投资收益增加。
主要是本报告期宜长高速和五峰山大桥建成通车，由在建工固定资产2693389575.172048237771.2131.50程转入所致。
主要是本报告期宜长高速和五峰山大桥建成通车，结转在建在建工程2057271787.7415280716856.65-86.54工程所致。
长期借款13168652183.1011545381743.3914.06主要是本报告期在建路桥项目借款较期初增加。
6/132021年第三季度报告
交易性金
2210092412.961533818523.4044.09主要是本报告期末集团持有的理财产品较期初增加。
融资产
应收票据2970000.0010859500.00-72.65主要是本报告期末应收银行承兑汇票较期初减少。
预付账款48222390.3521907475.29120.12主要是本报告期末预付工程款等较期初增加。
其他应收增加的主要是本报告期联营公司已宣告发放尚未支付的现金
201298516.0874322733.51170.84款股利。
其他流动主要是本报告期末集团融资保理余额、预缴增值税较期初增
1237029015.771052050289.9017.58资产加。
其他权益主要是本报告期集团按照公允价值确认的其他权益工具投资
5874116371.975471025963.667.37
工具投资账面价值增加。
其他非流
主要是本报告期增加对国创开元二期基金的投资，以及持有动金融资2471164643.262039192599.1521.18的其他非流动金融资产估值较期初增长所致。
产
主要是本报告期宜长高速和五峰山大桥建成通车，由在建工无形资产35548837676.2121298818056.0166.91程转入所致。
主要是本报告期末子公司为支付项目建设款开具的银行承兑
应付票据59150000.0038400000.0054.04汇票较期初增加。
应付账款2154949596.301701582093.3026.64主要是本报告期应付在建路桥项目建设款较期初增加。
应交税费356697852.60260171624.9837.10主要是本报告期末应交企业所得税较期初增加。
其他应付主要是本报告期末应付工程质保金和服务区租赁保证金较期
302260361.51240226212.8225.82款初增加。
一年内到
期的非流341481890.501103456242.14-69.05主要是本报告期归还了10亿元一年内到期的中期票据。
动负债其他流动
8831103885.648327987272.566.04主要是本报告期新增发行超短期融资券，余额较期初增加。
负债
应付债券4029361991.471984606358.58103.03主要是本报告期发行了10亿元公司债和10亿元中期票据。
预计负债1640382.8854115762.42-96.97主要是本报告期支付了部分南部新城项目延期交付违约金。
递延所得主要是本报告期集团按照持有的其他权益工具投资公允价值
448025727.89305018990.4546.88
税负债调整其他综合收益，并相应调整递延所得税负债。
其他综合主要是本报告期集团按照持有的其他权益工具投资公允价值
1105623341.12806954969.9437.01
收益调整其他综合收益。
1-9月利润表项目大幅变动原因
单位：元币种：人民币增减幅
项目1-9月上年度同期变动原因
度%
去年同期受新冠疫情冲击和免费通行政策影响，集团道路通行费收入大营业收入7659400764.815352797387.7143.09幅减少；本报告期，受益于路桥收费业务经营的强劲恢复，通行费收入同比大幅增长，营业收入相应增加。
主要由于报告期内常宜高速、宜长高速以及五峰山大桥通车运营，公路经营权摊销增加；沪宁高速部分路段罩面养护、无锡环太湖公路大修和
营业成本3383552453.882835634789.7919.32
去年受疫情影响的部分工程延至报告期实施，道桥养护成本增加；以及油品采购成本的增加，导致营业成本同比增长。
主要由于本报告期集团通行费收入增加，导致本报告期计提的税金及附税金及附加91944816.9861762444.7748.87加同比增长
主要由于报告期常宜高速、宜长高速和五峰山大桥通车运营，借款利息财务费用545951571.21361372935.8451.08
开始费用化，导致财务费用相应增加。
公允价值变动主要由于本报告期子公司宁沪投资公司持有的其他非流动金融资产公允
347265864.3365804971.23427.72
收益价值估值变动同比增加所致
主要由于本报告期路桥板块联营企业经营业绩同比大幅增长，贡献的投投资收益977253899.99433563887.06125.40资收益相应增加；以及其他权益工具投资分红和其他非流动金融资产分配同比增加所致。
其他收益18949829.2213276796.0342.73主要由于本报告期结转高速公路省界收费站改造工程建设补助金所致。
主要由于去年同期收到取土坑补偿款和清理长期挂账的应付账款，导致营业外收入15413506.7756837760.00-72.88本报告期营业外收入同比减少。
主要由于去年同期受疫情和免费通行政策影响，集团应纳税所得额相应所得税1052477206.93581824265.5980.89较少所致。
其他综合收益主要由于本报告期集团持有的其他权益工具投资公允价值大幅增长，导
300905996.18-498954388.65-
的税后净额致其他综合收益同比增加。
1-9月现金流量表项目变动原因分析
单位：元币种：人民币
7/132021年第三季度报告
增减幅
项目1-9月上年度同期变动原因
度%
经营活动产主要由于通行费收入较去年同期强劲恢复，以及常宜高速、生的现金流4146459005.342383978147.2673.93宜长高速和五峰山大桥建成通车，导致经营活动产生的现金量净额流量净额同比大幅增长。
投资活动产
--
生的现金流0.82投资活动产生的现金净流出额同比基本持平。
4746895037.524708380070.21
量净额
主要由于去年同期受疫情和免费通行政策影响，集团借款增筹资活动产加；本报告期通行费收入恢复，集团借款相对减少，以及本生的现金流831259804.722339774102.38-64.47
报告期分配股利支付的现金同比增加，导致筹资活动产生的量净额现金流量净额同比下降。
3.重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（1）土耳其收费路桥项目
2021年8月，联合体收到卖方土耳其IC公司正式函件，要求交易双方共同商谈土耳其ICA项目
《终止协议》相关条款，经联合体各方综合考虑，决定接受IC公司提议，双方就《终止协议》展开后续谈判。截至本报告披露日，双方谈判仍在进行中，后续公司将按照相应法律法规履行信息披露义务。
（2）增持江苏银行公司股权
2021年7月，中国银保监会江苏监管局核准本公司的股东资格，同意本公司自批复之日起六
个月内通过二级市场增持江苏银行公司流通股股份不超过1.60亿股。
截至本报告披露日，本公司已通过二级市场累计增持江苏银行公司股份1.41亿股占江苏银行公司总股本的0.95%。本公司及全资子公司宁沪投资公司合计持有江苏银行公司股份5.76亿股，占江苏银行公司总股本的3.90%。
