合众思壮:2021年第三季度报告

北京合众思壮科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002383证券简称：合众思壮公告编号：2021-069
北京合众思壮科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）456548728.8314.11%1363374117.4224.79%归属于上市公司股东的
-22941305.59-10.31%-142802524.93-35.74%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-25636525.34-46.65%-154032623.98-37.05%利润（元）经营活动产生的现金流
————-125765426.2655.70%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.03100.32%-0.1929-35.05%
稀释每股收益（元/股）-0.03100.32%-0.1929-35.05%
加权平均净资产收益率-3.99%-3.03%-8.82%-0.96%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）5213238271.257267130277.69-28.26%
1北京合众思壮科技股份有限公司2021年第三季度报告
归属于上市公司股东的
1539602059.131697923284.66-9.32%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
486319.68314601.47的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定4048244.4113611415.55额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、763885.31交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-368278.92-350271.89
减：所得税影响额699209.402091824.04
少数股东权益影响额（税后）771856.021017707.35
合计2695219.7511230099.05--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）货币资金期末较期初减少19620.50万元，减少比例为30.18%，减少的主要原因系公司投资活动支付股转款所致；
（2）交易性金融资产期末较期初减少100.00万元，减少比例为100.00%，减少的主要原因系公司理财产品到期转回所致；
（3）应收票据期末较期初减少557.01万元，减少比例为41.94%，减少的主要原因系公司应收票据到期承兑所致；
（4）应收账款期末较期初减少92420.29万元，减少比例为71.64%，减少的主要原因系公司让友合科技股权导致相关应收账款下降和因融资质押导致资产重分类至应收款项融资；
（5）应收款项融资期末较期初增加17087.26万元，增加的主要原因系公司因融资质押导致资产重分类至应收款项融资；
（6）预付账款期末较期初减少119198.81万元，减少比例为91.11%，减少的主要原因系公司转让友合科技股权导致相关预付账款下降；
（7）开发支出期末较期初增加3451.86万元，增加比例为578.67%，增加的主要原因系公司因研发资本化项目未结项所致；
（8）短期借款期末较期初减少55139.20万元，减少比例为75.98%，减少的主要原因系公司短期融资项目置换为长期融资，导致短期借款下降；
（9）应付票据期末较期初减少140.00万元，减少比例为100.00%，减少的主要原因系公司本期归还到期承兑汇票所致；
（10）预收账款期末较期初增加302.73万元，增加比例为92.20%，增加的主要原因系公司预收租金增加所致；
（11）其他应付款期末较期初减少253965.20万元，减少比例为81.01%，减少的主要原因系公司偿还股东借款所致；
（12）一年内到期的非流动负债期末较期初减少16500.80万元，减少比例为71.00%，减少的主要原因系公司偿还一年内到期的长期应付款所致；
2北京合众思壮科技股份有限公司2021年第三季度报告
（13）其他流动负债期末较期初减少2304.23万元，减少比例为48.51%，减少的主要原因系公司本期待转销项税减少所致；
（14）长期借款期末较期初增加152728.37万元，增加比例为455.38%，增加的主要原因系公司短期融资项目置换为长期融资，导致长期借款上升；
（15）租赁负债期末较期初增加866.87万元，增加的主要原因系公司按照新准则进行资产负债重分类所致；
（16）长期应付款期末较期初减少1213.14万元，减少比例为58.10%，减少的主要原因系公司融资租赁随着付款而减少所致；
（17）其他综合收益期末较期初减少1490.63万元，减少比例为64.90%，减少的主要原因系外币报表折差因汇率变动所致；
（18）其他收益本期较上年同期减少1346.68万元，减少比例为39.45%，减少的主要原因系政府补助减少所致；
（19）投资收益本期较上年同期减少11962.62万元，减少比例为84.39%，减少的主要原因系权益法核算的长期股权投资的投资收益减少所致；
（20）信用减值损失本期较上年同期减少6401.87万元，减少比例为173.11%，减少的主要原因系按账龄确认的应收款信用损失减少所致；
（21）资产减值损失本期较上年同期增加3981.57万元，增加比例为105.86%，增加的主要原因系公司长期股权投资减值所致；
（22）资产处置损失本期较上年同期增加91.16万元，增加比例为92.27%，增加的主要原因系公司对固定资产处置收益增加所致；
（23）营业外支出本期较上年同期增加201.09万元，增加比例为316.51%，增加的主要原因系公司支付以前年度逾期罚息所致；
（24）所得税费用本期较上年同期增加1470.02万元，增加比例为209.13%，增加的主要原因系子公司当期利润增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数441640
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量质押177490695
郭信平境内自然人23.85%177490695140205413冻结19664627郑州航空港区兴
慧电子科技有限国有法人20.02%1490315770质押74515788公司
靳荣伟境内自然人2.30%171248160
张钰桐境内自然人1.34%100096480
王静涛境内自然人0.79%58819510
白素杰境内自然人0.59%44233010
孙丽丽境内自然人0.59%44175810
毛建明境内自然人0.43%32267000
黄晓微境内自然人0.43%31924070冻结3192407
叶莉境内自然人0.39%29000000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量郑州航空港区兴慧电子科技有限
149031577人民币普通股149031577
公司郭信平37285282人民币普通股37285282
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靳荣伟17124816人民币普通股17124816张钰桐10009648人民币普通股10009648王静涛5881951人民币普通股5881951白素杰4423301人民币普通股4423301孙丽丽4417581人民币普通股4417581毛建明3226700人民币普通股3226700黄晓微3192407人民币普通股3192407叶莉2900000人民币普通股2900000
上述股东关联关系或一致行动的公司未知前十名无限售股东之间、前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在
说明关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
靳荣伟除通过普通证券账户持有本公司股票2980473股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票14144343股，实际合计持有本公司股前10名股东参与融资融券业务情票17124816股；张钰桐通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本
况说明（如有）公司股票10009648股，实际合计持有本公司股票10009648股；孙丽丽通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票4417581股，实际合计持有本公司股票4417581股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金453904986.37650109979.34结算备付金拆出资金
交易性金融资产1000000.00衍生金融资产
应收票据7710309.2113280367.00
应收账款365860466.041290063325.53
应收款项融资170872611.52
预付款项116316323.511308304470.14应收保费
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应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款104346988.9288337667.17
