中油工程:中油工程2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600339证券简称：中油工程
中国石油集团工程股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人白玉光、主管会计工作负责人穆秀平及会计机构负责人（会计主管人员）唐德宇
保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告期末项目本报告期年同期增减变年初至报告期末比上年同期增减
动幅度(%)变动幅度(%)
营业收入19530828902.6217.7352235213294.9016.24
归属于上市公司股东的净利润332553255.87-4.92813163532.2429.98归属于上市公司股东的扣除非
329142556.952.86782006170.6037.01
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-4742359799.39不适用
基本每股收益（元/股）0.0596-4.790.145629.88
稀释每股收益（元/股）0.0596-4.790.145629.88
减少0.13个百增加0.65个百
加权平均净资产收益率（%）1.333.26分点分点
1/152021年第三季度报告
本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产106571536430.72106311226085.370.24归属于上市公司股东的所有者
25155977745.5924620247074.532.18
权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
前三季度，公司坚决落实公司党委和董事会部署，统筹推进疫情防控和生产经营，全力攻坚克难，高质高效建设重点项目，确保工程项目踏点推进；着力提高市场开发质量，市场结构持续优化，新签境外合同额同比增长109.12%；组建新能源新材料业务机构专班，加快布局、全力拓展相关业务市场并取得积极进展；在经营上精打细算、生产上精耕细作、管理上精雕细刻、技术
上精益求精，提质增效专项行动增效成果持续显现和巩固扩大，公司生产经营情况整体平稳向好。
公司累计实现营业收入522.35亿元，同比增长16.24%；实现毛利36.34亿元，同比增加3.12亿元；发生销售及管理费用19.42亿元，同比增加2.06亿元；发生研发费用3.95亿元，
同比增加1.64亿元；发生财务费用0.40亿元，同比减少1.98亿元，主要受美元等货币汇率波动影响，汇兑净损失同比减少2.14亿元；发生所得税费用2.86亿元，同比减少1.06亿元；实现归属于上市公司股东的净利润8.13亿元，同比增长29.98%。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减-202677.66-690753.24值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一
3876061.9710627687.57
定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回370000.00370000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6677559.247916360.54以前年度计提的存货跌价准
其他符合非经常性损益定义的损益项目6797650.2421842708.71备转回和增值税加计抵减
减：所得税影响额667966.558844672.66
少数股东权益影响额（税后）84809.8463969.28
合计3410698.9231157361.64
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
2/152021年第三季度报告
项目名称变动比例（%）主要原因
主要系前三季度实现营业收入522.35亿元，同比增长归属于上市公司股东的净利润29.98
16.24%；实现毛利36.34亿元，同比增加3.12亿元。
归属于上市公司股东的扣除非
37.01主要系净利润变动影响。
经常性损益的净利润
基本每股收益（元/股）29.88主要系净利润变动影响。
稀释每股收益（元/股）29.88主要系净利润变动影响。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数683800数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情持股持有有限售条况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量
(%)股份数量状态
3030966
中国石油天然气集团有限公司国有法人54.290无
809
1000000
中国石油集团工程服务有限公司国有法人17.910无
000
1977066
新疆天利石化控股集团有限公司国有法人3.540质押98850000
37
武汉昭融汇利投资管理有限责任公司4000000
未知0.720未知
－昭融稳健增长2号私募基金0
九泰基金－广发银行－中兵投资管理3246753
未知0.580未知有限责任公司2
北信瑞丰基金－工商银行－北京恒宇
2861772
天泽投资管理有限公司－恒宇天泽盈未知0.510未知
9
－赢二号私募投资基金
2500000
弘湾资本管理有限公司未知0.450未知
0
广州市玄元投资管理有限公司－玄元1550929
未知0.280未知元定9号私募证券投资基金9
1400002
钱荣福未知0.250未知
2
中国农业银行股份有限公司－中证500
未知93603340.170未知交易型开放式指数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
3/152021年第三季度报告
股份种类数量中国石油天然气集团有限公司3030966809人民币普通股3030966809中国石油集团工程服务有限公司1000000000人民币普通股1000000000新疆天利石化控股集团有限公司197706637人民币普通股197706637武汉昭融汇利投资管理有限责任公司
40000000人民币普通股40000000
－昭融稳健增长2号私募基金
九泰基金－广发银行－中兵投资管理
32467532人民币普通股32467532
有限责任公司
北信瑞丰基金－工商银行－北京恒宇
天泽投资管理有限公司－恒宇天泽盈28617729人民币普通股28617729
－赢二号私募投资基金弘湾资本管理有限公司25000000人民币普通股25000000
广州市玄元投资管理有限公司－玄元
15509299人民币普通股15509299
元定9号私募证券投资基金钱荣福14000022人民币普通股14000022
中国农业银行股份有限公司－中证500
9360334人民币普通股9360334
交易型开放式指数证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明中国石油集团工程服务有限公司是中国石油天然气集团有限公司的全资子公司。除此之外，公司未知上述其他股东是否构成关联关系。
前10名股东及前10名无限售股东参
股东钱荣福通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有14000022与融资融券及转融通业务情况说明股。
（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1.公司前三季度新签合同额650.43亿元，已中标未签合同99.42亿元，已签约未生效合同
103.62亿元。新签合同额中：国内合同额495.14亿元，境外合同额155.29亿元。油气田地面工
程业务新签合同额126.13亿元，占比19.39%；管道与储运工程业务新签合同额175.80亿元，占比27.03%；炼油与化工工程业务新签合同额241.56亿元，占比37.14%；环境工程、项目管理及其他业务新签合同额106.94亿元，占比16.44%。新签项目对公司未来持续经营和盈利提供了有效支撑。
2.截至2021年9月30日，公司累计对外（不包括对下属子公司）担保余额为0元。2021年1-9月，公司及下属子公司对各级子公司担保发生额合计58.68亿元（折合人民币），全部为授信担保。
报告期末公司及下属子公司对各级子公司的担保余额合计273.29亿元（折合人民币）。
3.前三季度，公司及控股子公司与关联方中国石油天然气集团有限公司及其下属公司日常
关联交易情况如下表所示：
单位：万元关联交易类别年度预计金额前三季度发生金额
向关联人购买商品及接受劳务400000.00307370.50
向关联人销售商品及提供劳务3450000.002413836.27
租赁收入6000.001257.47
4/152021年第三季度报告
租赁支出30000.0017400.92存款（余额）2400000.001026808.21贷款（余额）280000.00
其他金融服务13500.00670.12
利息及其他收入24000.005138.44
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:中国石油集团工程股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金23487510358.9029836072716.24结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款11772931190.2710697990614.18
应收款项融资290259827.28882280508.67