（3）投资紫金信托
2021年8月6日，本公司第十届董事会第二次会议审议通过以战略投资者身份，以自有资金不
超过人民币20.00亿元投资紫金信托。增资完成后，本公司将持有紫金信托20%的股权。
2021年9月23日，本公司收到《中国银保监会江苏监管局关于紫金信托有限责任公司增加注册资本及调整股权结构的批复》（苏银保监复【2021】404号），按照增资协议相关约定，本公司拨付增资款人民币19.90亿元，完成增资计划。
截至本报告披露日，本公司已成为紫金信托股东，并完成工商信息变更事宜。
（4）转让快鹿公司股权
2021年8月27日，本公司第十届董事会第三次会议审议通过向江苏交控协议转让本公司持有
的快鹿公司0.18亿股股份（占目标公司已发行股份的11.98%）。2021年9月28日本公司与江苏交控签署《股权转让协议》，上述股份的协议转让价参考评估报告暂定为0.17亿元（最终以国有资产监督管理部门备案确认的评估结果调整）。
8/132021年第三季度报告
截至本报告披露日，评估报告已获得国有资产监督管理部门备案确认，本公司已收到转让价款人民币0.17亿元。转让完成后，本公司持有快鹿公司的股份比例将由原先的33.20%下降至
21.22%。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:江苏宁沪高速公路股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金588552985.55386712702.84
交易性金融资产2210092412.961533818523.40
应收票据2970000.0010859500.00
应收账款288252887.88309072553.64
预付款项48222390.3521907475.29
其他应收款201298516.0874322733.51
其中：应收利息--
应收股利112324529.424989960.00
存货4394291828.664148460044.19
其他流动资产1237029015.771052050289.90
流动资产合计8970710037.257537203822.77
非流动资产：
长期股权投资9656855909.147130527090.60
其他权益工具投资5874116371.975471025963.66
其他非流动金融资产2471164643.262039192599.15
投资性房地产16904784.5617581885.88
固定资产2693389575.172048237771.21
在建工程2057271787.7415280716856.65
使用权资产14724461.7418893134.89
无形资产35548837676.2121298818056.01
长期待摊费用3102651.404443879.42
递延所得税资产188630658.73234039544.92
9/132021年第三季度报告
其他非流动资产14879760.0014879760.00
非流动资产合计58539878279.9253558356542.39
资产总计67510588317.1761095560365.16
流动负债：
短期借款1793871666.671475103433.33
应付票据59150000.0038400000.00
应付账款2154949596.301701582093.30
预收款项12019114.848590278.75
合同负债954745923.12876391923.12
应付职工薪酬2603802.801195916.09
应交税费356697852.60260171624.98
其他应付款302260361.51240226212.82
其中：应付利息--
应付股利108576799.6093379246.71
一年内到期的非流动负债341481890.501103456242.14
其他流动负债8831103885.648327987272.56
流动负债合计14808884093.9814033104997.09
非流动负债：
长期借款13168652183.1011545381743.39
应付债券4029361991.471984606358.58
租赁负债13024050.6711835601.70
预计负债1640382.8854115762.42
递延收益104226291.23112227270.52
递延所得税负债448025727.89305018990.45
非流动负债合计17764930627.2414013185727.06
负债合计32573814721.2228046290724.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）5037747500.005037747500.00
资本公积10502833951.2910502833951.29
其他综合收益1105623341.12806954969.94
盈余公积3650405305.553650405305.55
一般风险准备4878563.843487713.71
未分配利润9683710300.278208531658.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计29985198962.0728209961098.83
少数股东权益4951574633.884839308542.18
所有者权益（或股东权益）合计34936773595.9533049269641.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计67510588317.1761095560365.16
公司负责人：成晓光主管会计工作负责人：戴倩会计机构负责人：姚群芳
10/132021年第三季度报告
合并利润表
2021年1—9月
编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2021年前三季度2020年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入7659400764.815352797387.71
其中：营业收入7659400764.815352797387.71
二、营业总成本4159014472.903387542212.51
其中：营业成本3383552453.882835634789.79
税金及附加91944816.9861762444.77
销售费用18101122.4815414553.74
管理费用119464508.35113357488.37
研发费用--
财务费用545951571.21361372935.84
其中：利息费用464982070.84357035500.93
利息收入11073641.234788592.40
加：其他收益18949829.2213276796.03
投资收益（损失以“－”号填列）977253899.99433563887.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益660673697.28262753466.75