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货857563821.33680602658.21
合同资产99807207.69124128785.30持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产93459954.2676753894.74
流动资产合计2269842668.854232581147.43
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资562302624.71642849800.75
其他权益工具投资61295377.8565047990.58其他非流动金融资产
投资性房地产464016277.44470167389.12
固定资产457998072.80451280669.76
在建工程9102690.977721478.53生产性生物资产油气资产
使用权资产11085175.30
无形资产186013088.63213308219.04
开发支出40483751.905965140.48
商誉486782348.24489652516.69
长期待摊费用31560118.6544805206.31
递延所得税资产342241625.91347014202.55
其他非流动资产290514450.00296736516.45
非流动资产合计2943395602.403034549130.26
资产总计5213238271.257267130277.69
流动负债：
短期借款174268000.00725660000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1400000.00
应付账款419425546.16460556463.90
预收款项6310649.673283356.45
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合同负债254357932.90321150108.78卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬60753713.9574385645.20
应交税费30368314.4041761355.17
其他应付款595205997.913134857957.51
其中：应付利息4723551.05583769.94
应付股利27688500.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债67401885.80232409919.97
其他流动负债24454207.4147496485.04
流动负债合计1632546248.205042961292.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1862668139.11335384414.98应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债8668665.45
长期应付款8750000.0020881443.45
长期应付职工薪酬3361766.102924222.05
预计负债1667073.031480626.35
递延收益56028118.6257760270.04
递延所得税负债26428003.9121813236.35其他非流动负债
非流动负债合计1967571766.22440244213.22
负债合计3600118014.425483205505.24
所有者权益：
股本740360305.00740396605.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2442176639.122443052924.96
减：库存股5021767.295321968.29
其他综合收益-37873412.32-22967096.56专项储备
盈余公积59301191.3759301191.37一般风险准备
未分配利润-1659340896.75-1516538371.82
6北京合众思壮科技股份有限公司2021年第三季度报告
归属于母公司所有者权益合计1539602059.131697923284.66
少数股东权益73518197.7086001487.79
所有者权益合计1613120256.831783924772.45
负债和所有者权益总计5213238271.257267130277.69
法定代表人：郭信平主管会计工作负责人：王崇香会计机构负责人：杨立新
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1363374117.421092544470.27
其中：营业收入1363374117.421092544470.27利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1489327433.141408695034.91
其中：营业成本707731086.35595707194.34利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加10627694.139116679.00
销售费用147931345.88131620904.48
管理费用325506468.83291915010.44
研发费用119606935.68132200564.26
财务费用177923902.27248134682.39
其中：利息费用176562395.44226045166.16
利息收入7177565.527479366.03
加：其他收益20673015.8934139782.81投资收益（损失以“－”号填
22134550.82141760736.38
列）
其中：对联营企业和合营企业
21364813.06141715035.20
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填27036781.93-36981895.46
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列）资产减值损失（损失以“-”号填-77427012.31-37611275.40
列）资产处置收益（损失以“-”号填-76326.09-987969.85
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-133612305.48-215831186.16
加：营业外收入2686850.002453680.45
减：营业外支出2646194.33635319.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-133571649.81-214012824.73
减：所得税费用21729269.907029117.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-155300919.71-221041942.04
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-155300919.71-221041942.04号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-142802524.93-222218329.50
2.少数股东损益-12498394.781176387.46
六、其他综合收益的税后净额-15106793.97-2383340.79归属母公司所有者的其他综合收益
-14906315.76-2424309.02的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-1841567.69990000.00合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-1841567.69990000.00值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-13064748.07-3414309.02收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-13064748.07-3414309.02
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的-200478.2140968.23
8北京合众思壮科技股份有限公司2021年第三季度报告
税后净额
七、综合收益总额-170407713.68-223425282.83归属于母公司所有者的综合收益
-157708840.69-224642638.52总额
归属于少数股东的综合收益总额-12698872.991217355.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.1929-0.2970
（二）稀释每股收益-0.1929-0.2970
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郭信平主管会计工作负责人：王崇香会计机构负责人：杨立新
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1479233356.271589602112.33客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还23526404.5119602294.16