预付款项13128017620.7410525538013.36应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4775080402.973953439488.85
其中：应收利息3168916.35
应收股利1910242.141921876.67买入返售金融资产
存货11853524289.658635035869.47
合同资产30600118759.7431993433283.04持有待售资产
一年内到期的非流动资产2716364.8565941661.79
5/152021年第三季度报告
其他流动资产1640304458.261520700426.18
流动资产合计97550463272.6698110432581.78
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资305846825.9089832998.57其他债权投资长期应收款
长期股权投资555751257.32458274305.87
其他权益工具投资0.000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产4948995024.755263638000.88
在建工程55877323.67102413035.71生产性生物资产油气资产
使用权资产959189945.22
无形资产1748321781.671822998708.84
开发支出23326548.4223276701.08
商誉0.000.00
长期待摊费用311239367.50327349442.92
递延所得税资产112525083.61113010309.72其他非流动资产
非流动资产合计9021073158.068200793503.59
资产总计106571536430.72106311226085.37
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据5577923180.765923418713.05
应付账款33738614591.2134956486921.51预收款项
合同负债26627583123.0525903066954.52卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬647014994.34646432377.52
应交税费1151574405.181260375004.35
其他应付款8644184012.478161835270.05
其中：应付利息
6/152021年第三季度报告
应付股利5208630.2116967432.86应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债87953421.41555921480.00
其他流动负债2308115237.952485818205.89
流动负债合计78782962966.3779893354926.89
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债898551942.46长期应付款
长期应付职工薪酬1326348668.861373573773.91
预计负债317489833.03336658294.08
递延收益21372790.3826092440.80递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计2563763234.731736324508.79
负债合计81346726201.1081629679435.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）5583147471.005583147471.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积14575742982.7814575742982.78
减：库存股
其他综合收益-538358517.32-538254217.61
专项储备146279967.03166783744.83
盈余公积1137378995.381137378995.38一般风险准备
未分配利润4251786846.723695448098.15归属于母公司所有者权益（或股东权
25155977745.5924620247074.53
益）合计
少数股东权益68832484.0361299575.16
所有者权益（或股东权益）合计25224810229.6224681546649.69负债和所有者权益（或股东权
106571536430.72106311226085.37
益）总计
公司负责人：白玉光主管会计工作负责人：穆秀平会计机构负责人：唐德宇
7/152021年第三季度报告
合并利润表
2021年1—9月
编制单位：中国石油集团工程股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入52235213294.9044937266399.81
其中：营业收入52235213294.9044937266399.81利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本51126367339.2043952916384.83
其中：营业成本48601437732.2741615624272.13利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加147015974.55132065169.34
销售费用58674912.8956494628.48
管理费用1883342368.411679227393.71
研发费用395493070.08231125279.34
财务费用40403281.00238379641.83
其中：利息费用65143401.7970062362.32
利息收入144125848.32182317712.11
加：其他收益35521552.2634505765.15投资收益（损失以
5601219.0313893916.38“－”号填列）
其中：对联营企业和合
-1713735.322139341.44营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-61776270.01-58712349.90“－”号填列）
8/152021年第三季度报告资产减值损失（损失以
791363.86384079.16“－”号填列）资产处置收益（损失以-690691.292942276.72“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”
1088293129.55977363702.49号填列）
加：营业外收入59181087.6267222910.87
减：营业外支出40637039.5121306887.06四、利润总额（亏损总额以
1106837177.661023279726.30“－”号填列）
减：所得税费用286099254.15391917722.80五、净利润（净亏损以“－”
820737923.51631362003.50号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏
820737923.51631362003.50损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
813163532.24625619442.52利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损
7574391.275742560.98以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-128765.08114363.75
（一）归属母公司所有者的
-104299.7192634.64其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他
-104299.7192634.64综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
9/152021年第三季度报告
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
-104299.7192634.64额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
-24465.3721729.11他综合收益的税后净额
七、综合收益总额820609158.43631476367.25
（一）归属于母公司所有者
813059232.53625712077.16
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
7549925.905764290.09
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.14560.1121
（二）稀释每股收益(元/股)0.14560.1121
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：白玉光主管会计工作负责人：穆秀平会计机构负责人：唐德宇合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：中国石油集团工程股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金56541101267.8344191747657.70客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还110257660.08236885018.28