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）347265864.3365804971.23
资产处置收益（损失以“－”号填列）-2033.85-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）4843853851.602477900829.52
加：营业外收入15413506.7756837760.00
减：营业外支出15648676.3317891552.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）4843618682.042516847036.68
减：所得税费用1052477206.93581824265.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）3791141475.111935022771.09
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
3791141475.111935022771.09
列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
3788305556.081895364245.46“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2835919.0339658525.63
六、其他综合收益的税后净额300905996.18(498954388.65)
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后
298668371.18(486055138.65)
净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益298668371.18(486055138.65)
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益(1362309.33)44294923.50
11/132021年第三季度报告
（3）其他权益工具投资公允价值变动300030680.51(530350062.15)
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净
2237625.00(12899250.00)
额
七、综合收益总额4092047471.291436068382.44
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额4086973927.261409309106.81
（二）归属于少数股东的综合收益总额5073544.0326759275.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.75200.3762
（二）稀释每股收益(元/股)不适用不适用
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：成晓光主管会计工作负责人：戴倩会计机构负责人：姚群芳合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2021年前三季度2020年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金8053561396.695414594945.67
收到其他与经营活动有关的现金700813149.55142002363.42
经营活动现金流入小计8754374546.245556597309.09
购买商品、接受劳务支付的现金1948244870.591458584126.10
支付给职工及为职工支付的现金659770839.99606093204.44
支付的各项税费1158239027.58763575876.19
支付其他与经营活动有关的现金841660802.74344365955.10
经营活动现金流出小计4607915540.903172619161.83
经营活动产生的现金流量净额4146459005.342383978147.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金14268916040.133772600659.76
取得投资收益收到的现金336261953.06183726318.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
44125.4919932.08
回的现金净额
投资活动现金流入小计14605222118.683956346910.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
2336716526.143710821680.24
付的现金
投资支付的现金17015400630.064953905300.59
投资活动现金流出小计19352117156.208664726980.83
投资活动产生的现金流量净额(4746895037.52)(4708380070.21)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金118300000.00289710000.00
12/132021年第三季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金118300000.00289710000.00
取得借款收到的现金3820850000.006907426000.00
收到其他与筹资活动有关的现金18590000000.009590000000.00
筹资活动现金流入小计22529150000.0016787136000.00
偿还债务支付的现金18684848568.3212326646382.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2996661831.902100269158.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金16379795.0620446356.42
筹资活动现金流出小计21697890195.2814447361897.62
筹资活动产生的现金流量净额831259804.722339774102.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额230823772.5415372179.43
加：期初现金及现金等价物余额350989093.35449410135.63
六、期末现金及现金等价物余额581812865.89464782315.06
公司负责人：成晓光主管会计工作负责人：戴倩会计机构负责人：姚群芳
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
2021年10月29日