收到其他与经营活动有关的现金148947793.81280460900.43
经营活动现金流入小计1651707554.591889665306.92
购买商品、接受劳务支付的现金916800270.471328554287.17客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
506723995.00368790005.84
金
支付的各项税费82413720.1957788206.54
支付其他与经营活动有关的现金271534995.19215305403.61
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经营活动现金流出小计1777472980.851970437903.16
经营活动产生的现金流量净额-125765426.26-80772596.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1911045.88170577515.22
取得投资收益收到的现金20536478.0818550319.68
处置固定资产、无形资产和其他
62000.00195400.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
24500000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1000000.007000000.00
投资活动现金流入小计23509523.96220823234.90
购建固定资产、无形资产和其他
36108471.6052630636.22
长期资产支付的现金
投资支付的现金73884639.27282290789.92质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
-33257254.53的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金9789155.746000000.00
投资活动现金流出小计119782266.61307664171.61
投资活动产生的现金流量净额-96272742.65-86840936.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2252446.07-28078469.02
其中：子公司吸收少数股东投资
2252446.07
收到的现金
取得借款收到的现金2339153394.704323084818.53
收到其他与筹资活动有关的现金32510.00
筹资活动现金流入小计2341405840.774295038859.51
偿还债务支付的现金2036807483.763475555414.67
分配股利、利润或偿付利息支付
246151493.91349045202.89
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3661191.1124757963.90
筹资活动现金流出小计2286620168.783849358581.46
筹资活动产生的现金流量净额54785671.99445680278.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-7318911.70-400748.25影响
五、现金及现金等价物净增加额-174571408.62277665996.85
加：期初现金及现金等价物余额574684275.10431235123.90
六、期末现金及现金等价物余额400112866.48708901120.75
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用
10北京合众思壮科技股份有限公司2021年第三季度报告
是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金650109979.34650109979.34结算备付金拆出资金
交易性金融资产1000000.001000000.00衍生金融资产
应收票据13280367.0013280367.00
应收账款1290063325.531290063325.53应收款项融资
预付款项1308304470.141308304470.14应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款88337667.1788337667.17
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货680602658.21680602658.21
合同资产124128785.30124128785.30持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产76753894.7476753894.74
流动资产合计4232581147.434232581147.43
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资642849800.75642849800.75
其他权益工具投资65047990.5865047990.58其他非流动金融资产
投资性房地产470167389.12470167389.12
固定资产451280669.76451280669.76
在建工程7721478.537721478.53生产性生物资产油气资产
使用权资产10927260.4710927260.47
无形资产213308219.04213308219.04
11北京合众思壮科技股份有限公司2021年第三季度报告
开发支出5965140.485965140.48
商誉489652516.69489652516.69
长期待摊费用44805206.3133877945.84-10927260.47
递延所得税资产347014202.55347014202.55
其他非流动资产296736516.45296736516.45
非流动资产合计3034549130.263034549130.26
资产总计7267130277.697267130277.69
流动负债：
短期借款725660000.00725660000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1400000.001400000.00
应付账款460556463.90460556463.90
预收款项3283356.453283356.45
合同负债321150108.78321150108.78卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬74385645.2074385645.20
应交税费41761355.1741761355.17
其他应付款3134857957.513134857957.51
其中：应付利息583769.94583769.94
应付股利27688500.0027688500.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
232409919.97232409919.97
负债
其他流动负债47496485.0447496485.04
流动负债合计5042961292.025042961292.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款335384414.98335384414.98应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债8811942.128811942.12
长期应付款20881443.4512069501.33-8811942.12
长期应付职工薪酬2924222.052924222.05
预计负债1480626.351480626.35
12北京合众思壮科技股份有限公司2021年第三季度报告
递延收益57760270.0457760270.04
递延所得税负债21813236.3521813236.35其他非流动负债
非流动负债合计440244213.22440244213.22
负债合计5483205505.245483205505.24
所有者权益：
股本740396605.00740396605.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2443052924.962443052924.96
减：库存股5321968.295321968.29
其他综合收益-22967096.56-22967096.56专项储备
盈余公积59301191.3759301191.37一般风险准备
未分配利润-1516538371.82-1516538371.82归属于母公司所有者权益
1697923284.661697923284.66
合计
少数股东权益86001487.7986001487.79
所有者权益合计1783924772.451783924772.45
负债和所有者权益总计7267130277.697267130277.69调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
北京合众思壮科技股份有限公司董事会
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