收到其他与经营活动有关的现金3478907273.643602397927.48
10/152021年第三季度报告
经营活动现金流入小计60130266201.5548031030603.46
购买商品、接受劳务支付的现金48937067248.9541053961094.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金8519263525.547685647919.94
支付的各项税费1812510534.241693385876.91
支付其他与经营活动有关的现金5603784692.214784977735.49
经营活动现金流出小计64872626000.9455217972626.43
经营活动产生的现金流量净额-4742359799.39-7186942022.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金70677792.4034826671.90
取得投资收益收到的现金14518971.6718498753.44
处置固定资产、无形资产和其他长期
3193997.958295167.89
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计88390762.0261620593.23
购建固定资产、无形资产和其他长期
298196557.58197625063.42
资产支付的现金
投资支付的现金287786513.7660468754.18质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计585983071.34258093817.60
投资活动产生的现金流量净额-497592309.32-196473224.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1500000000.001533560622.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1500000000.001533560622.00
偿还债务支付的现金2050204560.001500000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
304522883.36277162000.34
金
11/152021年第三季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股
11775819.685263.20
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金79968511.541125000.00
筹资活动现金流出小计2434695954.901778287000.34
筹资活动产生的现金流量净额-934695954.90-244726378.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-90005516.66-188986813.79响
五、现金及现金等价物净增加额-6264653580.27-7817128439.47
加：期初现金及现金等价物余额29603330028.8130978454019.42
六、期末现金及现金等价物余额23338676448.5423161325579.95
公司负责人：白玉光主管会计工作负责人：穆秀平会计机构负责人：唐德宇
（三）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金29836072716.2429836072716.24结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款10697990614.1810697990614.18
应收款项融资882280508.67882280508.67
预付款项10525538013.3610525538013.36应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3953439488.853953439488.85
其中：应收利息3168916.353168916.35
应收股利1921876.671921876.67买入返售金融资产
存货8635035869.478635035869.47
合同资产31993433283.0431993433283.04持有待售资产一年内到期的非流动资
65941661.7965941661.79
产
其他流动资产1520700426.181512235336.23-8465089.95
流动资产合计98110432581.7898101967491.83-8465089.95
12/152021年第三季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资89832998.5789832998.57其他债权投资长期应收款
长期股权投资458274305.87458274305.87其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产5263638000.885263638000.88
在建工程102413035.71102413035.71生产性生物资产油气资产
使用权资产1010731105.111010731105.11
无形资产1822998708.841822998708.84
开发支出23276701.0823276701.08商誉
长期待摊费用327349442.92319162426.69-8187016.23
递延所得税资产113010309.72113010309.72其他非流动资产
非流动资产合计8200793503.599203337592.471002544088.88
资产总计106311226085.37107305305084.30994078998.93
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据5923418713.055923418713.05
应付账款34956486921.5134956486921.51预收款项
合同负债25903066954.5225903066954.52卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬646432377.52646432377.52
应交税费1260375004.351260375004.35
其他应付款8161835270.058161835270.05
其中：应付利息
应付股利16967432.8616967432.86应付手续费及佣金
13/152021年第三季度报告
应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负
555921480.00663948058.03108026578.03
债
其他流动负债2485818205.892485818205.89
流动负债合计79893354926.8980001381504.92108026578.03
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债886052420.90886052420.90长期应付款
长期应付职工薪酬1373573773.911373573773.91
预计负债336658294.08336658294.08
递延收益26092440.8026092440.80递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1736324508.792622376929.69886052420.90
负债合计81629679435.6882623758434.61994078998.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）5583147471.005583147471.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积14575742982.7814575742982.78
减：库存股
其他综合收益-538254217.61-538254217.61
专项储备166783744.83166783744.83
盈余公积1137378995.381137378995.38一般风险准备
未分配利润3695448098.153695448098.15归属于母公司所有者权
24620247074.5324620247074.53益（或股东权益）合计
少数股东权益61299575.1661299575.16所有者权益（或股东
24681546649.6924681546649.69
权益）合计负债和所有者权益
106311226085.37107305305084.30994078998.93（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
14/152021年第三季度报告
本公司于2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）（以下简称“新租赁准则”）。
根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累计影响数调整财务报表相关项目期初金额，首次执行该准则对2021年年初留存收益无影响。本公司未对可比期间信息进行调整。对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2021年10月29日